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鑫元安鑫宝B  001527
收藏成功
货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.5049
1.567%
25.75%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.38%
最近一年 1.83%
(2024-11-22)
基金代码001527 基金经理刘丽娟 最新份额10,531.5万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.17%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.08%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:工商管理硕士研究生,证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝B  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 0.4--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 0.4--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 0.4--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 1.10.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 0.4--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 0.4--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 0.4--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 1.71.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 1.30.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 0.4--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 0.4--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 0.4--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 0.4--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 0.3--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 0.2--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 1.71.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘丽娟2024-06-28 至 今0年4个月零28天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天6.646.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天16.3116.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天8.318.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003041 1.1186 1.3094 -0.09%
006142 1.0283 1.2318 -0.09%
000655 1.0777 1.4634 -0.09%
005446 1.0415 1.4025 -0.09%
002265 1.0224 1.3236 -0.09%
002442 1.0433 1.316 -0.09%
007324 1.1428 1.1638 -0.09%
006632 1.0067 1.1733 -0.09%
002632 1.0348 1.2337 -0.09%
002633 1.0308 1.2012 -0.09%
000815 1.1035 1.3515 -0.09%
019724 1.0224 1.0224 -0.09%
021882 0.9664 0.9664 -3.15%
022409 1.0 1.0 -0.09%
020974 1.114 1.114 -0.09%
014005 1.114 1.459 -0.09%
012096 0.7676 0.7676 -2.27%
003500 1.0649 1.2848 -0.09%
005493 0.9791 0.9791 -2.27%
014263 0.9222 0.9222 -2.27%
014285 0.8767 0.8767 -2.27%
016903 0.7797 0.7797 -2.27%
005949 0.6117 0.6117 -2.27%
007092 1.0832 1.1945 -0.09%
004059 1.0139 1.2865 -0.09%
005780 1.0378 1.2909 -0.09%
000910 1.0452 1.4033 -0.09%
018575 1.0401 1.0571 -0.09%
018683 1.0143 1.0143 -0.09%
020813 1.0045 1.0045 -0.09%
021163 1.1548 1.1548 -0.09%
021527 1.0038 1.0038 -2.27%
014882 1.0892 1.0892 -0.09%
012097 0.7573 0.7573 -2.27%
014575 0.4175 0.4175 -2.27%
002915 1.1435 1.3179 -0.09%
000579 0.9852 1.0652 -0.09%
014284 1.0207 1.0842 -0.09%
017584 1.1187 1.1187 -0.09%
017620 1.023 1.023 -2.27%
007050 1.0581 1.2021 -0.09%
008806 1.0199 1.1652 -0.09%
006838 1.0399 1.1819 -0.09%
010459 1.0403 1.1071 -0.09%
005263 1.0141 1.4491 -2.27%
021881 0.967 0.967 -3.15%
013115 1.0386 1.1086 -0.09%
014883 1.0836 1.0836 -0.09%
015072 0.5238 0.5238 -2.27%
008139 1.0643 1.1444 -0.09%
014574 0.4221 0.4221 -2.27%
005494 0.9438 0.9438 -2.27%
014286 0.8669 0.8669 -2.27%
016902 0.7833 0.7833 -2.27%
017467 0.6454 0.6454 -2.27%
017583 1.027 1.027 -0.09%
004948 1.3809 1.3809 -2.27%
001602 0.6677 0.8477 -2.27%
006631 1.0107 1.2009 -0.09%
000896 1.1257 1.1857 -0.09%
005262 1.0155 1.4865 -2.27%
019533 1.1068 1.1068 -0.09%
020123 1.01 1.022 -0.09%
018762 1.0319 1.0319 -0.09%
022408 1.0 1.0 -0.09%
000694 1.1151 1.5101 -0.09%
005497 1.1328 1.1528 -0.09%
016439 1.0246 1.0696 -0.09%
017180 1.046 1.061 -0.09%
017190 1.0597 1.0597 -3.15%
016259 1.1384 1.1384 -2.27%
017619 1.03 1.03 -2.27%
017726 0.8081 0.8081 -3.15%
018828 0.8759 0.8759 -2.27%
018849 1.0287 1.0287 -0.09%
005950 0.603 0.603 -2.27%
006082 1.042 1.2029 -0.09%
007093 1.1152 1.1873 -0.09%
007325 1.1362 1.1572 -0.09%
007559 1.0368 1.1973 -0.09%
001601 0.6941 0.9101 -2.27%
006754 1.0642 1.2348 -0.09%
018579 1.0134 1.0134 -3.15%
018682 1.0184 1.0184 -0.09%
008229 1.0044 1.1049 -0.09%
004459 1.1421 1.3787 -0.09%
007761 1.008 1.146 -0.09%
017191 1.0512 1.0512 -3.15%
017727 0.8029 0.8029 -3.15%
015910 1.0798 1.0898 -0.09%
018818 1.1622 1.1622 -2.27%
018819 1.1564 1.1564 -2.27%
008864 1.1615 1.166 -0.09%
008865 1.1482 1.1527 -0.09%
004944 1.4258 1.4258 -2.27%
007551 1.1082 1.2753 -0.09%
005779 1.0287 1.3264 -0.09%
000897 1.0812 1.1412 -0.09%
021449 1.0146 1.0146 -0.09%
020814 1.0038 1.0038 -0.09%
015071 0.529 0.529 -2.27%
000578 1.027 1.107 -0.09%
014264 0.9128 0.9128 -2.27%
016727 1.0307 1.0754 -0.09%
005849 1.07 1.26 -0.09%
000911 1.0515 1.5257 -0.09%
018580 1.0082 1.0082 -3.15%
022255 1.143 1.143 -0.09%
009395 1.1438 1.1438 -2.27%
016438 1.0252 1.0732 -0.09%
017468 0.6408 0.6408 -2.27%
018827 0.8802 0.8802 -2.27%
006993 1.0481 1.1973 -0.09%
004031 1.0156 1.2196 -0.09%
000814 1.0966 1.4153 -0.09%
021713 1.0144 1.0144 -0.09%
018576 1.038 1.054 -0.09%
018761 1.0339 1.0339 -0.09%
015164 1.0809 1.0809 -0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,837,267.5095.15
3现金3,093,525.0260.85
4其他资产986.5400.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123043123农发31570.00(万张)58,198.68(万元)1.14(%)  
211242201124邮储银行CD011500.00(万张)49,788.31(万元)0.98(%)  
311240315324农业银行CD153500.00(万张)49,796.24(万元)0.98(%)  
422020222国开02470.00(万张)47,829.00(万元)0.94(%)  
511231032223兴业银行CD322400.00(万张)39,926.73(万元)0.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.517%1.821%1.868%1.921%2.462%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.38%
0.79%
1.58%
1.83%
5.72%
9.99%
25.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-78.65
-83.87
-44.14
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。