基金代码019050 | 基金经理刘丽娟,徐文祥 | 最新份额728,809.09万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.28% |
成立日期2023-08-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:
(一)现金;
(二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、定期支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配),定期集中支付收益。通常情况下,本基金A类基金份额、B类基金份额的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金A类基金份额、B类基金份额的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。本基金E类基金份额的收益支付方式为按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;
若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
6、本基金每日进行收益计算并分配时,定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在定期累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,
其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
刘丽娟女士:工商管理硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 9.05% | 15.15% |
金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 5.51% | 0.87% |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.40% | 3.36% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 0.70% | 9.15% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | -2.05% | -13.05% |
鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.6 | 0.48% | 0.44% |
金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 7.82% | 0.30% |
金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 21.68% | 20.56% |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 2.68% | 0.87% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 1.60% | 9.13% |
金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -14.64% | 5.04% |
金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2018-05-10 | 1.7 | 5.94% | 2.19% |
金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-12-24 | 3.8 | -8.01% | 17.30% |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-07 | 1.2 | 3.68% | -0.89% |
鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 1.2 | 1.68% | 1.71% |
金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2018-07-07 | 1.4 | 3.18% | -7.60% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | 3.81% | -13.05% |
金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 16.28% | 15.15% |
金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -0.57% | -10.82% |
鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 0.8 | 0.89% | 0.92% |
金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -13.22% | 5.04% |
金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 6.33% | 0.28% |
金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-02-21 至 2020-06-04 | 3.3 | 18.52% | 14.55% |
金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 17.45% | 15.15% |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-07-13 至 2017-09-19 | 1.2 | 1.18% | 1.68% |
鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 1.2 | 1.89% | 1.71% |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.50% | 3.36% |
金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2017-09-19 | 0.6 | 11.47% | 1.94% |
金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 23.79% | 20.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-04-03 至 今 | 0年1个月零18天 | ||
刘丽娟 | 2023-08-16 至 今 | 0年9个月零5天 | 0.89 | 0.92 |
徐文祥先生:金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐文祥 | 2024-04-03 至 今 | 0年1个月零18天 | ||
刘丽娟 | 2023-08-16 至 今 | 0年9个月零5天 | 0.89 | 0.92 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000896 | 1.12 | 1.18 | 0.04% | |
000911 | 1.0491 | 1.5027 | 0.04% | |
002442 | 1.0292 | 1.3019 | 0.04% | |
004944 | 1.376 | 1.376 | 0.50% | |
007093 | 1.1447 | 1.1647 | 0.04% | |
007325 | 1.1189 | 1.1399 | 0.04% | |
008139 | 1.071 | 1.1311 | 0.04% | |
008229 | 1.0214 | 1.0944 | 0.04% | |
017726 | 0.8175 | 0.8175 | 0.86% | |
014883 | 1.0699 | 1.0699 | 0.04% | |
000579 | 0.9881 | 1.0681 | 0.04% | |
000910 | 1.0435 | 1.3827 | 0.04% | |
003041 | 1.1492 | 1.2964 | 0.04% | |
005263 | 1.0073 | 1.4423 | 0.50% | |
005779 | 1.1322 | 1.3071 | 0.04% | |
005780 | 1.0318 | 1.2744 | 0.04% | |
006082 | 1.0621 | 1.186 | 0.04% | |
006754 | 1.0494 | 1.22 | 0.04% | |
010459 | 1.0268 | 1.0936 | 0.04% | |
013115 | 1.019 | 1.089 | 0.04% | |
014286 | 0.8518 | 0.8518 | 0.50% | |
015164 | 1.0596 | 1.0596 | 0.04% | |
017190 | 0.957 | 0.957 | 0.86% | |
017468 | 0.7585 | 0.7585 | 0.50% | |
018818 | 0.941 | 0.941 | 0.50% | |
018819 | 0.938 | 0.938 | 0.50% | |
018849 | 1.028 | 1.028 | 0.04% | |
004059 | 1.0396 | 1.2708 | 0.04% | |
004948 | 1.3354 | 1.3354 | 0.50% | |
005849 | 1.0566 | 1.2466 | 0.04% | |
007559 | 1.0396 | 1.1801 | 0.04% | |
007761 | 1.0051 | 1.1321 | 0.04% | |
014005 | 1.1009 | 1.4459 | 0.04% | |
014285 | 0.8596 | 0.8596 | 0.50% | |
014574 | 0.4526 | 0.4526 | 0.50% | |
016259 | 1.1071 | 1.1071 | 0.50% | |
016439 | 1.0518 | 1.0518 | 0.04% | |
017180 | 1.0296 | 1.0446 | 0.04% | |
018683 | 1.0094 | 1.0094 | 0.04% | |
018580 | 0.9038 | 0.9038 | 0.86% | |
000655 | 1.0641 | 1.4498 | 0.04% | |
002633 | 1.0188 | 1.1892 | 0.04% | |
002915 | 1.1764 | 1.3008 | 0.04% | |
004459 | 1.1217 | 1.3583 | 0.04% | |
005493 | 0.9424 | 0.9424 | 0.50% | |
005949 | 0.6489 | 0.6489 | 0.50% | |
007092 | 1.1516 | 1.1716 | 0.04% | |
008806 | 1.0339 | 1.1522 | 0.04% | |
012097 | 0.7532 | 0.7532 | 0.50% | |
014575 | 0.4485 | 0.4485 | 0.50% | |
015910 | 1.0619 | 1.0719 | 0.04% | |
016902 | 0.7805 | 0.7805 | 0.50% | |
016903 | 0.7763 | 0.7763 | 0.50% | |
017584 | 1.1134 | 1.1134 | 0.04% | |
017619 | 1.0051 | 1.0051 | 0.50% | |
018575 | 1.0227 | 1.0397 | 0.04% | |
018682 | 1.0116 | 1.0116 | 0.04% | |
018761 | 1.0216 | 1.0216 | 0.04% | |
018762 | 1.0207 | 1.0207 | 0.04% | |
018827 | 0.8575 | 0.8575 | 0.50% | |
018828 | 0.855 | 0.855 | 0.50% | |
000897 | 1.0782 | 1.1382 | 0.04% | |
001601 | 0.6686 | 0.8846 | 0.50% | |
005446 | 1.0311 | 1.3839 | 0.04% | |
005497 | 1.1217 | 1.1417 | 0.04% | |
006631 | 1.0162 | 1.1944 | 0.04% | |
007551 | 1.0986 | 1.2657 | 0.04% | |
015072 | 0.5084 | 0.5084 | 0.50% | |
016438 | 1.0546 | 1.0546 | 0.04% | |
016727 | 1.0231 | 1.0604 | 0.04% | |
018576 | 1.0218 | 1.0378 | 0.04% | |
001602 | 0.6458 | 0.8258 | 0.50% | |
003500 | 1.0473 | 1.2672 | 0.04% | |
004031 | 1.0204 | 1.2004 | 0.04% | |
006632 | 1.0149 | 1.1695 | 0.04% | |
006993 | 1.032 | 1.1812 | 0.04% | |
007324 | 1.1248 | 1.1458 | 0.04% | |
014284 | 1.0318 | 1.07 | 0.04% | |
015071 | 0.5124 | 0.5124 | 0.50% | |
017467 | 0.7619 | 0.7619 | 0.50% | |
017620 | 1.0004 | 1.0004 | 0.50% | |
019724 | 1.013 | 1.013 | 0.04% | |
000578 | 1.028 | 1.108 | 0.04% | |
000814 | 1.0846 | 1.4008 | 0.04% | |
002632 | 1.0205 | 1.2194 | 0.04% | |
005262 | 1.0067 | 1.4777 | 0.50% | |
006142 | 1.0225 | 1.211 | 0.04% | |
006838 | 1.023 | 1.165 | 0.04% | |
007050 | 1.0418 | 1.1858 | 0.04% | |
008864 | 1.1503 | 1.1548 | 0.04% | |
008865 | 1.1385 | 1.143 | 0.04% | |
012096 | 0.7618 | 0.7618 | 0.50% | |
014263 | 0.9638 | 0.9638 | 0.50% | |
014264 | 0.9556 | 0.9556 | 0.50% | |
017191 | 0.9513 | 0.9513 | 0.86% | |
017727 | 0.8139 | 0.8139 | 0.86% | |
019533 | 1.0987 | 1.0987 | 0.04% | |
018579 | 0.9067 | 0.9067 | 0.86% | |
000694 | 1.1012 | 1.4962 | 0.04% | |
000815 | 1.0909 | 1.3371 | 0.04% | |
002265 | 1.0549 | 1.3061 | 0.04% | |
005494 | 0.9121 | 0.9121 | 0.50% | |
005950 | 0.6411 | 0.6411 | 0.50% | |
009395 | 1.1113 | 1.1113 | 0.50% | |
017583 | 1.028 | 1.028 | 0.04% | |
020974 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | |
014882 | 1.0744 | 1.0744 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,773,917.16 | 86.79 |
3 | 现金 | 482,851.90 | 23.62 |
4 | 其他资产 | 147.74 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112421057 | 24渤海银行CD057 | 320.00(万张) | 31,886.12(万元) | 1.56(%) |
2 | 112421060 | 24渤海银行CD060 | 300.00(万张) | 29,883.26(万元) | 1.46(%) |
3 | 112415066 | 24民生银行CD066 | 300.00(万张) | 29,743.48(万元) | 1.46(%) |
4 | 112408099 | 24中信银行CD099 | 300.00(万张) | 29,872.79(万元) | 1.46(%) |
5 | 012480215 | 24海淀国资SCP003 | 250.00(万张) | 25,144.62(万元) | 1.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.688% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.935% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.47% | 0.99% | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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