基金代码009395 | 基金经理陈浩,李彪 | 最新份额13,846.68万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模4.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-09-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.15% |
本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.1095 | 1.1095 | 0.61% |
2024-4-30 | 1.1028 | 1.1028 | 0.03% |
2024-4-29 | 1.1025 | 1.1025 | 0.64% |
2024-4-26 | 1.0955 | 1.0955 | 0.22% |
2024-4-25 | 1.0931 | 1.0931 | 0.05% |
2024-4-24 | 1.0925 | 1.0925 | 0.04% |
2024-4-23 | 1.0921 | 1.0921 | 0.29% |
2024-4-22 | 1.0889 | 1.0889 | -0.28% |
2024-4-19 | 1.092 | 1.092 | 0.34% |
2024-4-18 | 1.0883 | 1.0883 | -0.05% |
2024-4-17 | 1.0888 | 1.0888 | 0.42% |
2024-4-16 | 1.0842 | 1.0842 | -0.68% |
2024-4-15 | 1.0916 | 1.0916 | -0.04% |
2024-4-12 | 1.092 | 1.092 | -0.25% |
2024-4-11 | 1.0947 | 1.0947 | -0.11% |
2024-4-10 | 1.0959 | 1.0959 | -0.40% |
2024-4-9 | 1.1003 | 1.1003 | 0.15% |
2024-4-8 | 1.0986 | 1.0986 | -0.45% |
2024-4-3 | 1.1036 | 1.1036 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.1025 | 1.1025 | -0.12% |
李彪先生:中国国籍,理学硕士研究生。历任上海辕辊投资管理有限公司研究员、上海华策投资管理有限公司研究员、金瑞期货有限公司研究员、上海潼骁投资管理有限公司研究员、投资经理。2016年5月加入鑫元基金,历任研究员、基金经理助理,现任权益投资部股票投资部、FOF投资部总经理、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元鑫动力混合型证券投资基金、鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金、鑫元欣悦混合型证券投资基金、鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | -- | -- |
鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -6.16% | -24.88% |
鑫元鑫动力混合C | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 2.9 | -38.64% | -30.03% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.3 | -4.09% | -20.27% |
鑫元科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | -25.87% | -15.75% |
鑫元长三角混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -17.37% | -22.31% |
鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2019-06-11 至 2021-01-15 | 1.6 | 12.89% | 75.23% |
鑫元鑫动力混合A | 混合型 | 2021-06-07 至 今 | 2.9 | -38.01% | -30.03% |
鑫元欣悦混合C | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | -36.68% | -20.93% |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 1.3 | -4.44% | -20.27% |
鑫元欣享混合A | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 4.2 | 14.23% | 0.09% |
鑫元长三角混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 2.2 | -16.75% | -22.31% |
鑫元欣悦混合A | 混合型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | -36.41% | -20.93% |
鑫元科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | -26.00% | -15.75% |
鑫元欣享混合C | 混合型 | 2020-02-18 至 今 | 4.2 | 12.23% | 0.09% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | 7.80% | -22.17% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-03-15 至 2022-07-18 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈浩 | 2022-06-28 至 今 | 1年-2个月零9天 | -6.03 | -26.08 |
赵慧 | 2021-03-25 至 2022-06-28 | 1年3个月零3天 | 14.71 | 5.17 |
李彪 | 2021-03-25 至 今 | 3年1个月零12天 | 7.80 | -22.17 |
王美芹 | 2020-08-17 至 2021-06-30 | 0年10个月零13天 | 5.07 | 20.44 |
陈浩先生:经济学博士研究生。2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.63% | 3.79% |
鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.86% | 3.79% |
鑫元裕丰债 | 债券型 | 2022-07-26 至 今 | 1.8 | 5.23% | 2.38% |
鑫元安鑫回报C | 混合型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -6.16% | -24.88% |
鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 8.18% | 3.79% |
鑫元淳利定期开放 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 7.36% | 3.79% |
鑫元承利定期开放 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.75% | 3.79% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.92% | 3.79% |
鑫元浩鑫增强债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.71% | 0.63% |
鑫元聚鑫收益增强C | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 0.66% | 1.05% |
鑫元鑫新收益混合A | 混合型 | 2021-12-22 至 2023-04-07 | 1.3 | -13.21% | -11.70% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 8.50% | 3.79% |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 8.15% | 3.79% |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.4 | 6.66% | 3.79% |
鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.23% | 0.32% |
鑫元浩鑫增强债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.61% | 0.63% |
鑫元聚鑫收益增强A | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 0.93% | 1.05% |
鑫元鑫新收益混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 2023-04-07 | 1.3 | -14.17% | -11.71% |
鑫元安鑫回报A | 混合型 | 2022-06-28 至 今 | 1.9 | -6.03% | -26.08% |
鑫元安鑫回报混合D | 混合型 | 2022-06-28 至 2022-07-18 | 0.1 | -- | -- |
鑫元聚鑫收益增强D | 债券型 | 2023-05-31 至 今 | 0.9 | 0.56% | 1.05% |
鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型 | 2023-07-21 至 今 | 0.8 | 2.11% | 0.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈浩 | 2022-06-28 至 今 | 1年-2个月零9天 | -6.03 | -26.08 |
赵慧 | 2021-03-25 至 2022-06-28 | 1年3个月零3天 | 14.71 | 5.17 |
李彪 | 2021-03-25 至 今 | 3年1个月零12天 | 7.80 | -22.17 |
王美芹 | 2020-08-17 至 2021-06-30 | 0年10个月零13天 | 5.07 | 20.44 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000896 | 1.1062 | 1.1662 | 0.08% | |
000911 | 1.0469 | 1.5 | 0.08% | |
005262 | 0.9803 | 1.4513 | -0.17% | |
014575 | 0.4611 | 0.4611 | -0.17% | |
012096 | 0.7248 | 0.7248 | -0.17% | |
014005 | 1.0972 | 1.4422 | 0.08% | |
018682 | 1.0112 | 1.0112 | 0.08% | |
017727 | 0.8131 | 0.8131 | -0.51% | |
005779 | 1.1287 | 1.3036 | 0.08% | |
005849 | 1.0534 | 1.2434 | 0.08% | |
005949 | 0.652 | 0.652 | -0.17% | |
007093 | 1.1416 | 1.1616 | 0.08% | |
004031 | 1.0175 | 1.1975 | 0.08% | |
001601 | 0.6559 | 0.8719 | -0.17% | |
000897 | 1.0651 | 1.1251 | 0.08% | |
016903 | 0.7513 | 0.7513 | -0.17% | |
016259 | 1.0988 | 1.0988 | -0.17% | |
018761 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
019724 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% | |
018575 | 1.0361 | 1.0361 | 0.08% | |
005446 | 1.0267 | 1.3795 | 0.08% | |
005494 | 0.8569 | 0.8569 | -0.17% | |
006993 | 1.0297 | 1.1789 | 0.08% | |
000814 | 1.0824 | 1.3982 | 0.08% | |
000910 | 1.0414 | 1.3804 | 0.08% | |
008139 | 1.0687 | 1.1288 | 0.08% | |
008229 | 1.0205 | 1.0935 | 0.08% | |
014883 | 1.0678 | 1.0678 | 0.08% | |
012097 | 0.7168 | 0.7168 | -0.17% | |
015164 | 1.0576 | 1.0576 | 0.08% | |
016438 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | |
016439 | 1.0489 | 1.0489 | 0.08% | |
018580 | 0.8893 | 0.8893 | -0.51% | |
018762 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% | |
020974 | 1.0968 | 1.0968 | 0.08% | |
017584 | 1.0999 | 1.0999 | 0.08% | |
002265 | 1.0526 | 1.3038 | 0.08% | |
000579 | 0.9796 | 1.0596 | 0.08% | |
000694 | 1.0974 | 1.4924 | 0.08% | |
005497 | 1.1194 | 1.1394 | 0.08% | |
006082 | 1.0599 | 1.1838 | 0.08% | |
007325 | 1.1163 | 1.1373 | 0.08% | |
006754 | 1.0464 | 1.217 | 0.08% | |
005263 | 0.981 | 1.416 | -0.17% | |
014882 | 1.0721 | 1.0721 | 0.08% | |
016727 | 1.0192 | 1.0565 | 0.08% | |
014263 | 0.9645 | 0.9645 | -0.17% | |
017583 | 1.0189 | 1.0189 | 0.08% | |
018818 | 0.9038 | 0.9038 | -0.17% | |
018828 | 0.8529 | 0.8529 | -0.17% | |
002915 | 1.1743 | 1.2987 | 0.08% | |
000655 | 1.0619 | 1.4476 | 0.08% | |
001602 | 0.6338 | 0.8138 | -0.17% | |
002633 | 1.0159 | 1.1863 | 0.08% | |
014574 | 0.4652 | 0.4652 | -0.17% | |
009395 | 1.1028 | 1.1028 | -0.17% | |
017180 | 1.0268 | 1.0418 | 0.08% | |
013115 | 1.0176 | 1.0876 | 0.08% | |
014264 | 0.9565 | 0.9565 | -0.17% | |
017620 | 0.9961 | 0.9961 | -0.17% | |
018819 | 0.9011 | 0.9011 | -0.17% | |
003500 | 1.0456 | 1.2655 | 0.08% | |
005950 | 0.6442 | 0.6442 | -0.17% | |
008806 | 1.0315 | 1.1498 | 0.08% | |
007324 | 1.122 | 1.143 | 0.08% | |
000815 | 1.0887 | 1.3346 | 0.08% | |
017190 | 0.9457 | 0.9457 | -0.51% | |
017191 | 0.9403 | 0.9403 | -0.51% | |
017468 | 0.7726 | 0.7726 | -0.17% | |
015071 | 0.5099 | 0.5099 | -0.17% | |
015072 | 0.5061 | 0.5061 | -0.17% | |
014284 | 1.0292 | 1.0674 | 0.08% | |
014286 | 0.8353 | 0.8353 | -0.17% | |
018579 | 0.8919 | 0.8919 | -0.51% | |
018849 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% | |
007559 | 1.0374 | 1.1779 | 0.08% | |
005780 | 1.028 | 1.2706 | 0.08% | |
008864 | 1.1479 | 1.1524 | 0.08% | |
004944 | 1.3597 | 1.3597 | -0.17% | |
006632 | 1.118 | 1.1679 | 0.08% | |
010459 | 1.0248 | 1.0916 | 0.08% | |
016902 | 0.7553 | 0.7553 | -0.17% | |
017467 | 0.7759 | 0.7759 | -0.17% | |
014285 | 0.8428 | 0.8428 | -0.17% | |
018683 | 1.0092 | 1.0092 | 0.08% | |
017726 | 0.8165 | 0.8165 | -0.51% | |
018827 | 0.8552 | 0.8552 | -0.17% | |
002442 | 1.0264 | 1.2991 | 0.08% | |
007761 | 1.0038 | 1.1308 | 0.08% | |
006142 | 1.0198 | 1.2083 | 0.08% | |
005493 | 0.8852 | 0.8852 | -0.17% | |
008865 | 1.1363 | 1.1408 | 0.08% | |
004948 | 1.3199 | 1.3199 | -0.17% | |
004059 | 1.0374 | 1.2686 | 0.08% | |
006631 | 1.1427 | 1.1926 | 0.08% | |
006838 | 1.021 | 1.163 | 0.08% | |
002632 | 1.0175 | 1.2164 | 0.08% | |
017619 | 1.0006 | 1.0006 | -0.17% | |
015910 | 1.0601 | 1.0701 | 0.08% | |
018576 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% | |
004459 | 1.1178 | 1.3544 | 0.08% | |
003041 | 1.1461 | 1.2933 | 0.08% | |
000578 | 1.0189 | 1.0989 | 0.08% | |
007551 | 1.0942 | 1.2613 | 0.08% | |
007050 | 1.0395 | 1.1835 | 0.08% | |
007092 | 1.1484 | 1.1684 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,187.17 | 24.16 |
2 | 债券及货币 | 13,767.69 | 79.43 |
3 | 现金 | 148.64 | 00.86 |
4 | 其他资产 | 203.01 | 01.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688600 | 皖仪科技 | 41.08 | 800.99 | 4.62% | 17.09 |
300750 | 宁德时代 | 03.21 | 610.41 | 3.52% | 0.39 |
688377 | 迪威尔 | 25.37 | 429.81 | 2.48% | 15.43 |
600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 340.58 | 1.97% | -0.21 |
688789 | 宏华数科 | 03.19 | 337.42 | 1.95% | -2.32 |
603596 | 伯特利 | 05.40 | 301.32 | 1.74% | -0.62 |
601878 | 浙商证券 | 21.47 | 243.04 | 1.40% | 21.47 |
688239 | 航宇科技 | 06.56 | 228.49 | 1.32% | 6.14 |
000858 | 五粮液 | 01.29 | 198.03 | 1.14% | -1.06 |
300896 | 爱美客 | 00.50 | 172.72 | 1.00% | -1.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 10.00(万张) | 1,154.33(万元) | 6.66(%) |
2 | 2220053 | 22汉口银行二级01 | 10.00(万张) | 1,086.92(万元) | 6.27(%) |
3 | 2220052 | 22河北银行永续债 | 10.00(万张) | 1,082.36(万元) | 6.24(%) |
4 | 092280015 | 22华融湘江二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,059.90(万元) | 6.12(%) |
5 | 102282667 | 22吴中交投MTN001 | 10.00(万张) | 1,044.61(万元) | 6.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.03% | 1.78% | 3.32% | 0.0% | 2.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 5.55% | 1.96% | 1.96% | 1.78% | 10.3% | 0.0% | 10.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
夏普比率 | 8.34 | 18.92 | 24.02 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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