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宏利金利3个月定开债券发起式 005753
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债券型
基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理余罗畅,蔡熠阳 申购费率0.8% 基金规模29.46亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005753 | 基金经理余罗畅,蔡熠阳 | 最新份额285,494.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模29.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-19 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-13 | 1.0206 | 1.255 | 0.02% |
| 2026-1-12 | 1.0204 | 1.2548 | 0.06% |
| 2026-1-9 | 1.0198 | 1.2542 | 0.02% |
| 2026-1-8 | 1.0196 | 1.254 | 0.06% |
| 2026-1-7 | 1.019 | 1.2534 | -0.05% |
| 2026-1-6 | 1.0195 | 1.2539 | -0.08% |
| 2026-1-5 | 1.0203 | 1.2547 | -0.01% |
| 2025-12-30 | 1.02 | 1.2544 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0201 | 1.2545 | -0.09% |
| 2025-12-26 | 1.021 | 1.2554 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0208 | 1.2552 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0209 | 1.2553 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0208 | 1.2552 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.0201 | 1.2545 | -0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0204 | 1.2548 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.0196 | 1.254 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0194 | 1.2538 | 0.07% |
| 2025-12-16 | 1.0187 | 1.2531 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 1.0186 | 1.253 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 1.0192 | 1.2536 | -0.04% |
余罗畅先生：金融学硕士，多年证券从业年限。2013年8月至2016年2月，任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，历任评级分析师；2016年2月至2017年7月，任职于申万菱信基金管理有限公司，历任信用研究员；2017年7月至2023年5月，任职于中欧基金管理有限公司，历任债券研究员，基金经理；2023年6月加入宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年7月4日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理；2024年8月29日起担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年8月29日起担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；2025年3月19日起担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理；2025年3月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利金利3个月定开债券发起式 2024-08-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 28.09% | 67.18% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2021-10-21 至 2023-05-26 | 1.6 | 5.66% | 3.68% |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2022-05-16 至 2022-08-31 | 0.3 | 0.92% | 1.43% |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2019-07-19 至 2019-12-06 | 0.4 | 0.82% | 1.79% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1.3 | -0.09% | 2.55% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-07-04 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1.2 | 4.58% | 3.01% |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2022-05-16 至 2022-08-31 | 0.3 | 0.79% | 1.43% |
| 中欧兴利债券C | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1.2 | 4.21% | 3.01% |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 30.03% | 67.21% |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2022-05-23 至 2022-08-24 | 0.3 | 0.92% | 1.35% |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2022-02-07 至 2023-05-31 | 1.3 | 2.96% | 2.29% |
| 中欧兴悦债券A | 债券型 | 2022-05-23 至 2022-08-24 | 0.3 | 0.79% | 1.35% |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2019-07-19 至 2019-12-06 | 0.4 | 0.55% | 1.79% |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 28.07% | 67.21% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1.3 | 0.42% | 2.55% |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2022-05-23 至 2022-08-24 | 0.3 | 0.75% | 1.35% |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中欧纯债添利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2019-07-19 至 2019-12-06 | 0.4 | 1.19% | 1.79% |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 2019-07-19 至 2022-08-16 | 3.1 | 30.00% | 67.21% |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2022-03-21 至 2023-05-31 | 1.2 | 3.59% | 3.01% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-04-26 至 2023-05-31 | 1.1 | 2.90% | 3.21% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-02-22 至 2023-05-26 | 1.3 | 0.41% | 2.55% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2021-10-21 至 2023-05-26 | 1.6 | 5.00% | 3.68% |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2021-11-24 至 2023-05-26 | 1.5 | 4.95% | 2.97% |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2021-11-24 至 2023-05-26 | 1.5 | 5.10% | 2.97% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡熠阳 | 2024-08-29 至 今 | 1年-8个月零16天 | ||
| 余罗畅 | 2024-08-29 至 今 | 1年-8个月零16天 | ||
| 宁霄 | 2021-12-13 至 2024-08-29 | 2年8个月零16天 | 6.28 | 3.79 |
| 李祥源 | 2020-01-22 至 2021-12-13 | 1年10个月零21天 | 5.80 | 8.50 |
| 庞宝臣 | 2019-01-25 至 2020-01-22 | 0年-1个月零28天 | 3.45 | 5.89 |
| 王靖 | 2018-03-12 至 2019-03-29 | 1年0个月零17天 | 6.30 | 6.00 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001170 | 2.579 | 2.579 | -0.62% | |
| 002273 | 1.699 | 1.845 | -0.62% | |
| 003501 | 1.3299 | 2.1051 | -0.62% | |
| 004001 | 1.0445 | 1.3518 | -0.05% | |
| 008329 | 1.0031 | 1.0681 | -0.05% | |
| 011235 | 1.0392 | 1.1244 | -0.05% | |
| 012126 | 1.3211 | 1.3211 | -0.87% | |
| 012383 | 0.8414 | 0.8414 | -0.62% | |
| 021510 | 2.061 | 2.061 | -0.62% | |
| 022328 | 1.5237 | 1.5237 | -0.87% | |
| 023418 | 1.1561 | 1.1561 | -0.87% | |
| 024257 | 1.593 | 1.593 | -0.62% | |
| 162208 | 1.982 | 3.1603 | -0.87% | |
| 162209 | 1.7503 | 1.7503 | -0.62% | |
| 000507 | 1.255 | 1.746 | -0.62% | |
| 003074 | 1.1475 | 1.3205 | -0.05% | |
| 008353 | 0.8285 | 1.0285 | -0.62% | |
| 009142 | 0.8821 | 0.8821 | -0.62% | |
| 015576 | 2.4742 | 2.7152 | -0.62% | |
| 022327 | 1.5295 | 1.5295 | -0.87% | |
| 024128 | 1.0012 | 1.0012 | -0.05% | |
| 024498 | 1.0739 | 1.0739 | -0.62% | |
| 024962 | 1.0022 | 1.0022 | -0.05% | |
| 024963 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% | |
| 162202 | 4.2664 | 6.3114 | -0.62% | |
| 003548 | 1.8991 | 2.2649 | -0.87% | |
| 003768 | 1.0358 | 1.2781 | -0.05% | |
| 008330 | 1.0047 | 1.0097 | -0.05% | |
| 011432 | 0.8355 | 0.8355 | -0.62% | |
| 012385 | 1.0404 | 1.0893 | -0.05% | |
| 014299 | 1.185 | 1.185 | -0.87% | |
| 014808 | 1.8588 | 1.8588 | -0.62% | |
| 015551 | 1.0131 | 1.1061 | -0.05% | |
| 015619 | 0.972 | 1.005 | -0.62% | |
| 018551 | 1.1116 | 1.1116 | -0.62% | |
| 020270 | 1.3948 | 1.3948 | -0.62% | |
| 023259 | 1.0084 | 1.0084 | -0.05% | |
| 023848 | 1.0055 | 1.0055 | -0.05% | |
| 162201 | 4.0235 | 6.42 | -0.62% | |
| 162213 | 1.9302 | 2.7367 | -0.87% | |
| 000320 | 1.0604 | 1.5666 | -0.05% | |
| 003073 | 1.3139 | 1.5044 | -0.05% | |
| 003794 | 1.0172 | 1.2547 | -0.05% | |
| 005316 | 1.0288 | 1.2627 | -0.05% | |
| 008354 | 0.8133 | 1.0133 | -0.62% | |
| 008928 | 1.6154 | 1.6154 | -0.87% | |
| 008929 | 1.5922 | 1.5922 | -0.87% | |
| 009814 | 1.0372 | 1.2067 | -0.05% | |
| 010845 | 1.0792 | 1.0792 | -0.62% | |
| 011234 | 1.0424 | 1.1298 | -0.05% | |
| 013280 | 1.3166 | 1.8685 | -0.62% | |
| 014023 | 1.3166 | 1.3166 | -0.62% | |
| 014807 | 1.8809 | 1.8809 | -0.62% | |
| 015601 | 9.1175 | 9.1175 | -0.62% | |
| 017612 | 2.557 | 2.557 | -0.62% | |
| 021270 | 1.0233 | 1.0323 | -0.05% | |
| 021511 | 2.0518 | 2.0518 | -0.62% | |
| 022012 | 1.0256 | 1.0256 | -0.05% | |
| 023258 | 1.0092 | 1.0092 | -0.05% | |
| 024256 | 1.5937 | 1.5937 | -0.87% | |
| 025434 | 1.233 | 1.233 | -0.62% | |
| 162203 | 1.7967 | 3.7367 | -0.62% | |
| 162204 | 9.3132 | 11.1182 | -0.62% | |
| 162205 | 1.2359 | 3.4115 | -0.62% | |
| 162215 | 1.078 | 2.031 | -0.05% | |
| 000828 | 4.638 | 4.858 | -0.87% | |
| 001254 | 1.74 | 1.805 | -0.62% | |
| 001267 | 1.602 | 1.602 | -0.62% | |
| 001418 | 1.756 | 1.909 | -0.62% | |
| 002313 | 1.584 | 1.644 | -0.62% | |
| 003767 | 1.0511 | 1.3059 | -0.05% | |
| 006099 | 1.0617 | 1.2452 | -0.05% | |
| 010135 | 1.6669 | 1.667 | -0.62% | |
| 010136 | 1.6401 | 1.6402 | -0.62% | |
| 014300 | 1.1702 | 1.1702 | -0.87% | |
| 014848 | 1.0398 | 1.1112 | -0.05% | |
| 020268 | 1.5492 | 1.5492 | -0.62% | |
| 021269 | 1.0023 | 1.0265 | -0.05% | |
| 162207 | 1.5525 | 3.734 | -0.62% | |
| 162214 | 1.46 | 1.46 | -0.62% | |
| 162299 | 1.3002 | 2.0704 | -0.05% | |
| 229002 | 2.449 | 3.309 | -0.62% | |
| 001017 | 1.5779 | 1.8079 | -0.62% | |
| 003793 | 1.01 | 2.6909 | -0.05% | |
| 004002 | 1.0549 | 1.3165 | -0.05% | |
| 005753 | 1.0206 | 1.255 | -0.05% | |
| 011431 | 0.8604 | 0.8604 | -0.62% | |
| 012384 | 1.0823 | 1.1043 | -0.05% | |
| 020269 | 1.4013 | 1.4013 | -0.62% | |
| 023419 | 1.1531 | 1.1531 | -0.87% | |
| 024461 | 1.0764 | 1.0764 | -0.62% | |
| 024994 | 1.0446 | 1.0446 | -0.05% | |
| 162212 | 0.987 | 1.835 | -0.62% | |
| 003550 | 1.6586 | 1.6586 | -0.62% | |
| 005315 | 1.0288 | 1.2627 | -0.05% | |
| 009815 | 1.0366 | 1.201 | -0.05% | |
| 012127 | 1.303 | 1.303 | -0.87% | |
| 012800 | 4.577 | 4.577 | -0.87% | |
| 018552 | 1.1044 | 1.1044 | -0.62% | |
| 021062 | 1.7381 | 1.7381 | -0.62% | |
| 022817 | 1.2351 | 1.2351 | -0.87% | |
| 023849 | 1.0049 | 1.0049 | -0.05% | |
| 024129 | 1.0007 | 1.0007 | -0.05% | |
| 025008 | 1.9331 | 1.9331 | -0.87% | |
| 025524 | 1.04 | 1.04 | -0.05% | |
| 162216 | 1.6504 | 2.9686 | -0.87% | |
| 000319 | 1.0137 | 1.6028 | -0.05% | |
| 000508 | 1.233 | 1.676 | -0.62% | |
| 005903 | 2.5097 | 2.7507 | -0.62% | |
| 007640 | 1.1404 | 1.2381 | -0.05% | |
| 009141 | 0.8967 | 0.8967 | -0.62% | |
| 012382 | 0.863 | 0.863 | -0.62% | |
| 017289 | 1.959 | 1.959 | -0.87% | |
| 020267 | 1.5648 | 1.5648 | -0.62% | |
| 022013 | 1.0231 | 1.0231 | -0.05% | |
| 022636 | 1.0137 | 1.0137 | -0.62% | |
| 022818 | 1.231 | 1.231 | -0.87% | |
| 162210 | 1.267 | 2.1907 | -0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 362,251.19 | 124.77 |
| 3 | 现金 | 187.24 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 05.29 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250215 | 25国开15 | 370.00(万张) | 36,150.72(万元) | 12.45(%) |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 300.00(万张) | 29,637.75(万元) | 10.21(%) |
| 3 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 220.00(万张) | 21,877.12(万元) | 7.54(%) |
| 4 | 272380002 | 23太平洋财险债01 | 150.00(万张) | 15,899.55(万元) | 5.48(%) |
| 5 | 250014 | 25附息国债14 | 150.00(万张) | 15,011.82(万元) | 5.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<250 | 0.6% |
| 250≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 0.003 |
| 2 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.004 |
| 3 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.015 |
| 4 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 0.005 |
| 5 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 0.008 |
| 6 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.01 |
| 7 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.008 |
| 8 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.01 |
| 9 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.01 |
| 10 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.01 |
| 11 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.01 |
| 12 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.01 |
| 13 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 0.007 |
| 14 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.005 |
| 15 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0.01 |
| 16 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.01 |
| 17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 0.0106 |
| 18 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.0079 |
| 19 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.031 |
| 20 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 0.0135 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.55% | 0.84% | 2.55% | 2.72% | 3.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.43% | 0.02% | 0.02% | 0.84% | 7.85% | 14.35% | 28.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | -65.13 | 57.97 | 119.04 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.09 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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