公募基金 > 基金超市 > 鑫元安鑫宝B
鑫元安鑫宝B  001527
收藏成功
货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.2856
1.04%
28.48%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.27%
最近一年 1.18%
(2026-07-29)
基金代码001527 基金经理刘丽娟 最新份额13,949.84万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝B  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 2.80.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 2.1--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 1.1--  --  
金鹰灵活配置混合A类2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元和混合C2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 1.2--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 3.41.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰增益货币A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 3.00.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元和混合A2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 2.0--  --  
金鹰灵活配置混合C类2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰增益货币B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 1.8--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 3.41.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 1.6--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 1.4--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2024-12-18 至 2025-12-261年0个月零8天
刘丽娟2024-06-28 至 今2年1个月零2天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天6.646.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天16.3116.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天8.318.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006142 1.0276 1.2761 0.05%
002265 1.0108 1.3575 0.05%
008865 1.1802 1.1847 0.05%
005950 0.6918 0.6918 0.54%
000896 1.127 1.241 0.05%
000911 1.0547 1.5688 0.05%
015071 0.6087 0.6087 0.54%
159077 1.0 1.0 0.00%
014263 1.2062 1.2062 0.54%
018819 1.1988 1.2418 0.54%
018827 1.2062 1.2062 0.54%
021449 1.0403 1.0603 0.05%
021163 1.1926 1.1926 0.05%
023631 1.0728 1.0728 0.87%
025674 0.892 0.892 0.54%
024794 0.9094 0.9094 0.54%
026962 0.7875 0.7875 0.87%
026963 0.787 0.787 0.87%
008864 1.1989 1.2034 0.05%
007324 1.0462 1.1983 0.05%
007551 1.1699 1.337 0.05%
006631 1.0536 1.2438 0.05%
014574 0.5018 0.5018 0.54%
018849 1.0729 1.0729 0.05%
018576 1.083 1.099 0.05%
018683 1.0591 1.0591 0.05%
589310 0.8143 0.8143 0.87%
020813 1.0568 1.0568 0.05%
021527 1.021 1.021 0.54%
025097 0.9963 0.9963 0.05%
025873 1.0001 1.0001 0.54%
024694 0.8891 0.8891 0.54%
024791 0.6584 0.6584 0.54%
026933 1.1518 1.1518 0.54%
027453 0.9062 0.9062 0.87%
000578 1.0796 1.1596 0.05%
004459 1.1378 1.4319 0.05%
007092 1.0345 1.2369 0.05%
004031 1.0425 1.2665 0.05%
005849 1.0393 1.305 0.05%
012096 0.8961 0.8961 0.54%
016902 0.8353 0.8353 0.54%
017180 1.0584 1.0734 0.05%
022115 0.9781 0.9781 0.54%
022331 1.0598 1.0598 0.87%
018828 1.1922 1.1922 0.54%
018682 1.0703 1.0703 0.05%
020814 1.0524 1.0524 0.05%
023533 1.0555 1.0555 0.05%
026542 0.949 0.949 0.87%
024790 0.6607 0.6607 0.54%
024795 0.9061 0.9061 0.54%
027243 0.7498 0.7498 0.54%
002915 1.0558 1.3602 0.05%
005493 1.1783 1.1783 0.54%
005497 1.0742 1.1942 0.05%
003500 1.102 1.3219 0.05%
007761 1.0137 1.1792 0.05%
004948 1.8886 1.8886 0.54%
007325 1.0425 1.1909 0.05%
000910 1.0474 1.4411 0.05%
009395 1.2754 1.2754 0.54%
008139 1.0989 1.189 0.05%
014575 0.4929 0.4929 0.54%
017583 1.0796 1.0796 0.05%
017584 1.1198 1.1736 0.05%
014264 1.1856 1.1856 0.54%
017026 1.0023 1.0023 0.54%
015910 1.0738 1.1306 0.05%
019724 1.0468 1.0468 0.05%
018762 1.0746 1.0746 0.05%
025323 1.1572 1.1572 0.87%
025358 0.9973 0.9973 0.54%
025359 0.9939 0.9939 0.54%
020974 1.1594 1.1594 0.05%
022409 1.0299 1.0299 0.05%
023704 1.0171 1.0171 0.05%
024258 1.0665 1.0665 0.87%
025177 1.0565 1.0565 0.05%
026757 0.8314 0.8314 0.54%
024691 1.0291 1.0291 0.54%
027452 0.9065 0.9065 0.87%
000655 1.067 1.5123 0.05%
000694 1.1608 1.5558 0.05%
007050 1.0337 1.2392 0.05%
008806 1.0198 1.1861 0.05%
005263 1.2635 1.6985 0.54%
006082 1.0473 1.2452 0.05%
006632 1.0426 1.2092 0.05%
002632 1.0279 1.2768 0.05%
010459 1.0612 1.144 0.05%
016727 1.0331 1.1062 0.05%
020123 1.0529 1.0649 0.05%
025324 1.1537 1.1537 0.87%
024478 1.342 1.342 0.87%
024479 1.3382 1.3382 0.87%
024559 1.1608 1.1608 0.05%
022408 1.0372 1.0372 0.05%
023703 1.0195 1.0195 0.05%
024104 0.9652 0.9652 0.05%
026543 0.9484 0.9484 0.87%
026113 0.9559 0.9559 0.87%
026114 0.9552 0.9552 0.87%
026574 0.6787 0.6787 0.54%
024693 0.8931 0.8931 0.54%
027599 0.9002 0.9002 0.87%
027709 0.8446 0.8446 0.54%
027157 0.8775 0.8775 0.54%
027244 0.749 0.749 0.54%
005949 0.7057 0.7057 0.54%
001601 0.9141 1.1301 0.54%
006754 1.0981 1.2687 0.05%
002633 1.0166 1.237 0.05%
014882 1.1318 1.1318 0.05%
015164 1.071 1.1395 0.05%
016439 1.0207 1.1051 0.05%
022116 0.9721 0.9721 0.54%
018575 1.0888 1.1058 0.05%
018579 1.1962 1.1962 0.87%
018761 1.0802 1.0802 0.05%
563980 0.9928 0.9988 0.87%
024497 1.203 1.203 0.87%
024612 1.0521 1.0521 0.05%
023091 1.0842 1.0972 0.05%
024105 0.9619 0.9619 0.05%
026575 0.6777 0.6777 0.54%
024969 0.9844 0.9844 0.05%
027156 0.8784 0.8784 0.54%
007093 1.0421 1.2307 0.05%
004944 1.9631 1.9631 0.54%
007559 1.0366 1.2371 0.05%
005779 1.0604 1.3581 0.05%
006838 1.0318 1.2246 0.05%
000814 1.1296 1.4551 0.05%
012097 0.8781 0.8781 0.54%
016259 1.2651 1.2651 0.54%
016438 1.0166 1.11 0.05%
017027 0.9972 0.9972 0.54%
017190 1.146 1.146 0.87%
022330 1.0668 1.0668 0.87%
017619 1.1581 1.1581 0.54%
017620 1.1425 1.1425 0.54%
021881 1.2056 1.2056 0.87%
021882 1.1993 1.1993 0.87%
024408 0.8349 0.8349 0.87%
024409 1.1442 1.1442 0.87%
024410 1.1409 1.1409 0.87%
025673 0.887 0.887 0.54%
025872 1.0008 1.0008 0.54%
024793 1.0743 1.0743 0.87%
026934 1.1505 1.1505 0.54%
003041 1.1039 1.3497 0.05%
000579 1.0287 1.1087 0.05%
005446 1.0364 1.4605 0.05%
005494 1.1258 1.1258 0.54%
002442 1.0759 1.3486 0.05%
006993 1.0398 1.2315 0.05%
004059 1.0353 1.3199 0.05%
005262 1.2738 1.7448 0.54%
001602 0.8675 1.0475 0.54%
000815 1.1387 1.3918 0.05%
000897 1.0751 1.1871 0.05%
014883 1.1222 1.1222 0.05%
015072 0.5986 0.5986 0.54%
014005 1.1596 1.5046 0.05%
013115 1.0649 1.1589 0.05%
016903 0.8261 0.8261 0.54%
017191 1.129 1.129 0.87%
022255 1.0619 1.178 0.05%
018818 1.2129 1.2563 0.54%
019533 1.1634 1.1634 0.05%
018580 1.182 1.182 0.87%
021713 1.0361 1.0481 0.05%
024407 0.8422 0.8422 0.87%
023630 1.0773 1.0773 0.87%
025096 0.9973 0.9973 0.05%
026756 0.8331 0.8331 0.54%
024692 1.0245 1.0245 0.54%
024792 1.0774 1.0774 0.87%
024968 0.9862 0.9862 0.05%
026999 1.0198 1.0198 0.05%
027598 0.9004 0.9004 0.87%
027708 0.845 0.845 0.54%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,203,033.52101.69
3现金5,829,943.0272.28
4其他资产95.5200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261010126兴业银行CD1011,500.00(万张)149,615.54(万元)1.85(%)  
211261102526平安银行CD0251,000.00(万张)99,890.42(万元)1.24(%)  
311260312326农业银行CD1231,000.00(万张)99,785.84(万元)1.24(%)  
411260310726农业银行CD107500.00(万张)49,907.62(万元)0.62(%)  
511260313426农业银行CD134500.00(万张)49,702.76(万元)0.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.048%1.176%1.528%1.693%2.283%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.27%
0.56%
0.65%
1.18%
4.66%
8.76%
28.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1126.41
-167.73
-107.44
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。