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宏利京元宝货币B  003712
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.3294
1.209%
27.03%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.33%
(2026-05-15)
基金代码003712 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额423,551.1万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币B  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 4.14.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.1--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 4.13.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 4.13.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.5--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.72.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.1--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.72.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.1--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.9--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 4.13.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.5--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.9--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今2年8个月零3天0.860.77
周丹娜2022-09-05 至 今3年8个月零13天2.972.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.992.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天6.355.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天5.434.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天11.3310.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025524 1.0497 1.0497 -0.06%
023419 1.1811 1.1811 -1.05%
012382 0.8406 0.8406 -0.93%
001254 1.899 1.964 -0.93%
000320 1.0713 1.5775 -0.06%
002313 1.7 1.76 -0.93%
020267 1.6446 1.6446 -0.93%
020269 1.4357 1.4357 -0.93%
021270 1.0356 1.0446 -0.06%
009142 0.8061 0.8061 -0.93%
162214 1.9 1.9 -0.93%
162215 1.088 2.046 -0.06%
023849 1.0083 1.0083 -0.06%
025008 2.0338 2.0338 -1.05%
025119 1.004 1.004 -0.06%
021510 2.5566 2.5566 -0.93%
014807 2.486 2.486 -0.93%
000319 1.025 1.6141 -0.06%
000507 1.278 1.769 -0.93%
000508 1.255 1.698 -0.93%
004002 1.073 1.3346 -0.06%
022012 1.0309 1.0309 -0.06%
162210 1.3304 2.2691 -0.06%
005315 1.0425 1.2764 -0.06%
026804 0.9684 0.9684 -0.93%
024962 1.0147 1.0147 -0.06%
024256 1.4509 1.4509 -1.05%
024994 1.0633 1.0633 -0.06%
023418 1.1858 1.1858 -1.05%
014023 2.3048 2.3048 -0.93%
012126 1.419 1.419 -1.05%
014848 1.0455 1.1169 -0.06%
003550 1.8063 1.8063 -0.93%
003767 1.0526 1.3204 -0.06%
003768 1.0401 1.2914 -0.06%
003073 1.333 1.5235 -0.06%
002273 1.697 1.843 -0.93%
009814 1.0408 1.2103 -0.06%
018552 0.9866 0.9866 -0.93%
022327 1.6676 1.6676 -1.05%
015601 9.6048 9.6048 -0.93%
014300 1.4487 1.4487 -1.05%
011431 0.7825 0.7825 -0.93%
005316 1.0425 1.2764 -0.06%
010845 1.0944 1.0944 -0.93%
021062 1.8433 1.8433 -0.93%
012800 5.799 5.799 -1.05%
003548 1.9935 2.3593 -1.05%
003074 1.163 1.336 -0.06%
008353 0.7809 0.9809 -0.93%
007640 1.1101 1.2468 -0.06%
020270 1.4272 1.4272 -0.93%
022328 1.6592 1.6592 -1.05%
015576 4.2661 4.5071 -0.93%
014299 1.4686 1.4686 -1.05%
011234 1.0463 1.1343 -0.06%
011235 1.044 1.1292 -0.06%
162203 1.4892 3.4292 -0.93%
162204 9.8239 11.6289 -0.93%
026803 0.9687 0.9687 -0.93%
024128 1.0075 1.0075 -0.06%
021511 2.5427 2.5427 -0.93%
012385 1.0508 1.0997 -0.06%
012127 1.3982 1.3982 -1.05%
003793 1.0224 2.7033 -0.06%
008929 1.4491 1.4491 -1.05%
008330 1.006 1.012 -0.06%
006099 1.0727 1.2562 -0.06%
020268 1.625 1.625 -0.93%
022013 1.0278 1.0278 -0.06%
021269 1.0113 1.0355 -0.06%
015551 1.0287 1.1217 -0.06%
229002 2.675 3.535 -0.93%
017289 2.1285 2.1285 -1.05%
011432 0.758 0.758 -0.93%
001418 1.756 1.909 -0.93%
009141 0.8202 0.8202 -0.93%
001017 1.7201 1.9501 -0.93%
162216 1.7442 3.0624 -1.05%
024498 1.0939 1.0939 -0.93%
012383 0.8178 0.8178 -0.93%
014808 2.4544 2.4544 -0.93%
008329 1.0026 1.0726 -0.06%
008354 0.7658 0.9658 -0.93%
005753 1.0236 1.269 -0.06%
018551 0.994 0.994 -0.93%
017612 4.373 4.373 -0.93%
162208 2.1558 3.3341 -1.05%
024963 1.0119 1.0119 -0.06%
023258 1.0175 1.0175 -0.06%
023848 1.01 1.01 -0.06%
024129 1.0045 1.0045 -0.06%
025120 1.0035 1.0035 -0.06%
022636 1.0178 1.0178 -0.93%
022817 1.3105 1.3105 -1.05%
012384 1.0939 1.1159 -0.06%
001170 4.416 4.416 -0.93%
001267 2.174 2.174 -0.93%
008928 1.4714 1.4714 -1.05%
015619 0.978 1.011 -0.93%
010135 1.8686 1.9687 -0.93%
010136 1.8461 1.9362 -0.93%
000828 5.883 6.103 -1.05%
162201 6.724 9.1205 -0.93%
162202 4.2712 6.3162 -0.93%
162207 1.4349 3.4512 -0.93%
162209 1.8587 1.8587 -0.93%
162213 2.0281 2.8346 -1.05%
023259 1.0163 1.0163 -0.06%
024257 1.733 1.733 -0.93%
025434 1.255 1.255 -0.93%
024461 1.0979 1.0979 -0.93%
022818 1.3043 1.3043 -1.05%
003501 1.205 2.1755 -0.93%
003794 1.0288 1.2663 -0.06%
009815 1.0397 1.2041 -0.06%
004001 1.0634 1.3707 -0.06%
005903 4.3328 4.5738 -0.93%
013280 1.286 1.9379 -0.93%
162205 1.4377 3.6406 -0.93%
162212 0.995 1.843 -0.93%
162299 1.3733 2.1495 -0.06%
026532 1.1059 1.1059 -0.93%
026533 1.1046 1.1046 -0.93%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币271,546.4161.29
3现金13,744.8803.10
4其他资产03.6000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030625进出06100.00(万张)10,094.43(万元)2.28(%)  
211258376325杭州银行CD185100.00(万张)9,992.22(万元)2.26(%)  
311258344825长沙银行CD240100.00(万张)9,994.35(万元)2.26(%)  
411252026825广发银行CD268100.00(万张)9,994.39(万元)2.26(%)  
511259456025徽商银行CD062100.00(万张)9,997.22(万元)2.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.212%1.334%1.725%1.925%2.555%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.65%
0.48%
1.33%
5.27%
10.01%
27.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-361.72
-113.56
-63.54
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。