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金鹰民丰回报混合  004265
收藏成功
混合型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理林龙军
申购费率0.1%
基金规模4.78亿  (2022-06-30)
0.9092
1.4283
43.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.69% -0.05% 4846/8241
最近一月 1.27% -0.01% 1463/8215
最近三月 15.31% 0.12% 2703/8125
最近一年 -1.2% 0.0% 4614/7587
(2024-11-18)
基金代码004265 基金经理林龙军 最新份额25,378.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模4.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-06-28 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.97亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若本基金单位净值连续10个工作日不低于1.1500元,且第10个工作日的基金可供分配利润(指未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数)大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期中等风险、中等收益的品种,其预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.9265 1.4456 0.81%
2024-11-19 0.9191 1.4382 1.09%
2024-11-18 0.9092 1.4283 -1.51%
2024-11-15 0.9231 1.4422 -1.55%
2024-11-14 0.9376 1.4567 -1.65%
2024-11-13 0.9533 1.4724 -0.10%
2024-11-12 0.9543 1.4734 -0.90%
2024-11-11 0.963 1.4821 2.58%
2024-11-8 0.9388 1.4579 0.23%
2024-11-7 0.9366 1.4557 0.82%
2024-11-6 0.929 1.4481 -0.08%
2024-11-5 0.9297 1.4488 1.65%
2024-11-4 0.9146 1.4337 1.22%
2024-11-1 0.9036 1.4227 -1.13%
2024-10-31 0.9139 1.433 0.89%
2024-10-30 0.9058 1.4249 -0.25%
2024-10-29 0.9081 1.4272 -0.72%
2024-10-28 0.9147 1.4338 -0.21%
2024-10-25 0.9166 1.4357 0.94%
2024-10-24 0.9081 1.4272 -0.87%

林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司,现任总经理助理、绝对收益投资部总经理、基金经理。2018年5月至2020年6月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年5月至2022年12月任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理,2018年5月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理,2018年6月起任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2021年3月起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理,2022年12月起任金鹰周期优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
金鹰民丰回报混合  2018-06-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰鑫益混合A混合型2018-05-17 至 今 6.523.04% 23.30% 
金鹰民安回报定开A混合型2019-07-30 至 今 5.39.11% 17.06% 
金鹰元丰债券D债券型2024-11-07 至 今 0.0--  --  
金鹰元祺债券A债券型2018-06-02 至 今 6.541.05% 23.20% 
金鹰添裕纯债债券A债券型2018-05-17 至 2020-06-04 2.110.03% 10.80% 
金鹰周期优选混合A混合型2022-12-31 至 今 1.9-16.69% -18.95% 
金鹰民富收益混合A混合型2021-03-12 至 今 3.7-14.32% -23.01% 
金鹰民富收益混合C混合型2021-03-12 至 今 3.7-15.27% -23.01% 
金鹰元安混合C混合型2018-05-17 至 2022-12-31 4.649.47% 50.44% 
金鹰鑫益混合E混合型2019-04-10 至 今 5.618.26% 18.56% 
金鹰民安回报定开C混合型2019-07-30 至 今 5.37.19% 17.06% 
金鹰持久增利债券(LOF)C债券型,LOF型2018-05-17 至 今 6.528.16% 22.57% 
金鹰元丰债券A债券型2018-05-17 至 今 6.519.63% 22.57% 
金鹰元安混合A混合型2018-05-17 至 2022-12-31 4.645.29% 50.44% 
金鹰民丰回报混合混合型2018-06-02 至 今 6.521.19% 25.21% 
金鹰周期优选混合C混合型2023-10-19 至 今 1.1-7.46% -10.69% 
金鹰鑫益混合C混合型2018-05-17 至 今 6.522.64% 23.30% 
金鹰年年邮益一年持有混合C混合型2021-01-22 至 今 3.8-11.20% -21.87% 
金鹰年年邮益一年持有混合A混合型2021-01-22 至 今 3.8-9.64% -21.87% 
金鹰元丰债券C债券型2021-11-26 至 今 3.0-40.08% 4.06% 
金鹰持久增利债券(LOF)E债券型2018-05-17 至 今 6.531.84% 22.57% 
金鹰元祺债券C债券型2024-11-01 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林龙军2018-06-02 至 今6年5个月零18天21.1925.21
汪伟2018-01-24 至 2019-03-271年2个月零3天11.50-4.36
倪超2017-04-19 至 2018-07-111年2个月零22天3.750.29
刘丽娟2017-04-19 至 2018-07-071年2个月零18天3.68-0.89
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002490 1.5073 1.5493 -0.08%
004657 0.914 0.914 -1.02%
006972 0.8957 1.2609 -1.02%
007233 1.1181 1.2301 -1.02%
005010 1.0696 1.254 -0.08%
002682 1.0469 1.8719 -1.02%
004044 0.5088 0.5088 -1.02%
004265 0.9092 1.4283 -1.02%
003163 1.1135 1.3182 -0.08%
162107 0.6831 0.6831 -1.22%
001951 1.609 1.609 -1.02%
011260 0.9852 0.9852 -1.02%
011261 0.9708 0.9708 -1.02%
013263 1.062 1.062 -0.08%
013264 1.0492 1.0492 -0.08%
018057 1.7571 1.7571 -1.02%
210002 1.9216 3.7341 -1.02%
210005 1.869 1.869 -1.02%
017051 1.0732 1.0732 0.00%
019093 1.3527 1.6887 -1.22%
021955 1.0093 1.0993 -0.08%
022146 1.253 1.253 -0.08%
002844 0.7647 0.7647 -1.02%
001298 2.019 2.019 -1.02%
004040 0.941 1.241 -1.22%
004211 0.7428 0.7428 -1.02%
004267 1.4255 1.5155 -0.08%
005752 1.0402 1.2134 -0.08%
009969 0.6522 0.8025 -1.02%
162108 1.2515 1.4285 -0.08%
011351 0.9231 0.9831 -1.02%
014120 0.4501 0.4501 -1.02%
014513 0.811 0.811 -1.02%
210001 0.4695 3.1064 -1.02%
015792 1.0257 1.0257 0.00%
019092 1.837 1.837 -1.02%
018548 0.9797 0.9797 -1.02%
018644 1.0178 1.0178 -0.08%
021954 1.0436 1.1431 -0.08%
022381 1.0944 1.0944 -0.08%
022568 1.3754 1.3754 -0.08%
003853 2.5249 3.4834 -1.22%
002586 1.0427 1.3287 -0.08%
004045 1.1472 1.329 -0.08%
007735 0.8789 1.2404 -1.02%
012542 0.471 0.471 -1.02%
162105 1.3198 1.8255 -0.08%
013210 0.6502 0.6502 -1.02%
014119 0.4604 0.4604 -1.02%
020511 1.3267 1.3267 -1.02%
016563 1.8989 2.5069 -1.02%
210007 0.868 1.262 -1.02%
210014 1.3746 1.6826 -0.08%
016923 1.0335 1.0335 -0.08%
015984 0.9023 0.9023 -1.02%
006389 1.0934 1.2192 -0.08%
002513 1.2943 1.4333 -1.02%
002587 1.0348 1.3138 -0.08%
011155 0.4564 0.6522 -1.02%
015931 1.0636 1.0636 -0.08%
019748 0.7377 0.7377 -1.02%
001167 1.3643 1.7003 -1.22%
002196 0.874 0.874 -1.02%
002303 0.5303 1.1293 -1.02%
006974 1.0445 1.2355 -0.08%
002681 1.0979 1.9449 -1.02%
004041 0.9692 1.2792 -1.22%
011352 0.9045 0.9645 -1.02%
013209 0.6587 0.6587 -1.02%
015294 0.6834 0.6834 -1.02%
210006 1.4008 1.6316 -1.02%
210008 1.5664 2.1664 -1.02%
016089 1.0196 1.0296 -0.08%
018550 1.1021 1.1021 -1.02%
018645 1.0152 1.0152 -0.08%
022026 1.0038 1.0038 -0.08%
022230 1.0673 1.0673 -0.08%
003485 1.2531 1.3771 -1.02%
003733 1.0412 1.2142 -0.08%
004658 0.901 0.901 -1.02%
005011 1.0392 1.2216 -0.08%
012541 0.4838 0.4838 -1.02%
012623 1.0096 2.1301 -0.08%
009968 0.674 0.8263 -1.02%
012905 0.7446 0.7446 -1.02%
012906 0.738 0.738 -1.02%
015550 0.64 0.64 -1.02%
020217 0.7614 0.7614 -1.02%
210004 1.892 2.622 -1.02%
210011 1.5132 1.7559 -1.02%
019094 0.9601 0.9601 -1.02%
018547 0.9882 0.9882 -1.02%
022027 1.0032 1.0032 -0.08%
022418 1.4572 1.4572 -1.02%
000110 1.3279 1.8473 -1.02%
003484 1.2553 1.3793 -1.02%
006390 1.0757 1.2015 -0.08%
002425 1.3951 1.8951 -1.02%
006975 1.0426 1.2286 -0.08%
005885 2.4839 3.4224 -1.22%
012622 1.0441 1.0931 -0.08%
013479 0.6753 0.6753 -1.22%
015293 0.6924 0.6924 -1.02%
015549 0.6531 0.6531 -1.02%
020510 1.3318 1.3318 -1.02%
014336 1.3527 1.3527 -0.08%
014514 0.7959 0.7959 -1.02%
210009 1.8506 1.9506 -1.02%
016088 1.0251 1.0351 -0.08%
015793 1.0173 1.0173 0.00%
015932 1.0585 1.0585 -0.08%
018642 1.023 1.046 -0.08%
003502 1.3862 1.4582 -1.02%
003503 1.5649 1.6369 -1.02%
004333 1.315 1.516 -0.08%
003384 1.0441 2.3122 -0.08%
162102 0.9672 3.7269 -1.02%
011156 0.4429 0.6377 -1.02%
015640 1.2092 1.2092 -1.02%
210003 1.7662 2.1562 -1.02%
210010 1.6412 1.9086 -1.02%
017050 1.0791 1.0791 0.00%
015985 0.8966 0.8966 -1.02%
021729 1.0183 1.0183 -0.08%
019638 1.0728 1.0768 -0.08%
019749 0.5269 0.5269 -1.02%
018549 1.1079 1.1079 -1.02%
018643 1.0213 1.0443 -0.08%
022105 1.034 1.034 -0.08%
022484 1.5105 1.5105 -0.08%
001366 1.3081 1.3081 -1.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,707.2229.86
2债券及货币15,287.3468.06
3现金120.0100.53
4其他资产493.1702.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300666江丰电子08.00478.242.13%8.00  
688072拓荆科技02.96425.951.90%0.00  
688012中微公司02.30377.201.68%0.00  
300623捷捷微电13.50340.201.51%0.00  
688099晶晨股份04.38308.001.37%0.00  
600150中国船舶07.00292.391.30%7.00  
688248南网科技08.50290.701.29%0.00  
605589圣泉集团13.00277.421.24%0.00  
002938鹏鼎控股07.00250.391.11%7.00  
300558贝达药业05.00229.851.02%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118034晶能转债13.88(万张)1,311.81(万元)5.84(%)  
2110075南航转债10.25(万张)1,257.26(万元)5.60(%)  
3110062烽火转债09.18(万张)1,038.17(万元)4.62(%)  
4113661福22转债09.01(万张)962.56(万元)4.29(%)  
5118013道通转债06.88(万张)810.69(万元)3.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.75%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限1.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-172021-12-210.1171
22021-06-112021-06-160.115
32020-12-212020-12-230.0912
42020-07-062020-07-080.1958
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.07%-1.2%-4.37%4.2%4.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.27%
15.31%
7.31%
0.94%
-1.2%
-12.54%
22.89%
43.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.68
0.70
0.56
夏普比率
1.87
-24.25
28.31
特雷诺指数
0.00
-0.02
0.02
詹森指数
-0.06
-0.08
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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