公募基金 > 基金超市 > 宏利货币A
| 基金代码162206 | 基金经理周丹娜,沈乔旸 | 最新份额644,199.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模13.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2005-11-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模46.43亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具，主要包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整，且无须召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利货币A 2022-04-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.2 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.2 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.2 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.8 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.8 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.2 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-07-31 至 今 | 2年-2个月零23天 | 1.06 | 0.99 |
| 周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 4年2个月零12天 | 3.78 | 3.37 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.78 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 4.90 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2015-03-26 至 2019-11-18 | 4年7个月零23天 | 16.07 | 15.28 |
| 胡振仓 | 2008-08-09 至 2015-06-11 | 6年10个月零2天 | 24.71 | 25.39 |
| 沈毅 | 2008-03-06 至 2009-05-23 | 1年2个月零17天 | 3.08 | 3.53 |
| 彭泳 | 2006-12-23 至 2008-03-06 | 1年-10个月零12天 | 3.57 | 3.97 |
| 梁钧 | 2005-10-19 至 2007-03-06 | 1年-8个月零15天 | 2.47 | 2.56 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001254 | 1.968 | 2.033 | 0.72% | |
| 003768 | 1.0428 | 1.2941 | 0.02% | |
| 003794 | 1.0299 | 1.2674 | 0.02% | |
| 162299 | 1.4143 | 2.1905 | 0.02% | |
| 005315 | 1.0456 | 1.2795 | 0.02% | |
| 011432 | 0.702 | 0.702 | 0.72% | |
| 015551 | 1.032 | 1.125 | 0.02% | |
| 015576 | 5.7614 | 6.0024 | 0.72% | |
| 014808 | 3.0321 | 3.0321 | 0.72% | |
| 021062 | 1.9117 | 1.9117 | 0.72% | |
| 024128 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
| 021269 | 1.0146 | 1.0388 | 0.02% | |
| 020267 | 1.5823 | 1.5823 | 0.72% | |
| 020269 | 1.3674 | 1.3674 | 0.72% | |
| 010135 | 2.2446 | 2.3447 | 0.72% | |
| 162201 | 9.0609 | 11.4574 | 0.72% | |
| 162208 | 2.7874 | 3.9657 | 0.41% | |
| 024257 | 1.796 | 1.796 | 0.72% | |
| 003548 | 2.08 | 2.4458 | 0.41% | |
| 003793 | 1.0239 | 2.7048 | 0.02% | |
| 011234 | 1.0472 | 1.1352 | 0.02% | |
| 021510 | 2.9853 | 2.9853 | 0.72% | |
| 022818 | 1.3583 | 1.3583 | 0.41% | |
| 023259 | 1.0181 | 1.0181 | 0.02% | |
| 022328 | 1.5358 | 1.5358 | 0.41% | |
| 017289 | 2.7515 | 2.7515 | 0.41% | |
| 017612 | 6.001 | 6.001 | 0.72% | |
| 162202 | 4.2113 | 6.2563 | 0.72% | |
| 162204 | 9.4027 | 11.2077 | 0.72% | |
| 005753 | 1.0262 | 1.2716 | 0.02% | |
| 009814 | 1.0422 | 1.2117 | 0.02% | |
| 009815 | 1.0411 | 1.2055 | 0.02% | |
| 008929 | 1.2884 | 1.2884 | 0.41% | |
| 008353 | 0.7231 | 0.9231 | 0.72% | |
| 026804 | 0.9045 | 0.9045 | 0.72% | |
| 027333 | 0.9977 | 0.9977 | 0.41% | |
| 025119 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | |
| 025120 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | |
| 000508 | 1.277 | 1.72 | 0.72% | |
| 012127 | 1.3516 | 1.3516 | 0.41% | |
| 162210 | 1.3707 | 2.3094 | 0.02% | |
| 162216 | 1.8086 | 3.1268 | 0.41% | |
| 015601 | 9.1895 | 9.1895 | 0.72% | |
| 014807 | 3.072 | 3.072 | 0.72% | |
| 024461 | 1.0655 | 1.0655 | 0.72% | |
| 023418 | 1.1763 | 1.1763 | 0.41% | |
| 024129 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | |
| 020268 | 1.5625 | 1.5625 | 0.72% | |
| 008928 | 1.3086 | 1.3086 | 0.41% | |
| 024963 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | |
| 000507 | 1.301 | 1.792 | 0.72% | |
| 012383 | 1.0601 | 1.0601 | 0.72% | |
| 012384 | 1.0953 | 1.1173 | 0.02% | |
| 011431 | 0.7251 | 0.7251 | 0.72% | |
| 014299 | 1.8822 | 1.8822 | 0.41% | |
| 229002 | 2.945 | 3.805 | 0.72% | |
| 022817 | 1.3652 | 1.3652 | 0.41% | |
| 020270 | 1.3587 | 1.3587 | 0.72% | |
| 010136 | 2.2171 | 2.3072 | 0.72% | |
| 001017 | 1.8419 | 2.0719 | 0.72% | |
| 162209 | 1.9284 | 1.9284 | 0.72% | |
| 006099 | 1.075 | 1.2585 | 0.02% | |
| 004002 | 1.0783 | 1.3399 | 0.02% | |
| 024256 | 1.2902 | 1.2902 | 0.41% | |
| 025524 | 1.0507 | 1.0507 | 0.02% | |
| 000319 | 1.0282 | 1.6173 | 0.02% | |
| 003073 | 1.3398 | 1.5303 | 0.02% | |
| 003074 | 1.1686 | 1.3416 | 0.02% | |
| 012385 | 1.0518 | 1.1007 | 0.02% | |
| 162214 | 2.39 | 2.39 | 0.72% | |
| 014848 | 1.0475 | 1.1189 | 0.02% | |
| 022636 | 1.0185 | 1.0185 | 0.72% | |
| 018551 | 0.8975 | 0.8975 | 0.72% | |
| 009142 | 0.9148 | 0.9148 | 0.72% | |
| 162203 | 1.4418 | 3.3818 | 0.72% | |
| 162205 | 1.548 | 3.7509 | 0.72% | |
| 162207 | 1.4777 | 3.5541 | 0.72% | |
| 008354 | 0.7089 | 0.9089 | 0.72% | |
| 025434 | 1.277 | 1.277 | 0.72% | |
| 026532 | 1.3744 | 1.3744 | 0.72% | |
| 026533 | 1.3723 | 1.3723 | 0.72% | |
| 001170 | 6.062 | 6.062 | 0.72% | |
| 003767 | 1.0556 | 1.3234 | 0.02% | |
| 012382 | 1.0902 | 1.0902 | 0.72% | |
| 162215 | 1.093 | 2.054 | 0.02% | |
| 005316 | 1.0456 | 1.2795 | 0.02% | |
| 011235 | 1.0449 | 1.1301 | 0.02% | |
| 023419 | 1.1712 | 1.1712 | 0.41% | |
| 021270 | 1.039 | 1.048 | 0.02% | |
| 000828 | 6.504 | 6.724 | 0.41% | |
| 005903 | 5.8536 | 6.0946 | 0.72% | |
| 026803 | 0.9051 | 0.9051 | 0.72% | |
| 024962 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | |
| 024994 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | |
| 001267 | 2.685 | 2.685 | 0.72% | |
| 000320 | 1.0743 | 1.5805 | 0.02% | |
| 003501 | 1.1508 | 2.1213 | 0.72% | |
| 003550 | 1.9335 | 1.9335 | 0.72% | |
| 012800 | 6.409 | 6.409 | 0.41% | |
| 162212 | 0.945 | 1.793 | 0.72% | |
| 013280 | 1.2278 | 1.8797 | 0.72% | |
| 024498 | 1.0613 | 1.0613 | 0.72% | |
| 023258 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | |
| 018552 | 0.8906 | 0.8906 | 0.72% | |
| 007640 | 1.111 | 1.2477 | 0.02% | |
| 008329 | 1.0047 | 1.0747 | 0.02% | |
| 008330 | 1.0071 | 1.0131 | 0.02% | |
| 002273 | 1.708 | 1.854 | 0.72% | |
| 002313 | 1.761 | 1.821 | 0.72% | |
| 026015 | 1.3268 | 1.3268 | 0.64% | |
| 027332 | 0.9978 | 0.9978 | 0.41% | |
| 025008 | 2.1233 | 2.1233 | 0.41% | |
| 006105 | 1.3292 | 1.3576 | 0.64% | |
| 012126 | 1.3722 | 1.3722 | 0.41% | |
| 162213 | 2.1167 | 2.9232 | 0.41% | |
| 010845 | 1.1099 | 1.1099 | 0.72% | |
| 015619 | 0.929 | 0.962 | 0.72% | |
| 014300 | 1.8563 | 1.8563 | 0.41% | |
| 014023 | 3.0557 | 3.0557 | 0.72% | |
| 021511 | 2.9684 | 2.9684 | 0.72% | |
| 023848 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
| 023849 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
| 022327 | 1.5442 | 1.5442 | 0.41% | |
| 022012 | 1.0325 | 1.0325 | 0.02% | |
| 022013 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% | |
| 001418 | 1.767 | 1.92 | 0.72% | |
| 009141 | 0.9311 | 0.9311 | 0.72% | |
| 004001 | 1.069 | 1.3763 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,864,624.66 | 68.21 |
| 3 | 现金 | 176,883.62 | 04.21 |
| 4 | 其他资产 | 81,323.58 | 01.94 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112617039 | 26光大银行CD039 | 1,000.00(万张) | 98,497.10(万元) | 2.35(%) |
| 2 | 112584772 | 25宁波银行CD235 | 500.00(万张) | 49,925.74(万元) | 1.19(%) |
| 3 | 112504056 | 25中国银行CD056 | 500.00(万张) | 49,744.87(万元) | 1.18(%) |
| 4 | 112692099 | 26江西银行CD015 | 500.00(万张) | 49,682.69(万元) | 1.18(%) |
| 5 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 400.00(万张) | 39,988.84(万元) | 0.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.171% | 1.245% | 1.622% | 1.834% | 2.720% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.29% | 0.59% | 0.55% | 1.25% | 4.95% | 9.52% | 73.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -326.84 | -88.31 | -57.91 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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