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国泰君安稳债增利债券发起A 020175
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债券型
基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金经理胡崇海,朱莹 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020175 | 基金经理胡崇海,朱莹 | 最新份额5,135.17万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2024-02-06 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.93亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% |
| 2025-4-17 | 1.0351 | 1.0351 | -0.04% |
| 2025-4-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% |
| 2025-4-15 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% |
| 2025-4-14 | 1.0352 | 1.0352 | 0.06% |
| 2025-4-11 | 1.0346 | 1.0346 | -0.01% |
| 2025-4-10 | 1.0347 | 1.0347 | 0.13% |
| 2025-4-9 | 1.0334 | 1.0334 | 0.12% |
| 2025-4-8 | 1.0322 | 1.0322 | -0.08% |
| 2025-4-7 | 1.033 | 1.033 | -0.14% |
| 2025-4-3 | 1.0344 | 1.0344 | 0.48% |
| 2025-4-2 | 1.0295 | 1.0295 | 0.14% |
| 2025-4-1 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% |
| 2025-3-31 | 1.028 | 1.028 | -0.06% |
| 2025-3-28 | 1.0286 | 1.0286 | -0.06% |
| 2025-3-27 | 1.0292 | 1.0292 | -0.02% |
| 2025-3-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.09% |
| 2025-3-25 | 1.0285 | 1.0285 | 0.09% |
| 2025-3-24 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% |
| 2025-3-21 | 1.0277 | 1.0277 | -0.12% |
胡崇海先生：浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士，多年证券从业经验，具备基金从业资格。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作，2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理，从事量化投资和策略研发工作，在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理，兼任量化投资部(公募)总经理。自2021年12月15日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年8月16日起担任“国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年8月18日起担任“国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2022年11月16日起担任“国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年4月19日起担任“国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年12月12日起担任“国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年4月16日起担任“国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年10月30日起担任“国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金”基金经理，自2024年12月17日起担任“国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
国泰君安稳债增利债券发起A 2024-01-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰君安量化选股混合发起C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 2.7 | -13.22% | -25.56% |
| 国泰君安中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.4 | -24.28% | -35.22% |
| 国泰君安中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 2.7 | -22.61% | -26.32% |
| 国泰君安稳债增利债券发起C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 股票型 | 2024-03-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰君安红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰君安中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰君安上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰君安中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 3.4 | -23.63% | -35.22% |
| 国泰君安量化选股混合发起A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 2.7 | -12.72% | -25.56% |
| 国泰君安沪深300指数增强发起A | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 2.0 | -16.60% | -24.91% |
| 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 股票型 | 2024-03-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰君安中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰君安上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰君安沪深300指数增强发起C | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 2.0 | -16.86% | -24.91% |
| 国泰君安中证1000优选股票发起C | 股票型 | 2023-11-17 至 今 | 1.4 | -8.40% | -12.62% |
| 国泰君安红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰君安中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 2.7 | -23.06% | -26.32% |
| 国泰君安量化选股混合发起D | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 1.7 | -20.89% | -18.04% |
| 国泰君安中证1000优选股票发起A | 股票型 | 2023-11-17 至 今 | 1.4 | -8.35% | -12.62% |
| 国泰君安稳债增利债券发起A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 2022-11-12 至 今 | 2.4 | -22.34% | -21.36% | |
| 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 2022-11-12 至 今 | 2.4 | -22.80% | -21.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱莹 | 2024-01-08 至 今 | 1年3个月零11天 | ||
| 胡崇海 | 2024-01-08 至 今 | 1年3个月零11天 |
基本信息
上海国泰君安证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021919 | 0.9974 | 0.9974 | 0.22% | |
| 018984 | 0.8445 | 0.8445 | 0.22% | |
| 017933 | 0.7868 | 0.7868 | 0.22% | |
| 018509 | 1.0605 | 1.0605 | -0.01% | |
| 021109 | 1.0757 | 1.0757 | -0.01% | |
| 014155 | 0.9642 | 0.9642 | 0.14% | |
| 952050 | 1.1221 | 1.1221 | -0.01% | |
| 952320 | 0.9886 | 0.9886 | -0.01% | |
| 015867 | 1.056 | 1.056 | 0.14% | |
| 020229 | 1.0181 | 1.0381 | -0.01% | |
| 017936 | 1.1291 | 1.1291 | 0.22% | |
| 018257 | 1.0095 | 1.0095 | 0.14% | |
| 018326 | 0.8001 | 0.8001 | 0.22% | |
| 018352 | 0.9515 | 0.9515 | 0.22% | |
| 022396 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% | |
| 021261 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% | |
| 015248 | 1.1204 | 1.1204 | -0.01% | |
| 952020 | 1.005 | 1.289 | -0.01% | |
| 016382 | 0.8651 | 0.8651 | 0.22% | |
| 016466 | 1.0972 | 1.0972 | 0.22% | |
| 017059 | 1.0777 | 1.0777 | -0.01% | |
| 015868 | 1.0448 | 1.0448 | 0.14% | |
| 020228 | 1.0196 | 1.0396 | -0.01% | |
| 018366 | 1.0378 | 1.0898 | -0.01% | |
| 019505 | 1.1619 | 1.1619 | 0.14% | |
| 020176 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | |
| 018624 | 1.064 | 1.064 | -0.01% | |
| 022758 | 1.1797 | 1.1797 | -0.01% | |
| 952001 | 1.0456 | 1.0971 | -0.01% | |
| 952024 | 1.1801 | 1.5351 | -0.01% | |
| 013272 | 1.0345 | 1.1239 | -0.01% | |
| 017058 | 1.0828 | 1.0828 | -0.01% | |
| 017693 | 1.0304 | 1.0824 | -0.01% | |
| 015809 | 1.0414 | 1.0934 | -0.01% | |
| 015810 | 1.0349 | 1.0869 | -0.01% | |
| 018983 | 0.8498 | 0.8498 | 0.22% | |
| 023074 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | |
| 022395 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
| 021108 | 1.0777 | 1.0777 | -0.01% | |
| 023890 | 1.0 | 1.0 | 0.14% | |
| 022467 | 0.9735 | 0.9735 | 0.14% | |
| 022468 | 0.9722 | 0.9722 | 0.14% | |
| 015368 | 1.1104 | 1.1104 | 0.22% | |
| 015369 | 1.101 | 1.101 | 0.22% | |
| 952004 | 2.113 | 3.063 | 0.22% | |
| 952013 | 1.1383 | 1.4263 | 0.00% | |
| 014705 | 1.0432 | 1.0901 | -0.01% | |
| 021920 | 0.9955 | 0.9955 | 0.22% | |
| 018258 | 1.0015 | 1.0015 | 0.14% | |
| 018426 | 1.0195 | 1.0555 | -0.01% | |
| 021987 | 0.812 | 0.812 | 0.22% | |
| 021794 | 1.0217 | 1.0217 | -0.01% | |
| 023889 | 1.0 | 1.0 | 0.14% | |
| 022738 | 1.0299 | 1.0399 | -0.01% | |
| 015249 | 1.1147 | 1.1147 | -0.01% | |
| 952035 | 0.6664 | 0.8478 | 0.22% | |
| 017209 | 1.0334 | 1.0334 | 0.14% | |
| 017210 | 1.0211 | 1.0211 | 0.14% | |
| 016130 | 0.9597 | 0.9597 | 0.22% | |
| 017934 | 0.78 | 0.78 | 0.22% | |
| 017935 | 1.1389 | 1.1389 | 0.22% | |
| 018360 | 1.0304 | 1.0304 | 0.22% | |
| 019400 | 1.0305 | 1.0655 | -0.01% | |
| 019433 | 0.9787 | 0.9787 | 0.22% | |
| 019506 | 1.1556 | 1.1556 | 0.14% | |
| 020175 | 1.0351 | 1.0351 | -0.01% | |
| 018625 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | |
| 022121 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | |
| 952313 | 1.119 | 1.119 | 0.00% | |
| 016131 | 0.9493 | 0.9493 | 0.22% | |
| 015983 | 1.0231 | 1.0231 | -0.01% | |
| 018963 | 1.0899 | 1.0899 | 0.22% | |
| 018325 | 0.8062 | 0.8062 | 0.22% | |
| 019434 | 0.9725 | 0.9725 | 0.22% | |
| 023073 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | |
| 022122 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | |
| 021260 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% | |
| 020698 | 1.2083 | 1.2083 | 0.14% | |
| 014157 | 0.8139 | 0.8139 | 0.22% | |
| 952003 | 1.0063 | 1.5616 | -0.01% | |
| 952009 | 1.4771 | 2.6801 | 0.22% | |
| 952099 | 1.5266 | 1.5266 | 0.22% | |
| 952303 | 1.0048 | 1.1219 | -0.01% | |
| 013281 | 1.1185 | 1.1185 | -0.01% | |
| 016383 | 0.8559 | 0.8559 | 0.22% | |
| 016722 | 1.0288 | 1.0927 | -0.01% | |
| 015982 | 1.0344 | 1.0344 | -0.01% | |
| 018351 | 0.9588 | 0.9588 | 0.22% | |
| 018510 | 1.0576 | 1.0576 | -0.01% | |
| 023210 | 1.0048 | 1.0048 | -0.01% | |
| 020699 | 1.2034 | 1.2034 | 0.14% | |
| 014156 | 0.9514 | 0.9514 | 0.14% | |
| 015603 | 1.1694 | 1.1694 | -0.01% | |
| 013282 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% | |
| 016467 | 1.0856 | 1.0856 | 0.22% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 354.38 | 03.25 |
| 2 | 债券及货币 | 12,628.50 | 115.78 |
| 3 | 现金 | 1,429.82 | 13.11 |
| 4 | 其他资产 | 14.90 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600887 | 伊利股份 | 00.20 | 06.04 | 0.06% | 0.20 |
| 000001 | 平安银行 | 00.45 | 05.26 | 0.05% | 0.45 |
| 601919 | 中远海控 | 00.33 | 05.12 | 0.05% | 0.33 |
| 601857 | 中国石油 | 00.55 | 04.92 | 0.05% | 0.55 |
| 601766 | 中国中车 | 00.60 | 05.03 | 0.05% | 0.60 |
| 600050 | 中国联通 | 00.93 | 04.94 | 0.05% | -0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.02 | 05.32 | 0.05% | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 01.28 | 05.62 | 0.05% | -0.53 |
| 000021 | 深科技 | 00.22 | 04.19 | 0.04% | 0.22 |
| 000166 | 申万宏源 | 00.85 | 04.55 | 0.04% | 0.85 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2400001 | 24特别国债01 | 10.00(万张) | 1,137.58(万元) | 10.43(%) |
| 2 | 102101119 | 21九龙江MTN002(绿色) | 10.00(万张) | 1,059.46(万元) | 9.71(%) |
| 3 | 102480127 | 24湖州经开MTN001(可持续挂钩) | 10.00(万张) | 1,051.54(万元) | 9.64(%) |
| 4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 10.00(万张) | 1,039.48(万元) | 9.53(%) |
| 5 | 2428002 | 24平安银行三农债01 | 10.00(万张) | 1,039.79(万元) | 9.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.73% | 2.79% | 0.0% | 0.0% | 2.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 0.62% | 0.5% | 0.5% | 2.79% | 0.0% | 0.0% | 3.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 82.44 | 61.05 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.15 | 0.11 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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