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宏利京元宝货币A  003711
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.2837
1.074%
23.75%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.27%
最近一年 1.2%
(2026-01-14)
基金代码003711 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额10,919.51万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币A  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.84.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.8--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.83.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.83.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.42.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.8--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.42.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.8--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.83.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今2年4个月零1天0.760.77
周丹娜2022-09-05 至 今3年4个月零11天2.632.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.642.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.685.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天4.894.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天10.5510.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002313 1.583 1.643 0.39%
000508 1.233 1.676 0.39%
003550 1.655 1.655 0.39%
003794 1.0177 1.2552 0.02%
012385 1.0404 1.0893 0.02%
162207 1.5415 3.7076 0.39%
005316 1.029 1.2629 0.02%
022012 1.0255 1.0255 0.02%
024498 1.0801 1.0801 0.39%
023419 1.1467 1.1467 0.37%
021269 1.0024 1.0266 0.02%
003074 1.1474 1.3204 0.02%
003793 1.0104 2.6913 0.02%
008353 0.8225 1.0225 0.39%
162209 1.7416 1.7416 0.39%
162210 1.2726 2.1963 0.02%
162212 0.979 1.827 0.39%
162215 1.078 2.031 0.02%
014023 1.3317 1.3317 0.39%
021510 2.1011 2.1011 0.39%
024461 1.0826 1.0826 0.39%
023259 1.0086 1.0086 0.02%
024256 1.59 1.59 0.37%
004001 1.0446 1.3519 0.02%
012383 0.847 0.847 0.39%
162205 1.2511 3.4267 0.39%
162216 1.6633 2.9815 0.37%
011234 1.0423 1.1297 0.02%
023418 1.1497 1.1497 0.37%
023848 1.0055 1.0055 0.02%
021062 1.7295 1.7295 0.39%
006105 1.4261 1.4545 0.11%
001267 1.627 1.627 0.39%
003548 1.8937 2.2595 0.37%
001418 1.757 1.91 0.39%
009142 0.8823 0.8823 0.39%
162201 4.0926 6.4891 0.39%
009814 1.0372 1.2067 0.02%
010845 1.0786 1.0786 0.39%
011431 0.8626 0.8626 0.39%
013280 1.3229 1.8748 0.39%
014808 1.8831 1.8831 0.39%
018552 1.1106 1.1106 0.39%
022013 1.023 1.023 0.02%
017612 2.607 2.607 0.39%
022636 1.0137 1.0137 0.39%
023258 1.0094 1.0094 0.02%
024994 1.0447 1.0447 0.02%
022327 1.5549 1.5549 0.37%
025524 1.04 1.04 0.02%
024963 1.0007 1.0007 0.02%
002273 1.7 1.846 0.39%
001170 2.63 2.63 0.39%
003501 1.3362 2.1114 0.39%
008329 1.0031 1.0681 0.02%
007640 1.1405 1.2382 0.02%
008928 1.6117 1.6117 0.37%
010136 1.6822 1.6823 0.39%
000828 4.677 4.897 0.37%
162203 1.7814 3.7214 0.39%
005753 1.0209 1.2553 0.02%
009815 1.0366 1.201 0.02%
012382 0.8688 0.8688 0.39%
162208 1.9896 3.1679 0.37%
162299 1.3058 2.076 0.02%
015576 2.5231 2.7641 0.39%
015619 0.964 0.997 0.39%
020268 1.555 1.555 0.39%
020269 1.4101 1.4101 0.39%
020270 1.4035 1.4035 0.39%
024257 1.593 1.593 0.39%
022328 1.5489 1.5489 0.37%
021270 1.0235 1.0325 0.02%
026015 1.4253 1.4253 0.11%
024962 1.0021 1.0021 0.02%
003073 1.3138 1.5043 0.02%
000320 1.0605 1.5667 0.02%
000507 1.254 1.745 0.39%
003767 1.0514 1.3062 0.02%
004002 1.055 1.3166 0.02%
009141 0.8969 0.8969 0.39%
010135 1.7097 1.7098 0.39%
005903 2.5593 2.8003 0.39%
011432 0.8376 0.8376 0.39%
014300 1.1996 1.1996 0.37%
229002 2.456 3.316 0.39%
014807 1.9054 1.9054 0.39%
020267 1.5707 1.5707 0.39%
017289 1.9665 1.9665 0.37%
000319 1.0139 1.603 0.02%
003768 1.0361 1.2784 0.02%
008330 1.0047 1.0097 0.02%
162202 4.2656 6.3106 0.39%
162204 9.3648 11.1698 0.39%
012384 1.0824 1.1044 0.02%
012126 1.3062 1.3062 0.37%
162214 1.501 1.501 0.39%
005315 1.029 1.2629 0.02%
015601 9.168 9.168 0.39%
018551 1.1178 1.1178 0.39%
022818 1.2342 1.2342 0.37%
023849 1.0049 1.0049 0.02%
024128 1.0029 1.0029 0.02%
024129 1.0025 1.0025 0.02%
025008 1.9276 1.9276 0.37%
025434 1.232 1.232 0.39%
001254 1.739 1.804 0.39%
008354 0.8074 1.0074 0.39%
008929 1.5886 1.5886 0.37%
001017 1.5745 1.8045 0.39%
006099 1.0619 1.2454 0.02%
012127 1.2883 1.2883 0.37%
012800 4.615 4.615 0.37%
162213 1.9247 2.7312 0.37%
011235 1.0391 1.1243 0.02%
015551 1.0134 1.1064 0.02%
014299 1.2148 1.2148 0.37%
014848 1.0398 1.1112 0.02%
021511 2.0917 2.0917 0.39%
022817 1.2384 1.2384 0.37%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币93,418.3766.22
3现金13,335.1609.45
4其他资产92.6000.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122031322进出13100.00(万张)10,238.17(万元)7.26(%)  
211259934125苏州银行CD107100.00(万张)9,995.78(万元)7.09(%)  
311252123725渤海银行CD237100.00(万张)9,996.13(万元)7.09(%)  
411240639624交通银行CD396100.00(万张)9,967.25(万元)7.07(%)  
511240929724浦发银行CD297100.00(万张)9,963.79(万元)7.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.145%1.196%1.587%1.766%2.356%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.27%
0.54%
0.04%
1.2%
4.84%
9.15%
23.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-364.80
-145.36
-99.37
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。