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汇添富实业债债券A  000122
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债券型基金
基金公司
基金经理徐一恒,胡奕,吴江宏
申购费率
基金规模3.49亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码000122 基金经理徐一恒,胡奕,吴江宏 最新份额380,830.02万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模3.49亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-06-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-29 1.6198 1.8938 0.04%
2026-6-26 1.6192 1.8932 -0.17%
2026-6-25 1.6219 1.8959 -0.04%
2026-6-24 1.6225 1.8965 0.23%
2026-6-23 1.6187 1.8927 -0.21%
2026-6-22 1.6221 1.8961 -0.10%
2026-6-18 1.6237 1.8977 -0.03%
2026-6-17 1.6242 1.8982 0.11%
2026-6-16 1.6224 1.8964 0.29%
2026-6-15 1.6177 1.8917 0.45%
2026-6-12 1.6104 1.8844 0.12%
2026-6-11 1.6084 1.8824 0.12%
2026-6-9 1.611 1.885 0.32%
2026-6-8 1.6059 1.8799 -0.29%
2026-6-5 1.6105 1.8845 -0.15%
2026-6-4 1.6129 1.8869 0.08%
2026-6-3 1.6116 1.8856 -0.04%
2026-6-2 1.6123 1.8863 0.16%
2026-6-1 1.6098 1.8838 -0.01%
2026-5-29 1.61 1.884 -0.46%

徐一恒先生:武汉大学金融工程学硕士。证券投资基金从业资格。从业经历:2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究部副总经理。2019年9月4日至2021年9月2日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2021年9月2日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月10日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至今任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富实业债债券A  2020-06-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富双鑫添利债券C债券型2020-06-04 至 今 6.19.42% 10.54% 
汇添富稳健添盈一年持有混合混合型2020-08-19 至 今 5.9-8.34% -14.81% 
汇添富稳进双盈一年持有混合混合型2020-12-31 至 2023-11-06 2.8-6.23% -19.93% 
汇添富鑫裕一年定开债发起式A债券型2022-06-18 至 2023-08-23 1.23.16% 2.40% 
汇添富稳恒6个月持有债券C债券型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
汇添富鑫益定开债A债券型2019-09-04 至 2021-09-02 2.05.35% 10.24% 
汇添富鑫远债债券型2019-10-19 至 2021-09-02 1.93.94% 9.36% 
汇添富年年泰定开混合A混合型2020-06-04 至 2023-05-12 2.9-0.99% 18.21% 
汇添富稳健收益混合C混合型2020-08-05 至 今 5.9-10.38% -18.03% 
汇添富鑫裕一年定开债发起式C债券型2022-06-18 至 2023-08-23 1.2--  --  
汇添富实业债债券A债券型2020-06-04 至 今 6.18.90% 10.54% 
汇添富鑫益定开债C债券型2019-09-04 至 2021-09-02 2.04.50% 10.24% 
汇添富双盈回报一年持有债券C债券型2020-06-04 至 2022-10-10 2.45.27% 18.46% 
汇添富稳健收益混合A混合型2020-08-05 至 今 5.9-9.11% -18.03% 
汇添富稳恒6个月持有债券A债券型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
汇添富中高等级信用债A债券型2021-06-02 至 今 5.19.47% 5.60% 
汇添富稳健收益混合B混合型2024-01-29 至 今 2.40.12% -2.86% 
汇添富双鑫添利债券D债券型2025-08-20 至 今 0.9--  --  
汇添富双鑫添利债券A债券型2020-06-04 至 今 6.111.04% 10.54% 
汇添富中高等级信用债C债券型2021-06-02 至 今 5.18.63% 5.60% 
汇添富实业债债券C债券型2020-06-04 至 今 6.17.30% 10.54% 
汇添富双盈回报一年持有债券A债券型2020-06-04 至 2022-10-10 2.46.28% 18.44% 
汇添富年年泰定开混合C混合型2020-06-04 至 2023-05-12 2.9-2.72% 18.23% 
汇添富中高等级信用债E债券型2021-06-02 至 今 5.19.51% 5.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡奕2024-06-28 至 今2年0个月零2天
吴江宏2024-03-04 至 今2年3个月零26天
徐一恒2020-06-04 至 今6年0个月零26天8.9010.54
蒋文玲2016-06-07 至 2020-06-043年-1个月零28天13.7614.95
曾刚2013-05-17 至 2020-06-047年0个月零18天55.3345.18
基本信息
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币685,970.4398.30
3现金3,844.8400.55
4其他资产11,697.2201.68
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
104258051225南电CP007300.00(万张)30,275.97(万元)4.34(%)  
223020723国开07240.00(万张)24,453.17(万元)3.50(%)  
304258051325南电CP006240.00(万张)24,220.77(万元)3.47(%)  
410258034825电网MTN004240.00(万张)24,096.40(万元)3.45(%)  
510258035025电网MTN006220.00(万张)22,088.37(万元)3.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-12-272016-12-290.064
22015-12-222015-12-240.08
32014-12-252014-12-290.07
42014-10-162014-10-200.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。