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宏利京元宝货币B  003712
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜,沈乔旸
申购费率0.0%
基金规模117.84亿  (2022-06-30)
0.3646
1.327%
26.63%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.43%
(2026-02-13)
基金代码003712 基金经理周丹娜,沈乔旸 最新份额388,868.66万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模117.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-11-23 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币B  2022-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.94.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.9--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.93.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.93.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.2--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.52.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.9--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.52.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.9--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.93.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.2--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2023-09-15 至 今2年5个月零2天0.860.77
周丹娜2022-09-05 至 今3年5个月零12天2.972.67
宁霄2022-09-02 至 2024-03-041年6个月零2天2.992.68
杜磊2020-01-19 至 2022-09-022年7个月零14天6.355.44
李祥源2019-10-16 至 2021-12-132年1个月零27天5.434.69
丁宇佳2016-11-11 至 2019-11-183年0个月零7天11.3310.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023419 1.127 1.127 -1.15%
024257 1.594 1.594 -1.06%
025434 1.238 1.238 -1.06%
003550 1.6804 1.6804 -1.06%
003794 1.0213 1.2588 -0.05%
008929 1.563 1.563 -1.15%
008330 1.0049 1.0099 -0.05%
162216 1.6887 3.0069 -1.15%
009814 1.0381 1.2076 -0.05%
010135 1.5382 1.6383 -1.06%
012385 1.0446 1.0935 -0.05%
015619 0.959 0.992 -1.06%
024498 1.0925 1.0925 -1.06%
021270 1.027 1.036 -0.05%
026533 0.9998 0.9998 -1.06%
022636 1.0147 1.0147 -1.06%
023258 1.0121 1.0121 -0.05%
024128 1.0014 1.0014 -0.05%
025120 0.9995 0.9995 -0.05%
000320 1.0638 1.57 -0.05%
003767 1.0565 1.3113 -0.05%
003073 1.323 1.5135 -0.05%
007640 1.1434 1.2411 -0.05%
004001 1.0509 1.3582 -0.05%
008329 1.0041 1.0691 -0.05%
162205 1.2368 3.4124 -1.06%
005315 1.0327 1.2666 -0.05%
014808 1.9062 1.9062 -1.06%
011235 1.0441 1.1293 -0.05%
012126 1.3179 1.3179 -1.15%
020269 1.4217 1.4217 -1.06%
022012 1.0263 1.0263 -0.05%
022328 1.6715 1.6715 -1.15%
021510 2.1027 2.1027 -1.06%
024963 1.0089 1.0089 -0.05%
023418 1.1303 1.1303 -1.15%
025119 0.9995 0.9995 -0.05%
008353 0.808 1.008 -1.06%
162209 1.7699 1.7699 -1.06%
162213 1.9451 2.7516 -1.15%
012382 0.8594 0.8594 -1.06%
012383 0.8374 0.8374 -1.06%
020268 1.5674 1.5674 -1.06%
018551 1.0349 1.0349 -1.06%
018552 1.028 1.028 -1.06%
021269 1.0053 1.0295 -0.05%
026532 0.9998 0.9998 -1.06%
024962 1.0107 1.0107 -0.05%
024129 1.0006 1.0006 -0.05%
025008 1.9486 1.9486 -1.15%
025524 1.044 1.044 -0.05%
001170 2.836 2.836 -1.06%
000319 1.0172 1.6063 -0.05%
003501 1.2624 2.1376 -1.06%
006099 1.0653 1.2488 -0.05%
008928 1.5861 1.5861 -1.15%
162204 9.5082 11.3132 -1.06%
162214 1.494 1.494 -1.06%
009142 0.8751 0.8751 -1.06%
014848 1.0409 1.1123 -0.05%
012800 4.604 4.604 -1.15%
017612 2.81 2.81 -1.06%
015601 9.3053 9.3053 -1.06%
014300 1.155 1.155 -1.15%
229002 2.486 3.346 -1.06%
024256 1.5646 1.5646 -1.15%
005753 1.0251 1.2595 -0.05%
009141 0.8898 0.8898 -1.06%
010136 1.5208 1.6109 -1.06%
000828 4.667 4.887 -1.15%
011432 0.8624 0.8624 -1.06%
012127 1.2995 1.2995 -1.15%
020270 1.4146 1.4146 -1.06%
022817 1.2545 1.2545 -1.15%
001267 1.691 1.691 -1.06%
003548 1.9133 2.2791 -1.15%
003793 1.0143 2.6952 -0.05%
003074 1.1552 1.3282 -0.05%
008354 0.7929 0.9929 -1.06%
162201 4.3938 6.7903 -1.06%
162207 1.5286 3.6765 -1.06%
162210 1.2552 2.1939 -0.05%
162212 0.973 1.821 -1.06%
005316 1.0327 1.2666 -0.05%
009815 1.0373 1.2017 -0.05%
015551 1.0183 1.1113 -0.05%
013280 1.2485 1.9004 -1.06%
014299 1.17 1.17 -1.15%
022013 1.0236 1.0236 -0.05%
022327 1.6784 1.6784 -1.15%
021511 2.0928 2.0928 -1.06%
024461 1.0954 1.0954 -1.06%
022818 1.2499 1.2499 -1.15%
023849 1.006 1.006 -0.05%
024994 1.0509 1.0509 -0.05%
002273 1.704 1.85 -1.06%
002313 1.584 1.644 -1.06%
001254 1.741 1.806 -1.06%
000508 1.238 1.681 -1.06%
162215 1.085 2.042 -0.05%
001418 1.762 1.915 -1.06%
001017 1.599 1.829 -1.06%
011431 0.8886 0.8886 -1.06%
017289 1.945 1.945 -1.15%
014023 1.4841 1.4841 -1.06%
020267 1.584 1.584 -1.06%
021062 1.757 1.757 -1.06%
023259 1.0112 1.0112 -0.05%
023848 1.0067 1.0067 -0.05%
000507 1.26 1.751 -1.06%
003768 1.0409 1.2832 -0.05%
005903 2.7871 3.0281 -1.06%
004002 1.0611 1.3227 -0.05%
162202 4.3476 6.3926 -1.06%
162203 1.6646 3.6046 -1.06%
162208 1.9684 3.1467 -1.15%
162299 1.2969 2.0731 -0.05%
010845 1.086 1.086 -1.06%
014807 1.9293 1.9293 -1.06%
011234 1.0465 1.1345 -0.05%
012384 1.0869 1.1089 -0.05%
015576 2.7468 2.9878 -1.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币259,393.9864.46
3现金11,300.0802.81
4其他资产157.4000.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250831425中信银行CD314200.00(万张)19,989.34(万元)4.97(%)  
211250200325工商银行CD003200.00(万张)19,993.83(万元)4.97(%)  
311251825025华夏银行CD250100.00(万张)9,994.67(万元)2.48(%)  
411259450125杭州银行CD058100.00(万张)9,997.31(万元)2.48(%)  
511250200225工商银行CD002100.00(万张)9,997.35(万元)2.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.354%1.425%1.806%1.989%2.590%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.67%
0.16%
1.43%
5.52%
10.35%
26.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-298.44
-94.67
-51.52
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。