基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理李夏,钱韬 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027429 | 基金经理李夏,钱韬 | 最新份额23,053.64万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-06-22 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.5亿 | 托管费0.15% |
本基金采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡, 分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在风 险可控的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包 括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构 债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他依 法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香 港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、信用衍生品、经中 国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、公募REITs, 以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)等,以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
(1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;
(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金 资产比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
配方式是现金分红;
同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、各类基金份额之间由于费用收取的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下,基 金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% |
| 2026-10-8 | 0.9987 | 0.9987 | -0.05% |
| 2026-9-30 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% |
| 2026-9-29 | 1.0 | 1.0 | 0.09% |
| 2026-9-28 | 0.9991 | 0.9991 | -0.15% |
| 2026-9-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% |
| 2026-9-23 | 1.001 | 1.001 | -0.04% |
| 2026-9-22 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% |
| 2026-9-21 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% |
| 2026-9-18 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% |
| 2026-9-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.15% |
| 2026-9-4 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.0013 | 1.0013 | -0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 2026-8-7 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% |
| 2026-7-31 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% |
| 2026-7-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% |
| 2026-7-17 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05% |
| 2026-7-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |

李夏女士:中国国籍,西安交通大学应用经济学硕士、曼彻斯特大学社会统计学硕士。历任万家共赢资产管理有限公司资产管理部项目经理,上海海通证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、公募固收部基金经理、公募固收部总监助理、公募固收部总监和专户固收部总监,2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(公募)基金经理。自2025年12月23日起担任“国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年12月23日起担任“国泰海通安悦债券型证券投资基金”基金经理,自2025年12月23日起担任“国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2026年5月11日起担任“国泰海通海升六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2026年5月11日起担任“国泰海通鑫诚六个月持有期债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通安悦债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通安悦债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通安泰三个月持有债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通安泰三个月持有债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通海升六个月持有期债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通安裕中短债债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通安裕中短债债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通海升六个月持有期债券C | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通稳健欣享债券C | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通稳健欣享债券A | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱韬 | 2026-05-30 至 今 | 0年4个月零12天 | ||
| 李夏 | 2026-05-30 至 今 | 0年4个月零12天 |

钱韬先生:中央财经大学经济学硕士,曾任平安资产管理有限责任公司交易部交易员、固定收益部投资经理,百年保险资产管理有限责任公司固定收益部投资经理,上海海通证券资产管理有限公司公募固收部基金经理、副总监。2025年11月加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,现任固定收益投资部(公募)基金经理。自2025年12月3日起担任“国泰海通鑫选三个月持有期债券型证券投资基金”基金经理,自2025年12月3日起担任“国泰海通鑫逸债券型证券投资基金”基金经理,自2025年12月3日起担任“国泰海通鑫悦债券型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫悦债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通稳健欣享债券C | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通鑫逸债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通稳健欣享债券A | 债券型 | 2026-05-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱韬 | 2026-05-30 至 今 | 0年4个月零12天 | ||
| 李夏 | 2026-05-30 至 今 | 0年4个月零12天 |
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013281 | 1.1496 | 1.1496 | 0.07% | |
| 015810 | 1.028 | 1.11 | 0.07% | |
| 016466 | 1.5485 | 1.5485 | -0.10% | |
| 020175 | 1.0869 | 1.0869 | 0.07% | |
| 020176 | 1.0754 | 1.0754 | 0.07% | |
| 020699 | 1.824 | 1.824 | 0.38% | |
| 022467 | 1.2831 | 1.2831 | 0.38% | |
| 023889 | 1.5028 | 1.5028 | 0.38% | |
| 023890 | 1.4938 | 1.4938 | 0.38% | |
| 025000 | 1.0128 | 1.0128 | 0.07% | |
| 025007 | 1.3217 | 1.3217 | 0.38% | |
| 025591 | 1.1121 | 1.1467 | 0.07% | |
| 025595 | 1.1084 | 1.1635 | 0.07% | |
| 025599 | 1.2979 | 1.2979 | -0.10% | |
| 025601 | 1.2695 | 1.2695 | 0.07% | |
| 025624 | 1.0226 | 1.0226 | 0.07% | |
| 025625 | 1.0518 | 1.0518 | 0.07% | |
| 025841 | 1.0164 | 1.0164 | 0.38% | |
| 026561 | 0.6014 | 0.6014 | -0.10% | |
| 026590 | 0.9983 | 0.9983 | 0.07% | |
| 028860 | 1.0638 | 1.0638 | 0.38% | |
| 561830 | 0.8788 | 0.8788 | 0.38% | |
| 952024 | 1.2022 | 1.5572 | 0.07% | |
| 952303 | 1.0133 | 1.1459 | 0.07% | |
| 018360 | 1.0498 | 1.0498 | -0.10% | |
| 018625 | 1.0441 | 1.0894 | 0.07% | |
| 019400 | 1.0073 | 1.0894 | 0.07% | |
| 020228 | 1.0416 | 1.0616 | 0.07% | |
| 020229 | 1.038 | 1.058 | 0.07% | |
| 021109 | 1.0911 | 1.0911 | 0.07% | |
| 023074 | 1.2022 | 1.2022 | 1.64% | |
| 025590 | 1.1267 | 1.1617 | 0.07% | |
| 025596 | 1.2118 | 1.2719 | 0.07% | |
| 025626 | 1.0309 | 1.0309 | 0.07% | |
| 026443 | 0.8918 | 0.8918 | 1.64% | |
| 027429 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
| 027769 | 0.8882 | 0.8882 | -0.10% | |
| 027781 | 0.589 | 0.589 | -0.10% | |
| 028813 | 0.9848 | 0.9848 | -0.10% | |
| 028814 | 0.9844 | 0.9844 | -0.10% | |
| 952020 | 1.0514 | 1.3834 | 0.07% | |
| 952320 | 1.0444 | 1.0744 | 0.07% | |
| 018366 | 1.0302 | 1.1122 | 0.07% | |
| 018963 | 1.5292 | 1.5292 | -0.10% | |
| 022122 | 0.8853 | 0.8853 | 1.64% | |
| 023073 | 1.2071 | 1.2071 | 1.64% | |
| 023662 | 1.0251 | 1.0251 | 0.07% | |
| 025308 | 1.0445 | 1.0445 | 0.38% | |
| 025309 | 1.041 | 1.041 | 0.38% | |
| 025623 | 1.0419 | 1.0419 | 0.07% | |
| 025627 | 1.1671 | 1.1671 | 0.07% | |
| 026562 | 0.7308 | 0.7308 | -0.10% | |
| 027407 | 0.8868 | 0.8868 | 0.38% | |
| 028628 | 1.0012 | 1.0012 | 0.07% | |
| 013272 | 1.0367 | 1.1461 | 0.07% | |
| 014155 | 1.3124 | 1.3124 | 0.38% | |
| 014157 | 0.853 | 0.853 | -0.10% | |
| 015368 | 2.5967 | 2.5967 | -0.10% | |
| 015603 | 1.1861 | 1.1861 | 0.07% | |
| 017058 | 1.1149 | 1.1149 | 0.07% | |
| 017693 | 1.0154 | 1.1114 | 0.07% | |
| 018509 | 1.1008 | 1.1008 | 0.07% | |
| 021261 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | |
| 025597 | 1.201 | 1.2607 | 0.07% | |
| 025842 | 1.0132 | 1.0132 | 0.38% | |
| 026560 | 0.6031 | 0.6031 | -0.10% | |
| 015248 | 1.1234 | 1.1533 | 0.07% | |
| 015809 | 1.0377 | 1.1197 | 0.07% | |
| 015867 | 1.4796 | 1.4796 | 0.38% | |
| 016467 | 1.5233 | 1.5233 | -0.10% | |
| 016722 | 1.0228 | 1.1252 | 0.07% | |
| 017935 | 1.418 | 1.418 | -0.10% | |
| 017936 | 1.3976 | 1.3976 | -0.10% | |
| 018258 | 1.3078 | 1.3078 | 0.38% | |
| 018326 | 1.9624 | 1.9624 | -0.10% | |
| 018510 | 1.0945 | 1.0945 | 0.07% | |
| 018624 | 1.0572 | 1.0965 | 0.07% | |
| 020698 | 1.8423 | 1.8423 | 0.38% | |
| 021260 | 1.0792 | 1.0792 | 0.07% | |
| 021919 | 1.1568 | 1.1568 | -0.10% | |
| 021987 | 0.846 | 0.846 | -0.10% | |
| 023663 | 1.0222 | 1.0222 | 0.07% | |
| 025001 | 1.009 | 1.009 | 0.07% | |
| 025420 | 1.2831 | 1.2831 | 0.38% | |
| 025593 | 1.171 | 1.172 | 0.07% | |
| 026153 | 4.0322 | 4.0322 | -0.10% | |
| 026591 | 0.9971 | 0.9971 | 0.07% | |
| 027428 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 027770 | 0.887 | 0.887 | -0.10% | |
| 952004 | 4.044 | 4.994 | -0.10% | |
| 952009 | 2.319 | 3.522 | -0.10% | |
| 018257 | 1.3261 | 1.3261 | 0.38% | |
| 018325 | 1.989 | 1.989 | -0.10% | |
| 019505 | 1.2921 | 1.6097 | 0.38% | |
| 019506 | 1.2776 | 1.5928 | 0.38% | |
| 021108 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | |
| 022396 | 1.006 | 1.03 | 0.07% | |
| 022468 | 1.2739 | 1.2739 | 0.38% | |
| 025600 | 1.2901 | 1.2901 | 0.07% | |
| 025622 | 1.0896 | 1.0896 | 0.07% | |
| 027406 | 0.8874 | 0.8874 | 0.38% | |
| 027780 | 0.5897 | 0.5897 | -0.10% | |
| 028859 | 1.0639 | 1.0639 | 0.38% | |
| 560730 | 1.0611 | 1.0611 | 0.38% | |
| 952050 | 1.1252 | 1.1551 | 0.07% | |
| 952099 | 2.4179 | 2.4179 | -0.10% | |
| 014705 | 1.0402 | 1.1135 | 0.07% | |
| 015249 | 1.1142 | 1.1441 | 0.07% | |
| 018426 | 1.0108 | 1.0782 | 0.07% | |
| 022121 | 0.8888 | 0.8888 | 1.64% | |
| 022738 | 1.0174 | 1.0641 | 0.07% | |
| 022758 | 1.2 | 1.2 | 0.07% | |
| 025592 | 1.1794 | 1.1924 | 0.07% | |
| 025621 | 1.1095 | 1.1095 | 0.07% | |
| 025628 | 1.1439 | 1.1439 | 0.07% | |
| 026442 | 0.8938 | 0.8938 | 1.64% | |
| 028627 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% | |
| 013282 | 1.138 | 1.138 | 0.07% | |
| 014156 | 1.2874 | 1.2874 | 0.38% | |
| 015369 | 2.5594 | 2.5594 | -0.10% | |
| 015868 | 1.4553 | 1.4553 | 0.38% | |
| 017059 | 1.1065 | 1.1065 | 0.07% | |
| 021794 | 1.0313 | 1.0573 | 0.07% | |
| 021920 | 1.1478 | 1.1478 | -0.10% | |
| 022395 | 1.0107 | 1.0357 | 0.07% | |
| 023210 | 1.0895 | 1.0925 | 0.07% | |
| 025310 | 0.9944 | 0.9944 | -0.10% | |
| 025594 | 1.1242 | 1.18 | 0.07% | |
| 025598 | 1.3181 | 1.3181 | -0.10% | |
| 026563 | 0.7287 | 0.7287 | -0.10% | |
| 952001 | 1.0442 | 1.1239 | 0.07% | |
| 952003 | 1.0124 | 1.5868 | 0.07% | |
| 952035 | 0.7106 | 0.904 | -0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | -0.03% | -0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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