基金代码001527 | 基金经理刘丽娟 | 最新份额10,531.5万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模103.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.17% |
成立日期2015-06-26 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.08% |
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
刘丽娟女士:工商管理硕士研究生,证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 9.05% | 15.15% |
金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 5.51% | 0.87% |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.40% | 3.36% |
鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 0.70% | 9.15% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | -2.05% | -13.05% |
鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.1 | 0.48% | 0.44% |
鑫元佳享120天持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元佳享120天持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 7.82% | 0.30% |
金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 21.68% | 20.56% |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 2.68% | 0.87% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 1.60% | 9.13% |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -14.64% | 5.04% |
金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2018-05-10 | 1.7 | 5.94% | 2.19% |
金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-12-24 | 3.8 | -8.01% | 17.30% |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-07 | 1.2 | 3.68% | -0.89% |
鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 1.7 | 1.68% | 1.71% |
金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2018-07-07 | 1.4 | 3.18% | -7.60% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | 3.81% | -13.05% |
金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 16.28% | 15.15% |
金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -0.57% | -10.82% |
鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.3 | 0.89% | 0.92% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -13.22% | 5.04% |
鑫元合享纯债D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 6.33% | 0.28% |
金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-02-21 至 2020-06-04 | 3.3 | 18.52% | 14.55% |
金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 17.45% | 15.15% |
鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-07-13 至 2017-09-19 | 1.2 | 1.18% | 1.68% |
鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 1.7 | 1.89% | 1.71% |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.50% | 3.36% |
金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2017-09-19 | 0.6 | 11.47% | 1.94% |
金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 23.79% | 20.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘丽娟 | 2024-06-28 至 今 | 0年4个月零28天 | ||
赵慧 | 2020-11-25 至 2024-09-27 | 3年10个月零2天 | 6.64 | 6.48 |
颜昕 | 2015-06-19 至 2020-11-25 | 5年5个月零6天 | 16.31 | 16.53 |
张明凯 | 2015-06-19 至 2018-02-09 | 2年-5个月零21天 | 8.31 | 8.45 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003041 | 1.1186 | 1.3094 | -0.09% | |
006142 | 1.0283 | 1.2318 | -0.09% | |
000655 | 1.0777 | 1.4634 | -0.09% | |
005446 | 1.0415 | 1.4025 | -0.09% | |
002265 | 1.0224 | 1.3236 | -0.09% | |
002442 | 1.0433 | 1.316 | -0.09% | |
007324 | 1.1428 | 1.1638 | -0.09% | |
006632 | 1.0067 | 1.1733 | -0.09% | |
002632 | 1.0348 | 1.2337 | -0.09% | |
002633 | 1.0308 | 1.2012 | -0.09% | |
000815 | 1.1035 | 1.3515 | -0.09% | |
019724 | 1.0224 | 1.0224 | -0.09% | |
021882 | 0.9664 | 0.9664 | -3.15% | |
022409 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
020974 | 1.114 | 1.114 | -0.09% | |
014005 | 1.114 | 1.459 | -0.09% | |
012096 | 0.7676 | 0.7676 | -2.27% | |
003500 | 1.0649 | 1.2848 | -0.09% | |
005493 | 0.9791 | 0.9791 | -2.27% | |
014263 | 0.9222 | 0.9222 | -2.27% | |
014285 | 0.8767 | 0.8767 | -2.27% | |
016903 | 0.7797 | 0.7797 | -2.27% | |
005949 | 0.6117 | 0.6117 | -2.27% | |
007092 | 1.0832 | 1.1945 | -0.09% | |
004059 | 1.0139 | 1.2865 | -0.09% | |
005780 | 1.0378 | 1.2909 | -0.09% | |
000910 | 1.0452 | 1.4033 | -0.09% | |
018575 | 1.0401 | 1.0571 | -0.09% | |
018683 | 1.0143 | 1.0143 | -0.09% | |
020813 | 1.0045 | 1.0045 | -0.09% | |
021163 | 1.1548 | 1.1548 | -0.09% | |
021527 | 1.0038 | 1.0038 | -2.27% | |
014882 | 1.0892 | 1.0892 | -0.09% | |
012097 | 0.7573 | 0.7573 | -2.27% | |
014575 | 0.4175 | 0.4175 | -2.27% | |
002915 | 1.1435 | 1.3179 | -0.09% | |
000579 | 0.9852 | 1.0652 | -0.09% | |
014284 | 1.0207 | 1.0842 | -0.09% | |
017584 | 1.1187 | 1.1187 | -0.09% | |
017620 | 1.023 | 1.023 | -2.27% | |
007050 | 1.0581 | 1.2021 | -0.09% | |
008806 | 1.0199 | 1.1652 | -0.09% | |
006838 | 1.0399 | 1.1819 | -0.09% | |
010459 | 1.0403 | 1.1071 | -0.09% | |
005263 | 1.0141 | 1.4491 | -2.27% | |
021881 | 0.967 | 0.967 | -3.15% | |
013115 | 1.0386 | 1.1086 | -0.09% | |
014883 | 1.0836 | 1.0836 | -0.09% | |
015072 | 0.5238 | 0.5238 | -2.27% | |
008139 | 1.0643 | 1.1444 | -0.09% | |
014574 | 0.4221 | 0.4221 | -2.27% | |
005494 | 0.9438 | 0.9438 | -2.27% | |
014286 | 0.8669 | 0.8669 | -2.27% | |
016902 | 0.7833 | 0.7833 | -2.27% | |
017467 | 0.6454 | 0.6454 | -2.27% | |
017583 | 1.027 | 1.027 | -0.09% | |
004948 | 1.3809 | 1.3809 | -2.27% | |
001602 | 0.6677 | 0.8477 | -2.27% | |
006631 | 1.0107 | 1.2009 | -0.09% | |
000896 | 1.1257 | 1.1857 | -0.09% | |
005262 | 1.0155 | 1.4865 | -2.27% | |
019533 | 1.1068 | 1.1068 | -0.09% | |
020123 | 1.01 | 1.022 | -0.09% | |
018762 | 1.0319 | 1.0319 | -0.09% | |
022408 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
000694 | 1.1151 | 1.5101 | -0.09% | |
005497 | 1.1328 | 1.1528 | -0.09% | |
016439 | 1.0246 | 1.0696 | -0.09% | |
017180 | 1.046 | 1.061 | -0.09% | |
017190 | 1.0597 | 1.0597 | -3.15% | |
016259 | 1.1384 | 1.1384 | -2.27% | |
017619 | 1.03 | 1.03 | -2.27% | |
017726 | 0.8081 | 0.8081 | -3.15% | |
018828 | 0.8759 | 0.8759 | -2.27% | |
018849 | 1.0287 | 1.0287 | -0.09% | |
005950 | 0.603 | 0.603 | -2.27% | |
006082 | 1.042 | 1.2029 | -0.09% | |
007093 | 1.1152 | 1.1873 | -0.09% | |
007325 | 1.1362 | 1.1572 | -0.09% | |
007559 | 1.0368 | 1.1973 | -0.09% | |
001601 | 0.6941 | 0.9101 | -2.27% | |
006754 | 1.0642 | 1.2348 | -0.09% | |
018579 | 1.0134 | 1.0134 | -3.15% | |
018682 | 1.0184 | 1.0184 | -0.09% | |
008229 | 1.0044 | 1.1049 | -0.09% | |
004459 | 1.1421 | 1.3787 | -0.09% | |
007761 | 1.008 | 1.146 | -0.09% | |
017191 | 1.0512 | 1.0512 | -3.15% | |
017727 | 0.8029 | 0.8029 | -3.15% | |
015910 | 1.0798 | 1.0898 | -0.09% | |
018818 | 1.1622 | 1.1622 | -2.27% | |
018819 | 1.1564 | 1.1564 | -2.27% | |
008864 | 1.1615 | 1.166 | -0.09% | |
008865 | 1.1482 | 1.1527 | -0.09% | |
004944 | 1.4258 | 1.4258 | -2.27% | |
007551 | 1.1082 | 1.2753 | -0.09% | |
005779 | 1.0287 | 1.3264 | -0.09% | |
000897 | 1.0812 | 1.1412 | -0.09% | |
021449 | 1.0146 | 1.0146 | -0.09% | |
020814 | 1.0038 | 1.0038 | -0.09% | |
015071 | 0.529 | 0.529 | -2.27% | |
000578 | 1.027 | 1.107 | -0.09% | |
014264 | 0.9128 | 0.9128 | -2.27% | |
016727 | 1.0307 | 1.0754 | -0.09% | |
005849 | 1.07 | 1.26 | -0.09% | |
000911 | 1.0515 | 1.5257 | -0.09% | |
018580 | 1.0082 | 1.0082 | -3.15% | |
022255 | 1.143 | 1.143 | -0.09% | |
009395 | 1.1438 | 1.1438 | -2.27% | |
016438 | 1.0252 | 1.0732 | -0.09% | |
017468 | 0.6408 | 0.6408 | -2.27% | |
018827 | 0.8802 | 0.8802 | -2.27% | |
006993 | 1.0481 | 1.1973 | -0.09% | |
004031 | 1.0156 | 1.2196 | -0.09% | |
000814 | 1.0966 | 1.4153 | -0.09% | |
021713 | 1.0144 | 1.0144 | -0.09% | |
018576 | 1.038 | 1.054 | -0.09% | |
018761 | 1.0339 | 1.0339 | -0.09% | |
015164 | 1.0809 | 1.0809 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,837,267.50 | 95.15 |
3 | 现金 | 3,093,525.02 | 60.85 |
4 | 其他资产 | 986.54 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230431 | 23农发31 | 570.00(万张) | 58,198.68(万元) | 1.14(%) |
2 | 112422011 | 24邮储银行CD011 | 500.00(万张) | 49,788.31(万元) | 0.98(%) |
3 | 112403153 | 24农业银行CD153 | 500.00(万张) | 49,796.24(万元) | 0.98(%) |
4 | 220202 | 22国开02 | 470.00(万张) | 47,829.00(万元) | 0.94(%) |
5 | 112310322 | 23兴业银行CD322 | 400.00(万张) | 39,926.73(万元) | 0.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.517% | 1.821% | 1.868% | 1.921% | 2.462% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.38% | 0.79% | 1.58% | 1.83% | 5.72% | 9.99% | 25.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -78.65 | -83.87 | -44.14 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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