公募基金 > 基金超市 > 宏利活期友货币B
| 基金代码001895 | 基金经理周丹娜,沈乔旸 | 最新份额384,974.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模37.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2015-11-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.79亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利活期友货币B 2022-04-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.3 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-04-24 至 今 | 1年2个月零18天 | ||
| 周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 4年3个月零1天 | 3.61 | 3.37 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.70 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1年0个月零7天 | 2.17 | 2.12 |
| 丁宇佳 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0年9个月零20天 | 2.21 | 1.98 |
| 王靖 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1年-8个月零26天 | 5.50 | 4.93 |
| 丁宇佳 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2年0个月零22天 | 6.37 | 6.16 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025434 | 1.284 | 1.284 | 0.53% | |
| 025524 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | |
| 162210 | 1.3708 | 2.3095 | 0.02% | |
| 162216 | 1.8279 | 3.1461 | 0.76% | |
| 005222 | 1.2808 | 1.2808 | 0.41% | |
| 000319 | 1.026 | 1.6151 | 0.02% | |
| 003793 | 1.0242 | 2.7051 | 0.02% | |
| 024257 | 1.725 | 1.725 | 0.53% | |
| 024461 | 1.0853 | 1.0853 | 0.53% | |
| 012126 | 1.2999 | 1.2999 | 0.76% | |
| 005753 | 1.0269 | 1.2723 | 0.02% | |
| 008928 | 1.3045 | 1.3045 | 0.76% | |
| 027333 | 0.9803 | 0.9803 | 0.76% | |
| 162212 | 0.937 | 1.785 | 0.53% | |
| 162213 | 2.0901 | 2.8966 | 0.76% | |
| 005315 | 1.0457 | 1.2796 | 0.02% | |
| 005316 | 1.0457 | 1.2796 | 0.02% | |
| 009814 | 1.0428 | 1.2123 | 0.02% | |
| 020268 | 1.586 | 1.586 | 0.53% | |
| 018161 | 1.3341 | 1.3341 | 0.41% | |
| 001254 | 1.89 | 1.955 | 0.53% | |
| 025008 | 2.097 | 2.097 | 0.76% | |
| 015619 | 0.921 | 0.954 | 0.53% | |
| 011431 | 0.7518 | 0.7518 | 0.53% | |
| 011432 | 0.7277 | 0.7277 | 0.53% | |
| 026803 | 0.9259 | 0.9259 | 0.53% | |
| 024962 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | |
| 001017 | 1.8744 | 2.1044 | 0.53% | |
| 162214 | 2.741 | 2.741 | 0.53% | |
| 009355 | 1.1165 | 1.2206 | 0.41% | |
| 022013 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% | |
| 002273 | 1.697 | 1.843 | 0.53% | |
| 023849 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | |
| 024128 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | |
| 025120 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | |
| 024498 | 1.0808 | 1.0808 | 0.53% | |
| 017289 | 2.5694 | 2.5694 | 0.76% | |
| 013280 | 1.2483 | 1.9002 | 0.53% | |
| 012382 | 1.0445 | 1.0445 | 0.53% | |
| 008329 | 1.0051 | 1.0751 | 0.02% | |
| 026533 | 1.2384 | 1.2384 | 0.53% | |
| 162208 | 2.6032 | 3.7815 | 0.76% | |
| 162209 | 1.9294 | 1.9294 | 0.53% | |
| 009142 | 0.9155 | 0.9155 | 0.53% | |
| 010136 | 2.3741 | 2.4642 | 0.53% | |
| 022012 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | |
| 018552 | 0.9696 | 0.9696 | 0.53% | |
| 000507 | 1.309 | 1.8 | 0.53% | |
| 003768 | 1.0434 | 1.2947 | 0.02% | |
| 003794 | 1.0302 | 1.2677 | 0.02% | |
| 003073 | 1.3402 | 1.5307 | 0.02% | |
| 024129 | 0.996 | 0.996 | 0.02% | |
| 021062 | 1.9125 | 1.9125 | 0.53% | |
| 021511 | 3.0934 | 3.0934 | 0.53% | |
| 023419 | 1.1519 | 1.1519 | 0.76% | |
| 022817 | 1.3409 | 1.3409 | 0.76% | |
| 023259 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
| 013246 | 1.1023 | 1.1023 | 0.41% | |
| 014808 | 2.789 | 2.789 | 0.53% | |
| 012384 | 1.096 | 1.118 | 0.02% | |
| 012127 | 1.2802 | 1.2802 | 0.76% | |
| 004001 | 1.0685 | 1.3758 | 0.02% | |
| 004002 | 1.0777 | 1.3393 | 0.02% | |
| 024963 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | |
| 162201 | 8.0743 | 10.4708 | 0.53% | |
| 162202 | 4.0414 | 6.0864 | 0.53% | |
| 162203 | 1.4444 | 3.3844 | 0.53% | |
| 162205 | 1.5714 | 3.7743 | 0.53% | |
| 162207 | 1.5028 | 3.6145 | 0.53% | |
| 005221 | 1.3168 | 1.3168 | 0.41% | |
| 000828 | 6.522 | 6.742 | 0.76% | |
| 000320 | 1.072 | 1.5782 | 0.02% | |
| 003501 | 1.1702 | 2.1407 | 0.53% | |
| 003767 | 1.0563 | 1.3241 | 0.02% | |
| 006306 | 1.3135 | 1.6015 | 0.41% | |
| 024058 | 1.0096 | 1.0096 | 0.41% | |
| 024256 | 1.2861 | 1.2861 | 0.76% | |
| 023418 | 1.157 | 1.157 | 0.76% | |
| 022636 | 1.0189 | 1.0189 | 0.53% | |
| 015576 | 5.1379 | 5.3789 | 0.53% | |
| 015601 | 9.3302 | 9.3302 | 0.53% | |
| 014300 | 2.0478 | 2.0478 | 0.76% | |
| 014807 | 2.826 | 2.826 | 0.53% | |
| 014848 | 1.048 | 1.1194 | 0.02% | |
| 012385 | 1.0523 | 1.1012 | 0.02% | |
| 008929 | 1.2843 | 1.2843 | 0.76% | |
| 162299 | 1.4142 | 2.1904 | 0.02% | |
| 009141 | 0.9319 | 0.9319 | 0.53% | |
| 010135 | 2.404 | 2.5041 | 0.53% | |
| 017612 | 5.35 | 5.35 | 0.53% | |
| 001170 | 5.405 | 5.405 | 0.53% | |
| 024057 | 1.0118 | 1.0118 | 0.41% | |
| 021269 | 1.0147 | 1.0389 | 0.02% | |
| 021270 | 1.039 | 1.048 | 0.02% | |
| 023258 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
| 011235 | 1.0454 | 1.1306 | 0.02% | |
| 008353 | 0.7569 | 0.9569 | 0.53% | |
| 026804 | 0.9252 | 0.9252 | 0.53% | |
| 162204 | 9.5483 | 11.3533 | 0.53% | |
| 162215 | 1.094 | 2.055 | 0.02% | |
| 009815 | 1.0416 | 1.206 | 0.02% | |
| 001418 | 1.756 | 1.909 | 0.53% | |
| 020267 | 1.6065 | 1.6065 | 0.53% | |
| 018164 | 1.1141 | 1.1141 | 0.41% | |
| 000508 | 1.285 | 1.728 | 0.53% | |
| 003548 | 2.0536 | 2.4194 | 0.76% | |
| 003074 | 1.1689 | 1.3419 | 0.02% | |
| 023848 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
| 024994 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
| 025119 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
| 022328 | 1.579 | 1.579 | 0.76% | |
| 021510 | 3.1114 | 3.1114 | 0.53% | |
| 014023 | 2.7316 | 2.7316 | 0.53% | |
| 015551 | 1.0326 | 1.1256 | 0.02% | |
| 229002 | 2.947 | 3.807 | 0.53% | |
| 011234 | 1.0478 | 1.1358 | 0.02% | |
| 012383 | 1.0154 | 1.0154 | 0.53% | |
| 012800 | 6.426 | 6.426 | 0.76% | |
| 005903 | 5.2209 | 5.4619 | 0.53% | |
| 006099 | 1.0755 | 1.259 | 0.02% | |
| 008330 | 1.0071 | 1.0131 | 0.02% | |
| 008354 | 0.7419 | 0.9419 | 0.53% | |
| 026782 | 1.1174 | 1.1534 | 0.41% | |
| 027332 | 0.9805 | 0.9805 | 0.76% | |
| 026532 | 1.2405 | 1.2405 | 0.53% | |
| 020269 | 1.3938 | 1.3938 | 0.53% | |
| 020270 | 1.3847 | 1.3847 | 0.53% | |
| 018162 | 1.1383 | 1.207 | 0.41% | |
| 018163 | 1.0943 | 1.0943 | 0.41% | |
| 018551 | 0.9773 | 0.9773 | 0.53% | |
| 002313 | 1.691 | 1.751 | 0.53% | |
| 001267 | 2.558 | 2.558 | 0.53% | |
| 003550 | 1.9674 | 1.9674 | 0.53% | |
| 022327 | 1.588 | 1.588 | 0.76% | |
| 022818 | 1.3339 | 1.3339 | 0.76% | |
| 013245 | 1.0826 | 1.0826 | 0.41% | |
| 014299 | 2.0766 | 2.0766 | 0.76% | |
| 010845 | 1.116 | 1.116 | 0.53% | |
| 007640 | 1.1116 | 1.2483 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 460,175.29 | 75.63 |
| 3 | 现金 | 17,762.25 | 02.92 |
| 4 | 其他资产 | 563.67 | 00.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 150.00(万张) | 15,252.50(万元) | 2.51(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 140.00(万张) | 14,165.34(万元) | 2.33(%) |
| 3 | 112584207 | 25萧山农商银行CD059 | 100.00(万张) | 9,988.02(万元) | 1.64(%) |
| 4 | 112584669 | 25温州银行CD178 | 100.00(万张) | 9,984.16(万元) | 1.64(%) |
| 5 | 112521376 | 25渤海银行CD376 | 100.00(万张) | 9,990.43(万元) | 1.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.294% | 1.298% | 1.654% | 1.803% | 2.444% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.63% | 0.64% | 1.3% | 5.05% | 9.35% | 29.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -179.26 | -89.40 | -74.71 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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