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宏利活期友货币A  001894
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模37.75亿  (2022-06-30)
0.2755
0.989%
26.56%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.15%
(2026-02-25)
基金代码001894 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额182,388.52万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模37.75亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2015-11-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.79亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币A  2022-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.94.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.9--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.93.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.93.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.3--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.52.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.9--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.52.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.9--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.93.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.3--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-04-24 至 今0年10个月零4天
周丹娜2022-04-11 至 今3年10个月零17天3.473.37
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天5.555.44
李祥源2019-10-16 至 2020-10-231年0个月零7天1.962.12
丁宇佳2019-01-29 至 2019-11-180年9个月零20天2.011.98
王靖2017-10-31 至 2019-03-291年-8个月零26天5.154.93
丁宇佳2015-10-09 至 2017-10-312年0个月零22天5.886.16
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012800 4.77 4.77 0.83%
020270 1.4429 1.4429 0.73%
018163 1.0935 1.0935 0.46%
017289 2.0057 2.0057 0.83%
003073 1.3234 1.5139 0.01%
003074 1.1554 1.3284 0.01%
004002 1.0609 1.3225 0.01%
162205 1.2672 3.4428 0.73%
012383 0.836 0.836 0.73%
013280 1.2799 1.9318 0.73%
012126 1.3814 1.3814 0.83%
020269 1.4504 1.4504 0.73%
022327 1.7519 1.7519 0.83%
023418 1.1455 1.1455 0.83%
025008 1.9752 1.9752 0.83%
001254 1.774 1.839 0.73%
001267 1.763 1.763 0.73%
003768 1.037 1.2833 0.01%
008929 1.5733 1.5733 0.83%
162204 9.7657 11.5707 0.73%
162207 1.5125 3.6378 0.73%
162215 1.087 2.045 0.01%
005315 1.0327 1.2666 0.01%
005316 1.0327 1.2666 0.01%
012382 0.8581 0.8581 0.73%
011432 0.8632 0.8632 0.73%
015551 1.0186 1.1116 0.01%
013245 1.0832 1.0832 0.46%
013246 1.1091 1.1091 0.46%
012127 1.362 1.362 0.83%
018161 1.2996 1.2996 0.46%
018162 1.163 1.1897 0.46%
018552 1.0243 1.0243 0.73%
022012 1.0267 1.0267 0.01%
022013 1.0239 1.0239 0.01%
024963 1.0136 1.0136 0.01%
023849 1.0063 1.0063 0.01%
024256 1.5749 1.5749 0.83%
006306 1.2818 1.5698 0.46%
000319 1.0178 1.6069 0.01%
000508 1.248 1.691 0.73%
005753 1.0234 1.2598 0.01%
008329 1.0045 1.0695 0.01%
008330 1.0049 1.0099 0.01%
000828 4.836 5.056 0.83%
162208 2.0301 3.2084 0.83%
011235 1.0443 1.1295 0.01%
011431 0.8896 0.8896 0.73%
014808 1.9856 1.9856 0.73%
014848 1.0412 1.1126 0.01%
021269 1.0056 1.0298 0.01%
024461 1.1167 1.1167 0.73%
025524 1.0442 1.0442 0.01%
024128 1.0072 1.0072 0.01%
001170 2.973 2.973 0.73%
003767 1.0527 1.3115 0.01%
006099 1.0656 1.2491 0.01%
008928 1.5966 1.5966 0.83%
001017 1.6361 1.8661 0.73%
010845 1.0921 1.0921 0.73%
010136 1.5589 1.649 0.73%
020267 1.6183 1.6183 0.73%
020268 1.6011 1.6011 0.73%
014299 1.1974 1.1974 0.83%
229002 2.547 3.407 0.73%
024962 1.0155 1.0155 0.01%
023259 1.0113 1.0113 0.01%
024257 1.624 1.624 0.73%
024994 1.0508 1.0508 0.01%
002273 1.71 1.856 0.73%
003550 1.7192 1.7192 0.73%
006105 1.3911 1.4195 0.30%
162203 1.6627 3.6027 0.73%
162212 0.977 1.825 0.73%
162216 1.7276 3.0458 0.83%
001418 1.769 1.922 0.73%
009355 1.1374 1.2055 0.46%
014023 1.5495 1.5495 0.73%
018164 1.1196 1.1196 0.46%
014300 1.1819 1.1819 0.83%
021270 1.0276 1.0366 0.01%
021062 1.8077 1.8077 0.73%
021510 2.1089 2.1089 0.73%
021511 2.0988 2.0988 0.73%
025434 1.247 1.247 0.73%
023848 1.007 1.007 0.01%
024058 1.0024 1.0024 0.46%
024129 1.0063 1.0063 0.01%
000507 1.27 1.761 0.73%
003794 1.0212 1.2587 0.01%
008354 0.7958 0.9958 0.73%
162201 4.591 6.9875 0.73%
162202 4.5501 6.5951 0.73%
005221 1.3151 1.3151 0.46%
009141 0.8778 0.8778 0.73%
011234 1.0468 1.1348 0.01%
015601 9.5561 9.5561 0.73%
018551 1.0313 1.0313 0.73%
026782 1.1399 1.1399 0.46%
022818 1.2736 1.2736 0.83%
024057 1.0032 1.0032 0.46%
002313 1.615 1.675 0.73%
003501 1.2942 2.1694 0.73%
003548 1.939 2.3048 0.83%
003793 1.0142 2.6951 0.01%
007640 1.1438 1.2415 0.01%
162209 1.8211 1.8211 0.73%
162210 1.2661 2.2048 0.01%
005222 1.2805 1.2805 0.46%
009814 1.0384 1.2079 0.01%
009815 1.0376 1.202 0.01%
009142 0.8632 0.8632 0.73%
010135 1.5768 1.6769 0.73%
012384 1.0872 1.1092 0.01%
012385 1.0447 1.0936 0.01%
015576 2.9073 3.1483 0.73%
015619 0.963 0.996 0.73%
014807 2.0099 2.0099 0.73%
017612 2.945 2.945 0.73%
022328 1.7445 1.7445 0.83%
024498 1.1136 1.1136 0.73%
023419 1.1419 1.1419 0.83%
026015 1.3899 1.3899 0.30%
022636 1.0151 1.0151 0.73%
022817 1.2785 1.2785 0.83%
023258 1.0122 1.0122 0.01%
000320 1.0643 1.5705 0.01%
005903 2.9504 3.1914 0.73%
004001 1.0508 1.3581 0.01%
008353 0.811 1.011 0.73%
162213 1.9714 2.7779 0.83%
162214 1.537 1.537 0.73%
162299 1.308 2.0842 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币517,602.7477.08
3现金10,105.1501.50
4其他资产659.7200.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250317725农业银行CD177160.00(万张)15,886.03(万元)2.37(%)  
225041125农发11150.00(万张)15,196.92(万元)2.26(%)  
325042125农发21140.00(万张)14,113.83(万元)2.10(%)  
411259949825湖北银行CD060100.00(万张)9,994.26(万元)1.49(%)  
511259982125徽商银行CD130100.00(万张)9,991.16(万元)1.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.981%1.154%1.529%1.746%2.309%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.51%
0.15%
1.15%
4.66%
9.05%
26.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-136.82
-108.26
-79.39
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。