公募基金 > 基金超市 > 宏利京元宝货币B
| 基金代码003712 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额569,740.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模117.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-11-23 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利京元宝货币B 2022-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.1 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.1 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2023-09-15 至 今 | 3年0个月零19天 | 0.86 | 0.77 |
| 周丹娜 | 2022-09-05 至 今 | 4年0个月零29天 | 2.97 | 2.67 |
| 宁霄 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1年6个月零2天 | 2.99 | 2.68 |
| 杜磊 | 2020-01-19 至 2022-09-02 | 2年7个月零14天 | 6.35 | 5.44 |
| 李祥源 | 2019-10-16 至 2021-12-13 | 2年1个月零27天 | 5.43 | 4.69 |
| 丁宇佳 | 2016-11-11 至 2019-11-18 | 3年0个月零7天 | 11.33 | 10.13 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011432 | 0.7717 | 0.7717 | -0.06% | |
| 014807 | 2.2145 | 2.2145 | -0.06% | |
| 015551 | 1.0418 | 1.1348 | -0.06% | |
| 014299 | 1.5878 | 1.5878 | 0.10% | |
| 017612 | 4.22 | 4.22 | -0.06% | |
| 020267 | 1.5532 | 1.5532 | -0.06% | |
| 020269 | 1.3313 | 1.3313 | -0.06% | |
| 018551 | 1.1099 | 1.1099 | -0.06% | |
| 024256 | 1.3567 | 1.3567 | 0.10% | |
| 021062 | 1.8616 | 1.8616 | -0.06% | |
| 021511 | 2.3676 | 2.3676 | -0.06% | |
| 024461 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 023259 | 1.0227 | 1.0227 | -0.06% | |
| 003501 | 1.1509 | 2.1214 | -0.06% | |
| 001418 | 1.74 | 1.893 | -0.06% | |
| 162202 | 3.6034 | 5.6484 | -0.06% | |
| 162210 | 1.3508 | 2.2895 | -0.06% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | -0.06% | |
| 014300 | 1.5646 | 1.5646 | 0.10% | |
| 022328 | 1.5114 | 1.5114 | 0.10% | |
| 021270 | 1.0427 | 1.0517 | -0.06% | |
| 023418 | 1.0775 | 1.0775 | 0.10% | |
| 024963 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | |
| 028422 | 0.9819 | 0.9819 | -0.06% | |
| 001254 | 1.67 | 1.735 | -0.06% | |
| 000507 | 1.323 | 1.814 | -0.06% | |
| 003767 | 1.055 | 1.3318 | -0.06% | |
| 003073 | 1.3335 | 1.547 | -0.06% | |
| 009814 | 1.0466 | 1.2161 | -0.06% | |
| 009142 | 0.8401 | 0.8401 | -0.06% | |
| 001017 | 1.855 | 2.085 | -0.06% | |
| 005316 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 012384 | 1.0996 | 1.1216 | -0.06% | |
| 015576 | 4.0276 | 4.2686 | -0.06% | |
| 229002 | 2.456 | 3.316 | -0.06% | |
| 023258 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 024128 | 0.9649 | 0.9649 | -0.06% | |
| 026804 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | |
| 024962 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
| 028423 | 0.9815 | 0.9815 | -0.06% | |
| 003793 | 1.0304 | 2.7113 | -0.06% | |
| 003794 | 1.0353 | 1.2728 | -0.06% | |
| 008929 | 1.3543 | 1.3543 | 0.10% | |
| 009815 | 1.0452 | 1.2096 | -0.06% | |
| 010135 | 1.9812 | 2.0813 | -0.06% | |
| 162208 | 1.8284 | 3.0067 | 0.10% | |
| 162209 | 1.8799 | 1.8799 | -0.06% | |
| 015601 | 9.0542 | 9.0542 | -0.06% | |
| 021269 | 1.0184 | 1.0426 | -0.06% | |
| 024498 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
| 022636 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | |
| 027332 | 0.9319 | 0.9319 | 0.10% | |
| 001267 | 2.027 | 2.027 | -0.06% | |
| 000320 | 1.0718 | 1.578 | -0.06% | |
| 003074 | 1.1622 | 1.3552 | -0.06% | |
| 005753 | 1.0275 | 1.2789 | -0.06% | |
| 006099 | 1.0795 | 1.263 | -0.06% | |
| 008330 | 1.0105 | 1.0175 | -0.06% | |
| 008353 | 0.7776 | 0.9776 | -0.06% | |
| 005315 | 1.0283 | 1.2892 | -0.06% | |
| 012383 | 0.7009 | 0.7009 | -0.06% | |
| 012126 | 0.9374 | 0.9374 | 0.10% | |
| 020270 | 1.3213 | 1.3213 | -0.06% | |
| 022012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.06% | |
| 025119 | 1.0232 | 1.0232 | -0.06% | |
| 025120 | 1.0218 | 1.0218 | -0.06% | |
| 021510 | 2.3831 | 2.3831 | -0.06% | |
| 024129 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | |
| 027933 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 027934 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 025524 | 1.0537 | 1.0537 | -0.06% | |
| 026803 | 1.0093 | 1.0093 | -0.06% | |
| 003768 | 1.0432 | 1.3015 | -0.06% | |
| 005903 | 4.0967 | 4.3377 | -0.06% | |
| 000828 | 5.627 | 5.847 | 0.10% | |
| 162213 | 1.8931 | 2.6996 | 0.10% | |
| 011234 | 1.0505 | 1.1385 | -0.06% | |
| 011235 | 1.0478 | 1.133 | -0.06% | |
| 012382 | 0.722 | 0.722 | -0.06% | |
| 012127 | 0.9225 | 0.9225 | 0.10% | |
| 014023 | 2.0895 | 2.0895 | -0.06% | |
| 015619 | 0.998 | 1.031 | -0.06% | |
| 013280 | 1.1285 | 1.8804 | -0.06% | |
| 022327 | 1.5214 | 1.5214 | 0.10% | |
| 020268 | 1.5311 | 1.5311 | -0.06% | |
| 018552 | 1.1004 | 1.1004 | -0.06% | |
| 022818 | 1.1708 | 1.1708 | 0.10% | |
| 025434 | 1.297 | 1.297 | -0.06% | |
| 026532 | 0.8973 | 0.8973 | -0.06% | |
| 001170 | 4.267 | 4.267 | -0.06% | |
| 000319 | 1.0264 | 1.6155 | -0.06% | |
| 002313 | 1.488 | 1.548 | -0.06% | |
| 008928 | 1.3765 | 1.3765 | 0.10% | |
| 004001 | 1.0814 | 1.3887 | -0.06% | |
| 007640 | 1.1276 | 1.2643 | -0.06% | |
| 010845 | 1.1225 | 1.1225 | -0.06% | |
| 009141 | 0.8558 | 0.8558 | -0.06% | |
| 010136 | 1.9552 | 2.0453 | -0.06% | |
| 162212 | 1.017 | 1.865 | -0.06% | |
| 162216 | 1.5991 | 2.9173 | 0.10% | |
| 012385 | 1.055 | 1.1039 | -0.06% | |
| 017289 | 1.8033 | 1.8033 | 0.10% | |
| 014848 | 1.0484 | 1.1198 | -0.06% | |
| 025008 | 1.9011 | 1.9011 | 0.10% | |
| 023419 | 1.0716 | 1.0716 | 0.10% | |
| 022817 | 1.1781 | 1.1781 | 0.10% | |
| 000508 | 1.298 | 1.741 | -0.06% | |
| 003550 | 1.9456 | 1.9456 | -0.06% | |
| 008329 | 1.0072 | 1.0802 | -0.06% | |
| 008354 | 0.7617 | 0.9617 | -0.06% | |
| 162207 | 1.372 | 3.2999 | -0.06% | |
| 162299 | 1.3923 | 2.1685 | -0.06% | |
| 011431 | 0.7984 | 0.7984 | -0.06% | |
| 012800 | 5.54 | 5.54 | 0.10% | |
| 014808 | 2.1839 | 2.1839 | -0.06% | |
| 022013 | 1.0316 | 1.0316 | -0.06% | |
| 024257 | 1.521 | 1.521 | -0.06% | |
| 024994 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 026533 | 0.8949 | 0.8949 | -0.06% | |
| 027333 | 0.9313 | 0.9313 | 0.10% | |
| 003548 | 1.8587 | 2.2245 | 0.10% | |
| 002273 | 1.68 | 1.826 | -0.06% | |
| 004002 | 1.0899 | 1.3515 | -0.06% | |
| 162201 | 6.3971 | 8.7936 | -0.06% | |
| 162203 | 1.4032 | 3.3432 | -0.06% | |
| 162204 | 9.275 | 11.08 | -0.06% | |
| 162205 | 1.5041 | 3.707 | -0.06% | |
| 162214 | 2.27 | 2.27 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 441,616.65 | 69.98 |
| 3 | 现金 | 164,018.68 | 25.99 |
| 4 | 其他资产 | 01.20 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112598943 | 25成都农商银行CD047 | 200.00(万张) | 20,000.00(万元) | 3.17(%) |
| 2 | 112506286 | 25交通银行CD286 | 200.00(万张) | 19,934.75(万元) | 3.16(%) |
| 3 | 112605061 | 26建设银行CD061 | 200.00(万张) | 19,928.41(万元) | 3.16(%) |
| 4 | 112511056 | 25平安银行CD056 | 100.00(万张) | 9,999.21(万元) | 1.58(%) |
| 5 | 112516087 | 25上海银行CD087 | 100.00(万张) | 9,997.62(万元) | 1.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.244% | 1.296% | 1.625% | 1.838% | 2.505% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.96% | 1.3% | 4.96% | 9.54% | 27.63% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -425.65 | -137.71 | -80.72 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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