基金代码000123 | 基金经理徐一恒,吴江宏 | 最新份额2,241.06万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模3.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-06-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模26.6亿 | 托管费0.1% |
在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 1.2816 | 1.5556 | -0.19% |
2024-3-21 | 1.284 | 1.558 | 0.08% |
2024-3-20 | 1.283 | 1.557 | 0.13% |
2024-3-19 | 1.2813 | 1.5553 | 0.18% |
2024-3-18 | 1.279 | 1.553 | 0.24% |
2024-3-15 | 1.276 | 1.55 | 0.00% |
2024-3-14 | 1.276 | 1.55 | -0.14% |
2024-3-13 | 1.2778 | 1.5518 | -0.03% |
2024-3-12 | 1.2782 | 1.5522 | -0.02% |
2024-3-11 | 1.2785 | 1.5525 | 0.22% |
2024-3-8 | 1.2757 | 1.5497 | 0.16% |
2024-3-7 | 1.2737 | 1.5477 | -0.01% |
2024-3-6 | 1.2738 | 1.5478 | 0.05% |
2024-3-5 | 1.2732 | 1.5472 | -0.20% |
2024-3-4 | 1.2758 | 1.5498 | -0.26% |
2024-3-1 | 1.2791 | 1.5531 | 0.06% |
2024-2-29 | 1.2783 | 1.5523 | 0.25% |
2024-2-28 | 1.2751 | 1.5491 | -0.29% |
2024-2-27 | 1.2788 | 1.5528 | 0.13% |
2024-2-26 | 1.2771 | 1.5511 | -0.02% |
徐一恒先生:武汉大学金融工程学硕士。证券投资基金从业资格。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究组主管。2019年9月4日至2021年9月2日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2021年9月2日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2022年10月10日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.8 | 9.42% | 10.54% |
汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-08-19 至 今 | 3.6 | -8.34% | -14.81% |
汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-12-31 至 2023-11-06 | 2.8 | -6.23% | -19.93% |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-18 至 2023-08-23 | 1.2 | 3.16% | 2.40% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-09-02 | 2.0 | 5.35% | 10.24% |
汇添富鑫远债 | 债券型 | 2019-10-19 至 2021-09-02 | 1.9 | 3.94% | 9.36% |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-05-12 | 2.9 | -0.99% | 18.21% |
汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 3.6 | -10.38% | -18.03% |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2022-06-18 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.8 | 8.90% | 10.54% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2019-09-04 至 2021-09-02 | 2.0 | 4.50% | 10.24% |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 2022-10-10 | 2.4 | 5.27% | 18.46% |
汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 3.6 | -9.11% | -18.03% |
汇添富中高等级信用债债券A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.8 | 9.47% | 5.60% |
汇添富稳健收益混合B | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.12% | -2.86% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.8 | 11.04% | 10.54% |
汇添富中高等级信用债债券C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.8 | 8.63% | 5.60% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.8 | 7.30% | 10.54% |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 2022-10-10 | 2.4 | 6.28% | 18.44% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2020-06-04 至 2023-05-12 | 2.9 | -2.72% | 18.23% |
汇添富中高等级信用债债券E | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.8 | 9.51% | 5.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴江宏 | 2024-03-04 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
徐一恒 | 2020-06-04 至 今 | 3年9个月零20天 | 7.30 | 10.54 |
蒋文玲 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 3年-1个月零28天 | 11.81 | 14.95 |
曾刚 | 2013-05-17 至 2020-06-04 | 7年0个月零18天 | 50.65 | 45.12 |
吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2017年03月15日至今任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。2018年01月25日至2019年08月29日任汇添富鑫永定开债的基金经理。2018年04月16日至2020年03月23日任汇添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任汇添富添福吉祥混合的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合的基金经理。2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。2021年03月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。2022年08月10日至今任汇添富双鑫添利债券的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2020-03-23 | 4.0 | 24.02% | 23.28% |
汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2020-03-23 | 3.7 | 14.90% | 21.47% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 13.44% | 35.02% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.6 | -1.84% | 2.14% |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | 12.27% | 10.30% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 今 | 3.1 | 2.13% | -22.17% |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.7 | -1.26% | -29.39% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.1 | -2.93% | -22.04% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富可转债债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 8.7 | 24.46% | 29.48% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
汇添富可转债债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 8.7 | 28.76% | 29.48% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.6 | 12.24% | 14.62% |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 8.44% | 42.39% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 26.87% | 21.10% |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 今 | 7.6 | 35.50% | 34.43% |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.1 | 4.18% | -24.98% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.7 | 0.39% | -30.46% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.61% | 26.13% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 13.18% | 13.84% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 20.28% | 60.35% |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.1 | 2.97% | -24.98% |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 3.1 | -0.05% | -22.80% |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 29.63% | 21.10% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.6 | 10.29% | 14.62% |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 9.48% | 42.38% |
汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2017-03-15 至 今 | 7.0 | 20.90% | 33.00% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 14.23% | 35.02% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.6 | -1.26% | 2.14% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | 10.20% | 7.74% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 11.80% | 13.84% |
汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.75% | 26.13% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-04-20 | 1.6 | 14.93% | 55.60% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 19.49% | 60.35% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.7 | -0.49% | -30.46% |
汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | -- | -- |
汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2019-11-11 至 今 | 4.4 | -8.31% | 13.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴江宏 | 2024-03-04 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
徐一恒 | 2020-06-04 至 今 | 3年9个月零20天 | 7.30 | 10.54 |
蒋文玲 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 3年-1个月零28天 | 11.81 | 14.95 |
曾刚 | 2013-05-17 至 2020-06-04 | 7年0个月零18天 | 50.65 | 45.12 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007458 | 1.1545 | 1.1545 | -0.02% | |
008993 | 1.1172 | 1.1172 | -0.02% | |
470007 | 1.007 | 1.342 | -1.16% | |
470018 | 1.934 | 2.021 | -0.02% | |
470028 | 1.272 | 1.272 | -0.71% | |
470058 | 1.7334 | 2.015 | -0.02% | |
470059 | 1.6401 | 1.9217 | -0.02% | |
471014 | 1.0569 | 1.0569 | -0.02% | |
472007 | 1.0245 | 1.138 | -0.02% | |
501037 | 1.0035 | 1.0035 | -1.16% | |
501045 | 1.1502 | 1.1502 | -1.16% | |
501047 | 0.9297 | 0.9297 | -1.16% | |
501058 | 1.508 | 1.508 | -1.16% | |
501063 | 0.8821 | 1.1821 | -0.71% | |
010219 | 0.9281 | 0.9281 | -0.71% | |
000925 | 1.536 | 1.536 | -1.16% | |
010480 | 0.9386 | 0.9386 | -0.71% | |
010599 | 0.4765 | 0.4765 | -0.71% | |
001685 | 0.869 | 0.869 | -1.16% | |
009392 | 0.7035 | 0.7035 | -0.71% | |
012790 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% | |
011660 | 1.1031 | 1.1031 | -0.02% | |
011681 | 0.7556 | 0.7556 | -0.71% | |
008063 | 0.8692 | 0.8692 | -0.71% | |
008065 | 1.0397 | 1.0397 | -0.71% | |
008081 | 1.0672 | 1.1172 | -0.02% | |
011399 | 0.5618 | 0.5618 | -0.71% | |
011400 | 0.5532 | 0.5532 | -0.71% | |
519069 | 2.399 | 4.096 | -0.71% | |
012459 | 0.9686 | 0.9686 | -0.71% | |
012460 | 0.9591 | 0.9591 | -0.71% | |
013370 | 0.8074 | 0.8074 | -0.71% | |
159570 | 0.8435 | 0.8435 | -1.16% | |
159796 | 0.5495 | 0.5495 | -1.16% | |
159912 | 1.2835 | 1.2835 | -1.16% | |
014280 | 0.7859 | 0.7859 | -0.71% | |
016427 | 1.1378 | 1.1378 | -0.02% | |
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010482 | 1.0527 | 1.1282 | -0.02% | |
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002488 | 1.0971 | 1.1866 | -0.02% | |
004774 | 1.2469 | 1.2469 | -0.71% | |
007868 | 109.2134 | 109.2134 | 0.01% | |
007901 | 1.0737 | 1.1147 | -0.02% | |
000083 | 5.378 | 5.378 | -0.71% | |
000406 | 1.0367 | 1.488 | -0.02% | |
164705 | 0.7562 | 0.9012 | -2.61% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 18,268.92 | 132.89 |
3 | 现金 | 1,429.92 | 10.40 |
4 | 其他资产 | 00.60 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102100322 | 21首旅MTN004 | 10.00(万张) | 1,033.68(万元) | 7.52(%) |
2 | 175698 | 21交投G1 | 10.00(万张) | 1,027.82(万元) | 7.48(%) |
3 | 185238 | 22京投01 | 10.00(万张) | 1,026.32(万元) | 7.47(%) |
4 | 188014 | 21航控02 | 10.00(万张) | 1,023.28(万元) | 7.44(%) |
5 | 188057 | 21越交02 | 10.00(万张) | 1,020.67(万元) | 7.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
2 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 0.08 |
3 | 2014-12-25 | 2014-12-29 | 0.07 |
4 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.48% | 3.69% | 2.5% | 2.9% | 4.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 2.12% | 1.63% | 1.63% | 3.69% | 7.7% | 15.36% | 64.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
夏普比率 | 145.17 | 98.35 | 70.02 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.23 | 0.28 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
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