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鑫元安鑫宝A  001526
收藏成功
货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模103.81亿  (2022-06-30)
0.3481
1.292%
25.15%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近一年 1.43%
(2026-07-21)
基金代码001526 基金经理刘丽娟 最新份额8,052,378.86万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模103.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2015-06-26 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝A  2024-06-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 2.70.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 2.1--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 1.1--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 1.1--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 3.31.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰增益货币A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 2.90.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 2.0--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰增益货币B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 1.8--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 3.31.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 1.6--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 1.4--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2024-12-18 至 2025-12-261年0个月零8天
刘丽娟2024-06-28 至 今2年0个月零24天
赵慧2020-11-25 至 2024-09-273年10个月零2天7.466.48
颜昕2015-06-19 至 2020-11-255年5个月零6天11.7816.53
张明凯2015-06-19 至 2018-02-092年-5个月零21天3.408.45
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008864 1.1982 1.2027 0.18%
007325 1.0422 1.1906 0.18%
007559 1.036 1.2365 0.18%
007092 1.0342 1.2366 0.18%
005849 1.0389 1.3046 0.18%
005950 0.7095 0.7095 3.44%
006632 1.042 1.2086 0.18%
002632 1.0276 1.2765 0.18%
005263 1.3787 1.8137 3.44%
012096 0.9418 0.9418 3.44%
008139 1.0981 1.1882 0.18%
017583 1.0981 1.0981 0.18%
018819 1.1838 1.2268 3.44%
018579 1.2019 1.2019 3.57%
018761 1.08 1.08 0.18%
022116 0.9267 0.9267 3.44%
022330 1.0475 1.0475 2.99%
021713 1.036 1.048 0.18%
026575 0.6868 0.6868 3.44%
024691 1.1764 1.1764 3.44%
024692 1.1713 1.1713 3.44%
026934 1.1592 1.1592 3.44%
004459 1.1376 1.4317 0.18%
004059 1.0352 1.3198 0.18%
007050 1.0335 1.239 0.18%
006082 1.0469 1.2448 0.18%
000814 1.1297 1.4552 0.18%
000897 1.0921 1.2041 0.18%
000910 1.0473 1.441 0.18%
014263 1.3052 1.3052 3.44%
017584 1.1374 1.1912 0.18%
017620 1.1515 1.1515 3.44%
019533 1.1622 1.1622 0.18%
022115 0.9323 0.9323 3.44%
021449 1.0396 1.0596 0.18%
021527 1.0208 1.0208 3.44%
024409 1.2604 1.2604 2.99%
024105 0.9535 0.9535 0.18%
025097 0.9955 0.9955 0.18%
026542 0.9732 0.9732 3.57%
026574 0.6878 0.6878 3.44%
026757 0.7902 0.7902 3.44%
024792 1.0541 1.0541 3.57%
026963 0.7977 0.7977 3.57%
027157 0.9512 0.9512 3.44%
027453 0.878 0.878 3.57%
008865 1.1796 1.1841 0.18%
004944 1.9142 1.9142 3.44%
001602 0.9729 1.1529 3.44%
006631 1.053 1.2432 0.18%
006838 1.0315 1.2243 0.18%
000815 1.1388 1.3919 0.18%
000911 1.0546 1.5687 0.18%
005262 1.3899 1.8609 3.44%
015072 0.5887 0.5887 3.44%
017026 1.1176 1.1176 3.44%
018575 1.0883 1.1053 0.18%
018762 1.0744 1.0744 0.18%
563980 0.9769 0.9799 3.57%
024479 1.5448 1.5448 3.57%
023703 1.0188 1.0188 0.18%
023704 1.0165 1.0165 0.18%
026543 0.9727 0.9727 3.57%
026962 0.7983 0.7983 3.57%
027708 0.9012 0.9012 3.44%
002633 1.0164 1.2368 0.18%
012097 0.923 0.923 3.44%
009395 1.2752 1.2752 3.44%
014574 0.5192 0.5192 3.44%
017027 1.112 1.112 3.44%
017191 1.1469 1.1469 3.57%
018818 1.1976 1.241 3.44%
018682 1.0671 1.0671 0.18%
020813 1.0566 1.0566 0.18%
024408 0.8335 0.8335 3.57%
024497 1.187 1.187 3.57%
023630 1.1119 1.1119 3.57%
026113 0.949 0.949 3.57%
024791 0.7398 0.7398 3.44%
024793 1.0512 1.0512 3.57%
024968 1.0051 1.0051 0.18%
027599 0.8848 0.8848 3.57%
027709 0.9009 0.9009 3.44%
000578 1.0981 1.1781 0.18%
000694 1.1606 1.5556 0.18%
005446 1.0361 1.4602 0.18%
005497 1.0727 1.1927 0.18%
004031 1.0415 1.2655 0.18%
005779 1.06 1.3577 0.18%
000896 1.1447 1.2587 0.18%
015910 1.0733 1.1301 0.18%
018683 1.0561 1.0561 0.18%
022255 1.0616 1.1777 0.18%
022331 1.0407 1.0407 2.99%
020974 1.1591 1.1591 0.18%
024258 1.0472 1.0472 2.99%
025096 0.9964 0.9964 0.18%
025323 1.2331 1.2331 3.57%
025324 1.2295 1.2295 3.57%
024794 0.9427 0.9427 3.44%
027243 0.7779 0.7779 3.44%
003500 1.1008 1.3207 0.18%
000579 1.0464 1.1264 0.18%
007761 1.0133 1.1788 0.18%
007324 1.0459 1.198 0.18%
001601 1.025 1.241 3.44%
010459 1.0599 1.1427 0.18%
014883 1.122 1.122 0.18%
013115 1.0642 1.1582 0.18%
014264 1.2831 1.2831 3.44%
016727 1.0261 1.0992 0.18%
016903 0.8845 0.8845 3.44%
017619 1.1671 1.1671 3.44%
018849 1.0914 1.0914 0.18%
018576 1.0825 1.0985 0.18%
021881 1.1897 1.1897 3.57%
021163 1.1919 1.1919 0.18%
024410 1.2568 1.2568 2.99%
024478 1.549 1.549 3.57%
022408 1.0618 1.0618 0.18%
025358 0.9926 0.9926 3.44%
025359 0.9893 0.9893 3.44%
025673 0.9128 0.9128 3.44%
024795 0.9393 0.9393 3.44%
027156 0.9522 0.9522 3.44%
000655 1.0667 1.512 0.18%
005494 1.0818 1.0818 3.44%
014575 0.5101 0.5101 3.44%
015071 0.5985 0.5985 3.44%
015164 1.07 1.1385 0.18%
014005 1.1593 1.5043 0.18%
016438 1.0157 1.1091 0.18%
016439 1.0199 1.1043 0.18%
016902 0.8942 0.8942 3.44%
016259 1.2649 1.2649 3.44%
018827 1.4019 1.4019 3.44%
018828 1.3857 1.3857 3.44%
021882 1.1835 1.1835 3.57%
024559 1.1606 1.1606 0.18%
024612 1.0508 1.0508 0.18%
023533 1.0552 1.0552 0.18%
023631 1.1075 1.1075 3.57%
025674 0.9178 0.9178 3.44%
026114 0.9484 0.9484 3.57%
024694 0.8918 0.8918 3.44%
024790 0.7423 0.7423 3.44%
024969 1.0033 1.0033 0.18%
026933 1.1604 1.1604 3.44%
027452 0.8783 0.8783 3.57%
003041 1.1037 1.3495 0.18%
002265 1.0104 1.3571 0.18%
002442 1.0756 1.3483 0.18%
008806 1.0196 1.1859 0.18%
004948 1.8417 1.8417 3.44%
007551 1.1685 1.3356 0.18%
006993 1.0394 1.2311 0.18%
007093 1.0418 1.2304 0.18%
005949 0.7238 0.7238 3.44%
006754 1.098 1.2686 0.18%
014882 1.1316 1.1316 0.18%
017180 1.0602 1.0752 0.18%
017190 1.1639 1.1639 3.57%
019724 1.0452 1.0452 0.18%
020123 1.0523 1.0643 0.18%
018580 1.1877 1.1877 3.57%
589310 0.9019 0.9019 3.57%
020814 1.0523 1.0523 0.18%
024407 0.8409 0.8409 3.57%
022409 1.0544 1.0544 0.18%
023091 1.0841 1.0971 0.18%
024104 0.9566 0.9566 0.18%
025177 1.0583 1.0583 0.18%
026756 0.7918 0.7918 3.44%
024693 0.8957 0.8957 3.44%
026999 1.0196 1.0196 0.18%
027598 0.8849 0.8849 3.57%
027244 0.7772 0.7772 3.44%
002915 1.0545 1.3589 0.18%
006142 1.0269 1.2754 0.18%
005493 1.1321 1.1321 3.44%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,203,033.52101.69
3现金5,829,943.0272.28
4其他资产95.5200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261010126兴业银行CD1011,500.00(万张)149,615.54(万元)1.85(%)  
211261102526平安银行CD0251,000.00(万张)99,890.42(万元)1.24(%)  
311260312326农业银行CD1231,000.00(万张)99,785.84(万元)1.24(%)  
411260310726农业银行CD107500.00(万张)49,907.62(万元)0.62(%)  
511260313426农业银行CD134500.00(万张)49,702.76(万元)0.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.309%1.425%1.779%1.944%2.045%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.33%
0.68%
0.76%
1.43%
5.44%
10.11%
25.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-932.64
-108.04
-56.15
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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