基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理邓雅琨,刘晟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025599 | 基金经理邓雅琨,刘晟 | 最新份额3,759.38万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2025-10-29 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后,本基金可以参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金收益分配条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资转换的份额类别,与基金份额持有人在收益分配基准日持有的份额同属一个类别;如基金份额持有人持有多个类别份额的,则根据不同类别收益分配方案分别计算该类别红利再投资份额;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额、C类基金份额的费用收取方式存在不同,各类别基金份额对应的可分配收益将有所不同,本基金同一份额类别的每一份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.3822 | 1.3822 | -0.28% |
| 2026-7-9 | 1.3861 | 1.3861 | 1.31% |
| 2026-7-8 | 1.3682 | 1.3682 | -2.30% |
| 2026-7-7 | 1.4004 | 1.4004 | -2.81% |
| 2026-7-3 | 1.4648 | 1.4648 | 0.77% |
| 2026-7-2 | 1.4536 | 1.4536 | -1.53% |
| 2026-7-1 | 1.4762 | 1.4762 | 1.45% |
| 2026-6-30 | 1.4551 | 1.4551 | 2.85% |
| 2026-6-29 | 1.4148 | 1.4148 | -0.68% |
| 2026-6-26 | 1.4245 | 1.4245 | -2.66% |
| 2026-6-25 | 1.4635 | 1.4635 | -0.89% |
| 2026-6-24 | 1.4767 | 1.4767 | -0.07% |
| 2026-6-23 | 1.4778 | 1.4778 | -0.63% |
| 2026-6-22 | 1.4872 | 1.4872 | 0.47% |
| 2026-6-18 | 1.4802 | 1.4802 | 0.95% |
| 2026-6-17 | 1.4662 | 1.4662 | 0.57% |
| 2026-6-16 | 1.4579 | 1.4579 | 1.95% |
| 2026-6-15 | 1.43 | 1.43 | 3.52% |
| 2026-6-12 | 1.3814 | 1.3814 | 0.53% |
| 2026-6-11 | 1.3741 | 1.3741 | -0.51% |

邓雅琨女士:卡耐基梅隆大学计算金融专业,硕士研究生。2021年3月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理。自2024年5月16日起担任“国泰海通中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2024年10月8日起担任“国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年1月14日起担任“国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金”基金经理,自2025年12月2日起担任“国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金”基金经理,自2026年2月4日起担任“国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2026年2月9日起担任“国泰海通君得盛债券型证券投资基金”基金经理,自2026年3月27日起担任“国泰海通港股优势精选股票型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理,自2026年5月25日起担任“国泰海通中证港股通科技指数型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-01-10 至 2026-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰海通中证500指数增强C | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通中证港股通科技指数发起A | 指数型 | 2026-05-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰海通中证港股通科技指数发起C | 指数型 | 2026-05-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券A | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券C | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通中证500指数增强A | 指数型 | 2024-05-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国泰海通中证500指数增强Y | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通新锐量化选股混合A | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-01-10 至 2026-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-09-27 至 2026-07-07 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰海通君得盛债券D | 债券型 | 2026-02-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通新锐量化选股混合C | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型 | 2026-02-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-09-27 至 2026-07-07 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晟 | 2025-10-29 至 今 | 0年-4个月零14天 | ||
| 邓雅琨 | 2025-10-29 至 今 | 0年-4个月零14天 |

刘晟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士研究生。2021年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益与衍生品部量化研究员助理,量化投资部研究员助理、投资助理,现任量化投资部(公募)基金经理,主要从事领域Alpha因子和模型的研究工作。自2024年8月21日起担任“国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年8月20日起担任“国泰海通科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年9月9日起担任“国泰海通君得盈债券型证券投资基金”基金经理,自2025年10月29日起担任“国泰海通新锐量化选股混合型证券投资基金”基金经理,自2025年12月2日起担任“国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通君得盈债券C | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-08-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰海通新锐量化选股混合A | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通君得盈债券A | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通君得盈债券D | 债券型 | 2025-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通新锐量化选股混合C | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-08-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 2025-08-20 至 2025-11-17 | 0.2 | -- | -- | |
| 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 2025-08-20 至 2025-11-17 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晟 | 2025-10-29 至 今 | 0年-4个月零14天 | ||
| 邓雅琨 | 2025-10-29 至 今 | 0年-4个月零14天 |
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018257 | 1.4234 | 1.4234 | -1.37% | |
| 019400 | 1.0025 | 1.0779 | -0.07% | |
| 018510 | 1.088 | 1.088 | -0.07% | |
| 018624 | 1.0904 | 1.0904 | -0.07% | |
| 021919 | 1.0719 | 1.0719 | -1.10% | |
| 021260 | 1.0721 | 1.0721 | -0.07% | |
| 021108 | 1.0813 | 1.0813 | -0.07% | |
| 022758 | 1.2524 | 1.2524 | -0.07% | |
| 023890 | 1.9451 | 1.9451 | -1.37% | |
| 025595 | 1.1042 | 1.1593 | -0.07% | |
| 025599 | 1.4004 | 1.4004 | -1.10% | |
| 025622 | 1.081 | 1.081 | -0.07% | |
| 025625 | 1.0419 | 1.0419 | -0.07% | |
| 026561 | 0.927 | 0.927 | -1.10% | |
| 026591 | 0.9889 | 0.9889 | -0.07% | |
| 027126 | 0.9929 | 0.9929 | -0.70% | |
| 027780 | 0.8897 | 0.8897 | -1.10% | |
| 015369 | 3.3308 | 3.3308 | -1.10% | |
| 017059 | 1.1022 | 1.1022 | -0.07% | |
| 015809 | 1.0326 | 1.1146 | -0.07% | |
| 015867 | 1.7052 | 1.7052 | -1.37% | |
| 022121 | 0.929 | 0.929 | -1.14% | |
| 018325 | 2.47 | 2.47 | -1.10% | |
| 018326 | 2.4395 | 2.4395 | -1.10% | |
| 018509 | 1.0936 | 1.0936 | -0.07% | |
| 021920 | 1.0648 | 1.0648 | -1.10% | |
| 022395 | 1.0172 | 1.0282 | -0.07% | |
| 020699 | 2.3818 | 2.3818 | -1.37% | |
| 023074 | 1.1156 | 1.1156 | -1.14% | |
| 023889 | 1.9547 | 1.9547 | -1.37% | |
| 025309 | 1.1554 | 1.1554 | -1.37% | |
| 025598 | 1.4206 | 1.4206 | -1.10% | |
| 025601 | 1.2628 | 1.2628 | -0.07% | |
| 025627 | 1.1629 | 1.1629 | -0.07% | |
| 025628 | 1.141 | 1.141 | -0.07% | |
| 027781 | 0.8895 | 0.8895 | -1.10% | |
| 952001 | 1.0485 | 1.1193 | -0.07% | |
| 952050 | 1.15 | 1.15 | -0.07% | |
| 952313 | 1.5377 | 1.5377 | -0.70% | |
| 952320 | 1.0948 | 1.1248 | -0.07% | |
| 016467 | 1.6878 | 1.6878 | -1.10% | |
| 016946 | 1.128 | 1.128 | -0.70% | |
| 015868 | 1.679 | 1.679 | -1.37% | |
| 020229 | 1.0309 | 1.0509 | -0.07% | |
| 017906 | 1.1399 | 1.1399 | -0.70% | |
| 017935 | 1.2857 | 1.2857 | -1.10% | |
| 017936 | 1.2685 | 1.2685 | -1.10% | |
| 019506 | 1.477 | 1.7922 | -1.37% | |
| 020176 | 1.0745 | 1.0745 | -0.07% | |
| 021794 | 1.0204 | 1.0464 | -0.07% | |
| 025308 | 1.1581 | 1.1581 | -1.37% | |
| 025594 | 1.1194 | 1.1752 | -0.07% | |
| 026562 | 0.9667 | 0.9667 | -1.10% | |
| 952099 | 2.6694 | 2.6694 | -1.10% | |
| 014566 | 1.0871 | 1.0871 | -0.70% | |
| 020228 | 1.0341 | 1.0541 | -0.07% | |
| 018258 | 1.4052 | 1.4052 | -1.37% | |
| 019419 | 1.0588 | 1.0588 | -0.70% | |
| 019434 | 0.7303 | 0.7303 | -1.10% | |
| 020698 | 2.4032 | 2.4032 | -1.37% | |
| 023663 | 1.0168 | 1.0168 | -0.07% | |
| 022467 | 1.45 | 1.45 | -1.37% | |
| 025007 | 1.5462 | 1.5462 | -1.37% | |
| 025841 | 1.1759 | 1.1759 | -1.37% | |
| 026560 | 0.9287 | 0.9287 | -1.10% | |
| 952020 | 1.1011 | 1.4331 | -0.07% | |
| 952035 | 0.8097 | 1.0301 | -1.10% | |
| 014705 | 1.0444 | 1.1096 | -0.07% | |
| 015248 | 1.1483 | 1.1483 | -0.07% | |
| 015249 | 1.1397 | 1.1397 | -0.07% | |
| 014155 | 1.5376 | 1.5376 | -1.37% | |
| 014156 | 1.5098 | 1.5098 | -1.37% | |
| 015368 | 3.3758 | 3.3758 | -1.10% | |
| 015603 | 1.2386 | 1.2386 | -0.07% | |
| 018366 | 1.0257 | 1.1077 | -0.07% | |
| 021987 | 0.8913 | 0.8913 | -1.10% | |
| 023210 | 1.1412 | 1.1442 | -0.07% | |
| 025001 | 1.0275 | 1.0275 | -0.07% | |
| 025420 | 1.45 | 1.45 | -1.37% | |
| 025592 | 1.1836 | 1.1836 | -0.07% | |
| 025597 | 1.1957 | 1.2554 | -0.07% | |
| 025624 | 1.015 | 1.015 | -0.07% | |
| 025626 | 1.0222 | 1.0222 | -0.07% | |
| 027125 | 0.9934 | 0.9934 | -0.70% | |
| 027769 | 1.0 | 1.0 | -1.10% | |
| 952003 | 1.0073 | 1.5817 | -0.07% | |
| 952024 | 1.2544 | 1.6094 | -0.07% | |
| 013281 | 1.1446 | 1.1446 | -0.07% | |
| 016466 | 1.7141 | 1.7141 | -1.10% | |
| 016722 | 1.0141 | 1.1165 | -0.07% | |
| 022122 | 0.9259 | 0.9259 | -1.14% | |
| 018963 | 1.6944 | 1.6944 | -1.10% | |
| 018426 | 1.017 | 1.072 | -0.07% | |
| 019433 | 0.7385 | 0.7385 | -1.10% | |
| 022396 | 1.0123 | 1.0233 | -0.07% | |
| 021261 | 1.0677 | 1.0677 | -0.07% | |
| 025000 | 1.0303 | 1.0303 | -0.07% | |
| 025621 | 1.0996 | 1.0996 | -0.07% | |
| 025623 | 1.0332 | 1.0332 | -0.07% | |
| 025842 | 1.1735 | 1.1735 | -1.37% | |
| 026442 | 0.913 | 0.913 | -1.14% | |
| 026153 | 4.7784 | 4.7784 | -1.10% | |
| 952013 | 1.5719 | 1.8599 | -0.70% | |
| 014157 | 0.8977 | 0.8977 | -1.10% | |
| 017693 | 1.0205 | 1.1055 | -0.07% | |
| 018984 | 2.0614 | 2.0614 | -1.10% | |
| 019420 | 1.0506 | 1.0506 | -0.70% | |
| 018625 | 1.0839 | 1.0839 | -0.07% | |
| 021109 | 1.0767 | 1.0767 | -0.07% | |
| 023073 | 1.1193 | 1.1193 | -1.14% | |
| 025310 | 0.9047 | 0.9047 | -1.10% | |
| 025591 | 1.1083 | 1.1429 | -0.07% | |
| 025593 | 1.1638 | 1.1638 | -0.07% | |
| 025596 | 1.2058 | 1.2659 | -0.07% | |
| 025600 | 1.2826 | 1.2826 | -0.07% | |
| 026380 | 0.9986 | 0.9986 | -0.70% | |
| 026381 | 0.9977 | 0.9977 | -0.70% | |
| 026443 | 0.912 | 0.912 | -1.14% | |
| 026563 | 0.965 | 0.965 | -1.10% | |
| 026590 | 0.9896 | 0.9896 | -0.07% | |
| 027770 | 0.9998 | 0.9998 | -1.10% | |
| 952009 | 2.5641 | 3.7671 | -1.10% | |
| 014567 | 1.0675 | 1.0675 | -0.70% | |
| 013272 | 1.0262 | 1.1356 | -0.07% | |
| 013282 | 1.1336 | 1.1336 | -0.07% | |
| 017058 | 1.11 | 1.11 | -0.07% | |
| 015810 | 1.0234 | 1.1054 | -0.07% | |
| 018983 | 2.0845 | 2.0845 | -1.10% | |
| 017905 | 1.2514 | 1.2514 | -0.70% | |
| 018360 | 1.0472 | 1.0472 | -1.10% | |
| 019505 | 1.4923 | 1.8099 | -1.37% | |
| 020175 | 1.0848 | 1.0848 | -0.07% | |
| 023662 | 1.0191 | 1.0191 | -0.07% | |
| 022468 | 1.4411 | 1.4411 | -1.37% | |
| 022738 | 1.0064 | 1.0531 | -0.07% | |
| 025590 | 1.1222 | 1.1572 | -0.07% | |
| 952004 | 4.7867 | 5.7367 | -1.10% | |
| 952303 | 1.0085 | 1.1411 | -0.07% | |
| 016907 | 1.2335 | 1.2335 | -0.70% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,867.32 | 84.01 |
| 2 | 债券及货币 | 524.88 | 07.52 |
| 3 | 现金 | 524.88 | 07.52 |
| 4 | 其他资产 | 736.25 | 10.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688336 | 三生国健 | 00.80 | 60.46 | 0.87% | 0.80 |
| 002440 | 闰土股份 | 04.66 | 52.52 | 0.75% | 3.42 |
| 002940 | 昂利康 | 01.48 | 46.93 | 0.67% | 1.14 |
| 002169 | 智光电气 | 02.97 | 42.26 | 0.61% | 2.97 |
| 688428 | 诺诚健华 | 01.57 | 42.42 | 0.61% | 1.48 |
| 002250 | 联化科技 | 02.53 | 41.90 | 0.60% | 2.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.10 | 40.17 | 0.58% | 0.10 |
| 000421 | 南京公用 | 05.98 | 40.01 | 0.57% | 5.12 |
| 002283 | 天润工业 | 04.05 | 36.65 | 0.52% | 3.85 |
| 300403 | 汉宇集团 | 03.05 | 35.32 | 0.51% | 2.85 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.46% | 6.49% | -3.76% | 6.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.82 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 68.26 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
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