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宏利京元宝货币B  003712
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.5304
1.958%
23.14%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.54%
最近一年 2.16%
(2024-04-26)
基金代码003712 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额506,502.9万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币B  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 2.14.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 0.1--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 2.13.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 2.13.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 1.62.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 1.62.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 2.13.47% 3.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今0年7个月零13天0.860.77
周丹娜2022-09-05 至 今1年7个月零23天2.972.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.992.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天6.355.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天5.434.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天11.3310.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018551 1.083 1.083 1.30%
002273 1.623 1.769 1.30%
001267 0.898 0.898 1.30%
162205 1.1213 3.2833 1.30%
009142 0.6454 0.6454 1.30%
014808 0.9805 0.9805 1.30%
014848 1.0144 1.0608 -0.02%
011235 1.0386 1.096 -0.02%
015601 6.4925 6.4925 1.30%
017612 1.035 1.035 1.30%
001170 1.038 1.038 1.30%
000508 1.081 1.524 1.30%
003794 1.0466 1.2445 -0.02%
008354 0.845 1.045 1.30%
001418 1.669 1.822 1.30%
010135 1.0224 1.0225 1.30%
010136 1.0115 1.0116 1.30%
229002 1.904 2.764 1.30%
015619 0.979 1.005 1.30%
018552 1.0815 1.0815 1.30%
000319 1.2728 1.5666 -0.02%
000507 1.094 1.585 1.30%
008330 1.0029 1.0029 -0.02%
005903 1.1838 1.4248 1.30%
012800 2.243 2.243 1.83%
011234 1.0397 1.0984 -0.02%
011431 0.7262 0.7262 1.30%
012126 0.8571 0.8571 1.83%
014299 0.7023 0.7023 1.83%
014300 0.6976 0.6976 1.83%
003501 0.9858 1.661 1.30%
003548 1.7785 1.7785 1.83%
003767 1.0606 1.2644 -0.02%
003793 1.0298 2.6743 -0.02%
006099 1.1165 1.2142 -0.02%
004002 1.0654 1.2715 -0.02%
162203 1.5451 3.4851 1.30%
162208 1.5732 2.7515 1.83%
162212 0.985 1.825 1.30%
162214 0.702 0.702 1.30%
005315 1.0547 1.2286 -0.02%
012385 1.0548 1.0548 -0.02%
015551 1.0601 1.0601 -0.02%
003073 1.3276 1.4717 -0.02%
002313 1.308 1.308 1.30%
000320 1.2431 1.5344 -0.02%
003550 1.4401 1.4401 1.30%
007640 1.1104 1.2081 -0.02%
008928 1.5057 1.5057 1.83%
004001 1.0876 1.3006 -0.02%
162201 1.7328 4.1293 1.30%
162209 1.376 1.376 1.30%
162213 1.7947 2.2347 1.83%
162299 1.2141 1.9355 -0.02%
014023 0.6759 0.6759 1.30%
011432 0.7129 0.7129 1.30%
012127 0.8497 0.8497 1.83%
017289 1.5662 1.5662 1.83%
003074 1.1617 1.2979 -0.02%
003768 1.0482 1.2425 -0.02%
005753 1.0311 1.2205 -0.02%
008929 1.4905 1.4905 1.83%
000828 2.262 2.482 1.83%
162202 3.228 5.273 1.30%
162204 6.5869 8.3919 1.30%
162216 1.1874 2.3657 1.83%
009815 1.0091 1.1361 -0.02%
012384 1.0641 1.0641 -0.02%
001254 1.419 1.419 1.30%
008329 1.0048 1.0308 -0.02%
008353 0.8563 1.0563 1.30%
162207 1.2937 3.1116 1.30%
162210 1.3099 2.0486 -0.02%
005316 1.0547 1.2286 -0.02%
010845 0.999 0.999 1.30%
009814 1.0081 1.1401 -0.02%
009141 0.6529 0.6529 1.30%
014807 0.9866 0.9866 1.30%
012383 0.5959 0.5959 1.30%
015576 1.1749 1.4159 1.30%
013280 0.9817 1.4336 1.30%
021062 1.376 1.376 1.30%
001017 1.363 1.593 1.30%
162211 0.478 0.938 1.30%
162215 1.05 1.916 -0.02%
012382 0.6049 0.6049 1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币396,440.8877.40
3现金250,394.0848.89
4其他资产01.4500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030423进出04150.00(万张)15,241.07(万元)2.98(%)  
211231105523平安银行CD055100.00(万张)9,982.05(万元)1.95(%)  
311232024423广发银行CD244100.00(万张)9,917.67(万元)1.94(%)  
411240303624农业银行CD036100.00(万张)9,957.24(万元)1.94(%)  
511237420323宁波银行CD244100.00(万张)9,949.52(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.081%2.156%2.206%2.351%2.841%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.54%
1.11%
0.7%
2.16%
6.77%
12.33%
23.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-25.19
-7.99
26.87
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。