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鑫元安鑫宝D  024525
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货币型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理刘丽娟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3319
1.219%
1.6%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.32%
最近一年 1.37%
(2026-08-12)
基金代码024525 基金经理刘丽娟 最新份额0.69万份   ()
基金类型货币型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-06-16 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金每万份已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,相应缩减投资者基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

刘丽娟女士:中国国籍,研究生学历,硕士学位。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元安鑫宝D  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元合丰纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元合丰纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰增益货币E货币型,ETF型2017-03-02 至 2022-06-24 5.39.05% 15.15% 
金鹰元祺债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.45.51% 0.87% 
金鹰添利信用债债券C债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.40% 3.36% 
鑫元富利定期开放债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元安混合C混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.40.70% 9.15% 
金鹰医疗健康股票A股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.3-2.05% -13.05% 
鑫元稳丰利率债债券型2023-10-27 至 今 2.80.48% 0.44% 
鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-06-19 至 今 2.2--  --  
鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-06-19 至 今 2.2--  --  
鑫元安鑫宝D货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
金鹰灵活配置混合A类2016-10-19 至 2018-07-07 1.77.82% 0.30% 
金鹰货币A货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.221.68% 20.56% 
金鹰元丰债券A债券型2016-10-19 至 2018-03-20 1.42.68% 0.87% 
金鹰元安混合A混合型2016-10-19 至 2018-03-20 1.41.60% 9.13% 
鑫元合享纯债C债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元和混合C2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-14.64% 5.04% 
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2016-08-11 至 2018-05-10 1.75.94% 2.19% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-02-18 至 2020-12-24 3.8-8.01% 17.30% 
金鹰民丰回报混合混合型2017-04-19 至 2018-07-07 1.23.68% -0.89% 
鑫元嘉利一年定开债发起式债券型2025-06-04 至 今 1.2--  --  
鑫元货币A货币型2023-03-21 至 今 3.41.68% 1.71% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-01 至 2018-07-07 1.43.18% -7.60% 
金鹰医疗健康股票C股票型2017-05-16 至 2018-08-24 1.33.81% -13.05% 
金鹰增益货币A货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.316.28% 15.15% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2-0.57% -10.82% 
鑫元货币E货币型2023-08-16 至 今 3.00.89% 0.92% 
鑫元合享纯债A债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝A货币型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元安鑫宝B货币型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
金鹰元和混合A2016-10-19 至 2019-05-10 2.6-13.22% 5.04% 
鑫元合享纯债D债券型2024-06-28 至 今 2.1--  --  
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2024-08-08 至 今 2.0--  --  
金鹰灵活配置混合C类2016-10-19 至 2018-07-07 1.76.33% 0.28% 
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-02-21 至 2020-06-04 3.318.52% 14.55% 
金鹰增益货币B货币型2017-03-02 至 2022-06-24 5.317.45% 15.15% 
鑫元悦利定期开放债券型2024-09-27 至 今 1.9--  --  
金鹰元盛债券(LOF)C债券型,LOF型2016-07-13 至 2017-09-19 1.21.18% 1.68% 
鑫元货币B货币型2023-03-21 至 今 3.41.89% 1.71% 
金鹰添利信用债债券A债券型2016-12-22 至 2018-07-07 1.54.50% 3.36% 
金鹰元盛债券(LOF)E债券型2017-02-14 至 2017-09-19 0.611.47% 1.94% 
鑫元合丰纯债D债券型2024-12-26 至 今 1.6--  --  
鑫元货币D货币型2025-03-10 至 今 1.4--  --  
金鹰货币B货币型2015-07-22 至 2022-09-14 7.223.79% 20.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴洵2025-06-16 至 2025-12-260年6个月零10天
刘丽娟2025-06-16 至 今1年1个月零29天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024692 1.0991 1.0991 0.81%
024790 0.7178 0.7178 0.81%
024792 1.0859 1.0859 0.64%
026934 1.3018 1.3018 0.81%
027243 0.8022 0.8022 0.81%
023704 1.0181 1.0181 0.02%
024407 0.913 0.913 0.64%
024559 1.1627 1.1627 0.02%
023630 1.0968 1.0968 0.64%
018576 1.0848 1.1008 0.02%
021882 1.1835 1.1835 0.64%
022330 1.0432 1.0432 0.42%
005950 0.716 0.716 0.81%
004944 2.0384 2.0384 0.81%
014005 1.1614 1.5064 0.02%
012097 0.9354 0.9354 0.81%
017027 1.0672 1.0672 0.81%
017619 1.1782 1.1782 0.81%
000578 1.1015 1.1815 0.02%
000655 1.0688 1.5141 0.02%
000694 1.1626 1.5576 0.02%
007761 1.0146 1.1801 0.02%
025872 1.0019 1.0019 0.81%
026113 0.9602 0.9602 0.64%
024968 0.9916 0.9916 0.02%
026962 0.8228 0.8228 0.64%
021163 1.1939 1.1939 0.02%
024410 1.211 1.211 0.42%
019724 1.0489 1.0489 0.02%
018761 1.0812 1.0812 0.02%
018762 1.0755 1.0755 0.02%
022115 1.0915 1.0915 0.81%
022116 1.0846 1.0846 0.81%
022255 1.0632 1.1793 0.02%
018819 1.2137 1.2567 0.81%
007559 1.0387 1.2392 0.02%
006993 1.0408 1.2325 0.02%
007050 1.0353 1.2408 0.02%
004059 1.0364 1.321 0.02%
014574 0.5271 0.5271 0.81%
015072 0.6287 0.6287 0.81%
012096 0.9547 0.9547 0.81%
017583 1.1015 1.1015 0.02%
014264 1.3217 1.3217 0.81%
000910 1.0485 1.4423 0.02%
005263 1.3476 1.7826 0.81%
005493 1.1875 1.1875 0.81%
005494 1.1344 1.1344 0.81%
005497 1.0763 1.1963 0.02%
002265 1.0115 1.3582 0.02%
006142 1.0299 1.2784 0.02%
026156 1.014 1.014 0.42%
024693 0.9019 0.9019 0.81%
024795 1.0009 1.0009 0.81%
027708 0.8808 0.8808 0.81%
027709 0.8803 0.8803 0.81%
025177 1.0531 1.0531 0.02%
025359 0.9974 0.9974 0.81%
024408 0.9048 0.9048 0.64%
024409 1.2147 1.2147 0.42%
024497 1.1873 1.1873 0.64%
019533 1.1636 1.1636 0.02%
018580 1.3111 1.3111 0.64%
022331 1.0362 1.0362 0.42%
007551 1.1702 1.3373 0.02%
007093 1.0437 1.2323 0.02%
008806 1.0203 1.1866 0.02%
009395 1.2834 1.2834 0.81%
014883 1.1235 1.1235 0.02%
016727 1.042 1.1151 0.02%
017180 1.055 1.07 0.02%
159077 1.0089 1.0089 0.64%
014263 1.3448 1.3448 0.81%
004459 1.139 1.4331 0.02%
025673 0.9159 0.9159 0.81%
026542 0.9818 0.9818 0.64%
026157 1.015 1.015 0.42%
026757 0.9384 0.9384 0.81%
024794 1.0047 1.0047 0.81%
027599 0.9836 0.9836 0.64%
027156 0.9579 0.9579 0.81%
024105 0.9861 0.9861 0.02%
023631 1.0921 1.0921 0.64%
015910 1.0769 1.1337 0.02%
018818 1.2282 1.2716 0.81%
005779 1.0624 1.3601 0.02%
005949 0.7305 0.7305 0.81%
004031 1.0441 1.2681 0.02%
015071 0.6394 0.6394 0.81%
016259 1.273 1.273 0.81%
017584 1.1257 1.1795 0.02%
017620 1.1622 1.1622 0.81%
025674 0.9211 0.9211 0.81%
025873 1.001 1.001 0.81%
026756 0.9405 0.9405 0.81%
024793 1.0827 1.0827 0.64%
027157 0.9567 0.9567 0.81%
027244 0.8012 0.8012 0.81%
024104 0.9896 0.9896 0.02%
025096 0.9986 0.9986 0.02%
025097 0.9975 0.9975 0.02%
025323 1.2556 1.2556 0.64%
020813 1.0586 1.0586 0.02%
020974 1.1612 1.1612 0.02%
021527 1.0212 1.0212 0.81%
021713 1.0372 1.0492 0.02%
024478 1.494 1.494 0.64%
024479 1.4896 1.4896 0.64%
022408 1.0443 1.0443 0.02%
563980 0.9698 0.9758 0.64%
007324 1.0475 1.1996 0.02%
014575 0.5177 0.5177 0.81%
016902 0.9319 0.9319 0.81%
016438 1.0189 1.1123 0.02%
005262 1.3589 1.8299 0.81%
006632 1.045 1.2116 0.02%
006754 1.0992 1.2698 0.02%
003500 1.1044 1.3243 0.02%
003041 1.105 1.3508 0.02%
026543 0.9811 0.9811 0.64%
026574 0.6787 0.6787 0.81%
026575 0.6776 0.6776 0.81%
026933 1.3034 1.3034 0.81%
027453 0.9218 0.9218 0.64%
023703 1.0206 1.0206 0.02%
025358 1.0009 1.0009 0.81%
024612 1.0558 1.0558 0.02%
020123 1.0555 1.0675 0.02%
018575 1.0907 1.1077 0.02%
018682 1.0694 1.0694 0.02%
021881 1.1899 1.1899 0.64%
561400 1.0113 1.0113 0.64%
589310 0.8677 0.8677 0.64%
018827 1.286 1.286 0.81%
007325 1.0437 1.1921 0.02%
008139 1.1009 1.191 0.02%
016903 0.9215 0.9215 0.81%
017026 1.0729 1.0729 0.81%
017190 1.2574 1.2574 0.64%
017191 1.2387 1.2387 0.64%
013115 1.0674 1.1614 0.02%
000814 1.1313 1.4571 0.02%
000815 1.1404 1.3937 0.02%
000911 1.0559 1.5703 0.02%
006838 1.0336 1.2264 0.02%
000579 1.0494 1.1294 0.02%
026047 1.0003 1.0003 0.02%
024691 1.1041 1.1041 0.81%
026963 0.8221 0.8221 0.64%
026999 1.0202 1.0202 0.02%
023091 1.0854 1.0984 0.02%
025324 1.2516 1.2516 0.64%
021449 1.0421 1.0621 0.02%
023533 1.0571 1.0571 0.02%
022409 1.0369 1.0369 0.02%
018579 1.3271 1.3271 0.64%
018683 1.0581 1.0581 0.02%
008865 1.1814 1.1859 0.02%
014882 1.1332 1.1332 0.02%
015164 1.0736 1.1421 0.02%
000896 1.133 1.247 0.02%
010459 1.0628 1.1456 0.02%
001602 0.9304 1.1104 0.81%
006631 1.0562 1.2464 0.02%
026048 1.0 1.0 0.02%
026114 0.9594 0.9594 0.64%
024694 0.8978 0.8978 0.81%
024791 0.7152 0.7152 0.81%
024969 0.9896 0.9896 0.02%
027598 0.9839 0.9839 0.64%
027452 0.9222 0.9222 0.64%
024258 1.0429 1.0429 0.42%
020814 1.0541 1.0541 0.02%
018828 1.2708 1.2708 0.81%
018849 1.0946 1.0946 0.02%
005849 1.0409 1.3066 0.02%
006082 1.0494 1.2473 0.02%
007092 1.0361 1.2385 0.02%
008864 1.2002 1.2047 0.02%
004948 1.9607 1.9607 0.81%
016439 1.0229 1.1073 0.02%
000897 1.0806 1.1926 0.02%
001601 0.9806 1.1966 0.81%
002632 1.0297 1.2786 0.02%
002633 1.0183 1.2387 0.02%
005446 1.0382 1.4623 0.02%
002442 1.0771 1.3498 0.02%
002915 1.0594 1.3638 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,203,033.52101.69
3现金5,829,943.0272.28
4其他资产95.5200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261010126兴业银行CD1011,500.00(万张)149,615.54(万元)1.85(%)  
211261102526平安银行CD0251,000.00(万张)99,890.42(万元)1.24(%)  
311260312326农业银行CD1231,000.00(万张)99,785.84(万元)1.24(%)  
411260310726农业银行CD107500.00(万张)49,907.62(万元)0.62(%)  
511260313426农业银行CD134500.00(万张)49,702.76(万元)0.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.240%1.368%0.000%0.000%1.379%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.32%
0.65%
0.81%
1.37%
0.0%
0.0%
1.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-863.31
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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