| 基金代码024711 | 基金经理丁杨 | 最新份额25,894.08万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-06-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
自下而上精选具有良好成长潜力的上市公司,在控制一定风险的基础上,追 求超越业绩比较基准的投资回报,本基金定位于把握中国产业转型、升级过程中 的投资机会,精选成长型公司。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票 据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含 分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据 等)、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、 货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后不 能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、 混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 4.2916 | 4.2916 | -2.89% |
| 2026-10-21 | 4.4191 | 4.4191 | -0.44% |
| 2026-10-20 | 4.4387 | 4.4387 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 4.4363 | 4.4363 | 0.25% |
| 2026-10-16 | 4.4254 | 4.4254 | -0.86% |
| 2026-10-15 | 4.4639 | 4.4639 | -2.40% |
| 2026-10-14 | 4.5738 | 4.5738 | -0.99% |
| 2026-10-13 | 4.6195 | 4.6195 | 0.22% |
| 2026-10-12 | 4.6094 | 4.6094 | -1.92% |
| 2026-10-9 | 4.6996 | 4.6996 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 4.699 | 4.699 | -1.74% |
| 2026-9-30 | 4.7821 | 4.7821 | 0.34% |
| 2026-9-29 | 4.7661 | 4.7661 | 0.11% |
| 2026-9-28 | 4.7609 | 4.7609 | -2.23% |
| 2026-9-24 | 4.8695 | 4.8695 | -1.82% |
| 2026-9-23 | 4.96 | 4.96 | -0.03% |
| 2026-9-22 | 4.9616 | 4.9616 | -0.05% |
| 2026-9-21 | 4.9642 | 4.9642 | 0.62% |
| 2026-9-18 | 4.9337 | 4.9337 | 1.15% |
| 2026-9-17 | 4.8774 | 4.8774 | -0.40% |

丁杨先生:北京大学经济学硕士。历任蚂蚁集团分析师;中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。合资产部基金经理。2024年6月27日至今担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年10月15日至今担任中金成长领航混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月30日至今担任中金新锐股票型证券投资基金基金经理,2025年7月2日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金基金经理,2025年12月10日至今担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月11日至2022年6月20日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年5月5日至2025年6月16日担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月27日至2024年10月10日担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- | |
| 中金成长领航混合发起C | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中金恒新90天持有债券发起C | 债券型 | 2026-06-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金鑫瑞优选一年持有期 | 2024-06-27 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -18.45% | -18.02% |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金趋势回报股票C | 股票型 | 2026-07-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | LOF型 | 2020-12-11 至 2022-06-20 | 1.5 | 10.52% | 4.25% |
| 中金景气驱动混合发起C | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -19.58% | -18.02% |
| 中金衡优A | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- | |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金成长领航混合发起A | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中金新锐股票C | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金瑞和A | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- | |
| 中金瑞和C | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- | |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金新锐股票A | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金趋势回报股票A | 股票型 | 2026-07-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金恒悦3个月持有混合 | 混合型 | 2026-06-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁杨 | 2025-06-30 至 今 | 1年3个月零23天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003015 | 1.9029 | 1.9029 | -2.46% | |
| 007005 | 1.302 | 1.302 | -2.46% | |
| 008104 | 1.0095 | 1.1336 | -0.12% | |
| 008105 | 1.0068 | 1.1093 | -0.12% | |
| 015646 | 1.0836 | 1.0836 | -2.37% | |
| 018814 | 1.0366 | 1.0716 | -0.12% | |
| 023711 | 2.3105 | 2.3105 | -2.46% | |
| 024871 | 0.9364 | 0.9364 | -2.46% | |
| 025272 | 1.0028 | 1.0028 | -0.12% | |
| 025430 | 0.9245 | 0.9245 | -2.46% | |
| 025527 | 3.9576 | 3.9576 | -2.37% | |
| 025528 | 3.8662 | 3.8662 | -2.37% | |
| 501061 | 2.2597 | 2.2597 | -2.46% | |
| 510320 | 1.1067 | 1.1067 | -2.46% | |
| 003016 | 2.1246 | 2.1246 | -2.46% | |
| 003578 | 2.0709 | 2.0709 | -2.46% | |
| 003811 | 1.0568 | 1.2931 | -0.12% | |
| 006641 | 1.1682 | 1.2202 | -0.12% | |
| 011293 | 0.9789 | 0.9789 | -2.37% | |
| 018139 | 0.763 | 0.763 | -2.37% | |
| 019628 | 1.0682 | 1.0682 | -2.37% | |
| 023484 | 1.08 | 1.08 | -2.18% | |
| 024196 | 0.6769 | 0.6769 | -2.46% | |
| 024711 | 4.2916 | 4.2916 | -2.46% | |
| 025111 | 2.1263 | 2.1263 | -2.46% | |
| 027372 | 0.981 | 0.981 | -0.12% | |
| 027885 | 1.0978 | 1.0978 | -0.12% | |
| 515910 | 0.5929 | 0.5929 | -2.46% | |
| 560990 | 0.9193 | 0.9193 | -2.46% | |
| 588480 | 0.7364 | 0.7364 | -2.46% | |
| 006981 | 1.3461 | 1.3461 | -2.46% | |
| 013140 | 1.0311 | 1.1109 | -0.12% | |
| 013983 | 0.9412 | 0.9412 | -2.37% | |
| 016915 | 0.4333 | 0.4333 | -2.46% | |
| 023146 | 1.0437 | 1.0437 | -2.46% | |
| 025431 | 0.9211 | 0.9211 | -2.46% | |
| 025664 | 0.6374 | 0.6374 | -2.46% | |
| 027371 | 0.9817 | 0.9817 | -0.12% | |
| 027773 | 1.0123 | 1.0123 | -2.46% | |
| 016608 | 1.1066 | 1.1066 | -0.12% | |
| 003579 | 1.8968 | 1.8968 | -2.46% | |
| 005005 | 1.4906 | 1.4906 | -2.37% | |
| 006571 | 1.0248 | 1.2527 | -0.12% | |
| 009451 | 1.0416 | 1.2063 | -0.12% | |
| 016680 | 1.2138 | 1.2138 | -2.46% | |
| 019629 | 1.0553 | 1.0553 | -2.37% | |
| 023483 | 1.0844 | 1.0844 | -2.18% | |
| 024712 | 4.1552 | 4.1552 | -2.46% | |
| 024870 | 0.9406 | 0.9406 | -2.46% | |
| 025688 | 0.9487 | 0.9487 | -2.37% | |
| 025689 | 0.9433 | 0.9433 | -2.37% | |
| 025769 | 0.9019 | 0.9019 | -2.37% | |
| 025770 | 0.8812 | 0.8812 | -2.37% | |
| 025771 | 1.1446 | 1.1446 | -2.37% | |
| 025774 | 1.3045 | 1.3045 | -2.37% | |
| 026007 | 0.9908 | 0.9908 | -0.12% | |
| 028273 | 1.0103 | 1.0103 | -2.18% | |
| 000802 | 1.1906 | 1.4046 | -0.12% | |
| 006341 | 1.9364 | 1.9364 | -2.46% | |
| 006342 | 1.903 | 1.903 | -2.46% | |
| 006640 | 1.1825 | 1.2445 | -0.12% | |
| 011703 | 1.0588 | 1.0588 | -2.37% | |
| 012101 | 1.0343 | 1.1278 | -0.12% | |
| 013984 | 0.9241 | 0.9241 | -2.37% | |
| 015580 | 1.0364 | 1.1063 | -0.12% | |
| 016681 | 1.1946 | 1.1946 | -2.46% | |
| 017734 | 1.2295 | 1.2295 | -2.46% | |
| 024708 | 1.1741 | 1.2231 | -0.12% | |
| 025665 | 0.6356 | 0.6356 | -2.46% | |
| 025773 | 1.3269 | 1.3269 | -2.37% | |
| 025786 | 0.7885 | 0.7885 | -2.37% | |
| 025936 | 1.9088 | 1.9088 | -2.46% | |
| 027535 | 0.8783 | 0.8783 | -2.46% | |
| 027689 | 0.9825 | 0.9825 | -2.37% | |
| 501060 | 2.3103 | 2.3103 | -2.46% | |
| 000801 | 1.2473 | 1.4714 | -0.12% | |
| 001193 | 0.6771 | 0.6771 | -2.46% | |
| 005489 | 0.7325 | 0.9057 | -2.37% | |
| 008519 | 0.8847 | 0.8847 | -2.46% | |
| 013111 | 1.1439 | 1.1439 | -0.12% | |
| 021331 | 1.0247 | 1.0785 | -0.12% | |
| 023522 | 1.1333 | 1.1333 | -2.46% | |
| 025772 | 1.1154 | 1.1154 | -2.37% | |
| 025785 | 0.7903 | 0.7903 | -2.37% | |
| 027248 | 0.7147 | 0.7147 | -2.46% | |
| 027249 | 0.7142 | 0.7142 | -2.46% | |
| 028272 | 1.0108 | 1.0108 | -2.18% | |
| 005490 | 0.7041 | 0.8759 | -2.37% | |
| 013112 | 1.1336 | 1.1336 | -0.12% | |
| 017733 | 1.2474 | 1.2474 | -2.46% | |
| 018481 | 1.0985 | 1.0985 | -0.12% | |
| 023147 | 1.0408 | 1.0408 | -2.46% | |
| 023523 | 1.1242 | 1.1242 | -2.46% | |
| 023965 | 1.1334 | 1.1334 | -2.46% | |
| 024091 | 1.2476 | 1.2476 | -2.46% | |
| 024707 | 1.2009 | 1.2499 | -0.12% | |
| 024709 | 1.6834 | 1.6834 | -2.46% | |
| 025273 | 1.0001 | 1.0001 | -0.12% | |
| 027448 | 0.9691 | 0.9691 | -2.46% | |
| 027449 | 0.9688 | 0.9688 | -2.46% | |
| 027534 | 0.8789 | 0.8789 | -2.46% | |
| 027774 | 1.011 | 1.011 | -2.46% | |
| 501080 | 1.1753 | 1.1753 | -2.37% | |
| 003812 | 1.0278 | 1.2647 | -0.12% | |
| 005006 | 1.4383 | 1.4383 | -2.37% | |
| 006570 | 1.0242 | 1.2521 | -0.12% | |
| 008520 | 0.8692 | 0.8692 | -2.46% | |
| 010579 | 0.9939 | 0.9939 | -0.12% | |
| 011890 | 1.0372 | 1.163 | -0.12% | |
| 015633 | 1.2255 | 1.2255 | -2.37% | |
| 015634 | 1.1821 | 1.1821 | -2.37% | |
| 016916 | 0.4289 | 0.4289 | -2.46% | |
| 018140 | 0.7491 | 0.7491 | -2.37% | |
| 021289 | 1.0292 | 1.0562 | -0.12% | |
| 024710 | 1.6478 | 1.6478 | -2.46% | |
| 026374 | 0.8017 | 0.8017 | -2.46% | |
| 026375 | 0.7999 | 0.7999 | -2.46% | |
| 512080 | 1.1286 | 1.1286 | -2.46% | |
| 016607 | 1.1159 | 1.1159 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 211,974.64 | 90.25 |
| 2 | 债券及货币 | 25,936.61 | 11.04 |
| 3 | 现金 | 24,698.63 | 10.52 |
| 4 | 其他资产 | 1,201.05 | 00.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002648 | 卫星化学 | 352.00 | 8,268.48 | 3.52% | 352.00 |
| 300408 | 三环集团 | 47.26 | 7,887.51 | 3.36% | 47.26 |
| 605117 | 德业股份 | 73.83 | 7,839.59 | 3.34% | 73.83 |
| 601233 | 桐昆股份 | 338.55 | 7,329.61 | 3.12% | 338.55 |
| 301358 | 湖南裕能 | 92.72 | 7,034.67 | 3.00% | 92.72 |
| 300604 | 长川科技 | 20.07 | 6,852.30 | 2.92% | 20.07 |
| 600885 | 宏发股份 | 181.99 | 6,276.97 | 2.67% | 181.99 |
| 002384 | 东山精密 | 23.40 | 6,138.99 | 2.61% | 23.40 |
| 603345 | 安井食品 | 75.38 | 6,044.91 | 2.57% | 75.38 |
| 300857 | 协创数据 | 16.13 | 5,483.50 | 2.33% | 16.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 10.00(万张) | 1,006.48(万元) | 0.43(%) |
| 2 | 102326 | 国债2601 | 02.30(万张) | 231.49(万元) | 0.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.73% | -6.1% | 0.0% | 0.0% | 11.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.5% | -13.64% | -20.9% | -8.76% | -6.1% | 0.0% | 0.0% | 14.71% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.32 | 1.38 | 0.00 |
| 夏普比率 | -4.38 | 96.59 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.09 | 0.00 |
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