基金代码001526 | 基金经理刘丽娟 | 最新份额5,073,434.33万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模103.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.17% |
成立日期2015-06-26 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.08% |
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
刘丽娟女士:工商管理硕士研究生,证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 9.05% | 15.15% |
金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 5.51% | 0.87% |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.40% | 3.36% |
鑫元富利定期开放 | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 0.70% | 9.15% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | -2.05% | -13.05% |
鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.1 | 0.48% | 0.44% |
鑫元佳享120天持有债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元佳享120天持有债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 7.82% | 0.30% |
金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 21.68% | 20.56% |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 2.68% | 0.87% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 1.60% | 9.13% |
鑫元合享纯债C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -14.64% | 5.04% |
金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2018-05-10 | 1.7 | 5.94% | 2.19% |
金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-12-24 | 3.8 | -8.01% | 17.30% |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-07 | 1.2 | 3.68% | -0.89% |
鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 1.7 | 1.68% | 1.71% |
金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2018-07-07 | 1.4 | 3.18% | -7.60% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | 3.81% | -13.05% |
金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 16.28% | 15.15% |
金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -0.57% | -10.82% |
鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 1.3 | 0.89% | 0.92% |
鑫元合享纯债A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元安鑫宝A | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元安鑫宝B | 货币型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -13.22% | 5.04% |
鑫元合享纯债D | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 6.33% | 0.28% |
金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-02-21 至 2020-06-04 | 3.3 | 18.52% | 14.55% |
金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 17.45% | 15.15% |
鑫元悦利定期开放 | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-07-13 至 2017-09-19 | 1.2 | 1.18% | 1.68% |
鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 1.7 | 1.89% | 1.71% |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.50% | 3.36% |
金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2017-09-19 | 0.6 | 11.47% | 1.94% |
金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 23.79% | 20.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘丽娟 | 2024-06-28 至 今 | 0年4个月零25天 | ||
赵慧 | 2020-11-25 至 2024-09-27 | 3年10个月零2天 | 7.46 | 6.48 |
颜昕 | 2015-06-19 至 2020-11-25 | 5年5个月零6天 | 11.78 | 16.53 |
张明凯 | 2015-06-19 至 2018-02-09 | 2年-5个月零21天 | 3.40 | 8.45 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002632 | 1.0347 | 1.2336 | 0.04% | |
005849 | 1.0697 | 1.2597 | 0.04% | |
006993 | 1.0479 | 1.1971 | 0.04% | |
007050 | 1.0578 | 1.2018 | 0.04% | |
007092 | 1.0832 | 1.1945 | 0.04% | |
007324 | 1.1428 | 1.1638 | 0.04% | |
007551 | 1.108 | 1.2751 | 0.04% | |
007559 | 1.0367 | 1.1972 | 0.04% | |
012097 | 0.7883 | 0.7883 | -0.04% | |
014005 | 1.1136 | 1.4586 | 0.04% | |
014263 | 0.961 | 0.961 | -0.04% | |
014574 | 0.4391 | 0.4391 | -0.04% | |
015072 | 0.5359 | 0.5359 | -0.04% | |
017727 | 0.8394 | 0.8394 | 0.02% | |
018682 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% | |
018683 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | |
018827 | 0.913 | 0.913 | -0.04% | |
020813 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
022408 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
000578 | 1.0324 | 1.1124 | 0.04% | |
000897 | 1.0843 | 1.1443 | 0.04% | |
001601 | 0.7266 | 0.9426 | -0.04% | |
004059 | 1.0137 | 1.2863 | 0.04% | |
004948 | 1.4228 | 1.4228 | -0.04% | |
005779 | 1.0287 | 1.3264 | 0.04% | |
006838 | 1.0399 | 1.1819 | 0.04% | |
012096 | 0.7991 | 0.7991 | -0.04% | |
013115 | 1.0384 | 1.1084 | 0.04% | |
014575 | 0.4342 | 0.4342 | -0.04% | |
017180 | 1.0459 | 1.0609 | 0.04% | |
018818 | 1.1844 | 1.1844 | -0.04% | |
021881 | 0.9952 | 0.9952 | 0.02% | |
018579 | 1.0533 | 1.0533 | 0.02% | |
000579 | 0.9903 | 1.0703 | 0.04% | |
004459 | 1.1418 | 1.3784 | 0.04% | |
004944 | 1.469 | 1.469 | -0.04% | |
005262 | 1.0557 | 1.5267 | -0.04% | |
006754 | 1.064 | 1.2346 | 0.04% | |
015910 | 1.0797 | 1.0897 | 0.04% | |
016439 | 1.0246 | 1.0696 | 0.04% | |
018576 | 1.0377 | 1.0537 | 0.04% | |
018761 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
019533 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | |
020974 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% | |
021882 | 0.9946 | 0.9946 | 0.02% | |
002633 | 1.0306 | 1.201 | 0.04% | |
005497 | 1.1326 | 1.1526 | 0.04% | |
005949 | 0.6269 | 0.6269 | -0.04% | |
006631 | 1.0101 | 1.2003 | 0.04% | |
016438 | 1.0253 | 1.0733 | 0.04% | |
017190 | 1.0962 | 1.0962 | 0.02% | |
017619 | 1.0414 | 1.0414 | -0.04% | |
019724 | 1.0224 | 1.0224 | 0.04% | |
020123 | 1.0094 | 1.0214 | 0.04% | |
021527 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
021713 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | |
014882 | 1.089 | 1.089 | 0.04% | |
000694 | 1.1147 | 1.5097 | 0.04% | |
000815 | 1.1035 | 1.3515 | 0.04% | |
002265 | 1.022 | 1.3232 | 0.04% | |
003500 | 1.0646 | 1.2845 | 0.04% | |
005263 | 1.0542 | 1.4892 | -0.04% | |
005950 | 0.618 | 0.618 | -0.04% | |
006082 | 1.0418 | 1.2027 | 0.04% | |
006142 | 1.0281 | 1.2316 | 0.04% | |
007093 | 1.1152 | 1.1873 | 0.04% | |
008864 | 1.1614 | 1.1659 | 0.04% | |
009395 | 1.1565 | 1.1565 | -0.04% | |
014264 | 0.9511 | 0.9511 | -0.04% | |
015164 | 1.0808 | 1.0808 | 0.04% | |
016902 | 0.8142 | 0.8142 | -0.04% | |
017467 | 0.6663 | 0.6663 | -0.04% | |
017468 | 0.6616 | 0.6616 | -0.04% | |
017620 | 1.0344 | 1.0344 | -0.04% | |
020814 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | |
021163 | 1.1547 | 1.1547 | 0.04% | |
018580 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% | |
000896 | 1.1289 | 1.1889 | 0.04% | |
000910 | 1.0452 | 1.4033 | 0.04% | |
000911 | 1.0516 | 1.5258 | 0.04% | |
001602 | 0.699 | 0.879 | -0.04% | |
005446 | 1.0411 | 1.4021 | 0.04% | |
005493 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | |
005494 | 0.9648 | 0.9648 | -0.04% | |
008139 | 1.064 | 1.1441 | 0.04% | |
014285 | 0.921 | 0.921 | -0.04% | |
016259 | 1.151 | 1.151 | -0.04% | |
018575 | 1.0398 | 1.0568 | 0.04% | |
018762 | 1.0318 | 1.0318 | 0.04% | |
018819 | 1.1784 | 1.1784 | -0.04% | |
022409 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
002915 | 1.1434 | 1.3178 | 0.04% | |
003041 | 1.1183 | 1.3091 | 0.04% | |
004031 | 1.0151 | 1.2191 | 0.04% | |
006632 | 1.0061 | 1.1727 | 0.04% | |
007325 | 1.1362 | 1.1572 | 0.04% | |
008806 | 1.0198 | 1.1651 | 0.04% | |
010459 | 1.0402 | 1.107 | 0.04% | |
014286 | 0.9107 | 0.9107 | -0.04% | |
016903 | 0.8104 | 0.8104 | -0.04% | |
017726 | 0.8448 | 0.8448 | 0.02% | |
018828 | 0.9085 | 0.9085 | -0.04% | |
021449 | 1.0145 | 1.0145 | 0.04% | |
022255 | 1.143 | 1.143 | 0.04% | |
000655 | 1.0776 | 1.4633 | 0.04% | |
000814 | 1.0965 | 1.4152 | 0.04% | |
002442 | 1.0431 | 1.3158 | 0.04% | |
008865 | 1.1481 | 1.1526 | 0.04% | |
015071 | 0.5412 | 0.5412 | -0.04% | |
016727 | 1.0307 | 1.0754 | 0.04% | |
017191 | 1.0874 | 1.0874 | 0.02% | |
017583 | 1.0324 | 1.0324 | 0.04% | |
017584 | 1.1219 | 1.1219 | 0.04% | |
018849 | 1.034 | 1.034 | 0.04% | |
014883 | 1.0834 | 1.0834 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,837,267.50 | 95.15 |
3 | 现金 | 3,093,525.02 | 60.85 |
4 | 其他资产 | 986.54 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230431 | 23农发31 | 570.00(万张) | 58,198.68(万元) | 1.14(%) |
2 | 112422011 | 24邮储银行CD011 | 500.00(万张) | 49,788.31(万元) | 0.98(%) |
3 | 112403153 | 24农业银行CD153 | 500.00(万张) | 49,796.24(万元) | 0.98(%) |
4 | 220202 | 22国开02 | 470.00(万张) | 47,829.00(万元) | 0.94(%) |
5 | 112310322 | 23兴业银行CD322 | 400.00(万张) | 39,926.73(万元) | 0.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.749% | 2.066% | 2.114% | 2.166% | 2.135% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.44% | 0.91% | 1.8% | 2.07% | 6.48% | 11.32% | 22.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -27.23 | -22.93 | -5.34 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。