基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金经理刘明 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021108 | 基金经理刘明 | 最新份额1,334.54万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-05-21 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.29亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原基金份额最短持有期起始日相同;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-11 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% |
2025-4-10 | 1.0773 | 1.0773 | -0.11% |
2025-4-9 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% |
2025-4-8 | 1.0778 | 1.0778 | -0.28% |
2025-4-7 | 1.0808 | 1.0808 | 0.71% |
2025-4-3 | 1.0732 | 1.0732 | 0.63% |
2025-4-2 | 1.0665 | 1.0665 | 0.27% |
2025-4-1 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% |
2025-3-31 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% |
2025-3-28 | 1.0623 | 1.0623 | -0.08% |
2025-3-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% |
2025-3-26 | 1.0631 | 1.0631 | 0.19% |
2025-3-25 | 1.0611 | 1.0611 | 0.08% |
2025-3-24 | 1.0602 | 1.0602 | 0.06% |
2025-3-21 | 1.0596 | 1.0596 | 0.05% |
2025-3-20 | 1.0591 | 1.0591 | 0.28% |
2025-3-19 | 1.0561 | 1.0561 | 0.04% |
2025-3-18 | 1.0557 | 1.0557 | -0.07% |
2025-3-17 | 1.0564 | 1.0564 | -0.37% |
2025-3-14 | 1.0603 | 1.0603 | -0.11% |
刘明先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月至2023年7月就职于融通基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(北京)基金经理。自2024年2月23日起担任“国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理,自2024年5月23日起担任“国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年12月12日起担任“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通现金宝货币B | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 7.80% | 7.27% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 7.59% | 7.27% |
融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-07-22 | 2.0 | 5.88% | 5.00% |
融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 6.91% | 7.27% |
融通通和债券A | 债券型 | 2018-11-20 至 2023-07-22 | 4.7 | 15.97% | 20.40% |
融通汇财宝货币E | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 8.16% | 7.27% |
国泰君安中债1-3年政金债A | 债券型 | 2024-12-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2018-11-20 至 2023-07-22 | 4.7 | 75.07% | 67.99% |
融通通润债券 | 债券型 | 2018-11-20 至 2023-07-22 | 4.7 | 16.33% | 20.40% |
国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国泰君安180天持有债券发起C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
融通易支付货币B | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 7.99% | 7.27% |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
融通易支付货币A | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 7.19% | 7.27% |
融通现金宝货币A | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 6.99% | 7.27% |
国泰君安180天持有债券发起A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 8.33% | 7.27% |
国泰君安中债1-3年政金债C | 债券型 | 2024-12-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘明 | 2024-05-23 至 今 | 0年-2个月零22天 | ||
张琪 | 2024-04-19 至 2024-12-12 | 0年7个月零23天 |
注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022395 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
022396 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
021108 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | |
021109 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | |
015868 | 1.0452 | 1.0452 | 0.90% | |
015982 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | |
015983 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
017934 | 0.7987 | 0.7987 | 0.90% | |
018510 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | |
952001 | 1.0454 | 1.0969 | 0.02% | |
952004 | 2.138 | 3.088 | 0.90% | |
952099 | 1.5398 | 1.5398 | 0.90% | |
015809 | 1.0413 | 1.0933 | 0.02% | |
015810 | 1.0348 | 1.0868 | 0.02% | |
020229 | 1.0186 | 1.0386 | 0.02% | |
018257 | 1.0037 | 1.0037 | 0.90% | |
018352 | 0.9541 | 0.9541 | 0.90% | |
019506 | 1.1564 | 1.1564 | 0.90% | |
021987 | 0.8165 | 0.8165 | 0.90% | |
015368 | 1.1293 | 1.1293 | 0.90% | |
013272 | 1.0347 | 1.1241 | 0.02% | |
952050 | 1.1218 | 1.1218 | 0.02% | |
020699 | 1.2038 | 1.2038 | 0.90% | |
022468 | 0.968 | 0.968 | 0.90% | |
018258 | 0.9958 | 0.9958 | 0.90% | |
018326 | 0.8136 | 0.8136 | 0.90% | |
018509 | 1.0603 | 1.0603 | 0.02% | |
018625 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% | |
021919 | 0.9785 | 0.9785 | 0.90% | |
013281 | 1.1182 | 1.1182 | 0.02% | |
016131 | 0.9437 | 0.9437 | 0.90% | |
952009 | 1.4901 | 2.6931 | 0.90% | |
021794 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | |
022467 | 0.9693 | 0.9693 | 0.90% | |
022738 | 1.0305 | 1.0405 | 0.02% | |
022758 | 1.179 | 1.179 | 0.02% | |
018984 | 0.8485 | 0.8485 | 0.90% | |
017933 | 0.8055 | 0.8055 | 0.90% | |
018325 | 0.8198 | 0.8198 | 0.90% | |
018366 | 1.0377 | 1.0897 | 0.02% | |
019434 | 0.9617 | 0.9617 | 0.90% | |
020175 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | |
014157 | 0.8183 | 0.8183 | 0.90% | |
015603 | 1.1688 | 1.1688 | 0.02% | |
016382 | 0.8614 | 0.8614 | 0.90% | |
016466 | 1.0905 | 1.0905 | 0.90% | |
952020 | 1.0035 | 1.2875 | 0.02% | |
952303 | 1.0052 | 1.1223 | 0.02% | |
017935 | 1.1325 | 1.1325 | 0.90% | |
017936 | 1.1229 | 1.1229 | 0.90% | |
017058 | 1.0825 | 1.0825 | 0.02% | |
017209 | 1.0359 | 1.0359 | 0.90% | |
023210 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | |
015867 | 1.0563 | 1.0563 | 0.90% | |
019433 | 0.9678 | 0.9678 | 0.90% | |
020176 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | |
018624 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% | |
021920 | 0.9768 | 0.9768 | 0.90% | |
014155 | 0.9641 | 0.9641 | 0.90% | |
016383 | 0.8522 | 0.8522 | 0.90% | |
017059 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | |
952003 | 1.0067 | 1.562 | 0.02% | |
952024 | 1.1794 | 1.5344 | 0.02% | |
952320 | 0.9872 | 0.9872 | 0.02% | |
021261 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% | |
020698 | 1.2086 | 1.2086 | 0.90% | |
018983 | 0.8538 | 0.8538 | 0.90% | |
018426 | 1.0197 | 1.0557 | 0.02% | |
019505 | 1.1626 | 1.1626 | 0.90% | |
015249 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% | |
013282 | 1.1103 | 1.1103 | 0.02% | |
017210 | 1.0237 | 1.0237 | 0.90% | |
021260 | 1.0391 | 1.0391 | 0.02% | |
017693 | 1.0309 | 1.0829 | 0.02% | |
018963 | 1.0833 | 1.0833 | 0.90% | |
020228 | 1.0201 | 1.0401 | 0.02% | |
018351 | 0.9614 | 0.9614 | 0.90% | |
018360 | 1.0303 | 1.0303 | 0.90% | |
019400 | 1.0311 | 1.0661 | 0.02% | |
015248 | 1.1201 | 1.1201 | 0.02% | |
014156 | 0.9514 | 0.9514 | 0.90% | |
015369 | 1.1197 | 1.1197 | 0.90% | |
016467 | 1.079 | 1.079 | 0.90% | |
016722 | 1.029 | 1.0929 | 0.02% | |
016130 | 0.954 | 0.954 | 0.90% | |
014705 | 1.0429 | 1.0898 | 0.02% | |
952035 | 0.6644 | 0.8452 | 0.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,953.92 | 95.99 |
3 | 现金 | 08.08 | 00.40 |
4 | 其他资产 | 85.63 | 04.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019742 | 24特国01 | 02.50(万张) | 283.76(万元) | 13.94(%) |
2 | 019752 | 24特国05 | 01.90(万张) | 202.29(万元) | 9.94(%) |
3 | 019547 | 16国债19 | 01.00(万张) | 123.19(万元) | 6.05(%) |
4 | 019750 | 24特国04 | 01.00(万张) | 112.00(万元) | 5.50(%) |
5 | 019740 | 24国债09 | 01.10(万张) | 111.39(万元) | 5.47(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72% | 0.51% | 1.18% | 1.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 219.66 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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