基金代码019724 | 基金经理刘丽娟 | 最新份额807,867.88万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-11-23 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
首募规模79.9亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、
政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.0119 | 1.0119 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0111 | 1.0111 | -0.03% |
2024-4-26 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% |
2024-4-19 | 1.011 | 1.011 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.0104 | 1.0104 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.01 | 1.01 | 0.01% |
刘丽娟女士:工商管理硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任固定收益投资副总监、基金经理。现任鑫元货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
金鹰增益货币E | 货币型,ETF型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 9.05% | 15.15% |
金鹰元祺信用债债券 | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 5.51% | 0.87% |
金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.40% | 3.36% |
金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 0.70% | 9.15% |
金鹰医疗健康股票A | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | -2.05% | -13.05% |
鑫元稳丰利率债 | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 0.48% | 0.44% |
金鹰灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 7.82% | 0.30% |
金鹰货币A | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 21.68% | 20.56% |
金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 2.68% | 0.87% |
金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1.4 | 1.60% | 9.13% |
金鹰元和灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -14.64% | 5.04% |
金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 2018-05-10 | 1.7 | 5.94% | 2.19% |
金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-12-24 | 3.8 | -8.01% | 17.30% |
金鹰民丰回报混合 | 混合型 | 2017-04-19 至 2018-07-07 | 1.2 | 3.68% | -0.89% |
鑫元货币A | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | 1.68% | 1.71% |
金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-01 至 2018-07-07 | 1.4 | 3.18% | -7.60% |
金鹰医疗健康股票C | 股票型 | 2017-05-16 至 2018-08-24 | 1.3 | 3.81% | -13.05% |
金鹰增益货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 16.28% | 15.15% |
金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -0.57% | -10.82% |
鑫元货币E | 货币型 | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 0.89% | 0.92% |
金鹰元和灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-19 至 2019-05-10 | 2.6 | -13.22% | 5.04% |
金鹰灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-19 至 2018-07-07 | 1.7 | 6.33% | 0.28% |
金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-02-21 至 2020-06-04 | 3.3 | 18.52% | 14.55% |
金鹰增益货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2022-06-24 | 5.3 | 17.45% | 15.15% |
金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-07-13 至 2017-09-19 | 1.2 | 1.18% | 1.68% |
鑫元货币B | 货币型 | 2023-03-21 至 今 | 1.1 | 1.89% | 1.71% |
金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 2016-12-22 至 2018-07-07 | 1.5 | 4.50% | 3.36% |
金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2017-02-14 至 2017-09-19 | 0.6 | 11.47% | 1.94% |
金鹰货币B | 货币型 | 2015-07-22 至 2022-09-14 | 7.2 | 23.79% | 20.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘丽娟 | 2023-10-27 至 今 | 0年-6个月零11天 | 0.48 | 0.44 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019724 | 1.0119 | 1.0119 | 0.16% | |
018761 | 1.0199 | 1.0199 | 0.16% | |
018762 | 1.0191 | 1.0191 | 0.16% | |
003500 | 1.0461 | 1.266 | 0.16% | |
002915 | 1.1751 | 1.2995 | 0.16% | |
009395 | 1.1095 | 1.1095 | 1.44% | |
016727 | 1.02 | 1.0573 | 0.16% | |
017190 | 0.9638 | 0.9638 | 1.76% | |
017584 | 1.1039 | 1.1039 | 0.16% | |
008865 | 1.1368 | 1.1413 | 0.16% | |
004944 | 1.3845 | 1.3845 | 1.44% | |
007050 | 1.0403 | 1.1843 | 0.16% | |
007092 | 1.1499 | 1.1699 | 0.16% | |
000910 | 1.0422 | 1.3813 | 0.16% | |
018580 | 0.9058 | 0.9058 | 1.76% | |
018818 | 0.9278 | 0.9278 | 1.44% | |
018849 | 1.0254 | 1.0254 | 0.16% | |
000578 | 1.0254 | 1.1054 | 0.16% | |
012096 | 0.7608 | 0.7608 | 1.44% | |
015071 | 0.5136 | 0.5136 | 1.44% | |
014263 | 0.9822 | 0.9822 | 1.44% | |
014285 | 0.8624 | 0.8624 | 1.44% | |
014286 | 0.8547 | 0.8547 | 1.44% | |
017467 | 0.7847 | 0.7847 | 1.44% | |
004948 | 1.3439 | 1.3439 | 1.44% | |
006082 | 1.0606 | 1.1845 | 0.16% | |
006754 | 1.0471 | 1.2177 | 0.16% | |
006838 | 1.0218 | 1.1638 | 0.16% | |
010459 | 1.0255 | 1.0923 | 0.16% | |
018576 | 1.0353 | 1.0353 | 0.16% | |
018827 | 0.8716 | 0.8716 | 1.44% | |
000579 | 0.9858 | 1.0658 | 0.16% | |
005446 | 1.0281 | 1.3809 | 0.16% | |
005493 | 0.8988 | 0.8988 | 1.44% | |
012097 | 0.7523 | 0.7523 | 1.44% | |
008139 | 1.0694 | 1.1295 | 0.16% | |
014575 | 0.473 | 0.473 | 1.44% | |
014883 | 1.0683 | 1.0683 | 0.16% | |
016902 | 0.7871 | 0.7871 | 1.44% | |
006993 | 1.0305 | 1.1797 | 0.16% | |
002633 | 1.0165 | 1.1869 | 0.16% | |
018683 | 1.0091 | 1.0091 | 0.16% | |
018819 | 0.925 | 0.925 | 1.44% | |
006142 | 1.0209 | 1.2094 | 0.16% | |
002442 | 1.0271 | 1.2998 | 0.16% | |
014574 | 0.4772 | 0.4772 | 1.44% | |
013115 | 1.0186 | 1.0886 | 0.16% | |
014264 | 0.9739 | 0.9739 | 1.44% | |
016438 | 1.0525 | 1.0525 | 0.16% | |
017180 | 1.0278 | 1.0428 | 0.16% | |
017620 | 1.0023 | 1.0023 | 1.44% | |
002632 | 1.0181 | 1.217 | 0.16% | |
000815 | 1.0893 | 1.3353 | 0.16% | |
018579 | 0.9086 | 0.9086 | 1.76% | |
000655 | 1.0626 | 1.4483 | 0.16% | |
014882 | 1.0726 | 1.0726 | 0.16% | |
015072 | 0.5097 | 0.5097 | 1.44% | |
017191 | 0.9583 | 0.9583 | 1.76% | |
007324 | 1.1229 | 1.1439 | 0.16% | |
007559 | 1.0382 | 1.1787 | 0.16% | |
005779 | 1.1296 | 1.3045 | 0.16% | |
007093 | 1.1431 | 1.1631 | 0.16% | |
001601 | 0.6695 | 0.8855 | 1.44% | |
005262 | 1.0044 | 1.4754 | 1.44% | |
018682 | 1.0111 | 1.0111 | 0.16% | |
020974 | 1.0976 | 1.0976 | 0.16% | |
018828 | 0.8692 | 0.8692 | 1.44% | |
005494 | 0.87 | 0.87 | 1.44% | |
017468 | 0.7812 | 0.7812 | 1.44% | |
016259 | 1.1054 | 1.1054 | 1.44% | |
017727 | 0.8263 | 0.8263 | 1.76% | |
014005 | 1.0979 | 1.4429 | 0.16% | |
008806 | 1.0321 | 1.1504 | 0.16% | |
008864 | 1.1484 | 1.1529 | 0.16% | |
004031 | 1.0183 | 1.1983 | 0.16% | |
005950 | 0.6443 | 0.6443 | 1.44% | |
000814 | 1.083 | 1.3989 | 0.16% | |
000911 | 1.0477 | 1.501 | 0.16% | |
018575 | 1.0371 | 1.0371 | 0.16% | |
015910 | 1.0609 | 1.0709 | 0.16% | |
003041 | 1.1469 | 1.2941 | 0.16% | |
000694 | 1.0982 | 1.4932 | 0.16% | |
005497 | 1.1199 | 1.1399 | 0.16% | |
002265 | 1.0531 | 1.3043 | 0.16% | |
004459 | 1.1191 | 1.3557 | 0.16% | |
015164 | 1.0583 | 1.0583 | 0.16% | |
016903 | 0.7829 | 0.7829 | 1.44% | |
017726 | 0.8298 | 0.8298 | 1.76% | |
005849 | 1.0541 | 1.2441 | 0.16% | |
005949 | 0.6521 | 0.6521 | 1.44% | |
001602 | 0.6468 | 0.8268 | 1.44% | |
006631 | 1.1432 | 1.1931 | 0.16% | |
006632 | 1.1183 | 1.1682 | 0.16% | |
000896 | 1.1103 | 1.1703 | 0.16% | |
000897 | 1.069 | 1.129 | 0.16% | |
016439 | 1.0497 | 1.0497 | 0.16% | |
017583 | 1.0254 | 1.0254 | 0.16% | |
017619 | 1.0069 | 1.0069 | 1.44% | |
004059 | 1.0381 | 1.2693 | 0.16% | |
007325 | 1.1171 | 1.1381 | 0.16% | |
007551 | 1.0956 | 1.2627 | 0.16% | |
005263 | 1.0051 | 1.4401 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 816,041.28 | 100.03 |
3 | 现金 | 483,318.27 | 59.25 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220303 | 22进出03 | 730.00(万张) | 75,013.68(万元) | 9.20(%) |
2 | 220403 | 22农发03 | 630.00(万张) | 63,519.41(万元) | 7.79(%) |
3 | 200208 | 20国开08 | 350.00(万张) | 36,166.38(万元) | 4.43(%) |
4 | 150405 | 15农发05 | 320.00(万张) | 32,726.02(万元) | 4.01(%) |
5 | 200305 | 20进出05 | 270.00(万张) | 27,324.22(万元) | 3.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。