基金公司中金基金管理有限公司 基金经理丁杨,杨力元 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027885 | 基金经理丁杨,杨力元 | 最新份额0.9万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2026-06-29 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、含超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期到期时间与原份额相同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.101 | 1.101 | -0.22% |
| 2026-10-14 | 1.1034 | 1.1034 | -0.05% |
| 2026-10-13 | 1.1039 | 1.1039 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 1.104 | 1.104 | -0.10% |
| 2026-10-9 | 1.1051 | 1.1051 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 1.1045 | 1.1045 | -0.10% |
| 2026-9-30 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% |
| 2026-9-29 | 1.1052 | 1.1052 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 1.1048 | 1.1048 | -0.19% |
| 2026-9-24 | 1.1069 | 1.1069 | -0.14% |
| 2026-9-23 | 1.1084 | 1.1084 | -0.02% |
| 2026-9-22 | 1.1086 | 1.1086 | -0.01% |
| 2026-9-21 | 1.1087 | 1.1087 | 0.09% |
| 2026-9-18 | 1.1077 | 1.1077 | 0.12% |
| 2026-9-17 | 1.1064 | 1.1064 | -0.01% |
| 2026-9-16 | 1.1065 | 1.1065 | -0.02% |
| 2026-9-15 | 1.1067 | 1.1067 | -0.06% |
| 2026-9-14 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% |
| 2026-9-11 | 1.1071 | 1.1071 | -0.15% |
| 2026-9-10 | 1.1088 | 1.1088 | -0.07% |

丁杨先生:北京大学经济学硕士。历任蚂蚁集团分析师;中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。合资产部基金经理。2024年6月27日至今担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年10月15日至今担任中金成长领航混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月30日至今担任中金新锐股票型证券投资基金基金经理,2025年7月2日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金基金经理,2025年12月10日至今担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月11日至2022年6月20日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年5月5日至2025年6月16日担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月27日至2024年10月10日担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- | |
| 中金成长领航混合发起C | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中金恒新90天持有债券发起C | 债券型 | 2026-06-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金鑫瑞优选一年持有期 | 2024-06-27 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -18.45% | -18.02% |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金趋势回报股票C | 股票型 | 2026-07-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | LOF型 | 2020-12-11 至 2022-06-20 | 1.5 | 10.52% | 4.25% |
| 中金景气驱动混合发起C | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -19.58% | -18.02% |
| 中金衡优A | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- | |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金成长领航混合发起A | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中金新锐股票C | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金瑞和A | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- | |
| 中金瑞和C | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- | |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金新锐股票A | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金趋势回报股票A | 股票型 | 2026-07-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金恒悦3个月持有混合 | 混合型 | 2026-06-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨力元 | 2026-06-29 至 今 | 0年3个月零17天 | ||
| 丁杨 | 2026-06-29 至 今 | 0年3个月零17天 |

杨力元女士:经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2023年4月12日至今担任中金现金管家货币市场基金、中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年7月2日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年12月1日至今担任中金聚金利货币市场基金基金经理,2025年12月10日至今担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 混合型 | 2022-05-16 至 2023-07-28 | 1.2 | -- | -- |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 混合型 | 2024-11-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中金恒新90天持有债券发起C | 债券型 | 2026-06-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2021-12-20 至 2023-04-12 | 1.3 | -- | -- |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 3.5 | 2.68% | 1.46% |
| 中金安盈90天持有中短债A | 债券型 | 2022-12-30 至 2023-07-28 | 0.6 | -- | -- |
| 中金安盈90天持有中短债A | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金聚金利货币 | 货币型 | 2025-12-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2021-12-20 至 2023-04-12 | 1.3 | -- | -- |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 3.5 | 2.53% | 1.46% |
| 中金现金管家货币D | 货币型 | 2025-05-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中金现金管家货币A | 货币型 | 2021-04-08 至 2023-04-12 | 2.0 | -- | -- |
| 中金现金管家货币A | 货币型 | 2023-04-12 至 今 | 3.5 | 1.46% | 1.58% |
| 中金现金管家货币C | 货币型 | 2021-04-08 至 2023-04-12 | 2.0 | -- | -- |
| 中金现金管家货币C | 货币型 | 2023-04-12 至 今 | 3.5 | 1.47% | 1.58% |
| 中金安盈90天持有中短债C | 债券型 | 2022-12-30 至 2023-07-28 | 0.6 | -- | -- |
| 中金安盈90天持有中短债C | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金现金管家货币B | 货币型 | 2021-04-08 至 2023-04-12 | 2.0 | -- | -- |
| 中金现金管家货币B | 货币型 | 2023-04-12 至 今 | 3.5 | 1.66% | 1.58% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨力元 | 2026-06-29 至 今 | 0年3个月零17天 | ||
| 丁杨 | 2026-06-29 至 今 | 0年3个月零17天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017733 | 1.3076 | 1.3076 | -1.40% | |
| 023484 | 1.127 | 1.127 | -1.02% | |
| 023523 | 1.1788 | 1.1788 | -1.40% | |
| 023965 | 1.1882 | 1.1882 | -1.40% | |
| 008519 | 0.9206 | 0.9206 | -1.40% | |
| 011703 | 1.1169 | 1.1169 | -1.30% | |
| 015633 | 1.2759 | 1.2759 | -1.30% | |
| 015634 | 1.2309 | 1.2309 | -1.30% | |
| 015646 | 1.0826 | 1.0826 | -1.30% | |
| 024708 | 1.1733 | 1.2223 | -0.04% | |
| 024711 | 4.5738 | 4.5738 | -1.40% | |
| 024712 | 4.429 | 4.429 | -1.40% | |
| 027773 | 1.049 | 1.049 | -1.40% | |
| 588480 | 0.7689 | 0.7689 | -1.40% | |
| 025664 | 0.6668 | 0.6668 | -1.40% | |
| 025774 | 1.3427 | 1.3427 | -1.30% | |
| 026375 | 0.8567 | 0.8567 | -1.40% | |
| 003811 | 1.0561 | 1.2924 | -0.04% | |
| 512080 | 1.1795 | 1.1795 | -1.40% | |
| 006341 | 2.05 | 2.05 | -1.40% | |
| 005489 | 0.8278 | 1.001 | -1.30% | |
| 501080 | 1.2973 | 1.2973 | -1.30% | |
| 006981 | 1.4039 | 1.4039 | -1.40% | |
| 018139 | 0.865 | 0.865 | -1.30% | |
| 560990 | 0.9774 | 0.9774 | -1.40% | |
| 024091 | 1.3078 | 1.3078 | -1.40% | |
| 011890 | 1.0344 | 1.1602 | -0.04% | |
| 016608 | 1.1061 | 1.1061 | -0.04% | |
| 013984 | 1.0085 | 1.0085 | -1.30% | |
| 024709 | 1.8523 | 1.8523 | -1.40% | |
| 024710 | 1.8135 | 1.8135 | -1.40% | |
| 024871 | 0.9785 | 0.9785 | -1.40% | |
| 025273 | 1.0044 | 1.0044 | -0.04% | |
| 025527 | 4.3514 | 4.3514 | -1.30% | |
| 025688 | 1.0047 | 1.0047 | -1.30% | |
| 025769 | 1.0068 | 1.0068 | -1.30% | |
| 005006 | 1.5831 | 1.5831 | -1.30% | |
| 501060 | 2.3651 | 2.3651 | -1.40% | |
| 018481 | 1.1041 | 1.1041 | -0.04% | |
| 023522 | 1.1881 | 1.1881 | -1.40% | |
| 016680 | 1.2779 | 1.2779 | -1.40% | |
| 027535 | 0.9184 | 0.9184 | -1.40% | |
| 027448 | 0.9977 | 0.9977 | -1.40% | |
| 025431 | 0.973 | 0.973 | -1.40% | |
| 026374 | 0.8585 | 0.8585 | -1.40% | |
| 000801 | 1.2459 | 1.47 | -0.04% | |
| 001193 | 0.7042 | 0.7042 | -1.40% | |
| 501061 | 2.3134 | 2.3134 | -1.40% | |
| 007005 | 1.3581 | 1.3581 | -1.40% | |
| 024196 | 0.704 | 0.704 | -1.40% | |
| 015580 | 1.0353 | 1.1052 | -0.04% | |
| 016915 | 0.4498 | 0.4498 | -1.40% | |
| 027534 | 0.919 | 0.919 | -1.40% | |
| 027248 | 0.7579 | 0.7579 | -1.40% | |
| 025272 | 1.007 | 1.007 | -0.04% | |
| 025770 | 0.9838 | 0.9838 | -1.30% | |
| 025773 | 1.3656 | 1.3656 | -1.30% | |
| 025785 | 0.8712 | 0.8712 | -1.30% | |
| 025936 | 1.9974 | 1.9974 | -1.40% | |
| 003578 | 2.177 | 2.177 | -1.40% | |
| 000802 | 1.1893 | 1.4033 | -0.04% | |
| 005490 | 0.7958 | 0.9676 | -1.30% | |
| 018140 | 0.8493 | 0.8493 | -1.30% | |
| 017734 | 1.2889 | 1.2889 | -1.40% | |
| 023711 | 2.3653 | 2.3653 | -1.40% | |
| 008520 | 0.9044 | 0.9044 | -1.40% | |
| 008104 | 1.0092 | 1.1333 | -0.04% | |
| 013983 | 1.027 | 1.027 | -1.30% | |
| 026007 | 0.9977 | 0.9977 | -0.04% | |
| 027249 | 0.7573 | 0.7573 | -1.40% | |
| 025771 | 1.1559 | 1.1559 | -1.30% | |
| 003812 | 1.0272 | 1.2641 | -0.04% | |
| 005005 | 1.6405 | 1.6405 | -1.30% | |
| 010579 | 1.0008 | 1.0008 | -0.04% | |
| 006570 | 1.0228 | 1.2507 | -0.04% | |
| 023146 | 1.0853 | 1.0853 | -1.40% | |
| 023147 | 1.0823 | 1.0823 | -1.40% | |
| 011293 | 0.9889 | 0.9889 | -1.30% | |
| 515910 | 0.6292 | 0.6292 | -1.40% | |
| 013112 | 1.1327 | 1.1327 | -0.04% | |
| 016681 | 1.2578 | 1.2578 | -1.40% | |
| 024707 | 1.2001 | 1.2491 | -0.04% | |
| 024870 | 0.9828 | 0.9828 | -1.40% | |
| 027689 | 0.9875 | 0.9875 | -1.30% | |
| 027371 | 0.9873 | 0.9873 | -0.04% | |
| 027885 | 1.1034 | 1.1034 | -0.04% | |
| 028272 | 1.0082 | 1.0082 | -1.02% | |
| 025528 | 4.2515 | 4.2515 | -1.30% | |
| 025786 | 0.8693 | 0.8693 | -1.30% | |
| 003579 | 1.9851 | 1.9851 | -1.40% | |
| 019628 | 1.0998 | 1.0998 | -1.30% | |
| 025111 | 2.2351 | 2.2351 | -1.40% | |
| 021289 | 1.0274 | 1.0544 | -0.04% | |
| 008105 | 1.0067 | 1.1092 | -0.04% | |
| 013111 | 1.143 | 1.143 | -0.04% | |
| 013140 | 1.0301 | 1.1099 | -0.04% | |
| 016607 | 1.1153 | 1.1153 | -0.04% | |
| 016916 | 0.4453 | 0.4453 | -1.40% | |
| 027449 | 0.9975 | 0.9975 | -1.40% | |
| 025665 | 0.6649 | 0.6649 | -1.40% | |
| 510320 | 1.1544 | 1.1544 | -1.40% | |
| 006571 | 1.0235 | 1.2514 | -0.04% | |
| 018814 | 1.0338 | 1.0688 | -0.04% | |
| 019629 | 1.0867 | 1.0867 | -1.30% | |
| 023483 | 1.1315 | 1.1315 | -1.02% | |
| 021331 | 1.0238 | 1.0776 | -0.04% | |
| 012101 | 1.0343 | 1.1278 | -0.04% | |
| 009451 | 1.0502 | 1.2049 | -0.04% | |
| 027774 | 1.0477 | 1.0477 | -1.40% | |
| 027372 | 0.9866 | 0.9866 | -0.04% | |
| 028273 | 1.0077 | 1.0077 | -1.02% | |
| 025430 | 0.9766 | 0.9766 | -1.40% | |
| 025689 | 0.9992 | 0.9992 | -1.30% | |
| 025772 | 1.1264 | 1.1264 | -1.30% | |
| 003015 | 1.9913 | 1.9913 | -1.40% | |
| 003016 | 2.2333 | 2.2333 | -1.40% | |
| 006342 | 2.0148 | 2.0148 | -1.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,217.80 | 15.10 |
| 2 | 债券及货币 | 172,768.19 | 92.48 |
| 3 | 现金 | 3,822.92 | 02.05 |
| 4 | 其他资产 | 243.42 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603345 | 安井食品 | 19.05 | 1,527.62 | 0.82% | 19.05 |
| 605117 | 德业股份 | 08.50 | 902.53 | 0.48% | 8.50 |
| 002648 | 卫星化学 | 35.60 | 836.24 | 0.45% | 35.60 |
| 300408 | 三环集团 | 04.78 | 796.95 | 0.43% | 4.78 |
| 603317 | 天味食品 | 61.00 | 793.61 | 0.42% | 61.00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 74.70 | 756.71 | 0.41% | 74.70 |
| 601233 | 桐昆股份 | 35.60 | 770.74 | 0.41% | 35.60 |
| 301358 | 湖南裕能 | 09.67 | 733.66 | 0.39% | 9.67 |
| 300604 | 长川科技 | 02.07 | 706.74 | 0.38% | 2.07 |
| 002946 | 新乳业 | 48.20 | 678.66 | 0.36% | 48.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250415 | 25农发15 | 110.00(万张) | 11,059.78(万元) | 5.92(%) |
| 2 | 260010 | 26附息国债10 | 100.00(万张) | 10,016.97(万元) | 5.36(%) |
| 3 | 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 60.00(万张) | 6,122.34(万元) | 3.28(%) |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 50.00(万张) | 5,309.00(万元) | 2.84(%) |
| 5 | 2223003 | 22建信人寿01 | 50.00(万张) | 5,126.95(万元) | 2.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.42% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% | -0.56% | -1.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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