| 基金代码003711 | 基金经理周丹娜,沈乔旸 | 最新份额10,084.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模117.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-11-23 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.4 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.4 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.4 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.0 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.0 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.4 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-09-15 至 今 | 2年-1个月零21天 | 0.76 | 0.77 |
| 周丹娜 | 2022-09-05 至 今 | 4年0个月零31天 | 2.63 | 2.67 |
| 宁霄 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1年6个月零2天 | 2.64 | 2.68 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.68 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 4.89 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2016-11-11 至 2019-11-18 | 3年0个月零7天 | 10.55 | 10.13 |

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 3.1 | 1.16% | 0.99% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.3 | 2.50% | 1.29% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 2025-04-24 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 3.1 | 1.06% | 0.99% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宏利中短债债券D | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 3.0 | 0.76% | 0.77% |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.3 | 2.58% | 1.29% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.3 | 1.89% | 1.29% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 3.0 | 0.86% | 0.77% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 3.3 | 1.68% | 1.29% |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-09-15 至 今 | 2年-1个月零21天 | 0.76 | 0.77 |
| 周丹娜 | 2022-09-05 至 今 | 4年0个月零31天 | 2.63 | 2.67 |
| 宁霄 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1年6个月零2天 | 2.64 | 2.68 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.68 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 4.89 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2016-11-11 至 2019-11-18 | 3年0个月零7天 | 10.55 | 10.13 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022636 | 1.0204 | 1.0204 | 0.27% | |
| 022818 | 1.228 | 1.228 | 0.14% | |
| 023258 | 1.023 | 1.023 | 0.03% | |
| 024256 | 1.3429 | 1.3429 | 0.14% | |
| 027333 | 0.9743 | 0.9743 | 0.14% | |
| 003794 | 1.0325 | 1.27 | 0.03% | |
| 004002 | 1.0868 | 1.3484 | 0.03% | |
| 162207 | 1.3554 | 3.26 | 0.27% | |
| 162214 | 2.335 | 2.335 | 0.27% | |
| 162215 | 1.089 | 2.048 | 0.03% | |
| 012800 | 5.794 | 5.794 | 0.14% | |
| 011432 | 0.8014 | 0.8014 | 0.27% | |
| 012383 | 0.7184 | 0.7184 | 0.27% | |
| 012126 | 1.0193 | 1.0193 | 0.14% | |
| 018551 | 1.0095 | 1.0095 | 0.27% | |
| 018552 | 1.001 | 1.001 | 0.27% | |
| 022012 | 1.0346 | 1.0346 | 0.03% | |
| 020270 | 1.4243 | 1.4243 | 0.27% | |
| 023419 | 1.1311 | 1.1311 | 0.14% | |
| 023259 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% | |
| 024257 | 1.529 | 1.529 | 0.27% | |
| 001254 | 1.679 | 1.744 | 0.27% | |
| 000507 | 1.325 | 1.816 | 0.27% | |
| 162202 | 3.8947 | 5.9397 | 0.27% | |
| 162299 | 1.4119 | 2.1881 | 0.03% | |
| 009141 | 0.8953 | 0.8953 | 0.27% | |
| 229002 | 2.601 | 3.461 | 0.27% | |
| 015551 | 1.038 | 1.131 | 0.03% | |
| 020269 | 1.4347 | 1.4347 | 0.27% | |
| 023418 | 1.137 | 1.137 | 0.14% | |
| 021062 | 1.9061 | 1.9061 | 0.27% | |
| 025119 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | |
| 026533 | 0.8956 | 0.8956 | 0.27% | |
| 008354 | 0.7695 | 0.9695 | 0.27% | |
| 005753 | 1.0251 | 1.2765 | 0.03% | |
| 006099 | 1.0777 | 1.2612 | 0.03% | |
| 000828 | 5.883 | 6.103 | 0.14% | |
| 162209 | 1.9243 | 1.9243 | 0.27% | |
| 005315 | 1.0517 | 1.2856 | 0.03% | |
| 011235 | 1.0469 | 1.1321 | 0.03% | |
| 011431 | 0.8287 | 0.8287 | 0.27% | |
| 012384 | 1.0985 | 1.1205 | 0.03% | |
| 024128 | 0.9758 | 0.9758 | 0.03% | |
| 024129 | 0.9721 | 0.9721 | 0.03% | |
| 022327 | 1.6715 | 1.6715 | 0.14% | |
| 027933 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
| 028042 | 1.0 | 1.0 | 0.27% | |
| 000508 | 1.3 | 1.743 | 0.27% | |
| 008330 | 1.0096 | 1.0166 | 0.03% | |
| 162210 | 1.3694 | 2.3081 | 0.03% | |
| 162213 | 1.9695 | 2.776 | 0.14% | |
| 005316 | 1.0517 | 1.2856 | 0.03% | |
| 009142 | 0.8791 | 0.8791 | 0.27% | |
| 011234 | 1.0494 | 1.1374 | 0.03% | |
| 014300 | 1.6208 | 1.6208 | 0.14% | |
| 022013 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
| 024962 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | |
| 027332 | 0.9748 | 0.9748 | 0.14% | |
| 027934 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
| 002273 | 1.677 | 1.823 | 0.27% | |
| 000320 | 1.0719 | 1.5781 | 0.03% | |
| 003548 | 1.9341 | 2.2999 | 0.14% | |
| 003767 | 1.0522 | 1.329 | 0.03% | |
| 008329 | 1.0058 | 1.0788 | 0.03% | |
| 005903 | 4.1521 | 4.3931 | 0.27% | |
| 008929 | 1.3406 | 1.3406 | 0.14% | |
| 162208 | 1.8686 | 3.0469 | 0.14% | |
| 009815 | 1.0442 | 1.2086 | 0.03% | |
| 010135 | 2.0888 | 2.1889 | 0.27% | |
| 010136 | 2.0618 | 2.1519 | 0.27% | |
| 014807 | 2.3077 | 2.3077 | 0.27% | |
| 014848 | 1.0481 | 1.1195 | 0.03% | |
| 017289 | 1.8434 | 1.8434 | 0.14% | |
| 015576 | 4.0832 | 4.3242 | 0.27% | |
| 015619 | 1.019 | 1.052 | 0.27% | |
| 014299 | 1.6445 | 1.6445 | 0.14% | |
| 020267 | 1.6677 | 1.6677 | 0.27% | |
| 022817 | 1.2353 | 1.2353 | 0.14% | |
| 021510 | 2.5769 | 2.5769 | 0.27% | |
| 025008 | 1.9773 | 1.9773 | 0.14% | |
| 025120 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | |
| 025524 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% | |
| 026532 | 0.8978 | 0.8978 | 0.27% | |
| 026015 | 1.3616 | 1.3616 | 0.33% | |
| 006105 | 1.3649 | 1.3933 | 0.33% | |
| 001170 | 4.338 | 4.338 | 0.27% | |
| 001267 | 2.098 | 2.098 | 0.27% | |
| 003501 | 1.2199 | 2.1904 | 0.27% | |
| 008928 | 1.3623 | 1.3623 | 0.14% | |
| 162204 | 9.9042 | 11.7092 | 0.27% | |
| 162216 | 1.6639 | 2.9821 | 0.14% | |
| 010845 | 1.1272 | 1.1272 | 0.27% | |
| 012127 | 1.0033 | 1.0033 | 0.14% | |
| 015601 | 9.6713 | 9.6713 | 0.27% | |
| 020268 | 1.6446 | 1.6446 | 0.27% | |
| 021269 | 1.0171 | 1.0413 | 0.03% | |
| 021270 | 1.0414 | 1.0504 | 0.03% | |
| 024461 | 1.115 | 1.115 | 0.27% | |
| 024994 | 1.078 | 1.078 | 0.03% | |
| 003073 | 1.3302 | 1.5437 | 0.03% | |
| 002313 | 1.496 | 1.556 | 0.27% | |
| 000319 | 1.0263 | 1.6154 | 0.03% | |
| 003550 | 1.9884 | 1.9884 | 0.27% | |
| 003793 | 1.0274 | 2.7083 | 0.03% | |
| 007640 | 1.1184 | 1.2551 | 0.03% | |
| 162203 | 1.4495 | 3.3895 | 0.27% | |
| 009814 | 1.0456 | 1.2151 | 0.03% | |
| 012382 | 0.7397 | 0.7397 | 0.27% | |
| 012385 | 1.0542 | 1.1031 | 0.03% | |
| 022328 | 1.661 | 1.661 | 0.14% | |
| 021511 | 2.5607 | 2.5607 | 0.27% | |
| 024498 | 1.1096 | 1.1096 | 0.27% | |
| 024963 | 1.046 | 1.046 | 0.03% | |
| 028041 | 1.0003 | 1.0003 | 0.27% | |
| 025434 | 1.299 | 1.299 | 0.27% | |
| 026803 | 1.0531 | 1.0531 | 0.27% | |
| 026804 | 1.0515 | 1.0515 | 0.27% | |
| 003074 | 1.1596 | 1.3526 | 0.03% | |
| 003768 | 1.0407 | 1.299 | 0.03% | |
| 008353 | 0.7854 | 0.9854 | 0.27% | |
| 004001 | 1.0781 | 1.3854 | 0.03% | |
| 001017 | 1.8954 | 2.1254 | 0.27% | |
| 162201 | 6.5043 | 8.9008 | 0.27% | |
| 162205 | 1.5682 | 3.7711 | 0.27% | |
| 162212 | 1.038 | 1.886 | 0.27% | |
| 001418 | 1.736 | 1.889 | 0.27% | |
| 014808 | 2.2763 | 2.2763 | 0.27% | |
| 014023 | 2.1402 | 2.1402 | 0.27% | |
| 017612 | 4.291 | 4.291 | 0.27% | |
| 013280 | 1.1965 | 1.9484 | 0.27% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 441,616.65 | 69.98 |
| 3 | 现金 | 164,018.68 | 25.99 |
| 4 | 其他资产 | 01.20 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112598943 | 25成都农商银行CD047 | 200.00(万张) | 20,000.00(万元) | 3.17(%) |
| 2 | 112506286 | 25交通银行CD286 | 200.00(万张) | 19,934.75(万元) | 3.16(%) |
| 3 | 112605061 | 26建设银行CD061 | 200.00(万张) | 19,928.41(万元) | 3.16(%) |
| 4 | 112511056 | 25平安银行CD056 | 100.00(万张) | 9,999.21(万元) | 1.58(%) |
| 5 | 112516087 | 25上海银行CD087 | 100.00(万张) | 9,997.62(万元) | 1.58(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.989% | 1.063% | 1.403% | 1.612% | 2.270% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.51% | 0.7% | 1.06% | 4.27% | 8.33% | 24.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -501.19 | -186.31 | -127.93 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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