基金公司 基金经理胡奕 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023455 | 基金经理胡奕 | 最新份额10,370.39万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的境内股票型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别内每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0489 | 1.0489 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 1.0482 | 1.0482 | -0.37% |
| 2026-6-25 | 1.0521 | 1.0521 | 0.33% |
| 2026-6-24 | 1.0486 | 1.0486 | 0.25% |
| 2026-6-23 | 1.046 | 1.046 | -0.50% |
| 2026-6-22 | 1.0513 | 1.0513 | 0.13% |
| 2026-6-18 | 1.0499 | 1.0499 | 0.20% |
| 2026-6-17 | 1.0478 | 1.0478 | 0.31% |
| 2026-6-16 | 1.0446 | 1.0446 | 0.11% |
| 2026-6-15 | 1.0435 | 1.0435 | 0.49% |
| 2026-6-12 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0384 | 1.0384 | -0.15% |
| 2026-6-10 | 1.04 | 1.04 | -0.27% |
| 2026-6-9 | 1.0428 | 1.0428 | 0.24% |
| 2026-6-8 | 1.0403 | 1.0403 | -0.29% |
| 2026-6-5 | 1.0433 | 1.0433 | -0.50% |
| 2026-6-4 | 1.0485 | 1.0485 | -0.04% |
| 2026-6-3 | 1.0489 | 1.0489 | 0.13% |
| 2026-6-2 | 1.0475 | 1.0475 | 0.43% |
| 2026-6-1 | 1.043 | 1.043 | -0.10% |
胡奕女士：中国国籍，上海交通大学金融硕士，多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员；2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员；2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2024年6月13日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年1月22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年11月19日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月23日至今任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。2026年2月12日至今任汇添富增益回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 5.0 | -1.26% | -29.39% |
| 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.4 | -12.65% | 8.23% |
| 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富达欣混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 36.73% | 13.15% |
| 汇添富增强回报债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富稳颐优选债券C | 债券型 | 2025-10-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.4 | -11.60% | 8.23% |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2024-06-13 | 4.8 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 5.38% | -5.95% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2026-01-20 | 6.4 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 5.4 | 1.88% | -27.99% |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富增益回报债券C | 债券型 | 2026-01-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 10.76% | 19.04% |
| 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.21% | 30.24% |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -23.86% | 10.38% |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2024-11-19 | 4.4 | 8.55% | -8.54% |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2026-01-20 | 6.4 | -- | -- |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2024-06-13 | 4.8 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 8.51% | -5.97% |
| 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 11.71% | 19.03% |
| 汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -24.50% | 10.40% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 2026-01-20 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.73% | 19.03% |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 13.65% | 30.24% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2024-11-19 | 4.4 | 7.02% | -8.54% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -2.11% | -19.02% |
| 汇添富增强回报债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富稳颐优选债券A | 债券型 | 2025-10-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券D | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富增益回报债券A | 债券型 | 2026-01-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.05% | 19.03% |
| 汇添富达欣混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 38.02% | 13.17% |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.07% | 30.24% |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡奕 | 2025-06-20 至 今 | 1年0个月零10天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,646.39 | 11.10 |
| 2 | 债券及货币 | 15,408.31 | 103.91 |
| 3 | 现金 | 399.69 | 02.70 |
| 4 | 其他资产 | 40.18 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 05.60 | 138.45 | 0.93% | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 01.75 | 133.61 | 0.90% | -1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.92 | 128.26 | 0.86% | -6.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.31 | 124.53 | 0.84% | -0.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.28 | 119.66 | 0.81% | -0.34 |
| 002532 | 天山铝业 | 06.57 | 116.88 | 0.79% | -6.92 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 01.25 | 71.25 | 0.48% | -1.13 |
| 600926 | 杭州银行 | 04.27 | 71.52 | 0.48% | -5.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.10 | 56.94 | 0.38% | -0.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 01.60 | 54.64 | 0.37% | -3.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380015 | 23工行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,069.98(万元) | 7.22(%) |
| 2 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,039.37(万元) | 7.01(%) |
| 3 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,036.16(万元) | 6.99(%) |
| 4 | 2120107 | 21浙商银行永续债 | 10.00(万张) | 1,027.93(万元) | 6.93(%) |
| 5 | 240913 | 鲁高KY06 | 10.00(万张) | 1,026.49(万元) | 6.92(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
