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鑫元安鑫宝B  001527
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货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟,吴洵
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.3236
1.186%
27.51%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.38%
(2025-11-28)
基金代码001527 基金经理刘丽娟,吴洵 最新份额14,345.29万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部副总监。2015年7月22日起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝B  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 2.10.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 1.5--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 1.5--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 0.5--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 0.5--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 2.71.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 2.30.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 1.4--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 1.3--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 1.2--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 2.71.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 0.9--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.7--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2024-12-18 至 今0年-1个月零14天
刘丽娟2024-06-28 至 今1年5个月零4天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天6.646.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天16.3116.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天8.318.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000655 1.0631 1.4888 0.06%
000694 1.1418 1.5368 0.06%
002265 1.0059 1.3413 0.06%
005446 1.0109 1.435 0.06%
005779 1.0372 1.3349 0.06%
006754 1.0806 1.2512 0.06%
006838 1.0153 1.2023 0.06%
007050 1.0136 1.2191 0.06%
007761 1.0033 1.1688 0.06%
008864 1.1845 1.189 0.06%
008865 1.168 1.1725 0.06%
014284 1.0145 1.1033 0.06%
014575 0.5564 0.5564 0.58%
018576 1.0637 1.0797 0.06%
018762 1.0592 1.0592 0.06%
020814 1.0363 1.0363 0.06%
021163 1.1783 1.1783 0.06%
021449 1.0217 1.0417 0.06%
021713 1.0203 1.0323 0.06%
022255 1.0508 1.163 0.06%
023091 1.0572 1.0702 0.06%
023630 1.0436 1.0436 0.58%
023703 1.0066 1.0066 0.06%
024104 1.0071 1.0071 0.06%
024478 1.0585 1.0585 0.58%
024559 1.1419 1.1419 0.06%
024692 1.0734 1.0734 0.58%
024794 0.9414 0.9414 0.58%
024795 0.9405 0.9405 0.58%
025359 1.0031 1.0031 0.58%
014882 1.1174 1.1174 0.06%
005263 1.32 1.755 0.58%
005849 1.0399 1.2839 0.06%
008139 1.0796 1.1697 0.06%
016902 0.9986 0.9986 0.58%
017191 1.2878 1.2878 0.58%
017583 1.1069 1.1069 0.06%
017619 1.1384 1.1384 0.58%
017726 0.9532 0.9532 0.58%
017727 0.9432 0.9432 0.58%
022116 1.1467 1.1467 0.58%
023533 1.0341 1.0341 0.06%
000579 1.0575 1.1375 0.06%
000910 1.03 1.422 0.06%
005497 1.1584 1.1784 0.06%
006632 1.0245 1.1911 0.06%
012096 0.9793 0.9793 0.58%
015072 0.6675 0.6675 0.58%
016903 0.9903 0.9903 0.58%
017026 0.9998 0.9998 0.58%
017468 0.5013 0.5013 0.58%
018575 1.068 1.085 0.06%
018818 1.3981 1.4415 0.58%
020123 1.0319 1.0439 0.06%
023631 1.042 1.042 0.58%
024612 1.0255 1.0255 0.06%
024694 0.9778 0.9778 0.58%
018579 1.3504 1.3504 0.58%
000814 1.1085 1.4296 0.06%
002915 1.0291 1.3335 0.06%
005493 1.2648 1.2648 0.58%
005780 1.0589 1.312 0.06%
005949 0.6651 0.6651 0.58%
007092 1.034 1.2162 0.06%
012097 0.9622 0.9622 0.58%
013115 1.0677 1.1377 0.06%
015164 1.0687 1.1162 0.06%
015910 1.1059 1.1159 0.06%
016259 1.2059 1.2059 0.58%
017467 0.5071 0.5071 0.58%
021527 1.0128 1.0128 0.58%
024258 1.0536 1.0536 0.58%
024792 1.0551 1.0551 0.58%
024793 1.0542 1.0542 0.58%
025177 1.0618 1.0618 0.06%
025358 1.0038 1.0038 0.58%
014883 1.1094 1.1094 0.06%
000578 1.1069 1.1869 0.06%
000815 1.1167 1.3666 0.06%
000897 1.0597 1.1717 0.06%
001602 0.7638 0.9438 0.58%
003041 1.0874 1.3332 0.06%
003500 1.0828 1.3027 0.06%
005494 1.2129 1.2129 0.58%
006993 1.0252 1.2169 0.06%
007325 1.0437 1.1761 0.06%
014264 1.0956 1.0956 0.58%
016439 1.0046 1.089 0.06%
016727 1.0431 1.0878 0.06%
017027 0.9973 0.9973 0.58%
018761 1.0633 1.0633 0.06%
018819 1.3855 1.4285 0.58%
018827 1.0126 1.0126 0.58%
022115 1.1507 1.1507 0.58%
022330 1.0538 1.0538 0.58%
022408 1.0427 1.0427 0.06%
024105 1.0063 1.0063 0.06%
024479 1.0576 1.0576 0.58%
025324 1.0064 1.0064 0.58%
002633 1.0007 1.2211 0.06%
004059 1.0195 1.3041 0.06%
007093 1.0406 1.209 0.06%
008229 1.0182 1.1237 0.06%
008806 1.004 1.1703 0.06%
010459 1.0633 1.1301 0.06%
014263 1.1115 1.1115 0.58%
016438 1.0047 1.0931 0.06%
017190 1.3035 1.3035 0.58%
019533 1.1404 1.1404 0.06%
024408 0.9452 0.9452 0.58%
024409 1.0957 1.0957 0.58%
024410 1.0947 1.0947 0.58%
000896 1.108 1.222 0.06%
000911 1.0366 1.5474 0.06%
002442 1.0623 1.335 0.06%
004948 1.6973 1.6973 0.58%
005950 0.6531 0.6531 0.58%
006142 1.0076 1.2561 0.06%
007324 1.0504 1.1835 0.06%
007551 1.1449 1.312 0.06%
014574 0.5649 0.5649 0.58%
015071 0.6769 0.6769 0.58%
017584 1.1009 1.1547 0.06%
018682 1.0679 1.0679 0.06%
020974 1.1406 1.1406 0.06%
021881 1.2106 1.2106 0.58%
022409 1.0381 1.0381 0.06%
023704 1.0056 1.0056 0.06%
024407 0.9517 0.9517 0.58%
024691 1.0756 1.0756 0.58%
024790 0.9918 0.9918 0.58%
024791 0.991 0.991 0.58%
025323 1.0067 1.0067 0.58%
563980 0.9814 0.9814 0.58%
001601 0.8008 1.0168 0.58%
002632 1.0091 1.258 0.06%
004031 1.0194 1.2434 0.06%
004459 1.1741 1.4107 0.06%
004944 1.7597 1.7597 0.58%
005262 1.3273 1.7983 0.58%
006082 1.0301 1.228 0.06%
006631 1.0326 1.2228 0.06%
007559 1.0161 1.2166 0.06%
009395 1.2141 1.2141 0.58%
014005 1.1407 1.4857 0.06%
017180 1.0621 1.0771 0.06%
017620 1.1261 1.1261 0.58%
018683 1.0592 1.0592 0.06%
018828 1.0036 1.0036 0.58%
018849 1.1034 1.1034 0.06%
019724 1.03 1.03 0.06%
020813 1.0392 1.0392 0.06%
021882 1.2066 1.2066 0.58%
022331 1.0497 1.0497 0.58%
024497 1.2106 1.2106 0.58%
024693 0.9795 0.9795 0.58%
018580 1.338 1.338 0.58%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,295,021.2780.48
3现金3,489,470.3344.61
4其他资产1,977.9900.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251021325兴业银行CD213500.00(万张)49,816.71(万元)0.64(%)  
211252017125广发银行CD171500.00(万张)49,816.76(万元)0.64(%)  
311250330525农业银行CD305500.00(万张)49,844.70(万元)0.64(%)  
411252111125渤海银行CD111500.00(万张)49,623.28(万元)0.63(%)  
525020625国开06450.00(万张)45,351.56(万元)0.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.181%1.377%1.715%1.852%2.356%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.63%
1.24%
1.38%
5.24%
9.62%
27.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-491.18
-118.23
-59.85
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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