公募基金 > 基金超市 > 宏利活期友货币A
| 基金代码001894 | 基金经理周丹娜 | 最新份额226,040.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模37.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2015-11-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.79亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利活期友货币A 2022-04-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.0 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.0 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.0 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.6 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.6 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.0 | 3.47% | 3.37% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 3年0个月零2天 | 3.47 | 3.37 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.55 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1年0个月零7天 | 1.96 | 2.12 |
| 丁宇佳 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0年9个月零20天 | 2.01 | 1.98 |
| 王靖 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1年-8个月零26天 | 5.15 | 4.93 |
| 丁宇佳 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2年0个月零22天 | 5.88 | 6.16 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 162205 | 1.1262 | 3.2882 | 0.90% | |
| 162208 | 1.3758 | 2.5541 | 0.90% | |
| 162299 | 1.2062 | 1.9764 | 0.02% | |
| 022328 | 0.9934 | 0.9934 | 0.90% | |
| 020270 | 0.9858 | 0.9858 | 0.90% | |
| 005903 | 1.293 | 1.534 | 0.90% | |
| 008929 | 1.5121 | 1.5121 | 0.90% | |
| 008329 | 1.0028 | 1.0558 | 0.02% | |
| 022636 | 1.0015 | 1.0015 | 0.90% | |
| 002273 | 1.642 | 1.788 | 0.90% | |
| 000508 | 1.116 | 1.559 | 0.90% | |
| 003501 | 0.9678 | 1.643 | 0.90% | |
| 003767 | 1.0517 | 1.2975 | 0.02% | |
| 011432 | 0.6762 | 0.6762 | 0.90% | |
| 012382 | 0.6646 | 0.6646 | 0.90% | |
| 012384 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% | |
| 015601 | 6.3578 | 6.3578 | 0.90% | |
| 162212 | 0.889 | 1.729 | 0.90% | |
| 162214 | 0.887 | 0.887 | 0.90% | |
| 018551 | 0.9751 | 0.9751 | 0.90% | |
| 005753 | 1.0215 | 1.2489 | 0.02% | |
| 021270 | 1.0142 | 1.0232 | 0.02% | |
| 022817 | 0.982 | 0.982 | 0.90% | |
| 001170 | 1.279 | 1.279 | 0.90% | |
| 012800 | 2.185 | 2.185 | 0.90% | |
| 005316 | 1.014 | 1.2479 | 0.02% | |
| 015619 | 0.878 | 0.904 | 0.90% | |
| 014299 | 0.7928 | 0.7928 | 0.90% | |
| 010135 | 1.1675 | 1.1676 | 0.90% | |
| 162216 | 1.2914 | 2.4697 | 0.90% | |
| 009814 | 1.0266 | 1.1786 | 0.02% | |
| 022818 | 0.9817 | 0.9817 | 0.90% | |
| 001254 | 1.47 | 1.535 | 0.90% | |
| 001267 | 0.895 | 0.895 | 0.90% | |
| 014848 | 1.0189 | 1.0903 | 0.02% | |
| 011431 | 0.6932 | 0.6932 | 0.90% | |
| 012127 | 0.859 | 0.859 | 0.90% | |
| 015551 | 1.0411 | 1.0901 | 0.02% | |
| 015576 | 1.2785 | 1.5195 | 0.90% | |
| 162204 | 6.4749 | 8.2799 | 0.90% | |
| 162210 | 1.1717 | 2.0954 | 0.02% | |
| 009141 | 0.6722 | 0.6722 | 0.90% | |
| 020267 | 0.9356 | 0.9356 | 0.90% | |
| 020269 | 0.9873 | 0.9873 | 0.90% | |
| 007640 | 1.1315 | 1.2292 | 0.02% | |
| 008353 | 0.7975 | 0.9975 | 0.90% | |
| 021269 | 1.0133 | 1.0223 | 0.02% | |
| 021062 | 1.301 | 1.301 | 0.90% | |
| 023258 | 1.004 | 1.004 | 0.02% | |
| 003548 | 1.5058 | 1.8716 | 0.90% | |
| 003550 | 1.373 | 1.373 | 0.90% | |
| 003768 | 1.0359 | 1.2722 | 0.02% | |
| 003794 | 1.0304 | 1.2679 | 0.02% | |
| 010845 | 1.0147 | 1.0147 | 0.90% | |
| 017289 | 1.3638 | 1.3638 | 0.90% | |
| 014023 | 0.7423 | 0.7423 | 0.90% | |
| 010136 | 1.1515 | 1.1516 | 0.90% | |
| 001017 | 1.3032 | 1.5332 | 0.90% | |
| 162203 | 1.5032 | 3.4432 | 0.90% | |
| 162207 | 1.2451 | 2.9947 | 0.90% | |
| 162209 | 1.3061 | 1.3061 | 0.90% | |
| 006099 | 1.0515 | 1.235 | 0.02% | |
| 018552 | 0.971 | 0.971 | 0.90% | |
| 022012 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
| 017612 | 1.271 | 1.271 | 0.90% | |
| 020268 | 0.9309 | 0.9309 | 0.90% | |
| 002313 | 1.35 | 1.41 | 0.90% | |
| 000320 | 1.0606 | 1.5613 | 0.02% | |
| 011235 | 1.0467 | 1.1214 | 0.02% | |
| 162213 | 1.5269 | 2.3334 | 0.90% | |
| 009815 | 1.0266 | 1.1736 | 0.02% | |
| 022327 | 0.9944 | 0.9944 | 0.90% | |
| 008928 | 1.5312 | 1.5312 | 0.90% | |
| 008354 | 0.7847 | 0.9847 | 0.90% | |
| 003073 | 1.3213 | 1.5118 | 0.02% | |
| 014808 | 1.0332 | 1.0332 | 0.90% | |
| 012385 | 1.081 | 1.081 | 0.02% | |
| 229002 | 1.832 | 2.692 | 0.90% | |
| 014300 | 0.7851 | 0.7851 | 0.90% | |
| 000828 | 2.209 | 2.429 | 0.90% | |
| 162201 | 1.83 | 4.2265 | 0.90% | |
| 001418 | 1.694 | 1.847 | 0.90% | |
| 009142 | 0.6628 | 0.6628 | 0.90% | |
| 022013 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% | |
| 004001 | 1.0911 | 1.3491 | 0.02% | |
| 008330 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | |
| 000319 | 1.0488 | 1.5957 | 0.02% | |
| 005315 | 1.014 | 1.2479 | 0.02% | |
| 013280 | 0.961 | 1.4129 | 0.90% | |
| 162202 | 2.8769 | 4.9219 | 0.90% | |
| 162215 | 1.046 | 1.982 | 0.02% | |
| 004002 | 1.1046 | 1.3162 | 0.02% | |
| 021510 | 1.1935 | 1.1935 | 0.90% | |
| 021511 | 1.191 | 1.191 | 0.90% | |
| 023259 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% | |
| 000507 | 1.133 | 1.624 | 0.90% | |
| 003793 | 1.0207 | 2.7016 | 0.02% | |
| 003074 | 1.1565 | 1.3295 | 0.02% | |
| 014807 | 1.043 | 1.043 | 0.90% | |
| 011234 | 1.0493 | 1.1259 | 0.02% | |
| 012383 | 0.6508 | 0.6508 | 0.90% | |
| 012126 | 0.869 | 0.869 | 0.90% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 294,038.45 | 73.40 |
| 3 | 现金 | 80,642.67 | 20.13 |
| 4 | 其他资产 | 939.54 | 00.23 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240401 | 24农发01 | 100.00(万张) | 10,150.00(万元) | 2.53(%) |
| 2 | 112402151 | 24工商银行CD151 | 100.00(万张) | 9,970.74(万元) | 2.49(%) |
| 3 | 112403026 | 24农业银行CD026 | 100.00(万张) | 9,977.51(万元) | 2.49(%) |
| 4 | 112405194 | 24建设银行CD194 | 100.00(万张) | 9,964.22(万元) | 2.49(%) |
| 5 | 112481145 | 24杭州银行CD125 | 100.00(万张) | 9,960.32(万元) | 2.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.238% | 1.424% | 1.736% | 1.883% | 2.418% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.65% | 0.35% | 1.42% | 5.3% | 9.78% | 25.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -161.29 | -121.18 | -67.95 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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