| 基金代码003712 | 基金经理周丹娜,沈乔旸 | 最新份额388,868.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模117.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-11-23 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.5 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.5 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.9 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-09-15 至 今 | 2年5个月零2天 | 0.86 | 0.77 |
| 周丹娜 | 2022-09-05 至 今 | 3年5个月零12天 | 2.97 | 2.67 |
| 宁霄 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1年6个月零2天 | 2.99 | 2.68 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 6.35 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 5.43 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2016-11-11 至 2019-11-18 | 3年0个月零7天 | 11.33 | 10.13 |

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.6 | 1.16% | 0.99% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | 2.50% | 1.29% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 2025-04-24 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.6 | 1.06% | 0.99% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利中短债债券D | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.4 | 0.76% | 0.77% |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | 2.58% | 1.29% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | 1.89% | 1.29% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.4 | 0.86% | 0.77% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 2026-02-06 | 1.9 | -- | -- |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.8 | 1.68% | 1.29% |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-09-15 至 今 | 2年5个月零2天 | 0.86 | 0.77 |
| 周丹娜 | 2022-09-05 至 今 | 3年5个月零12天 | 2.97 | 2.67 |
| 宁霄 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1年6个月零2天 | 2.99 | 2.68 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 6.35 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 5.43 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2016-11-11 至 2019-11-18 | 3年0个月零7天 | 11.33 | 10.13 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023419 | 1.127 | 1.127 | -1.15% | |
| 024257 | 1.594 | 1.594 | -1.06% | |
| 025434 | 1.238 | 1.238 | -1.06% | |
| 003550 | 1.6804 | 1.6804 | -1.06% | |
| 003794 | 1.0213 | 1.2588 | -0.05% | |
| 008929 | 1.563 | 1.563 | -1.15% | |
| 008330 | 1.0049 | 1.0099 | -0.05% | |
| 162216 | 1.6887 | 3.0069 | -1.15% | |
| 009814 | 1.0381 | 1.2076 | -0.05% | |
| 010135 | 1.5382 | 1.6383 | -1.06% | |
| 012385 | 1.0446 | 1.0935 | -0.05% | |
| 015619 | 0.959 | 0.992 | -1.06% | |
| 024498 | 1.0925 | 1.0925 | -1.06% | |
| 021270 | 1.027 | 1.036 | -0.05% | |
| 026533 | 0.9998 | 0.9998 | -1.06% | |
| 022636 | 1.0147 | 1.0147 | -1.06% | |
| 023258 | 1.0121 | 1.0121 | -0.05% | |
| 024128 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% | |
| 025120 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | |
| 000320 | 1.0638 | 1.57 | -0.05% | |
| 003767 | 1.0565 | 1.3113 | -0.05% | |
| 003073 | 1.323 | 1.5135 | -0.05% | |
| 007640 | 1.1434 | 1.2411 | -0.05% | |
| 004001 | 1.0509 | 1.3582 | -0.05% | |
| 008329 | 1.0041 | 1.0691 | -0.05% | |
| 162205 | 1.2368 | 3.4124 | -1.06% | |
| 005315 | 1.0327 | 1.2666 | -0.05% | |
| 014808 | 1.9062 | 1.9062 | -1.06% | |
| 011235 | 1.0441 | 1.1293 | -0.05% | |
| 012126 | 1.3179 | 1.3179 | -1.15% | |
| 020269 | 1.4217 | 1.4217 | -1.06% | |
| 022012 | 1.0263 | 1.0263 | -0.05% | |
| 022328 | 1.6715 | 1.6715 | -1.15% | |
| 021510 | 2.1027 | 2.1027 | -1.06% | |
| 024963 | 1.0089 | 1.0089 | -0.05% | |
| 023418 | 1.1303 | 1.1303 | -1.15% | |
| 025119 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | |
| 008353 | 0.808 | 1.008 | -1.06% | |
| 162209 | 1.7699 | 1.7699 | -1.06% | |
| 162213 | 1.9451 | 2.7516 | -1.15% | |
| 012382 | 0.8594 | 0.8594 | -1.06% | |
| 012383 | 0.8374 | 0.8374 | -1.06% | |
| 020268 | 1.5674 | 1.5674 | -1.06% | |
| 018551 | 1.0349 | 1.0349 | -1.06% | |
| 018552 | 1.028 | 1.028 | -1.06% | |
| 021269 | 1.0053 | 1.0295 | -0.05% | |
| 026532 | 0.9998 | 0.9998 | -1.06% | |
| 024962 | 1.0107 | 1.0107 | -0.05% | |
| 024129 | 1.0006 | 1.0006 | -0.05% | |
| 025008 | 1.9486 | 1.9486 | -1.15% | |
| 025524 | 1.044 | 1.044 | -0.05% | |
| 001170 | 2.836 | 2.836 | -1.06% | |
| 000319 | 1.0172 | 1.6063 | -0.05% | |
| 003501 | 1.2624 | 2.1376 | -1.06% | |
| 006099 | 1.0653 | 1.2488 | -0.05% | |
| 008928 | 1.5861 | 1.5861 | -1.15% | |
| 162204 | 9.5082 | 11.3132 | -1.06% | |
| 162214 | 1.494 | 1.494 | -1.06% | |
| 009142 | 0.8751 | 0.8751 | -1.06% | |
| 014848 | 1.0409 | 1.1123 | -0.05% | |
| 012800 | 4.604 | 4.604 | -1.15% | |
| 017612 | 2.81 | 2.81 | -1.06% | |
| 015601 | 9.3053 | 9.3053 | -1.06% | |
| 014300 | 1.155 | 1.155 | -1.15% | |
| 229002 | 2.486 | 3.346 | -1.06% | |
| 024256 | 1.5646 | 1.5646 | -1.15% | |
| 005753 | 1.0251 | 1.2595 | -0.05% | |
| 009141 | 0.8898 | 0.8898 | -1.06% | |
| 010136 | 1.5208 | 1.6109 | -1.06% | |
| 000828 | 4.667 | 4.887 | -1.15% | |
| 011432 | 0.8624 | 0.8624 | -1.06% | |
| 012127 | 1.2995 | 1.2995 | -1.15% | |
| 020270 | 1.4146 | 1.4146 | -1.06% | |
| 022817 | 1.2545 | 1.2545 | -1.15% | |
| 001267 | 1.691 | 1.691 | -1.06% | |
| 003548 | 1.9133 | 2.2791 | -1.15% | |
| 003793 | 1.0143 | 2.6952 | -0.05% | |
| 003074 | 1.1552 | 1.3282 | -0.05% | |
| 008354 | 0.7929 | 0.9929 | -1.06% | |
| 162201 | 4.3938 | 6.7903 | -1.06% | |
| 162207 | 1.5286 | 3.6765 | -1.06% | |
| 162210 | 1.2552 | 2.1939 | -0.05% | |
| 162212 | 0.973 | 1.821 | -1.06% | |
| 005316 | 1.0327 | 1.2666 | -0.05% | |
| 009815 | 1.0373 | 1.2017 | -0.05% | |
| 015551 | 1.0183 | 1.1113 | -0.05% | |
| 013280 | 1.2485 | 1.9004 | -1.06% | |
| 014299 | 1.17 | 1.17 | -1.15% | |
| 022013 | 1.0236 | 1.0236 | -0.05% | |
| 022327 | 1.6784 | 1.6784 | -1.15% | |
| 021511 | 2.0928 | 2.0928 | -1.06% | |
| 024461 | 1.0954 | 1.0954 | -1.06% | |
| 022818 | 1.2499 | 1.2499 | -1.15% | |
| 023849 | 1.006 | 1.006 | -0.05% | |
| 024994 | 1.0509 | 1.0509 | -0.05% | |
| 002273 | 1.704 | 1.85 | -1.06% | |
| 002313 | 1.584 | 1.644 | -1.06% | |
| 001254 | 1.741 | 1.806 | -1.06% | |
| 000508 | 1.238 | 1.681 | -1.06% | |
| 162215 | 1.085 | 2.042 | -0.05% | |
| 001418 | 1.762 | 1.915 | -1.06% | |
| 001017 | 1.599 | 1.829 | -1.06% | |
| 011431 | 0.8886 | 0.8886 | -1.06% | |
| 017289 | 1.945 | 1.945 | -1.15% | |
| 014023 | 1.4841 | 1.4841 | -1.06% | |
| 020267 | 1.584 | 1.584 | -1.06% | |
| 021062 | 1.757 | 1.757 | -1.06% | |
| 023259 | 1.0112 | 1.0112 | -0.05% | |
| 023848 | 1.0067 | 1.0067 | -0.05% | |
| 000507 | 1.26 | 1.751 | -1.06% | |
| 003768 | 1.0409 | 1.2832 | -0.05% | |
| 005903 | 2.7871 | 3.0281 | -1.06% | |
| 004002 | 1.0611 | 1.3227 | -0.05% | |
| 162202 | 4.3476 | 6.3926 | -1.06% | |
| 162203 | 1.6646 | 3.6046 | -1.06% | |
| 162208 | 1.9684 | 3.1467 | -1.15% | |
| 162299 | 1.2969 | 2.0731 | -0.05% | |
| 010845 | 1.086 | 1.086 | -1.06% | |
| 014807 | 1.9293 | 1.9293 | -1.06% | |
| 011234 | 1.0465 | 1.1345 | -0.05% | |
| 012384 | 1.0869 | 1.1089 | -0.05% | |
| 015576 | 2.7468 | 2.9878 | -1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 259,393.98 | 64.46 |
| 3 | 现金 | 11,300.08 | 02.81 |
| 4 | 其他资产 | 157.40 | 00.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112508314 | 25中信银行CD314 | 200.00(万张) | 19,989.34(万元) | 4.97(%) |
| 2 | 112502003 | 25工商银行CD003 | 200.00(万张) | 19,993.83(万元) | 4.97(%) |
| 3 | 112518250 | 25华夏银行CD250 | 100.00(万张) | 9,994.67(万元) | 2.48(%) |
| 4 | 112594501 | 25杭州银行CD058 | 100.00(万张) | 9,997.31(万元) | 2.48(%) |
| 5 | 112502002 | 25工商银行CD002 | 100.00(万张) | 9,997.35(万元) | 2.48(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.354% | 1.425% | 1.806% | 1.989% | 2.590% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.67% | 0.16% | 1.43% | 5.52% | 10.35% | 26.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -298.44 | -94.67 | -51.52 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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