基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理胡崇海 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019505 | 基金经理胡崇海 | 最新份额65,168.58万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2023-12-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.5524 | 1.87 | 0.60% |
| 2026-7-2 | 1.5431 | 1.8607 | -2.31% |
| 2026-7-1 | 1.5796 | 1.8972 | 0.81% |
| 2026-6-30 | 1.5669 | 1.8845 | 2.62% |
| 2026-6-29 | 1.5269 | 1.8445 | -0.12% |
| 2026-6-26 | 1.5288 | 1.8464 | -2.65% |
| 2026-6-25 | 1.5704 | 1.888 | -0.03% |
| 2026-6-24 | 1.5708 | 1.8884 | 1.29% |
| 2026-6-23 | 1.5508 | 1.8684 | -1.32% |
| 2026-6-22 | 1.5715 | 1.8891 | 1.02% |
| 2026-6-18 | 1.5557 | 1.8733 | 1.17% |
| 2026-6-17 | 1.5377 | 1.8553 | 1.13% |
| 2026-6-16 | 1.5205 | 1.8381 | 1.79% |
| 2026-6-15 | 1.4938 | 1.8114 | 3.76% |
| 2026-6-12 | 1.4396 | 1.7572 | 0.57% |
| 2026-6-11 | 1.4314 | 1.749 | -0.26% |
| 2026-6-10 | 1.4352 | 1.7528 | -1.22% |
| 2026-6-9 | 1.4529 | 1.7705 | 2.86% |
| 2026-6-8 | 1.4125 | 1.7301 | -3.25% |
| 2026-6-5 | 1.4599 | 1.7775 | -1.10% |

胡崇海先生:浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者,其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作,2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理,从事量化投资和策略研发工作,在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰海通证券资产管理有限公司量化投资部总经理,兼任量化投资部(公募)总经理。自2021年12月15日起担任“国泰海通中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2022年8月16日起担任“国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理,自2022年8月18日起担任“国泰海通量化选股混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年4月19日起担任“国泰海通沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年12月12日起担任“国泰海通中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年4月16日起担任“国泰海通科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年10月30日起担任“国泰海通红利量化选股混合型证券投资基金”基金经理,自2024年12月17日起担任“国泰海通中证A500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年4月17日起担任“国泰海通上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年11月4日起担任“国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2025年12月2日起担任“国泰海通中证全指指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年12月26日起担任“国泰海通创业板综指增强型证券投资基金”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通量化选股混合发起C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.9 | -13.22% | -25.56% |
| 国泰海通中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 4.6 | -24.28% | -35.22% |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 4.0 | -22.61% | -26.32% |
| 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型 | 2024-01-08 至 2026-02-04 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 股票型 | 2024-03-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国泰海通红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰海通中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰海通中证A500指数增强D | 指数型 | 2025-09-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国泰海通创业板综指增强A | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰海通中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 4.6 | -23.63% | -35.22% |
| 国泰海通量化选股混合发起A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.9 | -12.72% | -25.56% |
| 国泰海通沪深300指数增强发起A | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | -16.60% | -24.91% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 股票型 | 2024-03-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国泰海通中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰海通中证500指数增强Y | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通沪深300指数增强发起C | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 3.2 | -16.86% | -24.91% |
| 国泰海通创业板综指增强C | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰海通中证1000优选股票发起C | 股票型 | 2023-11-17 至 今 | 2.6 | -8.40% | -12.62% |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 4.0 | -23.06% | -26.32% |
| 国泰海通量化选股混合发起D | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.9 | -20.89% | -18.04% |
| 国泰海通中证1000优选股票发起A | 股票型 | 2023-11-17 至 今 | 2.6 | -8.35% | -12.62% |
| 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型 | 2024-01-08 至 2026-02-04 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 2022-11-12 至 2025-08-20 | 2.8 | -22.34% | -21.36% | |
| 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 2022-11-12 至 2025-08-20 | 2.8 | -22.80% | -21.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡崇海 | 2023-11-17 至 今 | 2年-5个月零22天 | -8.35 | -12.62 |
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025007 | 1.5955 | 1.5955 | 0.76% | |
| 025599 | 1.4648 | 1.4648 | 0.53% | |
| 025627 | 1.1658 | 1.1658 | 0.02% | |
| 026561 | 0.9553 | 0.9553 | 0.53% | |
| 026563 | 1.0325 | 1.0325 | 0.53% | |
| 026590 | 0.9899 | 0.9899 | 0.02% | |
| 026591 | 0.9893 | 0.9893 | 0.02% | |
| 016722 | 1.0134 | 1.1158 | 0.02% | |
| 015249 | 1.1394 | 1.1394 | 0.02% | |
| 015603 | 1.2526 | 1.2526 | 0.02% | |
| 013272 | 1.0256 | 1.135 | 0.02% | |
| 013282 | 1.1334 | 1.1334 | 0.02% | |
| 952050 | 1.1498 | 1.1498 | 0.02% | |
| 021260 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | |
| 022467 | 1.4827 | 1.4827 | 0.76% | |
| 022758 | 1.2665 | 1.2665 | 0.02% | |
| 018963 | 1.7494 | 1.7494 | 0.53% | |
| 017935 | 1.2743 | 1.2743 | 0.53% | |
| 017936 | 1.2574 | 1.2574 | 0.53% | |
| 019505 | 1.5524 | 1.87 | 0.76% | |
| 025001 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% | |
| 025309 | 1.1873 | 1.1873 | 0.76% | |
| 025310 | 0.897 | 0.897 | 0.53% | |
| 025591 | 1.1079 | 1.1425 | 0.02% | |
| 025623 | 1.0342 | 1.0342 | 0.02% | |
| 014705 | 1.0442 | 1.1094 | 0.02% | |
| 016467 | 1.7426 | 1.7426 | 0.53% | |
| 952035 | 0.8159 | 1.038 | 0.53% | |
| 952313 | 1.5685 | 1.5685 | 0.00% | |
| 022395 | 1.017 | 1.028 | 0.02% | |
| 020698 | 2.4455 | 2.4455 | 0.76% | |
| 020699 | 2.4239 | 2.4239 | 0.76% | |
| 021109 | 1.076 | 1.076 | 0.02% | |
| 021794 | 1.02 | 1.046 | 0.02% | |
| 022738 | 1.0061 | 1.0528 | 0.02% | |
| 020175 | 1.0866 | 1.0866 | 0.02% | |
| 018625 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% | |
| 018258 | 1.4219 | 1.4219 | 0.76% | |
| 018325 | 2.5038 | 2.5038 | 0.53% | |
| 019434 | 0.7312 | 0.7312 | 0.53% | |
| 025593 | 1.1637 | 1.1637 | 0.02% | |
| 025594 | 1.119 | 1.1748 | 0.02% | |
| 025597 | 1.1953 | 1.255 | 0.02% | |
| 025598 | 1.4859 | 1.4859 | 0.53% | |
| 025600 | 1.2824 | 1.2824 | 0.02% | |
| 025601 | 1.2626 | 1.2626 | 0.02% | |
| 025621 | 1.0996 | 1.0996 | 0.02% | |
| 025624 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% | |
| 025626 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% | |
| 026442 | 0.9128 | 0.9128 | 1.78% | |
| 015248 | 1.148 | 1.148 | 0.02% | |
| 014156 | 1.558 | 1.558 | 0.76% | |
| 016466 | 1.7697 | 1.7697 | 0.53% | |
| 952020 | 1.1111 | 1.4431 | 0.02% | |
| 021920 | 1.0707 | 1.0707 | 0.53% | |
| 022121 | 0.9233 | 0.9233 | 1.78% | |
| 022468 | 1.4736 | 1.4736 | 0.76% | |
| 017693 | 1.0201 | 1.1051 | 0.02% | |
| 020228 | 1.0338 | 1.0538 | 0.02% | |
| 018426 | 1.0167 | 1.0717 | 0.02% | |
| 019400 | 1.0022 | 1.0776 | 0.02% | |
| 025595 | 1.1039 | 1.159 | 0.02% | |
| 025622 | 1.081 | 1.081 | 0.02% | |
| 025625 | 1.0429 | 1.0429 | 0.02% | |
| 026443 | 0.9119 | 0.9119 | 1.78% | |
| 027780 | 0.9373 | 0.9373 | 0.53% | |
| 027428 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 952001 | 1.0483 | 1.1191 | 0.02% | |
| 952009 | 2.5981 | 3.8011 | 0.53% | |
| 952013 | 1.6033 | 1.8913 | 0.00% | |
| 021987 | 0.9305 | 0.9305 | 0.53% | |
| 560730 | 1.0006 | 1.0006 | 0.76% | |
| 022396 | 1.0122 | 1.0232 | 0.02% | |
| 018509 | 1.0934 | 1.0934 | 0.02% | |
| 015809 | 1.0322 | 1.1142 | 0.02% | |
| 015810 | 1.0231 | 1.1051 | 0.02% | |
| 018984 | 2.0811 | 2.0811 | 0.53% | |
| 018257 | 1.4403 | 1.4403 | 0.76% | |
| 018326 | 2.473 | 2.473 | 0.53% | |
| 019506 | 1.5366 | 1.8518 | 0.76% | |
| 025592 | 1.1833 | 1.1833 | 0.02% | |
| 025596 | 1.2053 | 1.2654 | 0.02% | |
| 025628 | 1.1438 | 1.1438 | 0.02% | |
| 025841 | 1.2298 | 1.2298 | 0.76% | |
| 026562 | 1.0343 | 1.0343 | 0.53% | |
| 027407 | 0.9139 | 0.9139 | 0.76% | |
| 015368 | 3.4472 | 3.4472 | 0.53% | |
| 013281 | 1.1443 | 1.1443 | 0.02% | |
| 952004 | 4.8554 | 5.8054 | 0.53% | |
| 952024 | 1.2685 | 1.6235 | 0.02% | |
| 952099 | 2.7046 | 2.7046 | 0.53% | |
| 023073 | 1.1164 | 1.1164 | 1.78% | |
| 023074 | 1.1127 | 1.1127 | 1.78% | |
| 022122 | 0.9203 | 0.9203 | 1.78% | |
| 023662 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | |
| 018624 | 1.0902 | 1.0902 | 0.02% | |
| 017058 | 1.1097 | 1.1097 | 0.02% | |
| 020229 | 1.0306 | 1.0506 | 0.02% | |
| 018360 | 1.0471 | 1.0471 | 0.53% | |
| 025420 | 1.4827 | 1.4827 | 0.76% | |
| 025590 | 1.1218 | 1.1568 | 0.02% | |
| 026153 | 4.8472 | 4.8472 | 0.53% | |
| 027406 | 0.9141 | 0.9141 | 0.76% | |
| 027429 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | |
| 015369 | 3.4013 | 3.4013 | 0.53% | |
| 018510 | 1.0878 | 1.0878 | 0.02% | |
| 015867 | 1.7736 | 1.7736 | 0.76% | |
| 023889 | 1.9858 | 1.9858 | 0.76% | |
| 025000 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% | |
| 025842 | 1.2273 | 1.2273 | 0.76% | |
| 027770 | 1.0289 | 1.0289 | 0.53% | |
| 027781 | 0.9371 | 0.9371 | 0.53% | |
| 014155 | 1.5866 | 1.5866 | 0.76% | |
| 952320 | 1.1049 | 1.1349 | 0.02% | |
| 023663 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
| 018366 | 1.0255 | 1.1075 | 0.02% | |
| 023890 | 1.9762 | 1.9762 | 0.76% | |
| 025308 | 1.1901 | 1.1901 | 0.76% | |
| 026560 | 0.957 | 0.957 | 0.53% | |
| 027769 | 1.0291 | 1.0291 | 0.53% | |
| 014157 | 0.9372 | 0.9372 | 0.53% | |
| 952003 | 1.0069 | 1.5813 | 0.02% | |
| 952303 | 1.0077 | 1.1403 | 0.02% | |
| 023210 | 1.1516 | 1.1546 | 0.02% | |
| 021919 | 1.0779 | 1.0779 | 0.53% | |
| 021261 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
| 021108 | 1.0806 | 1.0806 | 0.02% | |
| 020176 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% | |
| 017059 | 1.1019 | 1.1019 | 0.02% | |
| 015868 | 1.7463 | 1.7463 | 0.76% | |
| 018983 | 2.1043 | 2.1043 | 0.53% | |
| 019433 | 0.7394 | 0.7394 | 0.53% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 127,398.72 | 91.85 |
| 2 | 债券及货币 | 10,141.61 | 07.31 |
| 3 | 现金 | 10,141.61 | 07.31 |
| 4 | 其他资产 | 1,836.90 | 01.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 23.71 | 1,338.19 | 0.96% | 6.12 |
| 300548 | 长芯博创 | 08.60 | 1,317.09 | 0.95% | 1.33 |
| 300693 | 盛弘股份 | 27.70 | 1,210.49 | 0.87% | 17.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 09.27 | 1,193.63 | 0.86% | 4.24 |
| 301511 | 德福科技 | 30.12 | 1,173.17 | 0.85% | 22.09 |
| 688062 | 迈威生物 | 32.36 | 1,165.18 | 0.84% | 13.49 |
| 000555 | 神州信息 | 74.11 | 1,137.59 | 0.82% | 30.58 |
| 002258 | 利尔化学 | 78.34 | 1,128.10 | 0.81% | 43.29 |
| 600216 | 浙江医药 | 68.01 | 1,092.92 | 0.79% | 67.99 |
| 688700 | 东威科技 | 22.49 | 1,100.42 | 0.79% | 10.47 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.75% |
| 90天≤X<180天 | 0.75% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 0.3176 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.25% | 48.38% | 0.0% | 0.0% | 30.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88% | 18.22% | -0.93% | 20.71% | 48.38% | 0.0% | 0.0% | 95.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.64 | 1.25 | 1.31 |
| 夏普比率 | 196.67 | 191.05 | 127.78 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.21 | 0.12 |
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