| 基金代码001894 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额182,388.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模37.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2015-11-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.79亿 | 托管费0.05% |
在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.5 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.5 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-04-24 至 今 | 0年10个月零4天 | ||
| 周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 3年10个月零17天 | 3.47 | 3.37 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.55 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1年0个月零7天 | 1.96 | 2.12 |
| 丁宇佳 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0年9个月零20天 | 2.01 | 1.98 |
| 王靖 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1年-8个月零26天 | 5.15 | 4.93 |
| 丁宇佳 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2年0个月零22天 | 5.88 | 6.16 |

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.6 | 1.16% | 0.99% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | 2.50% | 1.29% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 2025-04-24 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.6 | 1.06% | 0.99% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利中短债债券D | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.5 | 0.76% | 0.77% |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | 2.58% | 1.29% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | 1.89% | 1.29% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.5 | 0.86% | 0.77% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | 1.68% | 1.29% |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-04-24 至 今 | 0年10个月零4天 | ||
| 周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 3年10个月零17天 | 3.47 | 3.37 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.55 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2020-10-23 | 1年0个月零7天 | 1.96 | 2.12 |
| 丁宇佳 | 2019-01-29 至 2019-11-18 | 0年9个月零20天 | 2.01 | 1.98 |
| 王靖 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1年-8个月零26天 | 5.15 | 4.93 |
| 丁宇佳 | 2015-10-09 至 2017-10-31 | 2年0个月零22天 | 5.88 | 6.16 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012800 | 4.77 | 4.77 | 0.83% | |
| 020270 | 1.4429 | 1.4429 | 0.73% | |
| 018163 | 1.0935 | 1.0935 | 0.46% | |
| 017289 | 2.0057 | 2.0057 | 0.83% | |
| 003073 | 1.3234 | 1.5139 | 0.01% | |
| 003074 | 1.1554 | 1.3284 | 0.01% | |
| 004002 | 1.0609 | 1.3225 | 0.01% | |
| 162205 | 1.2672 | 3.4428 | 0.73% | |
| 012383 | 0.836 | 0.836 | 0.73% | |
| 013280 | 1.2799 | 1.9318 | 0.73% | |
| 012126 | 1.3814 | 1.3814 | 0.83% | |
| 020269 | 1.4504 | 1.4504 | 0.73% | |
| 022327 | 1.7519 | 1.7519 | 0.83% | |
| 023418 | 1.1455 | 1.1455 | 0.83% | |
| 025008 | 1.9752 | 1.9752 | 0.83% | |
| 001254 | 1.774 | 1.839 | 0.73% | |
| 001267 | 1.763 | 1.763 | 0.73% | |
| 003768 | 1.037 | 1.2833 | 0.01% | |
| 008929 | 1.5733 | 1.5733 | 0.83% | |
| 162204 | 9.7657 | 11.5707 | 0.73% | |
| 162207 | 1.5125 | 3.6378 | 0.73% | |
| 162215 | 1.087 | 2.045 | 0.01% | |
| 005315 | 1.0327 | 1.2666 | 0.01% | |
| 005316 | 1.0327 | 1.2666 | 0.01% | |
| 012382 | 0.8581 | 0.8581 | 0.73% | |
| 011432 | 0.8632 | 0.8632 | 0.73% | |
| 015551 | 1.0186 | 1.1116 | 0.01% | |
| 013245 | 1.0832 | 1.0832 | 0.46% | |
| 013246 | 1.1091 | 1.1091 | 0.46% | |
| 012127 | 1.362 | 1.362 | 0.83% | |
| 018161 | 1.2996 | 1.2996 | 0.46% | |
| 018162 | 1.163 | 1.1897 | 0.46% | |
| 018552 | 1.0243 | 1.0243 | 0.73% | |
| 022012 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | |
| 022013 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | |
| 024963 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
| 023849 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
| 024256 | 1.5749 | 1.5749 | 0.83% | |
| 006306 | 1.2818 | 1.5698 | 0.46% | |
| 000319 | 1.0178 | 1.6069 | 0.01% | |
| 000508 | 1.248 | 1.691 | 0.73% | |
| 005753 | 1.0234 | 1.2598 | 0.01% | |
| 008329 | 1.0045 | 1.0695 | 0.01% | |
| 008330 | 1.0049 | 1.0099 | 0.01% | |
| 000828 | 4.836 | 5.056 | 0.83% | |
| 162208 | 2.0301 | 3.2084 | 0.83% | |
| 011235 | 1.0443 | 1.1295 | 0.01% | |
| 011431 | 0.8896 | 0.8896 | 0.73% | |
| 014808 | 1.9856 | 1.9856 | 0.73% | |
| 014848 | 1.0412 | 1.1126 | 0.01% | |
| 021269 | 1.0056 | 1.0298 | 0.01% | |
| 024461 | 1.1167 | 1.1167 | 0.73% | |
| 025524 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | |
| 024128 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | |
| 001170 | 2.973 | 2.973 | 0.73% | |
| 003767 | 1.0527 | 1.3115 | 0.01% | |
| 006099 | 1.0656 | 1.2491 | 0.01% | |
| 008928 | 1.5966 | 1.5966 | 0.83% | |
| 001017 | 1.6361 | 1.8661 | 0.73% | |
| 010845 | 1.0921 | 1.0921 | 0.73% | |
| 010136 | 1.5589 | 1.649 | 0.73% | |
| 020267 | 1.6183 | 1.6183 | 0.73% | |
| 020268 | 1.6011 | 1.6011 | 0.73% | |
| 014299 | 1.1974 | 1.1974 | 0.83% | |
| 229002 | 2.547 | 3.407 | 0.73% | |
| 024962 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | |
| 023259 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 024257 | 1.624 | 1.624 | 0.73% | |
| 024994 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | |
| 002273 | 1.71 | 1.856 | 0.73% | |
| 003550 | 1.7192 | 1.7192 | 0.73% | |
| 006105 | 1.3911 | 1.4195 | 0.30% | |
| 162203 | 1.6627 | 3.6027 | 0.73% | |
| 162212 | 0.977 | 1.825 | 0.73% | |
| 162216 | 1.7276 | 3.0458 | 0.83% | |
| 001418 | 1.769 | 1.922 | 0.73% | |
| 009355 | 1.1374 | 1.2055 | 0.46% | |
| 014023 | 1.5495 | 1.5495 | 0.73% | |
| 018164 | 1.1196 | 1.1196 | 0.46% | |
| 014300 | 1.1819 | 1.1819 | 0.83% | |
| 021270 | 1.0276 | 1.0366 | 0.01% | |
| 021062 | 1.8077 | 1.8077 | 0.73% | |
| 021510 | 2.1089 | 2.1089 | 0.73% | |
| 021511 | 2.0988 | 2.0988 | 0.73% | |
| 025434 | 1.247 | 1.247 | 0.73% | |
| 023848 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
| 024058 | 1.0024 | 1.0024 | 0.46% | |
| 024129 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
| 000507 | 1.27 | 1.761 | 0.73% | |
| 003794 | 1.0212 | 1.2587 | 0.01% | |
| 008354 | 0.7958 | 0.9958 | 0.73% | |
| 162201 | 4.591 | 6.9875 | 0.73% | |
| 162202 | 4.5501 | 6.5951 | 0.73% | |
| 005221 | 1.3151 | 1.3151 | 0.46% | |
| 009141 | 0.8778 | 0.8778 | 0.73% | |
| 011234 | 1.0468 | 1.1348 | 0.01% | |
| 015601 | 9.5561 | 9.5561 | 0.73% | |
| 018551 | 1.0313 | 1.0313 | 0.73% | |
| 026782 | 1.1399 | 1.1399 | 0.46% | |
| 022818 | 1.2736 | 1.2736 | 0.83% | |
| 024057 | 1.0032 | 1.0032 | 0.46% | |
| 002313 | 1.615 | 1.675 | 0.73% | |
| 003501 | 1.2942 | 2.1694 | 0.73% | |
| 003548 | 1.939 | 2.3048 | 0.83% | |
| 003793 | 1.0142 | 2.6951 | 0.01% | |
| 007640 | 1.1438 | 1.2415 | 0.01% | |
| 162209 | 1.8211 | 1.8211 | 0.73% | |
| 162210 | 1.2661 | 2.2048 | 0.01% | |
| 005222 | 1.2805 | 1.2805 | 0.46% | |
| 009814 | 1.0384 | 1.2079 | 0.01% | |
| 009815 | 1.0376 | 1.202 | 0.01% | |
| 009142 | 0.8632 | 0.8632 | 0.73% | |
| 010135 | 1.5768 | 1.6769 | 0.73% | |
| 012384 | 1.0872 | 1.1092 | 0.01% | |
| 012385 | 1.0447 | 1.0936 | 0.01% | |
| 015576 | 2.9073 | 3.1483 | 0.73% | |
| 015619 | 0.963 | 0.996 | 0.73% | |
| 014807 | 2.0099 | 2.0099 | 0.73% | |
| 017612 | 2.945 | 2.945 | 0.73% | |
| 022328 | 1.7445 | 1.7445 | 0.83% | |
| 024498 | 1.1136 | 1.1136 | 0.73% | |
| 023419 | 1.1419 | 1.1419 | 0.83% | |
| 026015 | 1.3899 | 1.3899 | 0.30% | |
| 022636 | 1.0151 | 1.0151 | 0.73% | |
| 022817 | 1.2785 | 1.2785 | 0.83% | |
| 023258 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | |
| 000320 | 1.0643 | 1.5705 | 0.01% | |
| 005903 | 2.9504 | 3.1914 | 0.73% | |
| 004001 | 1.0508 | 1.3581 | 0.01% | |
| 008353 | 0.811 | 1.011 | 0.73% | |
| 162213 | 1.9714 | 2.7779 | 0.83% | |
| 162214 | 1.537 | 1.537 | 0.73% | |
| 162299 | 1.308 | 2.0842 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 517,602.74 | 77.08 |
| 3 | 现金 | 10,105.15 | 01.50 |
| 4 | 其他资产 | 659.72 | 00.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503177 | 25农业银行CD177 | 160.00(万张) | 15,886.03(万元) | 2.37(%) |
| 2 | 250411 | 25农发11 | 150.00(万张) | 15,196.92(万元) | 2.26(%) |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 140.00(万张) | 14,113.83(万元) | 2.10(%) |
| 4 | 112599498 | 25湖北银行CD060 | 100.00(万张) | 9,994.26(万元) | 1.49(%) |
| 5 | 112599821 | 25徽商银行CD130 | 100.00(万张) | 9,991.16(万元) | 1.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.981% | 1.154% | 1.529% | 1.746% | 2.309% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.51% | 0.15% | 1.15% | 4.66% | 9.05% | 26.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -136.82 | -108.26 | -79.39 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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