| 基金代码025771 | 基金经理丁杨,骆毅,于质冰 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-11-17 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产 的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监 会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场公开募集的股票型ETF、基 金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、 香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基 金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香 港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行 票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债券、企业 债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转 换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据及其他经中国 证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、资产支 持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后不 能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1512 | 1.1512 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.1501 | 1.1501 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.15 | 1.15 | 0.02% |
| 2025-11-25 | 1.1498 | 1.1498 | 0.22% |
| 2025-11-24 | 1.1473 | 1.1473 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1472 | 1.1472 | -0.43% |
| 2025-11-20 | 1.1521 | 1.1521 | -0.10% |
| 2025-11-19 | 1.1533 | 1.1533 | 0.05% |
| 2025-11-18 | 1.1527 | 1.1527 | -0.18% |
| 2025-11-17 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% |

丁杨先生:北京大学经济学硕士。历任蚂蚁集团分析师;中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2022年5月5日至今担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月27日至今担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年10月15日至今担任中金成长领航混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月11日至2022年6月20日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月27日至2024年10月10日担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 混合型 | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- |
| 中金成长领航混合发起C | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金鑫瑞优选一年持有期 | 混合型 | 2024-06-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -18.45% | -18.02% |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-12-11 至 2022-06-20 | 1.5 | 10.52% | 4.25% |
| 中金景气驱动混合发起C | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -19.58% | -18.02% |
| 中金衡优A | 混合型 | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金成长领航混合发起A | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金新锐股票C | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中金瑞和A | 混合型 | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- |
| 中金瑞和C | 混合型 | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- |
| 中金恒新90天持有债券发起 | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金新锐股票A | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 骆毅 | 2025-11-17 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
| 于质冰 | 2025-11-17 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
| 丁杨 | 2025-11-17 至 今 | 0年0个月零13天 |

于质冰先生:工程管理硕士,历任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师;中钢期货股份有限公司研究员、投资经理;中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监;中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2025年4月25日至今担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年11月3日至今担任中金进取回报混合型证券投资基金基金经理,2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金、中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 混合型 | 2025-04-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金进取回报混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金衡优A | 混合型 | 2025-04-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金进取回报混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 骆毅 | 2025-11-17 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
| 于质冰 | 2025-11-17 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
| 丁杨 | 2025-11-17 至 今 | 0年0个月零13天 |

骆毅先生:中国国籍,北京师范大学本硕。历任国金基金管理有限公司交易部交易员;方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理助理、基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2025年5月8日至今担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年8月19日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金、中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1.8 | 2.46% | 2.51% |
| 中金金元A | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金新元A | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 方正富邦金小宝货币A | 货币型 | 2023-07-25 至 2024-08-15 | 1.1 | 1.18% | 1.02% |
| 中金浙金 | 债券型 | 2025-05-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金金元C | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-01-22 至 2024-08-15 | 0.6 | 0.06% | 0.06% |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中金新元C | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1.8 | 2.78% | 2.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 骆毅 | 2025-11-17 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
| 于质冰 | 2025-11-17 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
| 丁杨 | 2025-11-17 至 今 | 0年0个月零13天 |
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000801 | 1.2338 | 1.4456 | 0.06% | |
| 003578 | 2.1131 | 2.1131 | 0.59% | |
| 003579 | 1.9814 | 1.9814 | 0.59% | |
| 003812 | 1.0681 | 1.2572 | 0.06% | |
| 009451 | 1.0356 | 1.1713 | 0.06% | |
| 016681 | 1.2267 | 1.2267 | 0.59% | |
| 016915 | 0.6276 | 0.6276 | 0.59% | |
| 016916 | 0.6228 | 0.6228 | 0.59% | |
| 018140 | 1.0731 | 1.0731 | 0.59% | |
| 019628 | 1.1932 | 1.1932 | 0.59% | |
| 024712 | 4.4022 | 4.4022 | 0.59% | |
| 025527 | 5.4068 | 5.4068 | 0.59% | |
| 005006 | 1.7479 | 1.7479 | 0.59% | |
| 006096 | 1.0018 | 1.2547 | 0.06% | |
| 006570 | 1.0364 | 1.2232 | 0.06% | |
| 006640 | 1.1513 | 1.2133 | 0.06% | |
| 008105 | 1.0092 | 1.1017 | 0.06% | |
| 012101 | 1.0247 | 1.1182 | 0.06% | |
| 013111 | 1.1235 | 1.1235 | 0.06% | |
| 015634 | 1.2559 | 1.2559 | 0.59% | |
| 018139 | 1.0872 | 1.0872 | 0.59% | |
| 023965 | 1.1772 | 1.1772 | 0.59% | |
| 024707 | 1.2298 | 1.2298 | 0.06% | |
| 025528 | 5.3106 | 5.3106 | 0.59% | |
| 025665 | 0.9162 | 0.9162 | 0.59% | |
| 016608 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | |
| 003016 | 2.1601 | 2.1601 | 0.59% | |
| 006571 | 1.0384 | 1.2252 | 0.06% | |
| 006641 | 1.1405 | 1.1925 | 0.06% | |
| 008519 | 1.2232 | 1.2232 | 0.59% | |
| 013140 | 1.0235 | 1.0905 | 0.06% | |
| 015646 | 1.0716 | 1.0716 | 0.59% | |
| 023522 | 1.1771 | 1.1771 | 0.59% | |
| 024711 | 4.5265 | 4.5265 | 0.59% | |
| 025273 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 025430 | 0.982 | 0.982 | 0.59% | |
| 025688 | 0.9818 | 0.9818 | 0.59% | |
| 025769 | 1.1239 | 1.1239 | 0.59% | |
| 025772 | 1.1258 | 1.1258 | 0.59% | |
| 510320 | 1.2167 | 1.2167 | 0.59% | |
| 515910 | 0.634 | 0.634 | 0.59% | |
| 006981 | 1.63 | 1.63 | 0.59% | |
| 011890 | 1.0099 | 1.1185 | 0.06% | |
| 013112 | 1.1152 | 1.1152 | 0.06% | |
| 017733 | 1.2524 | 1.2524 | 0.59% | |
| 017734 | 1.2389 | 1.2389 | 0.59% | |
| 021331 | 1.0191 | 1.0601 | 0.06% | |
| 023523 | 1.1729 | 1.1729 | 0.59% | |
| 024709 | 2.1067 | 2.1067 | 0.59% | |
| 025773 | 1.4007 | 1.4007 | 0.59% | |
| 025774 | 1.382 | 1.382 | 0.59% | |
| 016607 | 1.0939 | 1.0939 | 0.06% | |
| 003015 | 1.9807 | 1.9807 | 0.59% | |
| 005490 | 1.1416 | 1.3134 | 0.59% | |
| 013983 | 1.223 | 1.223 | 0.59% | |
| 015633 | 1.2923 | 1.2923 | 0.59% | |
| 018481 | 1.0864 | 1.0864 | 0.06% | |
| 023484 | 1.1745 | 1.1745 | 0.51% | |
| 024710 | 2.0717 | 2.0717 | 0.59% | |
| 025664 | 0.9164 | 0.9164 | 0.59% | |
| 025771 | 1.1512 | 1.1512 | 0.59% | |
| 025936 | 1.9809 | 1.9809 | 0.59% | |
| 501061 | 2.3137 | 2.3137 | 0.59% | |
| 501080 | 1.313 | 1.313 | 0.59% | |
| 005005 | 1.805 | 1.805 | 0.59% | |
| 005489 | 1.1834 | 1.3566 | 0.59% | |
| 006341 | 2.037 | 2.037 | 0.59% | |
| 007005 | 1.5823 | 1.5823 | 0.59% | |
| 023146 | 1.1383 | 1.1383 | 0.59% | |
| 023147 | 1.1372 | 1.1372 | 0.59% | |
| 023483 | 1.1766 | 1.1766 | 0.51% | |
| 024091 | 1.2526 | 1.2526 | 0.59% | |
| 024871 | 0.9865 | 0.9865 | 0.59% | |
| 025689 | 0.9816 | 0.9816 | 0.59% | |
| 512080 | 1.2299 | 1.2299 | 0.59% | |
| 001193 | 0.9894 | 0.9894 | 0.59% | |
| 003811 | 1.0922 | 1.2807 | 0.06% | |
| 008102 | 1.0278 | 1.2181 | 0.06% | |
| 009450 | 1.0197 | 1.1956 | 0.06% | |
| 011293 | 1.0042 | 1.0042 | 0.59% | |
| 011703 | 1.1211 | 1.1211 | 0.59% | |
| 015580 | 1.0181 | 1.082 | 0.06% | |
| 016680 | 1.242 | 1.242 | 0.59% | |
| 018814 | 1.0024 | 1.0374 | 0.06% | |
| 019629 | 1.1853 | 1.1853 | 0.59% | |
| 024196 | 0.9901 | 0.9901 | 0.59% | |
| 024708 | 1.2065 | 1.2065 | 0.06% | |
| 024870 | 0.9873 | 0.9873 | 0.59% | |
| 025111 | 2.1619 | 2.1619 | 0.59% | |
| 025431 | 0.9818 | 0.9818 | 0.59% | |
| 025770 | 1.1022 | 1.1022 | 0.59% | |
| 501060 | 2.3603 | 2.3603 | 0.59% | |
| 560990 | 1.0983 | 1.0983 | 0.59% | |
| 000802 | 1.1824 | 1.3841 | 0.06% | |
| 006342 | 2.0064 | 2.0064 | 0.59% | |
| 008104 | 1.0137 | 1.1223 | 0.06% | |
| 008520 | 1.2043 | 1.2043 | 0.59% | |
| 013984 | 1.2051 | 1.2051 | 0.59% | |
| 021289 | 1.0029 | 1.0299 | 0.06% | |
| 023711 | 2.3604 | 2.3604 | 0.59% | |
| 025272 | 1.0 | 1.0 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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