| 基金代码003712 | 基金经理周丹娜,沈乔旸 | 最新份额388,868.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模117.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-11-23 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.5 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.5 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-09-15 至 今 | 2年6个月零7天 | 0.86 | 0.77 |
| 周丹娜 | 2022-09-05 至 今 | 3年6个月零17天 | 2.97 | 2.67 |
| 宁霄 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1年6个月零2天 | 2.99 | 2.68 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 6.35 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 5.43 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2016-11-11 至 2019-11-18 | 3年0个月零7天 | 11.33 | 10.13 |

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.6 | 1.16% | 0.99% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.9 | 2.50% | 1.29% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 2025-04-24 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.6 | 1.06% | 0.99% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利中短债债券D | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.5 | 0.76% | 0.77% |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.9 | 2.58% | 1.29% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.9 | 1.89% | 1.29% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.5 | 0.86% | 0.77% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.9 | 1.68% | 1.29% |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-09-15 至 今 | 2年6个月零7天 | 0.86 | 0.77 |
| 周丹娜 | 2022-09-05 至 今 | 3年6个月零17天 | 2.97 | 2.67 |
| 宁霄 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1年6个月零2天 | 2.99 | 2.68 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 6.35 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 5.43 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2016-11-11 至 2019-11-18 | 3年0个月零7天 | 11.33 | 10.13 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000320 | 1.0639 | 1.5701 | -0.04% | |
| 001267 | 1.685 | 1.685 | -0.48% | |
| 003548 | 1.8353 | 2.2011 | -0.76% | |
| 011235 | 1.0448 | 1.13 | -0.04% | |
| 014808 | 1.9168 | 1.9168 | -0.48% | |
| 020267 | 1.5243 | 1.5243 | -0.48% | |
| 021270 | 1.0296 | 1.0386 | -0.04% | |
| 021511 | 1.8824 | 1.8824 | -0.48% | |
| 022012 | 1.0281 | 1.0281 | -0.04% | |
| 022013 | 1.0253 | 1.0253 | -0.04% | |
| 023419 | 1.0986 | 1.0986 | -0.76% | |
| 001418 | 1.751 | 1.904 | -0.48% | |
| 003767 | 1.0549 | 1.3137 | -0.04% | |
| 003793 | 1.0168 | 2.6977 | -0.04% | |
| 005315 | 1.0355 | 1.2694 | -0.04% | |
| 007640 | 1.1459 | 1.2436 | -0.04% | |
| 008354 | 0.7357 | 0.9357 | -0.48% | |
| 009815 | 1.0379 | 1.2023 | -0.04% | |
| 012127 | 1.3006 | 1.3006 | -0.76% | |
| 015576 | 2.9557 | 3.1967 | -0.48% | |
| 021062 | 1.7574 | 1.7574 | -0.48% | |
| 022818 | 1.1939 | 1.1939 | -0.76% | |
| 024256 | 1.4909 | 1.4909 | -0.76% | |
| 024461 | 1.0314 | 1.0314 | -0.48% | |
| 024498 | 1.0283 | 1.0283 | -0.48% | |
| 025119 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 162203 | 1.5282 | 3.4682 | -0.48% | |
| 162204 | 9.0722 | 10.8772 | -0.48% | |
| 162207 | 1.3537 | 3.2559 | -0.48% | |
| 162214 | 1.342 | 1.342 | -0.48% | |
| 162299 | 1.297 | 2.0732 | -0.04% | |
| 001017 | 1.5342 | 1.7642 | -0.48% | |
| 003074 | 1.1532 | 1.3262 | -0.04% | |
| 003501 | 1.2075 | 2.0827 | -0.48% | |
| 003550 | 1.6119 | 1.6119 | -0.48% | |
| 003768 | 1.0389 | 1.2852 | -0.04% | |
| 005903 | 3.0002 | 3.2412 | -0.48% | |
| 008329 | 1.0056 | 1.0706 | -0.04% | |
| 008929 | 1.4892 | 1.4892 | -0.76% | |
| 009141 | 0.777 | 0.777 | -0.48% | |
| 012800 | 4.647 | 4.647 | -0.76% | |
| 014023 | 1.6072 | 1.6072 | -0.48% | |
| 017612 | 3.014 | 3.014 | -0.48% | |
| 022328 | 1.5916 | 1.5916 | -0.76% | |
| 022817 | 1.1988 | 1.1988 | -0.76% | |
| 024128 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | |
| 026533 | 0.9372 | 0.9372 | -0.48% | |
| 162205 | 1.2524 | 3.428 | -0.48% | |
| 162215 | 1.07 | 2.019 | -0.04% | |
| 229002 | 2.45 | 3.31 | -0.48% | |
| 000319 | 1.0176 | 1.6067 | -0.04% | |
| 000507 | 1.245 | 1.736 | -0.48% | |
| 003794 | 1.0236 | 1.2611 | -0.04% | |
| 005753 | 1.0259 | 1.2623 | -0.04% | |
| 008330 | 1.0056 | 1.0106 | -0.04% | |
| 010845 | 1.0803 | 1.0803 | -0.48% | |
| 015551 | 1.021 | 1.114 | -0.04% | |
| 020270 | 1.3224 | 1.3224 | -0.48% | |
| 025524 | 1.0462 | 1.0462 | -0.04% | |
| 026532 | 0.9376 | 0.9376 | -0.48% | |
| 162202 | 4.3061 | 6.3511 | -0.48% | |
| 162212 | 0.996 | 1.844 | -0.48% | |
| 162213 | 1.8664 | 2.6729 | -0.76% | |
| 000508 | 1.223 | 1.666 | -0.48% | |
| 001254 | 1.722 | 1.787 | -0.48% | |
| 006099 | 1.068 | 1.2515 | -0.04% | |
| 009142 | 0.7639 | 0.7639 | -0.48% | |
| 009814 | 1.0388 | 1.2083 | -0.04% | |
| 012382 | 0.7667 | 0.7667 | -0.48% | |
| 012383 | 0.7466 | 0.7466 | -0.48% | |
| 012385 | 1.0472 | 1.0961 | -0.04% | |
| 013280 | 1.1938 | 1.8457 | -0.48% | |
| 014807 | 1.9405 | 1.9405 | -0.48% | |
| 015619 | 0.981 | 1.014 | -0.48% | |
| 021510 | 1.8919 | 1.8919 | -0.48% | |
| 022636 | 1.0161 | 1.0161 | -0.48% | |
| 023848 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | |
| 023849 | 1.0075 | 1.0075 | -0.04% | |
| 024129 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | |
| 025120 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | |
| 162208 | 1.7918 | 2.9701 | -0.76% | |
| 162210 | 1.2557 | 2.1944 | -0.04% | |
| 162216 | 1.5709 | 2.8891 | -0.76% | |
| 000828 | 4.712 | 4.932 | -0.76% | |
| 001170 | 3.042 | 3.042 | -0.48% | |
| 003073 | 1.3212 | 1.5117 | -0.04% | |
| 004001 | 1.051 | 1.3583 | -0.04% | |
| 005316 | 1.0355 | 1.2694 | -0.04% | |
| 010135 | 1.3868 | 1.4869 | -0.48% | |
| 014848 | 1.0432 | 1.1146 | -0.04% | |
| 017289 | 1.77 | 1.77 | -0.76% | |
| 018551 | 0.9561 | 0.9561 | -0.48% | |
| 020269 | 1.3296 | 1.3296 | -0.48% | |
| 023259 | 1.0125 | 1.0125 | -0.04% | |
| 024962 | 1.0108 | 1.0108 | -0.04% | |
| 024963 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% | |
| 025008 | 1.8704 | 1.8704 | -0.76% | |
| 025434 | 1.223 | 1.223 | -0.48% | |
| 002273 | 1.693 | 1.839 | -0.48% | |
| 008353 | 0.7499 | 0.9499 | -0.48% | |
| 008928 | 1.5116 | 1.5116 | -0.76% | |
| 010136 | 1.3708 | 1.4609 | -0.48% | |
| 012384 | 1.0897 | 1.1117 | -0.04% | |
| 014299 | 1.0563 | 1.0563 | -0.76% | |
| 014300 | 1.0424 | 1.0424 | -0.76% | |
| 015601 | 8.8752 | 8.8752 | -0.48% | |
| 018552 | 0.9494 | 0.9494 | -0.48% | |
| 020268 | 1.5075 | 1.5075 | -0.48% | |
| 023418 | 1.1022 | 1.1022 | -0.76% | |
| 024994 | 1.0509 | 1.0509 | -0.04% | |
| 162209 | 1.7709 | 1.7709 | -0.48% | |
| 002313 | 1.567 | 1.627 | -0.48% | |
| 004002 | 1.0609 | 1.3225 | -0.04% | |
| 011234 | 1.0473 | 1.1353 | -0.04% | |
| 011431 | 0.807 | 0.807 | -0.48% | |
| 011432 | 0.7828 | 0.7828 | -0.48% | |
| 012126 | 1.3194 | 1.3194 | -0.76% | |
| 021269 | 1.0069 | 1.0311 | -0.04% | |
| 022327 | 1.5988 | 1.5988 | -0.76% | |
| 023258 | 1.0135 | 1.0135 | -0.04% | |
| 024257 | 1.576 | 1.576 | -0.48% | |
| 162201 | 4.6775 | 7.074 | -0.48% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 259,393.98 | 64.46 |
| 3 | 现金 | 11,300.08 | 02.81 |
| 4 | 其他资产 | 157.40 | 00.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112508314 | 25中信银行CD314 | 200.00(万张) | 19,989.34(万元) | 4.97(%) |
| 2 | 112502003 | 25工商银行CD003 | 200.00(万张) | 19,993.83(万元) | 4.97(%) |
| 3 | 112518250 | 25华夏银行CD250 | 100.00(万张) | 9,994.67(万元) | 2.48(%) |
| 4 | 112594501 | 25杭州银行CD058 | 100.00(万张) | 9,997.31(万元) | 2.48(%) |
| 5 | 112502002 | 25工商银行CD002 | 100.00(万张) | 9,997.35(万元) | 2.48(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.363% | 1.394% | 1.779% | 1.965% | 2.577% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.34% | 0.67% | 0.29% | 1.39% | 5.44% | 10.22% | 26.79% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -316.24 | -100.42 | -56.07 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。