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宏利京元宝货币B  003712
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.3256
1.197%
27.42%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.3%
(2026-08-12)
基金代码003712 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额569,740.3万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币B  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 4.34.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2026-05-21 至 今 0.2--  --  
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.4--  --  
宏利鑫享90天持有债券C债券型2026-05-21 至 今 0.2--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 4.33.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 4.33.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.92.63% 2.67% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2026-05-21 至 今 0.2--  --  
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.4--  --  
宏利鑫享90天持有债券A债券型2026-05-21 至 今 0.2--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.92.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.4--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 4.33.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.7--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今2年-2个月零30天0.860.77
周丹娜2022-09-05 至 今3年11个月零9天2.972.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.992.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天6.355.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天5.434.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天11.3310.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024963 1.0409 1.0409 0.02%
022817 1.2804 1.2804 0.64%
024461 1.1163 1.1163 0.81%
020268 1.6483 1.6483 0.81%
004001 1.0761 1.3834 0.02%
008353 0.8101 1.0101 0.81%
008354 0.7939 0.9939 0.81%
012384 1.0974 1.1194 0.02%
162210 1.3727 2.3114 0.02%
162214 2.555 2.555 0.81%
011235 1.0458 1.131 0.02%
000508 1.293 1.736 0.81%
025434 1.292 1.292 0.81%
021511 2.7469 2.7469 0.81%
024498 1.1112 1.1112 0.81%
005903 4.366 4.607 0.81%
009814 1.0447 1.2142 0.02%
017289 1.956 1.956 0.64%
015619 0.993 1.026 0.81%
162207 1.4183 3.4113 0.81%
162212 1.011 1.859 0.81%
162216 1.7116 3.0298 0.64%
162299 1.4156 2.1918 0.02%
024128 0.9804 0.9804 0.02%
025008 2.0207 2.0207 0.64%
023419 1.1679 1.1679 0.64%
021270 1.0408 1.0498 0.02%
020270 1.4267 1.4267 0.81%
008928 1.3823 1.3823 0.64%
008929 1.3605 1.3605 0.64%
012800 6.095 6.095 0.64%
012126 1.1129 1.1129 0.64%
012127 1.0958 1.0958 0.64%
015576 4.2946 4.5356 0.81%
014299 1.7499 1.7499 0.64%
014300 1.725 1.725 0.64%
000828 6.188 6.408 0.64%
001017 1.9479 2.1779 0.81%
162208 1.9824 3.1607 0.64%
162213 2.0133 2.8198 0.64%
009142 0.8708 0.8708 0.81%
001170 4.55 4.55 0.81%
003793 1.0263 2.7072 0.02%
027333 0.982 0.982 0.64%
022636 1.0198 1.0198 0.81%
025524 1.0521 1.0521 0.02%
021510 2.7638 2.7638 0.81%
023418 1.1737 1.1737 0.64%
022327 1.6516 1.6516 0.64%
020267 1.6707 1.6707 0.81%
007640 1.1179 1.2546 0.02%
004002 1.085 1.3466 0.02%
014023 2.2633 2.2633 0.81%
012383 0.7946 0.7946 0.81%
017612 4.502 4.502 0.81%
015551 1.0362 1.1292 0.02%
162205 1.5668 3.7697 0.81%
162215 1.097 2.06 0.02%
009141 0.8868 0.8868 0.81%
001254 1.708 1.773 0.81%
001267 2.209 2.209 0.81%
003548 1.9774 2.3432 0.64%
003767 1.0597 1.3275 0.02%
003768 1.0464 1.2977 0.02%
026804 1.0288 1.0288 0.81%
027332 0.9824 0.9824 0.64%
024129 0.9768 0.9768 0.02%
025119 1.0207 1.0207 0.02%
022013 1.0303 1.0303 0.02%
021269 1.0164 1.0406 0.02%
008329 1.0044 1.0774 0.02%
014808 2.3775 2.3775 0.81%
162202 3.941 5.986 0.81%
005316 1.0499 1.2838 0.02%
011234 1.0483 1.1363 0.02%
001418 1.743 1.896 0.81%
010135 2.2522 2.3523 0.81%
010136 2.2235 2.3136 0.81%
002313 1.523 1.583 0.81%
000319 1.0268 1.6159 0.02%
026533 0.9571 0.9571 0.81%
026803 1.0301 1.0301 0.81%
022818 1.2732 1.2732 0.64%
024994 1.076 1.076 0.02%
025120 1.0197 1.0197 0.02%
018551 1.0366 1.0366 0.81%
018552 1.0281 1.0281 0.81%
022012 1.0339 1.0339 0.02%
014807 2.4099 2.4099 0.81%
012382 0.8179 0.8179 0.81%
012385 1.0534 1.1023 0.02%
015601 9.7132 9.7132 0.81%
013280 1.2004 1.9523 0.81%
162201 6.8278 9.2243 0.81%
162203 1.432 3.372 0.81%
162209 1.9141 1.9141 0.81%
005315 1.0499 1.2838 0.02%
002273 1.685 1.831 0.81%
000507 1.318 1.809 0.81%
003501 1.2237 2.1942 0.81%
003073 1.3511 1.5416 0.02%
003074 1.1779 1.3509 0.02%
026532 0.9591 0.9591 0.81%
023258 1.022 1.022 0.02%
021062 1.8965 1.8965 0.81%
020269 1.4367 1.4367 0.81%
009815 1.0434 1.2078 0.02%
008330 1.0087 1.0157 0.02%
229002 2.664 3.524 0.81%
162204 9.9446 11.7496 0.81%
000320 1.0725 1.5787 0.02%
003794 1.0316 1.2691 0.02%
006105 1.3618 1.3902 0.23%
026015 1.3587 1.3587 0.23%
024962 1.0449 1.0449 0.02%
023259 1.0205 1.0205 0.02%
024256 1.3627 1.3627 0.64%
024257 1.556 1.556 0.81%
022328 1.6416 1.6416 0.64%
005753 1.0238 1.2752 0.02%
006099 1.0768 1.2603 0.02%
014848 1.0482 1.1196 0.02%
011431 0.8208 0.8208 0.81%
011432 0.794 0.794 0.81%
010845 1.1229 1.1229 0.81%
003550 2.0438 2.0438 0.81%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币441,616.6569.98
3现金164,018.6825.99
4其他资产01.2000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259894325成都农商银行CD047200.00(万张)20,000.00(万元)3.17(%)  
211250628625交通银行CD286200.00(万张)19,934.75(万元)3.16(%)  
311260506126建设银行CD061200.00(万张)19,928.41(万元)3.16(%)  
411251105625平安银行CD056100.00(万张)9,999.21(万元)1.58(%)  
511251608725上海银行CD087100.00(万张)9,997.62(万元)1.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.231%1.305%1.659%1.869%2.523%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.63%
0.79%
1.3%
5.06%
9.71%
27.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-403.08
-128.62
-74.40
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。