基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理胡奕 申购费率0.6% 基金规模1.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003189 | 基金经理胡奕 | 最新份额15,446.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模11.6亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-29 | 1.5403 | 1.5403 | 0.06% |
| 2026-7-28 | 1.5394 | 1.5394 | -0.17% |
| 2026-7-27 | 1.542 | 1.542 | 0.04% |
| 2026-7-24 | 1.5414 | 1.5414 | -0.07% |
| 2026-7-23 | 1.5425 | 1.5425 | -0.01% |
| 2026-7-22 | 1.5427 | 1.5427 | -0.07% |
| 2026-7-21 | 1.5438 | 1.5438 | 0.21% |
| 2026-7-20 | 1.5405 | 1.5405 | 0.08% |
| 2026-7-17 | 1.5393 | 1.5393 | -0.24% |
| 2026-7-16 | 1.543 | 1.543 | -0.11% |
| 2026-7-15 | 1.5447 | 1.5447 | -0.06% |
| 2026-7-14 | 1.5457 | 1.5457 | 0.16% |
| 2026-7-13 | 1.5432 | 1.5432 | -0.13% |
| 2026-7-10 | 1.5452 | 1.5452 | -0.37% |
| 2026-7-9 | 1.5509 | 1.5509 | 0.32% |
| 2026-7-8 | 1.5459 | 1.5459 | -0.07% |
| 2026-7-7 | 1.547 | 1.547 | -0.05% |
| 2026-7-3 | 1.5497 | 1.5497 | 0.04% |
| 2026-7-2 | 1.5491 | 1.5491 | -0.46% |
| 2026-7-1 | 1.5563 | 1.5563 | -0.23% |

胡奕女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2024年6月13日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年1月22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年11月19日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月23日至今任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。2026年2月12日至今任汇添富增益回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富盈泰混合 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- | |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 2021-06-30 至 今 | 5.1 | -1.26% | -29.39% | |
| 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.5 | -12.65% | 8.23% |
| 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富达欣混合C | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 36.73% | 13.15% | |
| 汇添富增强回报债券A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富稳颐优选债券C | 债券型 | 2025-10-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.5 | -11.60% | 8.23% |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2024-06-13 | 4.8 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 5.38% | -5.95% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2026-01-20 | 6.4 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- | |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 2021-02-03 至 今 | 5.5 | 1.88% | -27.99% | |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富增益回报债券C | 债券型 | 2026-01-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富新睿精选混合C | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 10.76% | 19.04% | |
| 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 6.9 | -- | -- |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.21% | 30.24% |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 汇添富安鑫智选混合A | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- | |
| 汇添富安鑫智选混合A | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -23.86% | 10.38% | |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2024-11-19 | 4.4 | 8.55% | -8.54% |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2026-01-20 | 6.4 | -- | -- |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2024-06-13 | 4.8 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 8.51% | -5.97% |
| 汇添富新睿精选混合A | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 11.71% | 19.03% | |
| 汇添富安鑫智选混合C | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- | |
| 汇添富安鑫智选混合C | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -24.50% | 10.40% | |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 2026-01-20 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.73% | 19.03% |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 6.9 | -- | -- |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 13.65% | 30.24% |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2024-11-19 | 4.4 | 7.02% | -8.54% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.7 | -2.11% | -19.02% |
| 汇添富增强回报债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富稳颐优选债券A | 债券型 | 2025-10-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券D | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富增益回报债券A | 债券型 | 2026-01-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.05% | 19.03% |
| 汇添富达欣混合A | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 38.02% | 13.17% | |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.07% | 30.24% |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡奕 | 2021-02-03 至 今 | 5年5个月零27天 | 1.88 | -27.99 |
| 吴江宏 | 2016-08-19 至 2026-04-21 | 9年8个月零2天 | 35.50 | 34.43 |
| 曾刚 | 2016-08-19 至 2020-06-04 | 3年-3个月零16天 | 22.10 | 36.91 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 164703 | 0.8699 | 1.9421 | 0.05% | |
| 510980 | 1.3564 | 1.3564 | 0.87% | |
| 513820 | 1.2703 | 1.3566 | 0.87% | |
| 006113 | 1.7388 | 1.7388 | 0.54% | |
| 005504 | 0.6898 | 0.6898 | 0.54% | |
| 005530 | 1.6013 | 1.8112 | 0.87% | |
| 004452 | 1.2019 | 1.4949 | 0.05% | |
| 004470 | 1.0215 | 1.221 | 0.05% | |
| 006893 | 1.1757 | 1.1757 | 0.05% | |
| 560030 | 1.3092 | 1.3092 | 0.87% | |
| 004089 | 1.1907 | 1.3427 | 0.05% | |
| 470007 | 1.161 | 1.667 | 0.87% | |
| 501005 | 1.0292 | 1.0292 | 0.87% | |
| 501008 | 0.7854 | 0.7854 | 0.87% | |
| 501011 | 1.0493 | 1.0493 | 0.87% | |
| 501031 | 0.5009 | 0.5009 | 0.87% | |
| 501043 | 1.5845 | 1.5845 | 0.87% | |
| 501206 | 0.9183 | 0.9183 | 0.54% | |
| 001725 | 3.41 | 3.41 | 0.87% | |
| 001796 | 1.155 | 1.49 | 0.54% | |
| 006647 | 1.1353 | 1.1783 | 0.05% | |
| 003194 | 0.9281 | 0.9281 | 0.87% | |
| 000925 | 2.029 | 2.286 | 0.87% | |
| 010480 | 1.0246 | 1.0246 | 0.54% | |
| 011057 | 1.1628 | 1.1628 | 0.05% | |
| 011122 | 1.1396 | 1.1396 | 0.87% | |
| 011297 | 0.7003 | 0.7003 | 0.54% | |
| 011424 | 1.971 | 2.228 | 0.87% | |
| 515800 | 1.268 | 1.38 | 0.87% | |
| 516920 | 1.412 | 1.412 | 0.87% | |
| 012499 | 0.9597 | 0.9597 | 0.87% | |
| 012597 | 1.111 | 1.111 | 0.87% | |
| 012155 | 0.7778 | 0.7778 | 0.54% | |
| 012157 | 0.9565 | 0.9565 | 0.87% | |
| 009536 | 1.1768 | 1.1768 | 0.54% | |
| 009550 | 0.8878 | 0.8878 | 0.87% | |
| 012862 | 0.6992 | 0.6992 | 0.87% | |
| 011623 | 1.0782 | 1.1601 | 0.05% | |
| 011666 | 1.5462 | 1.5462 | 0.54% | |
| 008054 | 1.2662 | 1.2912 | 0.05% | |
| 014594 | 1.1124 | 1.1144 | 0.05% | |
| 016261 | 1.0575 | 1.1109 | 0.05% | |
| 017593 | 1.1987 | 1.1987 | 0.05% | |
| 015118 | 0.6732 | 0.6732 | 0.54% | |
| 015121 | 1.841 | 1.841 | 0.54% | |
| 015194 | 1.38 | 1.38 | 0.87% | |
| 015362 | 1.0236 | 1.1036 | 0.05% | |
| 013540 | 1.0813 | 1.0813 | 0.54% | |
| 013816 | 0.4885 | 0.4885 | 0.87% | |
| 159192 | 0.9488 | 0.9488 | 0.87% | |
| 159213 | 1.1156 | 1.1156 | 0.87% | |
| 159247 | 1.0159 | 1.0159 | 0.87% | |
| 014194 | 1.8792 | 1.8792 | 0.87% | |
| 014279 | 1.759 | 1.822 | 0.54% | |
| 014528 | 1.1498 | 1.1498 | 0.87% | |
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| 002418 | 1.883 | 1.883 | 0.54% | |
| 000396 | 1.1176 | 1.4583 | 0.05% | |
| 003528 | 1.0692 | 1.3067 | 0.05% | |
| 007077 | 0.8907 | 0.8907 | 0.87% | |
| 007098 | 1.0342 | 1.2114 | 0.05% | |
| 007154 | 1.4631 | 1.4631 | 0.87% | |
| 008993 | 1.1831 | 1.1831 | 0.05% | |
| 470068 | 1.9201 | 1.9201 | 0.87% | |
| 470078 | 1.1174 | 1.7904 | 0.05% | |
| 470088 | 1.0345 | 1.4714 | 0.05% | |
| 472007 | 1.0669 | 1.2014 | 0.05% | |
| 501037 | 1.4174 | 1.4174 | 0.87% | |
| 501048 | 1.1177 | 1.1177 | 0.87% | |
| 005329 | 1.6052 | 1.6052 | 0.54% | |
| 005330 | 1.5518 | 1.5518 | 0.54% | |
| 009664 | 0.7164 | 0.7164 | 0.54% | |
| 009683 | 1.3694 | 1.3694 | 0.54% | |
| 009684 | 1.3202 | 1.3202 | 0.54% | |
| 001417 | 1.89 | 1.89 | 0.54% | |
| 006696 | 1.2293 | 1.4793 | 0.54% | |
| 010481 | 0.5547 | 0.5547 | 0.54% | |
| 010556 | 1.5633 | 1.7732 | 0.87% | |
| 014836 | 2.2704 | 2.2704 | 0.54% | |
| 010869 | 1.0022 | 1.0022 | 0.54% | |
| 011123 | 1.0938 | 1.0938 | 0.87% | |
| 011401 | 0.8639 | 0.8639 | 0.54% | |
| 011402 | 0.8363 | 0.8363 | 0.54% | |
| 516290 | 0.5055 | 0.5055 | 0.87% | |
| 516370 | 0.945 | 0.945 | 0.87% | |
| 519008 | 2.963 | 8.4932 | 0.54% | |
| 012460 | 1.0607 | 1.0607 | 0.54% | |
| 012575 | 1.1271 | 1.1271 | 0.05% | |
| 012820 | 1.0875 | 1.0875 | 0.54% | |
| 011681 | 1.1916 | 1.1916 | 0.54% | |
| 008065 | 1.7591 | 1.7591 | 0.54% | |
| 008066 | 1.693 | 1.693 | 0.54% | |
| 008081 | 1.0544 | 1.1774 | 0.05% | |
| 014595 | 1.1029 | 1.1049 | 0.05% | |
| 017519 | 1.0728 | 1.0728 | 0.87% | |
| 015182 | 4.422 | 4.422 | 0.54% | |
| 013123 | 1.0598 | 1.0598 | 0.54% | |
| 013367 | 1.0552 | 1.0552 | 0.54% | |
| 014526 | 1.309 | 1.309 | 0.54% | |
| 014527 | 1.2876 | 1.2876 | 0.54% | |
| 014544 | 1.7434 | 1.7434 | 0.87% | |
| 016428 | 1.1381 | 1.1381 | 0.05% | |
| 016627 | 1.4979 | 1.4979 | 0.54% | |
| 016855 | 1.1118 | 1.1138 | 0.05% | |
| 017459 | 1.0104 | 1.051 | 0.05% | |
| 016159 | 1.9832 | 1.9832 | 0.54% | |
| 022277 | 1.2155 | 1.2155 | 0.54% | |
| 017609 | 1.259 | 1.259 | 0.54% | |
| 017634 | 0.663 | 0.663 | 0.87% | |
| 015853 | 1.0773 | 1.1179 | 0.05% | |
| 018830 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | |
| 017877 | 1.4861 | 1.4861 | 0.54% | |
| 017902 | 1.1149 | 1.1149 | 0.05% | |
| 017955 | 1.0848 | 1.0848 | 0.05% | |
| 019319 | 1.7072 | 1.7072 | 0.87% | |
| 019366 | 1.1688 | 1.2068 | 0.87% | |
| 019646 | 1.0763 | 1.0766 | 0.05% | |
| 019852 | 1.0601 | 1.0601 | 0.05% | |
| 018487 | 1.0559 | 1.0939 | 0.05% | |
| 018586 | 1.1281 | 1.1484 | 0.05% | |
| 018765 | 1.1219 | 1.1219 | 0.05% | |
| 018769 | 1.202 | 1.208 | 0.05% | |
| 560070 | 1.1435 | 1.2295 | 0.87% | |
| 588750 | 2.3267 | 2.3267 | 0.87% | |
| 589080 | 1.4883 | 1.4883 | 0.87% | |
| 589290 | 0.7598 | 0.7598 | 0.87% | |
| 025410 | 1.1925 | 1.1925 | 0.05% | |
| 021355 | 1.1767 | 1.3557 | 0.05% | |
| 020619 | 1.0518 | 1.0618 | 0.05% | |
| 020620 | 1.0419 | 1.0519 | 0.05% | |
| 021602 | 1.3396 | 1.3396 | 0.87% | |
| 024582 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | |
| 022417 | 1.4404 | 1.4404 | 0.54% | |
| 159723 | 1.0779 | 1.0779 | 0.87% | |
| 159912 | 1.8983 | 1.8983 | 0.87% | |
| 159928 | 0.681 | 2.724 | 0.87% | |
| 024064 | 1.1533 | 1.1533 | 0.87% | |
| 025545 | 0.9715 | 0.9715 | 0.54% | |
| 025710 | 1.0455 | 1.0455 | 0.54% | |
| 026654 | 0.8789 | 0.8789 | 0.87% | |
| 026688 | 1.0187 | 1.0187 | 0.87% | |
| 026845 | 1.2137 | 1.2137 | 0.05% | |
| 024746 | 1.0486 | 1.0486 | 0.87% | |
| 024787 | 1.0468 | 1.0468 | 0.54% | |
| 024840 | 1.0161 | 1.0161 | 0.05% | |
| 027091 | 1.0088 | 1.0088 | 0.05% | |
| 027246 | 1.0608 | 1.0608 | 0.54% | |
| 513280 | 1.0395 | 1.0395 | 1.71% | |
| 002959 | 1.536 | 1.536 | 0.54% | |
| 005503 | 1.1306 | 1.1306 | 0.05% | |
| 005590 | 1.0565 | 1.3138 | 0.05% | |
| 002419 | 2.3571 | 2.3781 | 0.54% | |
| 000221 | 1.338 | 1.556 | 0.05% | |
| 560020 | 1.1079 | 1.1889 | 0.87% | |
| 004090 | 1.1883 | 1.3003 | 0.05% | |
| 470006 | 2.122 | 2.501 | 0.54% | |
| 470009 | 8.766 | 9.016 | 0.54% | |
| 470030 | 1.0131 | 1.1675 | 0.05% | |
| 501047 | 1.1293 | 1.1293 | 0.87% | |
| 501057 | 2.1441 | 2.1441 | 0.87% | |
| 501065 | 1.2968 | 1.7968 | 0.54% | |
| 005857 | 1.1097 | 1.2867 | 0.05% | |
| 009665 | 0.6832 | 0.6832 | 0.54% | |
| 006646 | 1.1705 | 1.2135 | 0.05% | |
| 002746 | 1.867 | 1.867 | 0.54% | |
| 010045 | 1.0455 | 1.0455 | 0.54% | |
| 014837 | 2.3318 | 2.3318 | 0.54% | |
| 011119 | 1.2219 | 1.2219 | 0.54% | |
| 011272 | 0.6453 | 0.6453 | 0.54% | |
| 011399 | 1.4055 | 1.4055 | 0.54% | |
| 516390 | 0.8564 | 0.8564 | 0.87% | |
| 519068 | 2.1996 | 3.6006 | 0.54% | |
| 009548 | 0.8761 | 0.8761 | 0.54% | |
| 009551 | 0.846 | 0.846 | 0.87% | |
| 017520 | 1.0576 | 1.0576 | 0.87% | |
| 015114 | 3.324 | 3.324 | 0.87% | |
| 015180 | 3.423 | 3.423 | 0.54% | |
| 015190 | 1.5994 | 1.5994 | 0.54% | |
| 015193 | 2.038 | 2.038 | 0.54% | |
| 013550 | 0.9045 | 0.9045 | 0.54% | |
| 013127 | 0.7657 | 0.7657 | 1.71% | |
| 013128 | 0.7578 | 0.7578 | 1.71% | |
| 159093 | 1.0071 | 1.0071 | 0.87% | |
| 159273 | 1.3844 | 1.3844 | 0.87% | |
| 159280 | 0.7454 | 0.7454 | 0.87% | |
| 014218 | 1.6502 | 1.6502 | 0.87% | |
| 014485 | 1.105 | 1.129 | 0.05% | |
| 014523 | 0.7894 | 0.7894 | 0.54% | |
| 016626 | 1.5307 | 1.5307 | 0.54% | |
| 017162 | 1.0527 | 1.0527 | 0.87% | |
| 016165 | 1.4063 | 1.4063 | 0.54% | |
| 017632 | 0.669 | 0.669 | 0.87% | |
| 017659 | 1.0815 | 1.0815 | 0.05% | |
| 018841 | 1.1195 | 1.1195 | 0.05% | |
| 019165 | 1.8295 | 1.8295 | 0.87% | |
| 018058 | 1.8945 | 1.8945 | 0.87% | |
| 018421 | 1.0775 | 1.0775 | 0.05% | |
| 018440 | 0.9746 | 0.9746 | 0.54% | |
| 019645 | 1.0819 | 1.0822 | 0.05% | |
| 018488 | 1.0436 | 1.0816 | 0.05% | |
| 018587 | 1.1141 | 1.1344 | 0.05% | |
| 560110 | 1.0658 | 1.0658 | 0.87% | |
| 561420 | 1.0844 | 1.0844 | 0.87% | |
| 021772 | 1.3299 | 1.3299 | 0.05% | |
| 023456 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% | |
| 159729 | 0.7188 | 0.7188 | 0.87% | |
| 159796 | 0.8365 | 0.8365 | 0.87% | |
| 159930 | 1.6677 | 1.6677 | 0.87% | |
| 023002 | 1.5961 | 1.5961 | 0.87% | |
| 023059 | 1.1576 | 1.1576 | 0.87% | |
| 023255 | 0.7166 | 0.7166 | 0.87% | |
| 023735 | 1.5134 | 1.5134 | 0.87% | |
| 024992 | 1.0284 | 1.0284 | 0.87% | |
| 024995 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 024996 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
| 024815 | 0.9363 | 0.9363 | 0.87% | |
| 026873 | 0.9969 | 0.9969 | 0.54% | |
| 026878 | 0.8877 | 0.8877 | 0.87% | |
| 027710 | 1.0556 | 1.0556 | 0.87% | |
| 159536 | 1.2538 | 1.2538 | 0.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,775.59 | 04.15 |
| 2 | 债券及货币 | 123,125.87 | 106.96 |
| 3 | 现金 | 1,822.92 | 01.58 |
| 4 | 其他资产 | 1,081.06 | 00.94 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.38 | 482.60 | 0.42% | -0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.63 | 247.60 | 0.22% | 0.08 |
| 300408 | 三环集团 | 01.46 | 243.67 | 0.21% | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 02.83 | 213.75 | 0.19% | -1.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 03.03 | 220.83 | 0.19% | 3.03 |
| 600160 | 巨化股份 | 03.87 | 205.15 | 0.18% | -1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.36 | 210.17 | 0.18% | -4.37 |
| 002008 | 大族激光 | 01.30 | 195.14 | 0.17% | 1.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 03.92 | 197.72 | 0.17% | 1.11 |
| 600938 | 中国海油 | 07.42 | 201.45 | 0.17% | 4.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242480086 | 24中行永续债02BC | 50.00(万张) | 5,133.78(万元) | 4.46(%) |
| 2 | 242580002 | 25邮储永续债01BC | 40.00(万张) | 4,062.28(万元) | 3.53(%) |
| 3 | 242580011 | 25工行永续债01BC | 40.00(万张) | 4,040.06(万元) | 3.51(%) |
| 4 | 242580015 | 25招商银行永续债02BC | 30.00(万张) | 3,032.95(万元) | 2.63(%) |
| 5 | 102480464 | 24陕延油MTN005 | 20.00(万张) | 2,087.53(万元) | 1.81(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.83% | 4.56% | 4.18% | 2.69% | 4.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.19% | 0.33% | -1.26% | 1.62% | 4.56% | 13.09% | 14.18% | 54.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| 夏普比率 | 157.16 | 176.35 | 61.87 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.18 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
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