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宏利京元宝货币A  003711
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.2858
1.124%
24.57%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.06%
(2026-09-03)
基金代码003711 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额10,084.99万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币A  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 4.44.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.4--  --  
宏利鑫享90天持有债券C债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 4.43.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 4.43.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.8--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 4.02.63% 2.67% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.4--  --  
宏利鑫享90天持有债券A债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 4.02.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.4--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 4.43.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.8--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今2年-1个月零21天0.760.77
周丹娜2022-09-05 至 今4年0个月零31天2.632.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.642.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.685.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天4.894.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天10.5510.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022636 1.0204 1.0204 0.27%
022818 1.228 1.228 0.14%
023258 1.023 1.023 0.03%
024256 1.3429 1.3429 0.14%
027333 0.9743 0.9743 0.14%
003794 1.0325 1.27 0.03%
004002 1.0868 1.3484 0.03%
162207 1.3554 3.26 0.27%
162214 2.335 2.335 0.27%
162215 1.089 2.048 0.03%
012800 5.794 5.794 0.14%
011432 0.8014 0.8014 0.27%
012383 0.7184 0.7184 0.27%
012126 1.0193 1.0193 0.14%
018551 1.0095 1.0095 0.27%
018552 1.001 1.001 0.27%
022012 1.0346 1.0346 0.03%
020270 1.4243 1.4243 0.27%
023419 1.1311 1.1311 0.14%
023259 1.0215 1.0215 0.03%
024257 1.529 1.529 0.27%
001254 1.679 1.744 0.27%
000507 1.325 1.816 0.27%
162202 3.8947 5.9397 0.27%
162299 1.4119 2.1881 0.03%
009141 0.8953 0.8953 0.27%
229002 2.601 3.461 0.27%
015551 1.038 1.131 0.03%
020269 1.4347 1.4347 0.27%
023418 1.137 1.137 0.14%
021062 1.9061 1.9061 0.27%
025119 1.0241 1.0241 0.03%
026533 0.8956 0.8956 0.27%
008354 0.7695 0.9695 0.27%
005753 1.0251 1.2765 0.03%
006099 1.0777 1.2612 0.03%
000828 5.883 6.103 0.14%
162209 1.9243 1.9243 0.27%
005315 1.0517 1.2856 0.03%
011235 1.0469 1.1321 0.03%
011431 0.8287 0.8287 0.27%
012384 1.0985 1.1205 0.03%
024128 0.9758 0.9758 0.03%
024129 0.9721 0.9721 0.03%
022327 1.6715 1.6715 0.14%
027933 1.0001 1.0001 0.03%
028042 1.0 1.0 0.27%
000508 1.3 1.743 0.27%
008330 1.0096 1.0166 0.03%
162210 1.3694 2.3081 0.03%
162213 1.9695 2.776 0.14%
005316 1.0517 1.2856 0.03%
009142 0.8791 0.8791 0.27%
011234 1.0494 1.1374 0.03%
014300 1.6208 1.6208 0.14%
022013 1.0308 1.0308 0.03%
024962 1.0502 1.0502 0.03%
027332 0.9748 0.9748 0.14%
027934 1.0001 1.0001 0.03%
002273 1.677 1.823 0.27%
000320 1.0719 1.5781 0.03%
003548 1.9341 2.2999 0.14%
003767 1.0522 1.329 0.03%
008329 1.0058 1.0788 0.03%
005903 4.1521 4.3931 0.27%
008929 1.3406 1.3406 0.14%
162208 1.8686 3.0469 0.14%
009815 1.0442 1.2086 0.03%
010135 2.0888 2.1889 0.27%
010136 2.0618 2.1519 0.27%
014807 2.3077 2.3077 0.27%
014848 1.0481 1.1195 0.03%
017289 1.8434 1.8434 0.14%
015576 4.0832 4.3242 0.27%
015619 1.019 1.052 0.27%
014299 1.6445 1.6445 0.14%
020267 1.6677 1.6677 0.27%
022817 1.2353 1.2353 0.14%
021510 2.5769 2.5769 0.27%
025008 1.9773 1.9773 0.14%
025120 1.0229 1.0229 0.03%
025524 1.0529 1.0529 0.03%
026532 0.8978 0.8978 0.27%
026015 1.3616 1.3616 0.33%
006105 1.3649 1.3933 0.33%
001170 4.338 4.338 0.27%
001267 2.098 2.098 0.27%
003501 1.2199 2.1904 0.27%
008928 1.3623 1.3623 0.14%
162204 9.9042 11.7092 0.27%
162216 1.6639 2.9821 0.14%
010845 1.1272 1.1272 0.27%
012127 1.0033 1.0033 0.14%
015601 9.6713 9.6713 0.27%
020268 1.6446 1.6446 0.27%
021269 1.0171 1.0413 0.03%
021270 1.0414 1.0504 0.03%
024461 1.115 1.115 0.27%
024994 1.078 1.078 0.03%
003073 1.3302 1.5437 0.03%
002313 1.496 1.556 0.27%
000319 1.0263 1.6154 0.03%
003550 1.9884 1.9884 0.27%
003793 1.0274 2.7083 0.03%
007640 1.1184 1.2551 0.03%
162203 1.4495 3.3895 0.27%
009814 1.0456 1.2151 0.03%
012382 0.7397 0.7397 0.27%
012385 1.0542 1.1031 0.03%
022328 1.661 1.661 0.14%
021511 2.5607 2.5607 0.27%
024498 1.1096 1.1096 0.27%
024963 1.046 1.046 0.03%
028041 1.0003 1.0003 0.27%
025434 1.299 1.299 0.27%
026803 1.0531 1.0531 0.27%
026804 1.0515 1.0515 0.27%
003074 1.1596 1.3526 0.03%
003768 1.0407 1.299 0.03%
008353 0.7854 0.9854 0.27%
004001 1.0781 1.3854 0.03%
001017 1.8954 2.1254 0.27%
162201 6.5043 8.9008 0.27%
162205 1.5682 3.7711 0.27%
162212 1.038 1.886 0.27%
001418 1.736 1.889 0.27%
014808 2.2763 2.2763 0.27%
014023 2.1402 2.1402 0.27%
017612 4.291 4.291 0.27%
013280 1.1965 1.9484 0.27%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币441,616.6569.98
3现金164,018.6825.99
4其他资产01.2000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259894325成都农商银行CD047200.00(万张)20,000.00(万元)3.17(%)  
211250628625交通银行CD286200.00(万张)19,934.75(万元)3.16(%)  
311260506126建设银行CD061200.00(万张)19,928.41(万元)3.16(%)  
411251105625平安银行CD056100.00(万张)9,999.21(万元)1.58(%)  
511251608725上海银行CD087100.00(万张)9,997.62(万元)1.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.989%1.063%1.403%1.612%2.270%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.51%
0.7%
1.06%
4.27%
8.33%
24.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-501.19
-186.31
-127.93
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。