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鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533
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债券型
基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理俞敏超,颜昕 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023533 | 基金经理俞敏超,颜昕 | 最新份额19,170.14万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-02-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.055 | 1.055 | -0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0551 | 1.0551 | -0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0545 | 1.0545 | -0.07% |
| 2026-6-30 | 1.0552 | 1.0552 | -0.05% |
| 2026-6-29 | 1.0557 | 1.0557 | 0.09% |
| 2026-6-26 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.0545 | 1.0545 | 0.06% |
| 2026-6-24 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% |
| 2026-6-23 | 1.0537 | 1.0537 | -0.02% |
| 2026-6-22 | 1.0539 | 1.0539 | -0.01% |
| 2026-6-18 | 1.054 | 1.054 | 0.04% |
| 2026-6-17 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% |
| 2026-6-16 | 1.0531 | 1.0531 | 0.09% |
| 2026-6-15 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.0522 | 1.0522 | 0.02% |
| 2026-6-11 | 1.052 | 1.052 | -0.05% |
俞敏超先生：管理学硕士。具备证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理，从事投资交易工作。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。现任鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
鑫元中债3-5年国开行债券指数D 2025-02-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鑫元招利A | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-06-19 | 1.2 | -- | -- |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鑫元启丰债券 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 债券型 | 2024-11-09 至 2025-02-05 | 0.2 | -- | -- |
| 鑫元合利定期开放 | 债券型 | 2024-07-08 至 2025-02-05 | 0.6 | -- | -- |
| 鑫元恒利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鑫元招利D | 债券型 | 2024-06-19 至 2025-06-19 | 1.0 | -- | -- |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鑫元稳利 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鑫元瑞利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 债券型 | 2024-11-09 至 2025-02-05 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 颜昕 | 2025-06-19 至 今 | 1年0个月零24天 | ||
| 俞敏超 | 2025-02-26 至 今 | 1年4个月零17天 |
基本信息
鑫元基金管理有限公司
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000579 | 1.0539 | 1.1339 | -0.07% | |
| 002915 | 1.0534 | 1.3578 | -0.07% | |
| 005262 | 1.5275 | 1.9985 | -1.10% | |
| 014574 | 0.6054 | 0.6054 | -1.10% | |
| 018762 | 1.0741 | 1.0741 | -0.07% | |
| 019724 | 1.0448 | 1.0448 | -0.07% | |
| 021163 | 1.1913 | 1.1913 | -0.07% | |
| 021882 | 1.1293 | 1.1293 | -1.37% | |
| 022255 | 1.0619 | 1.1775 | -0.07% | |
| 024533 | 1.1625 | 1.1625 | -0.70% | |
| 024694 | 0.887 | 0.887 | -1.10% | |
| 025324 | 1.3455 | 1.3455 | -1.37% | |
| 026114 | 0.8952 | 0.8952 | -1.37% | |
| 027243 | 0.9356 | 0.9356 | -1.10% | |
| 000896 | 1.1558 | 1.2698 | -0.07% | |
| 000897 | 1.1028 | 1.2148 | -0.07% | |
| 002265 | 1.01 | 1.3567 | -0.07% | |
| 002632 | 1.027 | 1.2759 | -0.07% | |
| 004059 | 1.0348 | 1.3194 | -0.07% | |
| 004944 | 2.0563 | 2.0563 | -1.10% | |
| 005780 | 1.0778 | 1.3309 | -0.07% | |
| 006142 | 1.0264 | 1.2749 | -0.07% | |
| 006754 | 1.0979 | 1.2685 | -0.07% | |
| 007324 | 1.0515 | 1.1978 | -0.07% | |
| 007325 | 1.0468 | 1.1904 | -0.07% | |
| 009395 | 1.2756 | 1.2756 | -1.10% | |
| 015164 | 1.0691 | 1.1376 | -0.07% | |
| 016259 | 1.2654 | 1.2654 | -1.10% | |
| 016438 | 1.0154 | 1.1088 | -0.07% | |
| 017583 | 1.1058 | 1.1058 | -0.07% | |
| 018682 | 1.0573 | 1.0573 | -0.07% | |
| 018688 | 1.0546 | 1.0546 | -0.70% | |
| 019726 | 1.0528 | 1.0528 | -0.70% | |
| 020814 | 1.0514 | 1.0514 | -0.07% | |
| 021449 | 1.0392 | 1.0592 | -0.07% | |
| 021713 | 1.0356 | 1.0476 | -0.07% | |
| 023631 | 1.0983 | 1.0983 | -1.37% | |
| 024532 | 1.1672 | 1.1672 | -0.70% | |
| 025359 | 0.9827 | 0.9827 | -1.10% | |
| 026574 | 0.6861 | 0.6861 | -1.10% | |
| 026756 | 0.8454 | 0.8454 | -1.10% | |
| 026962 | 0.9079 | 0.9079 | -1.37% | |
| 027599 | 0.9209 | 0.9209 | -1.37% | |
| 027709 | 1.0152 | 1.0152 | -1.10% | |
| 000655 | 1.0661 | 1.5114 | -0.07% | |
| 000911 | 1.0544 | 1.5685 | -0.07% | |
| 003500 | 1.0998 | 1.3197 | -0.07% | |
| 005493 | 1.0689 | 1.0689 | -1.10% | |
| 005497 | 1.0721 | 1.1921 | -0.07% | |
| 005779 | 1.0589 | 1.3566 | -0.07% | |
| 005949 | 0.7425 | 0.7425 | -1.10% | |
| 006632 | 1.0419 | 1.2085 | -0.07% | |
| 006993 | 1.0389 | 1.2306 | -0.07% | |
| 007092 | 1.0341 | 1.2365 | -0.07% | |
| 013115 | 1.0636 | 1.1576 | -0.07% | |
| 014005 | 1.1586 | 1.5036 | -0.07% | |
| 014264 | 1.4243 | 1.4243 | -1.10% | |
| 015910 | 1.0733 | 1.1301 | -0.07% | |
| 016727 | 1.023 | 1.0961 | -0.07% | |
| 017191 | 1.2956 | 1.2956 | -1.37% | |
| 018849 | 1.0992 | 1.0992 | -0.07% | |
| 019533 | 1.1609 | 1.1609 | -0.07% | |
| 021527 | 1.0206 | 1.0206 | -1.10% | |
| 021881 | 1.1351 | 1.1351 | -1.37% | |
| 022331 | 0.9897 | 0.9897 | -0.70% | |
| 022408 | 1.0791 | 1.0791 | -0.07% | |
| 023704 | 1.0159 | 1.0159 | -0.07% | |
| 024612 | 1.0497 | 1.0497 | -0.07% | |
| 024692 | 1.3498 | 1.3498 | -1.10% | |
| 024791 | 0.8442 | 0.8442 | -1.10% | |
| 025177 | 1.0586 | 1.0586 | -0.07% | |
| 025323 | 1.3492 | 1.3492 | -1.37% | |
| 027598 | 0.921 | 0.921 | -1.37% | |
| 589310 | 0.9801 | 0.9801 | -1.37% | |
| 000815 | 1.1385 | 1.3916 | -0.07% | |
| 003041 | 1.1031 | 1.3489 | -0.07% | |
| 004459 | 1.137 | 1.4311 | -0.07% | |
| 005446 | 1.0351 | 1.4592 | -0.07% | |
| 005849 | 1.0384 | 1.3041 | -0.07% | |
| 012097 | 0.96 | 0.96 | -1.10% | |
| 018827 | 1.6027 | 1.6027 | -1.10% | |
| 020974 | 1.1584 | 1.1584 | -0.07% | |
| 024409 | 1.3641 | 1.3641 | -0.70% | |
| 024410 | 1.3604 | 1.3604 | -0.70% | |
| 024793 | 1.0081 | 1.0081 | -1.37% | |
| 024968 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
| 026757 | 0.8439 | 0.8439 | -1.10% | |
| 026963 | 0.9073 | 0.9073 | -1.37% | |
| 000578 | 1.1058 | 1.1858 | -0.07% | |
| 000814 | 1.1295 | 1.4549 | -0.07% | |
| 001601 | 1.0883 | 1.3043 | -1.10% | |
| 007761 | 1.0123 | 1.1778 | -0.07% | |
| 010459 | 1.0601 | 1.1429 | -0.07% | |
| 018576 | 1.0818 | 1.0978 | -0.07% | |
| 022330 | 0.996 | 0.996 | -0.70% | |
| 023091 | 1.0839 | 1.0969 | -0.07% | |
| 023630 | 1.1025 | 1.1025 | -1.37% | |
| 024258 | 0.9957 | 0.9957 | -0.70% | |
| 024479 | 1.6213 | 1.6213 | -1.37% | |
| 024497 | 1.1326 | 1.1326 | -1.37% | |
| 024559 | 1.1599 | 1.1599 | -0.07% | |
| 024790 | 0.8469 | 0.8469 | -1.10% | |
| 024792 | 1.0108 | 1.0108 | -1.37% | |
| 024969 | 1.0095 | 1.0095 | -0.07% | |
| 025358 | 0.9858 | 0.9858 | -1.10% | |
| 025674 | 0.9508 | 0.9508 | -1.10% | |
| 026157 | 1.0644 | 1.0644 | -0.70% | |
| 026542 | 0.9985 | 0.9985 | -1.37% | |
| 026934 | 1.2255 | 1.2255 | -1.10% | |
| 027453 | 0.8797 | 0.8797 | -1.37% | |
| 005263 | 1.5155 | 1.9505 | -1.10% | |
| 007093 | 1.0418 | 1.2304 | -0.07% | |
| 008806 | 1.0192 | 1.1855 | -0.07% | |
| 008865 | 1.1791 | 1.1836 | -0.07% | |
| 014575 | 0.5949 | 0.5949 | -1.10% | |
| 016439 | 1.0196 | 1.104 | -0.07% | |
| 016902 | 0.9942 | 0.9942 | -1.10% | |
| 017619 | 1.1777 | 1.1777 | -1.10% | |
| 018761 | 1.0796 | 1.0796 | -0.07% | |
| 019725 | 1.059 | 1.059 | -0.70% | |
| 022116 | 0.9854 | 0.9854 | -1.10% | |
| 022409 | 1.0718 | 1.0718 | -0.07% | |
| 023703 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | |
| 024104 | 0.9684 | 0.9684 | -0.07% | |
| 024478 | 1.6256 | 1.6256 | -1.37% | |
| 024795 | 0.972 | 0.972 | -1.10% | |
| 025548 | 1.009 | 1.009 | -0.70% | |
| 025673 | 0.9458 | 0.9458 | -1.10% | |
| 026113 | 0.8957 | 0.8957 | -1.37% | |
| 027156 | 1.0667 | 1.0667 | -1.10% | |
| 014882 | 1.1309 | 1.1309 | -0.07% | |
| 000694 | 1.1599 | 1.5549 | -0.07% | |
| 001602 | 1.0334 | 1.2134 | -1.10% | |
| 002442 | 1.0747 | 1.3474 | -0.07% | |
| 004031 | 1.0403 | 1.2643 | -0.07% | |
| 005950 | 0.7278 | 0.7278 | -1.10% | |
| 007559 | 1.0357 | 1.2362 | -0.07% | |
| 008139 | 1.0973 | 1.1874 | -0.07% | |
| 008864 | 1.1976 | 1.2021 | -0.07% | |
| 012096 | 0.9794 | 0.9794 | -1.10% | |
| 015072 | 0.642 | 0.642 | -1.10% | |
| 016903 | 0.9836 | 0.9836 | -1.10% | |
| 017620 | 1.1621 | 1.1621 | -1.10% | |
| 018683 | 1.0465 | 1.0465 | -0.07% | |
| 018818 | 1.1418 | 1.1852 | -1.10% | |
| 018819 | 1.1288 | 1.1718 | -1.10% | |
| 018828 | 1.5844 | 1.5844 | -1.10% | |
| 020813 | 1.0556 | 1.0556 | -0.07% | |
| 021437 | 1.0586 | 1.0586 | -0.70% | |
| 024407 | 0.8184 | 0.8184 | -1.37% | |
| 024691 | 1.3554 | 1.3554 | -1.10% | |
| 024693 | 0.8907 | 0.8907 | -1.10% | |
| 024794 | 0.9753 | 0.9753 | -1.10% | |
| 026156 | 1.063 | 1.063 | -0.70% | |
| 026543 | 0.998 | 0.998 | -1.37% | |
| 027244 | 0.9349 | 0.9349 | -1.10% | |
| 018580 | 1.345 | 1.345 | -1.37% | |
| 018579 | 1.3608 | 1.3608 | -1.37% | |
| 014883 | 1.1215 | 1.1215 | -0.07% | |
| 000910 | 1.0472 | 1.4409 | -0.07% | |
| 002633 | 1.016 | 1.2364 | -0.07% | |
| 004948 | 1.9787 | 1.9787 | -1.10% | |
| 005494 | 1.0216 | 1.0216 | -1.10% | |
| 006082 | 1.0471 | 1.245 | -0.07% | |
| 006631 | 1.0528 | 1.243 | -0.07% | |
| 006838 | 1.0306 | 1.2234 | -0.07% | |
| 007050 | 1.0328 | 1.2383 | -0.07% | |
| 007551 | 1.1672 | 1.3343 | -0.07% | |
| 014263 | 1.4486 | 1.4486 | -1.10% | |
| 015071 | 0.6526 | 0.6526 | -1.10% | |
| 017026 | 1.1926 | 1.1926 | -1.10% | |
| 017027 | 1.1868 | 1.1868 | -1.10% | |
| 017180 | 1.0604 | 1.0754 | -0.07% | |
| 017190 | 1.3147 | 1.3147 | -1.37% | |
| 017584 | 1.1484 | 1.2022 | -0.07% | |
| 018575 | 1.0875 | 1.1045 | -0.07% | |
| 020123 | 1.052 | 1.064 | -0.07% | |
| 022115 | 0.9913 | 0.9913 | -1.10% | |
| 023533 | 1.0551 | 1.0551 | -0.07% | |
| 024105 | 0.9654 | 0.9654 | -0.07% | |
| 024408 | 0.8113 | 0.8113 | -1.37% | |
| 025096 | 0.9956 | 0.9956 | -0.07% | |
| 025097 | 0.9948 | 0.9948 | -0.07% | |
| 025549 | 1.007 | 1.007 | -0.70% | |
| 026575 | 0.6853 | 0.6853 | -1.10% | |
| 026933 | 1.2265 | 1.2265 | -1.10% | |
| 026999 | 1.0192 | 1.0192 | -0.07% | |
| 027157 | 1.0658 | 1.0658 | -1.10% | |
| 027452 | 0.8799 | 0.8799 | -1.37% | |
| 027708 | 1.0154 | 1.0154 | -1.10% | |
| 563980 | 0.9263 | 0.9293 | -1.37% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 231,072.22 | 124.82 |
| 3 | 现金 | 13.68 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 450.00(万张) | 46,057.25(万元) | 24.88(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 280.00(万张) | 28,588.61(万元) | 15.44(%) |
| 3 | 250203 | 25国开03 | 220.00(万张) | 21,785.67(万元) | 11.77(%) |
| 4 | 190210 | 19国开10 | 190.00(万张) | 20,789.80(万元) | 11.23(%) |
| 5 | 200205 | 20国开05 | 160.00(万张) | 16,898.41(万元) | 9.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.77% | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 1.56% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.92% | -0.01% | 1.92% | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 2.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 52.67 | 51.83 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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