基金代码162206 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额657,615.24万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模13.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2005-11-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模46.43亿 | 托管费0.05% |
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、同一基金类别的每一基金份额享有同等的分红收益权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。本基金的基金合同相关约定内容相应调整,且无须召开基金份额持有人大会。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 4.08% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 3.78% | 3.37% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 3.61% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.7 | 2.63% | 2.67% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 1.7 | 2.97% | 2.67% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.1 | 3.47% | 3.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2023-07-31 至 今 | 0年-3个月零1天 | 1.06 | 0.99 |
周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 2年0个月零21天 | 3.78 | 3.37 |
杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.78 | 5.44 |
李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 4.90 | 4.69 |
丁宇佳 | 2015-03-26 至 2019-11-18 | 4年7个月零23天 | 16.07 | 15.28 |
胡振仓 | 2008-08-09 至 2015-06-11 | 6年10个月零2天 | 24.71 | 25.39 |
沈毅 | 2008-03-06 至 2009-05-23 | 1年2个月零17天 | 3.08 | 3.53 |
彭泳 | 2006-12-23 至 2008-03-06 | 1年-10个月零12天 | 3.57 | 3.97 |
梁钧 | 2005-10-19 至 2007-03-06 | 1年-8个月零15天 | 2.47 | 2.56 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 0.8 | 1.16% | 0.99% |
宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.50% | 1.29% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 0.8 | 1.06% | 0.99% |
宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 0.76% | 0.77% |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 2.58% | 1.29% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 1.89% | 1.29% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 0.6 | 0.86% | 0.77% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.0 | 1.68% | 1.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2023-07-31 至 今 | 0年-3个月零1天 | 1.06 | 0.99 |
周丹娜 | 2022-04-11 至 今 | 2年0个月零21天 | 3.78 | 3.37 |
杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 5.78 | 5.44 |
李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 4.90 | 4.69 |
丁宇佳 | 2015-03-26 至 2019-11-18 | 4年7个月零23天 | 16.07 | 15.28 |
胡振仓 | 2008-08-09 至 2015-06-11 | 6年10个月零2天 | 24.71 | 25.39 |
沈毅 | 2008-03-06 至 2009-05-23 | 1年2个月零17天 | 3.08 | 3.53 |
彭泳 | 2006-12-23 至 2008-03-06 | 1年-10个月零12天 | 3.57 | 3.97 |
梁钧 | 2005-10-19 至 2007-03-06 | 1年-8个月零15天 | 2.47 | 2.56 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015619 | 0.991 | 1.017 | -0.17% | |
013280 | 1.002 | 1.4539 | -0.17% | |
018551 | 1.0963 | 1.0963 | -0.17% | |
017612 | 1.048 | 1.048 | -0.17% | |
000320 | 1.2423 | 1.5336 | 0.08% | |
003768 | 1.0479 | 1.2422 | 0.08% | |
003074 | 1.1595 | 1.2957 | 0.08% | |
002273 | 1.627 | 1.773 | -0.17% | |
162205 | 1.1235 | 3.2855 | -0.17% | |
162207 | 1.3046 | 3.1378 | -0.17% | |
162214 | 0.715 | 0.715 | -0.17% | |
012382 | 0.6143 | 0.6143 | -0.17% | |
012384 | 1.0638 | 1.0638 | 0.08% | |
012385 | 1.0545 | 1.0545 | 0.08% | |
014299 | 0.7173 | 0.7173 | -0.52% | |
229002 | 1.922 | 2.782 | -0.17% | |
017289 | 1.5573 | 1.5573 | -0.52% | |
003073 | 1.3252 | 1.4693 | 0.08% | |
002313 | 1.317 | 1.317 | -0.17% | |
004002 | 1.0639 | 1.27 | 0.08% | |
009142 | 0.6526 | 0.6526 | -0.17% | |
009815 | 1.0096 | 1.1366 | 0.08% | |
011432 | 0.7183 | 0.7183 | -0.17% | |
015551 | 1.0586 | 1.0586 | 0.08% | |
014300 | 0.7124 | 0.7124 | -0.52% | |
000508 | 1.083 | 1.526 | -0.17% | |
003501 | 1.0062 | 1.6814 | -0.17% | |
003767 | 1.0604 | 1.2642 | 0.08% | |
003794 | 1.0465 | 1.2444 | 0.08% | |
008329 | 1.0051 | 1.0311 | 0.08% | |
001017 | 1.3765 | 1.6065 | -0.17% | |
162202 | 3.2056 | 5.2506 | -0.17% | |
162216 | 1.1939 | 2.3722 | -0.52% | |
162299 | 1.2156 | 1.937 | 0.08% | |
005316 | 1.0544 | 1.2283 | 0.08% | |
018552 | 1.0948 | 1.0948 | -0.17% | |
003550 | 1.4543 | 1.4543 | -0.17% | |
003793 | 1.0296 | 2.6741 | 0.08% | |
001267 | 0.9 | 0.9 | -0.17% | |
004001 | 1.0861 | 1.2991 | 0.08% | |
005903 | 1.199 | 1.44 | -0.17% | |
010135 | 1.0383 | 1.0384 | -0.17% | |
162215 | 1.048 | 1.913 | 0.08% | |
005315 | 1.0544 | 1.2283 | 0.08% | |
012383 | 0.6051 | 0.6051 | -0.17% | |
012126 | 0.8617 | 0.8617 | -0.52% | |
014807 | 1.002 | 1.002 | -0.17% | |
011234 | 1.0397 | 1.0984 | 0.08% | |
011431 | 0.7318 | 0.7318 | -0.17% | |
015601 | 6.6246 | 6.6246 | -0.17% | |
000507 | 1.097 | 1.588 | -0.17% | |
008928 | 1.5372 | 1.5372 | -0.52% | |
008353 | 0.874 | 1.074 | -0.17% | |
005753 | 1.0307 | 1.2201 | 0.08% | |
006099 | 1.116 | 1.2137 | 0.08% | |
010136 | 1.0272 | 1.0273 | -0.17% | |
162203 | 1.562 | 3.502 | -0.17% | |
162211 | 0.484 | 0.944 | -0.17% | |
010845 | 0.9996 | 0.9996 | -0.17% | |
014848 | 1.0134 | 1.0598 | 0.08% | |
001170 | 1.052 | 1.052 | -0.17% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | |
008354 | 0.8624 | 1.0624 | -0.17% | |
001418 | 1.673 | 1.826 | -0.17% | |
162204 | 6.7212 | 8.5262 | -0.17% | |
162210 | 1.3116 | 2.0503 | 0.08% | |
009814 | 1.0086 | 1.1406 | 0.08% | |
014808 | 0.9957 | 0.9957 | -0.17% | |
011235 | 1.0386 | 1.096 | 0.08% | |
021062 | 1.3667 | 1.3667 | -0.17% | |
007640 | 1.1103 | 1.208 | 0.08% | |
009141 | 0.6602 | 0.6602 | -0.17% | |
000828 | 2.291 | 2.511 | -0.52% | |
162201 | 1.7532 | 4.1497 | -0.17% | |
162208 | 1.5643 | 2.7426 | -0.52% | |
162209 | 1.3667 | 1.3667 | -0.17% | |
162212 | 0.997 | 1.837 | -0.17% | |
012127 | 0.8542 | 0.8542 | -0.52% | |
012800 | 2.272 | 2.272 | -0.52% | |
014023 | 0.686 | 0.686 | -0.17% | |
015576 | 1.1899 | 1.4309 | -0.17% | |
000319 | 1.2721 | 1.5659 | 0.08% | |
003548 | 1.7834 | 1.7834 | -0.52% | |
001254 | 1.429 | 1.429 | -0.17% | |
008929 | 1.5216 | 1.5216 | -0.52% | |
162213 | 1.7997 | 2.2397 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,010,285.35 | 106.22 |
3 | 现金 | 517,032.11 | 54.36 |
4 | 其他资产 | 15,314.23 | 01.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 210.00(万张) | 21,384.45(万元) | 2.25(%) |
2 | 112317315 | 23光大银行CD315 | 200.00(万张) | 19,901.41(万元) | 2.09(%) |
3 | 112491837 | 24湖北银行CD018 | 200.00(万张) | 19,838.37(万元) | 2.09(%) |
4 | 112319380 | 23恒丰银行CD380 | 200.00(万张) | 19,916.18(万元) | 2.09(%) |
5 | 112421085 | 24渤海银行CD085 | 200.00(万张) | 19,788.78(万元) | 2.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.155% | 2.088% | 2.144% | 2.214% | 2.870% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.51% | 1.08% | 0.71% | 2.09% | 6.58% | 11.58% | 68.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -17.08 | -15.12 | -2.61 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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