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宏利京元宝货币A  003711
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.3702
1.362%
22.71%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近一年 1.5%
(2025-04-14)
基金代码003711 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额9,575.44万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币A  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.04.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.1--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.03.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.03.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 2.62.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.1--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 2.62.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.1--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.03.47% 3.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今1年7个月零1天0.760.77
周丹娜2022-09-05 至 今2年7个月零11天2.632.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.642.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.685.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天4.894.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天10.5510.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018552 0.9789 0.9789 0.76%
162205 1.1269 3.2889 0.76%
011235 1.0465 1.1212 0.04%
009141 0.6822 0.6822 0.76%
009142 0.6726 0.6726 0.76%
012382 0.6761 0.6761 0.76%
012385 1.0811 1.0811 0.04%
009815 1.027 1.174 0.04%
001254 1.481 1.546 0.76%
003074 1.1565 1.3295 0.04%
022817 0.9835 0.9835 0.73%
022013 1.0137 1.0137 0.04%
014300 0.7843 0.7843 0.73%
162201 1.844 4.2405 0.76%
162207 1.2521 3.0115 0.76%
162208 1.3924 2.5707 0.73%
162209 1.3213 1.3213 0.76%
162299 1.2067 1.9769 0.04%
000828 2.219 2.439 0.73%
007640 1.1315 1.2292 0.04%
005903 1.3194 1.5604 0.76%
008330 1.008 1.008 0.04%
001170 1.307 1.307 0.76%
000319 1.049 1.5959 0.04%
000320 1.0608 1.5615 0.04%
021510 1.1937 1.1937 0.76%
021269 1.0135 1.0225 0.04%
020269 0.9875 0.9875 0.76%
013280 0.9654 1.4173 0.76%
162212 0.892 1.732 0.76%
162213 1.5314 2.3379 0.73%
162216 1.3005 2.4788 0.73%
005753 1.0215 1.2489 0.04%
008353 0.7945 0.9945 0.76%
001267 0.901 0.901 0.76%
003767 1.0518 1.2976 0.04%
003793 1.0206 2.7015 0.04%
022012 1.0147 1.0147 0.04%
020270 0.986 0.986 0.76%
015576 1.3045 1.5455 0.76%
014299 0.792 0.792 0.73%
229002 1.842 2.702 0.76%
005315 1.0138 1.2477 0.04%
010845 1.0177 1.0177 0.76%
010135 1.1654 1.1655 0.76%
010136 1.1494 1.1495 0.76%
014807 1.0527 1.0527 0.76%
014848 1.0189 1.0903 0.04%
011431 0.7036 0.7036 0.76%
012127 0.8712 0.8712 0.73%
002273 1.642 1.788 0.76%
000507 1.135 1.626 0.76%
162203 1.5121 3.4521 0.76%
162204 6.5027 8.3077 0.76%
001418 1.694 1.847 0.76%
014023 0.7568 0.7568 0.76%
012383 0.6621 0.6621 0.76%
006099 1.0515 1.235 0.04%
008928 1.5408 1.5408 0.73%
003548 1.5103 1.8761 0.73%
006105 1.4197 1.4481 0.00%
023258 1.004 1.004 0.04%
022328 0.9934 0.9934 0.73%
020267 0.9441 0.9441 0.76%
162210 1.1723 2.096 0.04%
162215 1.047 1.984 0.04%
011234 1.049 1.1256 0.04%
012384 1.0938 1.0938 0.04%
012800 2.194 2.194 0.73%
008354 0.7817 0.9817 0.76%
002313 1.36 1.42 0.76%
000508 1.118 1.561 0.76%
003501 0.9723 1.6475 0.76%
020268 0.9394 0.9394 0.76%
018551 0.9831 0.9831 0.76%
017289 1.3802 1.3802 0.73%
017612 1.299 1.299 0.76%
015551 1.041 1.09 0.04%
015601 6.3849 6.3849 0.76%
015619 0.881 0.907 0.76%
162214 0.879 0.879 0.76%
008929 1.5215 1.5215 0.73%
004002 1.1048 1.3164 0.04%
003550 1.3858 1.3858 0.76%
003073 1.3213 1.5118 0.04%
023259 1.0039 1.0039 0.04%
022636 1.0016 1.0016 0.76%
022818 0.9831 0.9831 0.73%
022327 0.9943 0.9943 0.73%
021270 1.0144 1.0234 0.04%
001017 1.3154 1.5454 0.76%
162202 2.9116 4.9566 0.76%
005316 1.0138 1.2477 0.04%
014808 1.0427 1.0427 0.76%
011432 0.6863 0.6863 0.76%
012126 0.8815 0.8815 0.73%
009814 1.027 1.179 0.04%
004001 1.0912 1.3492 0.04%
008329 1.003 1.056 0.04%
003768 1.036 1.2723 0.04%
003794 1.0302 1.2677 0.04%
021062 1.3161 1.3161 0.76%
021511 1.1911 1.1911 0.76%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币149,623.8062.19
3现金27,950.2611.62
4其他资产1,120.9100.47
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241525224民生银行CD252150.00(万张)14,941.68(万元)6.21(%)  
222021422国开14100.00(万张)10,018.70(万元)4.16(%)  
311241622724上海银行CD227100.00(万张)9,994.11(万元)4.15(%)  
411240313924农业银行CD139100.00(万张)9,972.63(万元)4.15(%)  
511241723424光大银行CD234100.00(万张)9,974.19(万元)4.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.475%1.496%1.739%1.902%2.467%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.34%
0.7%
0.39%
1.5%
5.31%
9.89%
22.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-219.22
-129.60
-79.54
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。