公募基金 > 基金超市 > 宏利活期友货币B
宏利活期友货币B  001895
收藏成功
货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模37.75亿  (2022-06-30)
0.3306
1.23%
28.82%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.4%
(2026-02-26)
基金代码001895 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额485,573.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模37.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2015-11-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.79亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币B  2022-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.94.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.9--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.93.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.93.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.3--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.52.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.9--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.52.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.9--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.93.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.3--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今0年10个月零4天
周丹娜2022-04-11 至 今3年10个月零17天3.613.37
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.705.44
李祥源2019-10-16 至 2020-10-231年0个月零7天2.172.12
丁宇佳2019-01-29 至 2019-11-180年9个月零20天2.211.98
王靖2017-10-31 至 2019-03-291年-8个月零26天5.504.93
丁宇佳2015-10-09 至 2017-10-312年0个月零22天6.376.16
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013280 1.2748 1.9267 0.10%
014807 2.0554 2.0554 0.10%
020267 1.6111 1.6111 0.10%
020268 1.5939 1.5939 0.10%
020270 1.4372 1.4372 0.10%
014300 1.1988 1.1988 -0.07%
022328 1.7321 1.7321 -0.07%
024498 1.1118 1.1118 0.10%
023258 1.0119 1.0119 -0.07%
001254 1.768 1.833 0.10%
000507 1.266 1.757 0.10%
005903 3.0221 3.2631 0.10%
162204 9.725 11.53 0.10%
162214 1.577 1.577 0.10%
012383 0.8303 0.8303 0.10%
014023 1.5885 1.5885 0.10%
012126 1.3662 1.3662 -0.07%
021269 1.0053 1.0295 -0.07%
024461 1.1149 1.1149 0.10%
022818 1.2707 1.2707 -0.07%
025008 1.9678 1.9678 -0.07%
005753 1.0229 1.2593 -0.07%
004002 1.0598 1.3214 -0.07%
008330 1.0049 1.0099 -0.07%
005315 1.0322 1.2661 -0.07%
010845 1.0897 1.0897 0.10%
009815 1.0376 1.202 -0.07%
012382 0.8523 0.8523 0.10%
014299 1.2145 1.2145 -0.07%
021510 2.1394 2.1394 0.10%
025434 1.243 1.243 0.10%
024962 1.0135 1.0135 -0.07%
002313 1.609 1.669 0.10%
001267 1.802 1.802 0.10%
003501 1.2892 2.1644 0.10%
003548 1.9317 2.2975 -0.07%
003550 1.7225 1.7225 0.10%
003793 1.0135 2.6944 -0.07%
003073 1.3219 1.5124 -0.07%
008929 1.5672 1.5672 -0.07%
004001 1.0497 1.357 -0.07%
000828 4.928 5.148 -0.07%
162201 4.6963 7.0928 0.10%
162203 1.6429 3.5829 0.10%
162215 1.084 2.04 -0.07%
009814 1.0385 1.208 -0.07%
010136 1.5815 1.6716 0.10%
011432 0.8492 0.8492 0.10%
015576 2.978 3.219 0.10%
014848 1.0412 1.1126 -0.07%
017612 3.012 3.012 0.10%
021270 1.0273 1.0363 -0.07%
023419 1.1315 1.1315 -0.07%
018551 1.0134 1.0134 0.10%
022013 1.0239 1.0239 -0.07%
024963 1.0115 1.0115 -0.07%
023259 1.011 1.011 -0.07%
024994 1.0497 1.0497 -0.07%
002273 1.714 1.86 0.10%
001170 3.04 3.04 0.10%
000319 1.0171 1.6062 -0.07%
000508 1.244 1.687 0.10%
006105 1.3933 1.4217 -1.07%
162210 1.2707 2.2094 -0.07%
001418 1.773 1.926 0.10%
010135 1.5997 1.6998 0.10%
012384 1.0868 1.1088 -0.07%
012385 1.0444 1.0933 -0.07%
011234 1.0466 1.1346 -0.07%
011235 1.044 1.1292 -0.07%
015551 1.0181 1.1111 -0.07%
015601 9.5162 9.5162 0.10%
012127 1.347 1.347 -0.07%
017289 2.0086 2.0086 -0.07%
022327 1.7395 1.7395 -0.07%
022817 1.2756 1.2756 -0.07%
023849 1.0062 1.0062 -0.07%
024129 1.0127 1.0127 -0.07%
003794 1.0204 1.2579 -0.07%
003074 1.1541 1.3271 -0.07%
008329 1.0045 1.0695 -0.07%
162202 4.5358 6.5808 0.10%
162207 1.5039 3.6171 0.10%
162208 2.033 3.2113 -0.07%
162212 0.974 1.822 0.10%
162213 1.964 2.7705 -0.07%
162299 1.3127 2.0889 -0.07%
014808 2.0306 2.0306 0.10%
020269 1.4447 1.4447 0.10%
229002 2.555 3.415 0.10%
018552 1.0065 1.0065 0.10%
025524 1.0438 1.0438 -0.07%
022636 1.0151 1.0151 0.10%
023848 1.0069 1.0069 -0.07%
024128 1.0136 1.0136 -0.07%
000320 1.0636 1.5698 -0.07%
006099 1.0653 1.2488 -0.07%
008928 1.5905 1.5905 -0.07%
005316 1.0322 1.2661 -0.07%
009141 0.8638 0.8638 0.10%
015619 0.96 0.993 0.10%
021511 2.1291 2.1291 0.10%
022012 1.0267 1.0267 -0.07%
162209 1.8195 1.8195 0.10%
162216 1.7314 3.0496 -0.07%
011431 0.8752 0.8752 0.10%
012800 4.861 4.861 -0.07%
021062 1.806 1.806 0.10%
023418 1.135 1.135 -0.07%
026015 1.3921 1.3921 -1.07%
024256 1.5688 1.5688 -0.07%
024257 1.619 1.619 0.10%
003767 1.0519 1.3107 -0.07%
003768 1.0362 1.2825 -0.07%
007640 1.1436 1.2413 -0.07%
008353 0.8042 1.0042 0.10%
008354 0.7891 0.9891 0.10%
001017 1.6392 1.8692 0.10%
162205 1.2838 3.4594 0.10%
009142 0.8495 0.8495 0.10%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币517,602.7477.08
3现金10,105.1501.50
4其他资产659.7200.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250317725农业银行CD177160.00(万张)15,886.03(万元)2.37(%)  
225041125农发11150.00(万张)15,196.92(万元)2.26(%)  
325042125农发21140.00(万张)14,113.83(万元)2.10(%)  
411259949825湖北银行CD060100.00(万张)9,994.26(万元)1.49(%)  
511259982125徽商银行CD130100.00(万张)9,991.16(万元)1.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.224%1.396%1.742%1.874%2.484%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.63%
0.19%
1.4%
5.32%
9.74%
28.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-104.42
-76.09
-62.87
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。