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宏利京元宝货币B  003712
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.3566
1.692%
27.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 1.31%
(2026-06-30)
基金代码003712 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额423,551.1万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币B  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 4.24.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.3--  --  
宏利鑫享90天持有债券C债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 4.23.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 4.23.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.6--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.82.63% 2.67% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.3--  --  
宏利鑫享90天持有债券A债券型2026-05-21 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.82.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.3--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 4.23.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.6--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今2年-3个月零16天0.860.77
周丹娜2022-09-05 至 今3年-3个月零26天2.972.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.992.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天6.355.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天5.434.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天11.3310.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014023 3.0876 3.0876 1.30%
020267 1.589 1.589 1.30%
020269 1.3797 1.3797 1.30%
021510 3.5029 3.5029 1.30%
022817 1.3788 1.3788 1.36%
001254 1.935 2.0 1.30%
006099 1.0759 1.2594 0.07%
005903 5.8299 6.0709 1.30%
162205 1.6179 3.8208 1.30%
014807 3.1101 3.1101 1.30%
014808 3.0695 3.0695 1.30%
014848 1.0481 1.1195 0.07%
014299 2.344 2.344 1.36%
018551 0.9362 0.9362 1.30%
023848 1.0097 1.0097 0.07%
027332 0.9975 0.9975 1.36%
003768 1.0437 1.295 0.07%
002313 1.731 1.791 1.30%
005753 1.0272 1.2726 0.07%
162207 1.5159 3.646 1.30%
162299 1.4386 2.2148 0.07%
011234 1.0478 1.1358 0.07%
011432 0.6864 0.6864 1.30%
012383 1.1404 1.1404 1.30%
014300 2.3116 2.3116 1.36%
018552 0.9289 0.9289 1.30%
024128 1.0098 1.0098 0.07%
024256 1.2365 1.2365 1.36%
026803 0.8783 0.8783 1.30%
000508 1.293 1.736 1.30%
003548 2.1096 2.4754 1.36%
008929 1.2347 1.2347 1.36%
008329 1.005 1.075 0.07%
008330 1.0071 1.0131 0.07%
008353 0.726 0.926 1.30%
009815 1.0415 1.2059 0.07%
009142 0.9322 0.9322 1.30%
162202 4.056 6.101 1.30%
162204 9.3738 11.1788 1.30%
162208 2.8579 4.0362 1.36%
162216 1.8657 3.1839 1.36%
011235 1.0454 1.1306 0.07%
012382 1.173 1.173 1.30%
015551 1.0328 1.1258 0.07%
015576 5.7373 5.9783 1.30%
021269 1.0153 1.0395 0.07%
027333 0.9973 0.9973 1.36%
000507 1.317 1.808 1.30%
003793 1.0249 2.7058 0.07%
008928 1.2542 1.2542 1.36%
004001 1.0695 1.3768 0.07%
000828 6.962 7.182 1.36%
001017 1.9297 2.1597 1.30%
011431 0.709 0.709 1.30%
012384 1.096 1.118 0.07%
017289 2.8209 2.8209 1.36%
015619 0.897 0.93 1.30%
022012 1.0332 1.0332 0.07%
021270 1.0397 1.0487 0.07%
024461 1.0804 1.0804 1.30%
023258 1.0201 1.0201 0.07%
024257 1.766 1.766 1.30%
024994 1.0694 1.0694 0.07%
026804 0.8776 0.8776 1.30%
003794 1.0309 1.2684 0.07%
003073 1.3412 1.5317 0.07%
010136 2.6823 2.7724 1.30%
162201 9.0115 11.408 1.30%
162210 1.3944 2.3331 0.07%
162213 2.1471 2.9536 1.36%
012385 1.0523 1.1012 0.07%
012126 1.3511 1.3511 1.36%
015601 9.1599 9.1599 1.30%
013280 1.222 1.8739 1.30%
229002 3.088 3.948 1.30%
020270 1.3707 1.3707 1.30%
024129 1.0064 1.0064 0.07%
022327 1.5445 1.5445 1.36%
024498 1.076 1.076 1.30%
023419 1.1692 1.1692 1.36%
023259 1.0187 1.0187 0.07%
025008 2.1541 2.1541 1.36%
025434 1.292 1.292 1.30%
026532 1.4117 1.4117 1.30%
024962 1.0398 1.0398 0.07%
003767 1.0566 1.3244 0.07%
002273 1.71 1.856 1.30%
004002 1.0787 1.3403 0.07%
007640 1.1115 1.2482 0.07%
005315 1.0464 1.2803 0.07%
009141 0.9489 0.9489 1.30%
162214 3.087 3.087 1.30%
010845 1.1237 1.1237 1.30%
017612 5.962 5.962 1.30%
020268 1.5688 1.5688 1.30%
022328 1.5358 1.5358 1.36%
021062 1.9312 1.9312 1.30%
023849 1.008 1.008 0.07%
025119 1.0182 1.0182 0.07%
025120 1.0174 1.0174 0.07%
025524 1.0512 1.0512 0.07%
026533 1.4094 1.4094 1.30%
024963 1.0364 1.0364 0.07%
000319 1.031 1.6201 0.07%
000320 1.0772 1.5834 0.07%
008354 0.7117 0.9117 1.30%
010135 2.716 2.8161 1.30%
162203 1.4329 3.3729 1.30%
012127 1.3307 1.3307 1.36%
012800 6.86 6.86 1.36%
022013 1.0299 1.0299 0.07%
021511 3.4828 3.4828 1.30%
023418 1.1744 1.1744 1.36%
022636 1.0189 1.0189 1.30%
022818 1.3717 1.3717 1.36%
001170 6.024 6.024 1.30%
001267 2.843 2.843 1.30%
003501 1.1455 2.116 1.30%
003550 2.0255 2.0255 1.30%
003074 1.1697 1.3427 0.07%
005316 1.0464 1.2803 0.07%
009814 1.0427 1.2122 0.07%
001418 1.77 1.923 1.30%
162209 1.9483 1.9483 1.30%
162212 0.913 1.761 1.30%
162215 1.093 2.054 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币271,546.4161.29
3现金13,744.8803.10
4其他资产03.6000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030625进出06100.00(万张)10,094.43(万元)2.28(%)  
211258376325杭州银行CD185100.00(万张)9,992.22(万元)2.26(%)  
311258344825长沙银行CD240100.00(万张)9,994.35(万元)2.26(%)  
411252026825广发银行CD268100.00(万张)9,994.39(万元)2.26(%)  
511259456025徽商银行CD062100.00(万张)9,997.22(万元)2.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.359%1.307%1.690%1.897%2.539%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.65%
0.65%
1.31%
5.16%
9.86%
27.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-409.06
-122.34
-68.90
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。