公募基金 > 基金超市 > 中金恒宁债券发起A
| 基金代码025272 | 基金经理于质冰,骆毅,丁杨,杨力元 | 最新份额67,377.34万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-11-27 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基 金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券 （含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票 据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资 券、政府支持机构债券、政府支持债券）、股票（包括主板、科创板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互 联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港 股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包 括全市场公开募集的股票型ETF、基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资 产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资 公募基金的非基金中基金、货币市场基金）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均 不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人 大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金 和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度、汇率变化以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.0217 | 1.0217 | 0.26% |
| 2026-6-26 | 1.019 | 1.019 | -0.47% |
| 2026-6-25 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.25% |
| 2026-6-23 | 1.0212 | 1.0212 | -0.30% |
| 2026-6-22 | 1.0243 | 1.0243 | 0.27% |
| 2026-6-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.11% |
| 2026-6-17 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% |
| 2026-6-16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% |
| 2026-6-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.41% |
| 2026-6-12 | 1.0154 | 1.0154 | 0.26% |
| 2026-6-11 | 1.0128 | 1.0128 | -0.15% |
| 2026-6-10 | 1.0143 | 1.0143 | -0.08% |
| 2026-6-9 | 1.0151 | 1.0151 | 0.24% |
| 2026-6-8 | 1.0127 | 1.0127 | -0.46% |
| 2026-6-5 | 1.0174 | 1.0174 | -0.17% |
| 2026-6-4 | 1.0191 | 1.0191 | -0.17% |
| 2026-6-3 | 1.0208 | 1.0208 | -0.13% |
| 2026-6-2 | 1.0221 | 1.0221 | -0.11% |
| 2026-6-1 | 1.0232 | 1.0232 | -0.02% |
于质冰先生：工程管理硕士，历任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师；中钢期货股份有限公司研究员、投资经理；中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监；中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括：2025年4月25日至今担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年11月3日至今担任中金进取回报混合型证券投资基金基金经理，2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金、中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2025年11月27日至今担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金恒宁债券发起A 2025-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 混合型 | 2025-04-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金进取回报混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金衡优A | 混合型 | 2025-04-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金进取回报混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨力元 | 2025-12-10 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 丁杨 | 2025-12-10 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 骆毅 | 2025-11-19 至 今 | 0年7个月零11天 | ||
| 于质冰 | 2025-11-19 至 今 | 0年7个月零11天 |
基本信息
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,077.38 | 12.46 |
| 2 | 债券及货币 | 81,933.82 | 92.16 |
| 3 | 现金 | 2,078.16 | 02.34 |
| 4 | 其他资产 | 209.02 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603558 | 健盛集团 | 59.21 | 875.12 | 0.98% | 59.21 |
| 300012 | 华测检测 | 44.27 | 618.01 | 0.70% | 44.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.43 | 574.43 | 0.65% | 1.43 |
| 002293 | 罗莱生活 | 56.15 | 562.62 | 0.63% | 23.48 |
| 603288 | 海天味业 | 11.45 | 469.45 | 0.53% | 11.45 |
| 002948 | 青岛银行 | 82.37 | 426.68 | 0.48% | 82.37 |
| 603365 | 水星家纺 | 20.41 | 426.36 | 0.48% | 7.34 |
| 300685 | 艾德生物 | 16.87 | 378.73 | 0.43% | 16.87 |
| 301035 | 润丰股份 | 04.13 | 314.87 | 0.35% | 4.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 07.79 | 288.27 | 0.32% | 2.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190408 | 19农发08 | 40.00(万张) | 4,128.24(万元) | 4.64(%) |
| 2 | 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 40.00(万张) | 4,071.88(万元) | 4.58(%) |
| 3 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 30.00(万张) | 3,160.51(万元) | 3.55(%) |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 30.00(万张) | 3,077.33(万元) | 3.46(%) |
| 5 | 102280739 | 22津渤海MTN002 | 20.00(万张) | 2,074.96(万元) | 2.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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