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宏利活期友货币B  001895
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜
申购费率0.0%
基金规模37.75亿  (2022-06-30)
0.4307
1.565%
26.52%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.42%
最近一年 1.92%
(2024-11-21)
基金代码001895 基金经理周丹娜 最新份额135,503.91万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模37.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2015-11-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.79亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币B  2022-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 2.64.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 0.7--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 2.63.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 2.63.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 2.22.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 0.7--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 2.22.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 0.7--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 2.63.47% 3.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周丹娜2022-04-11 至 今2年7个月零11天3.613.37
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.705.44
李祥源2019-10-16 至 2020-10-231年0个月零7天2.172.12
丁宇佳2019-01-29 至 2019-11-180年9个月零20天2.211.98
王靖2017-10-31 至 2019-03-291年-8个月零26天5.504.93
丁宇佳2015-10-09 至 2017-10-312年0个月零22天6.376.16
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001170 1.255 1.255 -0.04%
003550 1.4149 1.4149 -0.04%
003793 1.0422 2.6918 0.04%
008329 1.0064 1.0474 0.04%
014299 0.7958 0.7958 0.02%
017289 1.4752 1.4752 0.02%
018551 1.0687 1.0687 -0.04%
021269 1.0012 1.0102 0.04%
229002 1.936 2.796 -0.04%
000828 2.437 2.657 0.02%
001254 1.459 1.524 -0.04%
007640 1.126 1.2237 0.04%
008928 1.5516 1.5516 0.02%
010135 1.1136 1.1137 -0.04%
010136 1.0999 1.1 -0.04%
015576 1.2808 1.5218 -0.04%
017612 1.248 1.248 -0.04%
162203 1.5916 3.5316 -0.04%
162213 1.7009 2.3614 0.02%
000508 1.102 1.545 -0.04%
002313 1.342 1.402 -0.04%
003073 1.3514 1.4955 0.04%
008330 1.0047 1.0047 0.04%
008353 0.8251 1.0251 -0.04%
008929 1.5337 1.5337 0.02%
009141 0.71 0.71 -0.04%
011235 1.0434 1.1133 0.04%
012127 0.9034 0.9034 0.02%
012382 0.6601 0.6601 -0.04%
014808 1.0781 1.0781 -0.04%
021270 1.0009 1.0099 0.04%
003501 1.0375 1.7127 -0.04%
006099 1.075 1.2265 0.04%
009814 1.0112 1.1632 0.04%
009815 1.0117 1.1587 0.04%
011432 0.6664 0.6664 -0.04%
012384 1.0796 1.0796 0.04%
014300 0.7891 0.7891 0.02%
018552 1.0654 1.0654 -0.04%
020268 1.0166 1.0166 -0.04%
022013 1.0002 1.0002 0.04%
162204 6.937 8.742 -0.04%
162210 1.1778 2.0895 0.04%
162216 1.2825 2.4608 0.02%
004002 1.0871 1.2932 0.04%
005316 1.0364 1.2403 0.04%
012126 0.9129 0.9129 0.02%
013280 1.0314 1.4833 -0.04%
014807 1.0868 1.0868 -0.04%
015601 6.8218 6.8218 -0.04%
021511 1.1761 1.1761 -0.04%
162207 1.35 3.247 -0.04%
162214 0.871 0.871 -0.04%
000320 1.0896 1.5463 0.04%
002273 1.642 1.788 -0.04%
003768 1.031 1.2553 0.04%
004001 1.1118 1.3248 0.04%
008354 0.8128 1.0128 -0.04%
010845 1.0162 1.0162 -0.04%
011431 0.6812 0.6812 -0.04%
012385 1.0684 1.0684 0.04%
012800 2.413 2.413 0.02%
021062 1.3843 1.3843 -0.04%
021510 1.1772 1.1772 -0.04%
162201 1.8882 4.2847 -0.04%
162202 3.0647 5.1097 -0.04%
162215 1.023 1.947 0.04%
000319 1.1171 1.5805 0.04%
000507 1.117 1.608 -0.04%
001017 1.3414 1.5714 -0.04%
001418 1.691 1.844 -0.04%
003548 1.6813 1.901 0.02%
003794 1.0533 1.2592 0.04%
009142 0.7009 0.7009 -0.04%
014023 0.7296 0.7296 -0.04%
014848 1.0147 1.0761 0.04%
015619 0.969 0.995 -0.04%
020267 1.0193 1.0193 -0.04%
162208 1.4865 2.6648 0.02%
001267 0.944 0.944 -0.04%
003074 1.1804 1.3166 0.04%
003767 1.0453 1.2791 0.04%
005315 1.0364 1.2403 0.04%
005753 1.0194 1.2318 0.04%
005903 1.2935 1.5345 -0.04%
011234 1.045 1.1166 0.04%
012383 0.6481 0.6481 -0.04%
015551 1.0762 1.0762 0.04%
022012 1.0003 1.0003 0.04%
162205 1.1387 3.3007 -0.04%
162209 1.3874 1.3874 -0.04%
162212 0.978 1.818 -0.04%
162299 1.2083 1.9723 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币316,366.9775.26
3现金165,853.6539.46
4其他资产19,482.1504.63
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123021623国开16120.00(万张)12,239.13(万元)2.91(%)  
211231036223兴业银行CD362100.00(万张)9,956.26(万元)2.37(%)  
311240519424建设银行CD194100.00(万张)9,927.40(万元)2.36(%)  
411240303324农业银行CD033100.00(万张)9,914.04(万元)2.36(%)  
511240302624农业银行CD026100.00(万张)9,920.72(万元)2.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.580%1.910%1.970%2.065%2.631%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.42%
0.86%
1.67%
1.92%
6.03%
10.77%
26.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-81.09
-77.29
-30.80
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。