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鑫元安鑫回报A  009395
收藏成功
混合型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理俞敏超,李彪
申购费率0.06%
基金规模4.71亿  (2022-06-30)
1.2809
1.2809
28.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% 0.01% 6022/9311
最近一月 -0.12% -0.01% 3374/9283
最近三月 1.56% -0.03% 2388/9199
最近一年 6.01% 0.11% 4008/8420
(2026-09-09)
基金代码009395 基金经理俞敏超,李彪 最新份额15,669.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模4.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-09-28 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.1亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.2794 1.2794 -0.12%
2026-9-9 1.2809 1.2809 0.02%
2026-9-8 1.2807 1.2807 -0.12%
2026-9-7 1.2823 1.2823 0.18%
2026-9-4 1.28 1.28 -0.09%
2026-9-3 1.2811 1.2811 0.09%
2026-9-2 1.28 1.28 -0.33%
2026-9-1 1.2842 1.2842 -0.05%
2026-8-31 1.2849 1.2849 0.15%
2026-8-28 1.283 1.283 -0.15%
2026-8-27 1.2849 1.2849 0.30%
2026-8-26 1.2811 1.2811 0.22%
2026-8-25 1.2783 1.2783 -0.06%
2026-8-24 1.2791 1.2791 -0.21%
2026-8-21 1.2818 1.2818 0.12%
2026-8-20 1.2803 1.2803 -0.06%
2026-8-19 1.2811 1.2811 -0.79%
2026-8-18 1.2913 1.2913 0.15%
2026-8-17 1.2894 1.2894 0.54%
2026-8-14 1.2825 1.2825 0.08%

李彪先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格,中国籍。2011年12月至2015年6月曾在上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司担任研究员;2015年6月至2016年4月,曾在上海潼骁投资管理有限公司担任研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部总经理助理、兼权益投资部股票投资部总经理、权益投资部FOF投资部总经理。现任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金、鑫元科技创新主题混合型证券投资基金的基金经理、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫回报A  2021-03-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元行业轮动C2019-06-11 至 2021-01-15 1.6--  --  
鑫元安鑫回报C混合型2022-07-18 至 今 4.2-6.16% -24.88% 
鑫元鑫动力混合C混合型2021-06-07 至 今 5.3-38.64% -30.03% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-02 至 今 3.6-4.09% -20.27% 
鑫元科技创新混合A混合型2023-07-24 至 今 3.1-25.87% -15.75% 
鑫元长三角混合C混合型2022-02-21 至 今 4.6-17.37% -22.31% 
鑫元睿鑫添益债券C债券型2024-10-29 至 今 1.9--  --  
鑫元行业轮动A2019-06-11 至 2021-01-15 1.612.89% 75.23% 
鑫元鑫动力混合A混合型2021-06-07 至 今 5.3-38.01% -30.03% 
鑫元欣悦混合C混合型2022-11-10 至 今 3.8-36.68% -20.93% 
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-02 至 今 3.6-4.44% -20.27% 
鑫元欣享A2020-02-18 至 今 6.614.23% 0.09% 
鑫元长三角混合A混合型2022-02-21 至 今 4.6-16.75% -22.31% 
鑫元欣悦混合A混合型2022-11-10 至 今 3.8-36.41% -20.93% 
鑫元科技创新混合C混合型2023-07-24 至 今 3.1-26.00% -15.75% 
鑫元欣享C2020-02-18 至 今 6.612.23% 0.09% 
鑫元安鑫回报A混合型2021-03-25 至 今 5.57.80% -22.17% 
鑫元安鑫回报D混合型2022-03-15 至 2022-07-18 0.3--  --  
鑫元睿鑫添益债券A债券型2024-10-29 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
俞敏超2024-06-28 至 今2年2个月零14天
陈浩2022-06-28 至 2024-06-282年0个月零31天-6.03-26.08
赵慧2021-03-25 至 2022-06-281年3个月零3天14.715.17
李彪2021-03-25 至 今5年5个月零17天7.80-22.17
王美芹2020-08-17 至 2021-06-300年10个月零13天5.0720.44
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007050 1.0378 1.2433 0.00%
004944 2.018 2.018 0.04%
027527 0.9942 0.9942 0.04%
027708 0.8283 0.8283 0.04%
025673 0.917 0.917 0.04%
026113 0.9113 0.9113 -0.06%
026156 0.9994 0.9994 -0.04%
026757 0.9863 0.9863 0.04%
024694 0.8897 0.8897 0.04%
024792 1.0838 1.0838 -0.06%
023630 1.0571 1.0571 -0.06%
023091 1.0868 1.0998 0.00%
024104 0.9995 0.9995 0.00%
022255 1.0647 1.1808 0.00%
020813 1.0615 1.0615 0.00%
024408 0.9138 0.9138 -0.06%
024479 1.473 1.473 -0.06%
024559 1.1646 1.1646 0.00%
000579 1.0424 1.1224 0.00%
004459 1.1175 1.4354 0.00%
019533 1.1627 1.1627 0.00%
018682 1.0753 1.0753 0.00%
012097 0.9394 0.9394 0.04%
014263 1.3285 1.3285 0.04%
016438 1.0197 1.1131 0.00%
016902 0.9862 0.9862 0.04%
016903 0.9749 0.9749 0.04%
013115 1.0697 1.1637 0.00%
000896 1.1315 1.2455 0.00%
005949 0.7114 0.7114 0.04%
007324 1.049 1.2011 0.00%
026934 1.2461 1.2461 0.04%
027157 0.9159 0.9159 0.04%
027452 0.9695 0.9695 -0.06%
026542 0.9566 0.9566 -0.06%
026157 1.0001 1.0001 -0.04%
024793 1.0804 1.0804 -0.06%
024795 0.9547 0.9547 0.04%
589310 0.7818 0.7818 -0.06%
002915 1.062 1.3664 0.00%
005493 1.2535 1.2535 0.04%
563980 0.9829 0.9919 -0.06%
018819 1.167 1.21 0.04%
016439 1.0236 1.108 0.00%
017190 1.2492 1.2492 -0.06%
017191 1.2302 1.2302 -0.06%
000897 1.0789 1.1909 0.00%
000910 1.0497 1.4437 0.00%
004059 1.0377 1.3223 0.00%
007325 1.0451 1.1935 0.00%
007551 1.1695 1.3366 0.00%
006993 1.042 1.2337 0.00%
007093 1.0452 1.2338 0.00%
008865 1.183 1.1875 0.00%
026933 1.2481 1.2481 0.04%
026963 0.7971 0.7971 -0.06%
027599 0.9731 0.9731 -0.06%
027243 0.7504 0.7504 0.04%
026048 0.9986 0.9986 0.00%
024691 1.1024 1.1024 0.04%
024794 0.9586 0.9586 0.04%
023533 1.0587 1.0587 0.00%
022408 1.0283 1.0283 0.00%
023704 1.0191 1.0191 0.00%
022330 1.0595 1.0595 -0.04%
021163 1.1958 1.1958 0.00%
024409 1.0998 1.0998 -0.04%
024410 1.0963 1.0963 -0.04%
024612 1.0583 1.0583 0.00%
000578 1.0945 1.1745 0.00%
005494 1.197 1.197 0.04%
021881 1.2098 1.2098 -0.06%
016259 1.2703 1.2703 0.04%
017583 1.0945 1.0945 0.00%
014574 0.5204 0.5204 0.04%
005262 1.3479 1.8189 0.04%
014883 1.125 1.125 0.00%
002632 1.0321 1.281 0.00%
002633 1.0203 1.2407 0.00%
001601 0.9461 1.1621 0.04%
006631 1.0604 1.2506 0.00%
006838 1.0363 1.2291 0.00%
007092 1.0377 1.2401 0.00%
008806 1.0218 1.1881 0.00%
026962 0.7978 0.7978 -0.06%
027598 0.9735 0.9735 -0.06%
026574 0.6725 0.6725 0.04%
026575 0.6712 0.6712 0.04%
024497 1.2071 1.2071 -0.06%
003041 1.0754 1.3523 0.00%
000694 1.1646 1.5596 0.00%
018579 1.3327 1.3327 -0.06%
018761 1.0834 1.0834 0.00%
005263 1.3364 1.7714 0.04%
017026 1.0304 1.0304 0.04%
015071 0.6344 0.6344 0.04%
005849 1.0435 1.3092 0.00%
001602 0.897 1.077 0.04%
006632 1.0487 1.2153 0.00%
007559 1.0406 1.2411 0.00%
004948 1.9405 1.9405 0.04%
027156 0.9173 0.9173 0.04%
025324 1.1801 1.1801 -0.06%
025674 0.9225 0.9225 0.04%
026114 0.9104 0.9104 -0.06%
024692 1.097 1.097 0.04%
024693 0.8941 0.8941 0.04%
022409 1.0206 1.0206 0.00%
025096 0.9998 0.9998 0.00%
022331 1.052 1.052 -0.04%
021713 1.0385 1.0505 0.00%
024407 0.9222 0.9222 -0.06%
024478 1.4777 1.4777 -0.06%
019724 1.0504 1.0504 0.00%
018828 1.2852 1.2852 0.04%
009395 1.2809 1.2809 0.04%
159077 0.8985 0.8985 -0.06%
015072 0.6237 0.6237 0.04%
000815 1.142 1.3956 0.00%
010459 1.064 1.1468 0.00%
008864 1.2021 1.2066 0.00%
024969 0.9863 0.9863 0.00%
026999 1.0216 1.0216 0.00%
027526 0.9943 0.9943 0.04%
027244 0.7492 0.7492 0.04%
025177 1.0536 1.0536 0.00%
026047 0.9991 0.9991 0.00%
023631 1.0523 1.0523 -0.06%
024105 0.9956 0.9956 0.00%
025097 0.9986 0.9986 0.00%
022116 1.1363 1.1363 0.04%
021527 1.0218 1.0218 0.04%
005497 1.0781 1.1981 0.00%
002442 1.0785 1.3512 0.00%
003500 1.106 1.3259 0.00%
018580 1.3163 1.3163 -0.06%
021882 1.203 1.203 -0.06%
561400 1.0708 1.0708 -0.06%
017619 1.1903 1.1903 0.04%
008139 1.1028 1.1929 0.00%
014575 0.511 0.511 0.04%
014264 1.3052 1.3052 0.04%
014882 1.1349 1.1349 0.00%
014005 1.1633 1.5083 0.00%
000911 1.0572 1.5718 0.00%
006754 1.1003 1.2709 0.00%
024968 0.9886 0.9886 0.00%
027709 0.8275 0.8275 0.04%
027453 0.969 0.969 -0.06%
025323 1.1842 1.1842 -0.06%
025359 1.004 1.004 0.04%
025873 1.0027 1.0027 0.04%
026543 0.9559 0.9559 -0.06%
026756 0.9888 0.9888 0.04%
024791 0.6804 0.6804 0.04%
023703 1.0217 1.0217 0.00%
024258 1.0592 1.0592 -0.04%
020974 1.1631 1.1631 0.00%
005446 1.0403 1.4644 0.00%
020123 1.0597 1.0717 0.00%
018683 1.0636 1.0636 0.00%
018762 1.0775 1.0775 0.00%
017620 1.1738 1.1738 0.04%
015910 1.0782 1.135 0.00%
018818 1.1813 1.2247 0.04%
018827 1.301 1.301 0.04%
012096 0.9591 0.9591 0.04%
000814 1.1328 1.4589 0.00%
006082 1.0511 1.249 0.00%
004031 1.0476 1.2716 0.00%
007761 1.0161 1.1816 0.00%
025358 1.0078 1.0078 0.04%
025872 1.0038 1.0038 0.04%
024790 0.683 0.683 0.04%
022115 1.1438 1.1438 0.04%
021449 1.0437 1.0637 0.00%
020814 1.0569 1.0569 0.00%
006142 1.0317 1.2802 0.00%
000655 1.0717 1.517 0.00%
002265 1.0129 1.3596 0.00%
561610 1.0002 1.0002 0.00%
017584 1.1243 1.1781 0.00%
018849 1.0872 1.0872 0.00%
016727 1.0464 1.1195 0.00%
017027 1.0246 1.0246 0.04%
017180 1.0556 1.0706 0.00%
015164 1.0753 1.1438 0.00%
005779 1.0676 1.3653 0.00%
005950 0.6973 0.6973 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,451.0726.04
2债券及货币69,880.4893.55
3现金545.6200.73
4其他资产1,247.1001.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.45962.871.29%0.53  
688072拓荆科技01.02893.691.20%1.02  
002371北方华创00.70619.190.83%0.14  
688981中芯国际03.70587.760.79%0.88  
300308中际旭创00.42533.400.71%0.42  
600519贵州茅台00.36426.780.57%0.01  
300502新易盛00.68413.970.55%-0.22  
603986兆易创新00.50407.500.55%-0.16  
002475立讯精密05.06356.220.48%1.13  
300751迈为股份01.20338.950.45%-1.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123268000226民生银行二级资本债0160.00(万张)6,066.97(万元)8.12(%)  
223268000726兴业银行二级资本债0150.00(万张)5,035.69(万元)6.74(%)  
323258003925威海银行二级资本债0140.00(万张)4,150.70(万元)5.56(%)  
423258004025湖南银行二级资本债0140.00(万张)4,136.75(万元)5.54(%)  
523258004125恒丰银行二级资本债0140.00(万张)4,124.00(万元)5.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.95%6.01%5.81%3.57%4.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.12%
1.56%
-0.43%
4.07%
6.01%
18.48%
19.21%
28.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
0.26
0.26
夏普比率
119.70
158.10
39.64
特雷诺指数
0.02
0.09
0.02
詹森指数
0.04
0.04
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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