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鑫元安鑫宝A  001526
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货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟,吴洵
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.454
1.689%
22.86%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近一年 1.82%
(2025-04-14)
基金代码001526 基金经理刘丽娟,吴洵 最新份额5,685,956.89万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。多年固定收益投资管理经验。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝A  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 1.50.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 0.8--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 0.8--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 2.11.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰现金增益A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 1.70.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 0.8--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 0.7--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰现金增益B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 0.6--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 2.11.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 0.3--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 0.1--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2024-12-18 至 今0年-9个月零29天
刘丽娟2024-06-28 至 今0年-3个月零19天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天7.466.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天11.7816.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天3.408.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018762 1.0475 1.0475 0.04%
022331 0.9808 0.9808 0.73%
018683 1.0233 1.0233 0.04%
017180 1.0528 1.0678 0.04%
017190 1.058 1.058 0.73%
017191 1.0478 1.0478 0.73%
017467 0.5734 0.5734 0.76%
017726 0.7462 0.7462 0.73%
015910 1.1013 1.1113 0.04%
018818 1.2381 1.2381 0.76%
014264 0.9462 0.9462 0.76%
000910 1.0412 1.4167 0.04%
000911 1.0476 1.5408 0.04%
006754 1.0725 1.2431 0.04%
000815 1.1134 1.3629 0.04%
007551 1.1332 1.3003 0.04%
005950 0.5701 0.5701 0.76%
006993 1.0591 1.2083 0.04%
008864 1.1719 1.1764 0.04%
004948 1.3787 1.3787 0.76%
004031 1.0339 1.2379 0.04%
002265 1.0384 1.3396 0.04%
002915 1.0229 1.3273 0.04%
023091 1.0615 1.0645 0.04%
018576 1.0562 1.0722 0.04%
017619 1.0602 1.0602 0.76%
008139 1.0819 1.162 0.04%
005849 1.0291 1.2731 0.04%
005949 0.5791 0.5791 0.76%
007050 1.0675 1.2115 0.04%
007092 1.0305 1.2111 0.04%
008806 1.0049 1.1712 0.04%
008865 1.1573 1.1618 0.04%
004059 1.0253 1.2979 0.04%
005493 1.1088 1.1088 0.76%
021881 1.01 1.01 0.73%
022255 1.1221 1.1566 0.04%
018682 1.029 1.029 0.04%
016903 0.7987 0.7987 0.76%
014263 0.9576 0.9576 0.76%
005262 1.0321 1.5031 0.76%
009395 1.1609 1.1609 0.76%
007324 1.1216 1.1771 0.04%
006082 1.0444 1.2223 0.04%
000694 1.1315 1.5265 0.04%
003041 1.0758 1.3216 0.04%
021449 1.0396 1.0396 0.04%
021163 1.1651 1.1651 0.04%
021713 1.026 1.026 0.04%
022409 1.0027 1.0027 0.04%
017468 0.5684 0.5684 0.76%
016259 1.1544 1.1544 0.76%
017620 1.0513 1.0513 0.76%
018819 1.23 1.23 0.76%
005263 1.029 1.464 0.76%
001601 0.6478 0.8638 0.76%
000897 1.0176 1.1296 0.04%
014574 0.417 0.417 0.76%
014005 1.1304 1.4754 0.04%
000578 1.0418 1.1218 0.04%
004459 1.1575 1.3941 0.04%
021882 1.0082 1.0082 0.73%
019724 1.0321 1.0321 0.04%
020123 1.027 1.039 0.04%
017583 1.0418 1.0418 0.04%
017727 0.7402 0.7402 0.73%
018827 0.8696 0.8696 0.76%
006632 1.0221 1.1887 0.04%
012096 0.804 0.804 0.76%
012097 0.7919 0.7919 0.76%
007325 1.1146 1.1699 0.04%
007559 1.0328 1.2133 0.04%
005446 1.0306 1.4216 0.04%
005497 1.1486 1.1686 0.04%
002442 1.053 1.3257 0.04%
020813 1.0221 1.0221 0.04%
020974 1.1303 1.1303 0.04%
018580 1.0312 1.0312 0.73%
006838 1.0586 1.2006 0.04%
000896 1.0612 1.1752 0.04%
014575 0.4118 0.4118 0.76%
004944 1.4257 1.4257 0.76%
021527 1.0084 1.0084 0.76%
018761 1.0503 1.0503 0.04%
022116 0.9864 0.9864 0.76%
019533 1.1306 1.1306 0.04%
018575 1.0591 1.0761 0.04%
018579 1.0382 1.0382 0.73%
016902 0.8036 0.8036 0.76%
018828 0.864 0.864 0.76%
018849 1.0426 1.0426 0.04%
016439 1.0324 1.0918 0.04%
016727 1.0375 1.0822 0.04%
010459 1.0595 1.1263 0.04%
001602 0.6213 0.8013 0.76%
002632 1.0471 1.246 0.04%
000814 1.1059 1.4265 0.04%
015164 1.1123 1.1123 0.04%
007093 1.0833 1.204 0.04%
000579 0.9978 1.0778 0.04%
003500 1.0754 1.2953 0.04%
006142 1.0126 1.2511 0.04%
020814 1.0205 1.0205 0.04%
022408 1.0045 1.0045 0.04%
022115 0.9874 0.9874 0.76%
022330 0.9822 0.9822 0.73%
017584 1.0545 1.1083 0.04%
013115 1.0603 1.1303 0.04%
016438 1.0327 1.0961 0.04%
006631 1.0277 1.2179 0.04%
002633 1.0414 1.2118 0.04%
014882 1.1032 1.1032 0.04%
014883 1.0967 1.0967 0.04%
015071 0.5314 0.5314 0.76%
015072 0.5254 0.5254 0.76%
005779 1.0326 1.3303 0.04%
000655 1.0522 1.4779 0.04%
005494 1.0669 1.0669 0.76%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,941,865.6768.99
3现金1,551,097.0127.15
4其他资产69,993.3201.22
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020222国开02470.00(万张)48,043.09(万元)0.84(%)  
211241531924民生银行CD319400.00(万张)39,517.28(万元)0.69(%)  
311241110824平安银行CD108300.00(万张)29,927.28(万元)0.52(%)  
411241721924光大银行CD219300.00(万张)29,933.33(万元)0.52(%)  
511241030624兴业银行CD306300.00(万张)29,910.90(万元)0.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.761%1.817%2.038%2.103%2.120%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.43%
0.87%
0.5%
1.82%
6.25%
10.97%
22.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-196.37
-44.15
-15.95
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。