基金公司中金基金管理有限公司 基金经理于质冰,骆毅 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025774 | 基金经理于质冰,骆毅 | 最新份额92.73万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-11-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监 会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场公开募集的股票型ETF,不 包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中 基金、货币市场基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机 制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券 (包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短 期公司债券、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券 (含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期 票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、 债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品以 及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的每一基金 份额的持有到期时间与投资者原持有的该基金份额最短持有期到期时间一致;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金A类和C类基金份额的销售费用收取方式存在不同,各基 金份额类别对应的可供分配收益将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证 券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.4017 | 1.4017 | -0.15% |
| 2026-9-9 | 1.4038 | 1.4038 | 0.03% |
| 2026-9-8 | 1.4034 | 1.4034 | -0.26% |
| 2026-9-7 | 1.4071 | 1.4071 | 1.35% |
| 2026-9-4 | 1.3883 | 1.3883 | -1.07% |
| 2026-9-3 | 1.4033 | 1.4033 | -0.18% |
| 2026-9-2 | 1.4059 | 1.4059 | -0.57% |
| 2026-9-1 | 1.4139 | 1.4139 | -1.21% |
| 2026-8-31 | 1.4312 | 1.4312 | 0.63% |
| 2026-8-28 | 1.4222 | 1.4222 | -0.55% |
| 2026-8-27 | 1.4301 | 1.4301 | 1.11% |
| 2026-8-26 | 1.4144 | 1.4144 | 0.58% |
| 2026-8-25 | 1.4062 | 1.4062 | -0.28% |
| 2026-8-24 | 1.4101 | 1.4101 | -0.89% |
| 2026-8-21 | 1.4227 | 1.4227 | 0.23% |
| 2026-8-20 | 1.4195 | 1.4195 | 0.10% |
| 2026-8-19 | 1.4181 | 1.4181 | -2.54% |
| 2026-8-18 | 1.4551 | 1.4551 | -0.01% |
| 2026-8-17 | 1.4553 | 1.4553 | 1.26% |
| 2026-8-14 | 1.4372 | 1.4372 | 0.20% |

于质冰先生:工程管理硕士,历任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师;中钢期货股份有限公司研究员、投资经理;中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监;中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2025年4月25日至今担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年11月3日至今担任中金进取回报混合型证券投资基金基金经理,2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金、中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年11月27日至今担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 2025-04-25 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金进取回报混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金衡优A | 2025-04-25 至 今 | 1.4 | -- | -- | |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金进取回报混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 骆毅 | 2025-11-17 至 今 | 0年-3个月零25天 | ||
| 于质冰 | 2025-11-17 至 今 | 0年-3个月零25天 |

骆毅先生:中国国籍,北京师范大学本硕。历任国金基金管理有限公司交易部交易员;方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部基金经理助理、基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2025年5月8日至今担任中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年8月19日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金、中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年11月27日至今担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1.8 | 2.46% | 2.51% |
| 中金金元A | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金新元A | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦金小宝货币A | 货币型 | 2023-07-25 至 2024-08-15 | 1.1 | 1.18% | 1.02% |
| 中金浙金 | 债券型 | 2025-05-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金金元C | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-01-22 至 2024-08-15 | 0.6 | 0.06% | 0.06% |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金新元C | 债券型 | 2025-08-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1.8 | 2.78% | 2.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 骆毅 | 2025-11-17 至 今 | 0年-3个月零25天 | ||
| 于质冰 | 2025-11-17 至 今 | 0年-3个月零25天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501061 | 2.376 | 2.376 | -0.06% | |
| 027372 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | |
| 025430 | 1.061 | 1.061 | -0.06% | |
| 025688 | 1.1161 | 1.1161 | 0.04% | |
| 025689 | 1.1105 | 1.1105 | 0.04% | |
| 025771 | 1.1689 | 1.1689 | 0.04% | |
| 024710 | 2.0717 | 2.0717 | -0.06% | |
| 021289 | 1.0213 | 1.0483 | 0.00% | |
| 003015 | 2.1436 | 2.1436 | -0.06% | |
| 000801 | 1.2434 | 1.4675 | 0.00% | |
| 560990 | 1.1077 | 1.1077 | -0.06% | |
| 012101 | 1.0316 | 1.1251 | 0.00% | |
| 009451 | 1.0443 | 1.199 | 0.00% | |
| 011293 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
| 006096 | 1.0104 | 1.2767 | 0.00% | |
| 006570 | 1.0291 | 1.2475 | 0.00% | |
| 006571 | 1.0298 | 1.2482 | 0.00% | |
| 006981 | 1.489 | 1.489 | -0.06% | |
| 027248 | 0.8556 | 0.8556 | -0.06% | |
| 027249 | 0.8551 | 0.8551 | -0.06% | |
| 025527 | 5.1277 | 5.1277 | 0.04% | |
| 025772 | 1.1396 | 1.1396 | 0.04% | |
| 025774 | 1.4038 | 1.4038 | 0.04% | |
| 025936 | 2.1494 | 2.1494 | -0.06% | |
| 023523 | 1.2851 | 1.2851 | -0.06% | |
| 021331 | 1.0214 | 1.0752 | 0.00% | |
| 005490 | 0.9354 | 1.1072 | 0.04% | |
| 001193 | 0.7757 | 0.7757 | -0.06% | |
| 019628 | 1.1231 | 1.1231 | 0.04% | |
| 588480 | 0.8749 | 0.8749 | -0.06% | |
| 010579 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
| 007005 | 1.4409 | 1.4409 | -0.06% | |
| 005005 | 1.8723 | 1.8723 | 0.04% | |
| 027885 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | |
| 028272 | 0.9944 | 0.9944 | -0.04% | |
| 028273 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | |
| 023711 | 2.4288 | 2.4288 | -0.06% | |
| 003016 | 2.4695 | 2.4695 | -0.06% | |
| 003578 | 2.4082 | 2.4082 | -0.06% | |
| 003812 | 1.0284 | 1.2653 | 0.00% | |
| 017734 | 1.4008 | 1.4008 | -0.06% | |
| 018139 | 0.9837 | 0.9837 | 0.04% | |
| 008520 | 0.9345 | 0.9345 | -0.06% | |
| 011703 | 1.1957 | 1.1957 | 0.04% | |
| 013112 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | |
| 013140 | 1.0276 | 1.1074 | 0.00% | |
| 501060 | 2.4286 | 2.4286 | -0.06% | |
| 501080 | 1.4812 | 1.4812 | 0.04% | |
| 025770 | 1.1928 | 1.1928 | 0.04% | |
| 026375 | 0.974 | 0.974 | -0.06% | |
| 024712 | 4.8368 | 4.8368 | -0.06% | |
| 024871 | 1.0631 | 1.0631 | -0.06% | |
| 023522 | 1.2947 | 1.2947 | -0.06% | |
| 023147 | 1.1624 | 1.1624 | -0.06% | |
| 024196 | 0.7756 | 0.7756 | -0.06% | |
| 019629 | 1.1103 | 1.1103 | 0.04% | |
| 018140 | 0.9664 | 0.9664 | 0.04% | |
| 008519 | 0.951 | 0.951 | -0.06% | |
| 016915 | 0.4898 | 0.4898 | -0.06% | |
| 013984 | 1.1369 | 1.1369 | 0.04% | |
| 015633 | 1.372 | 1.372 | 0.04% | |
| 025273 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
| 026374 | 0.9756 | 0.9756 | -0.06% | |
| 026007 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | |
| 024870 | 1.0673 | 1.0673 | -0.06% | |
| 006342 | 2.1892 | 2.1892 | -0.06% | |
| 005489 | 0.9727 | 1.1459 | 0.04% | |
| 003811 | 1.0569 | 1.2932 | 0.00% | |
| 512080 | 1.2905 | 1.2905 | -0.06% | |
| 017733 | 1.4206 | 1.4206 | -0.06% | |
| 008104 | 1.0083 | 1.1324 | 0.00% | |
| 515910 | 0.6857 | 0.6857 | -0.06% | |
| 016608 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | |
| 016680 | 1.3925 | 1.3925 | -0.06% | |
| 016916 | 0.485 | 0.485 | -0.06% | |
| 015634 | 1.3247 | 1.3247 | 0.04% | |
| 015646 | 1.0816 | 1.0816 | 0.04% | |
| 005006 | 1.8075 | 1.8075 | 0.04% | |
| 027774 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | |
| 027371 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | |
| 025664 | 0.7095 | 0.7095 | -0.06% | |
| 025773 | 1.4272 | 1.4272 | 0.04% | |
| 025785 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
| 023483 | 1.2293 | 1.2293 | -0.04% | |
| 023484 | 1.2247 | 1.2247 | -0.04% | |
| 024091 | 1.4208 | 1.4208 | -0.06% | |
| 000802 | 1.1874 | 1.4014 | 0.00% | |
| 003579 | 2.1377 | 2.1377 | -0.06% | |
| 016681 | 1.3711 | 1.3711 | -0.06% | |
| 013111 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | |
| 025431 | 1.0575 | 1.0575 | -0.06% | |
| 025665 | 0.7077 | 0.7077 | -0.06% | |
| 025769 | 1.2202 | 1.2202 | 0.04% | |
| 024709 | 2.1151 | 2.1151 | -0.06% | |
| 023146 | 1.1653 | 1.1653 | -0.06% | |
| 018814 | 1.0272 | 1.0622 | 0.00% | |
| 009450 | 1.0359 | 1.2168 | 0.00% | |
| 008105 | 1.0061 | 1.1086 | 0.00% | |
| 016607 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | |
| 027773 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 025111 | 2.4715 | 2.4715 | -0.06% | |
| 025272 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | |
| 025528 | 5.0129 | 5.0129 | 0.04% | |
| 025786 | 1.0307 | 1.0307 | 0.04% | |
| 024707 | 1.1977 | 1.2467 | 0.00% | |
| 024708 | 1.1714 | 1.2204 | 0.00% | |
| 024711 | 4.9926 | 4.9926 | -0.06% | |
| 023965 | 1.2948 | 1.2948 | -0.06% | |
| 006341 | 2.2269 | 2.2269 | -0.06% | |
| 510320 | 1.2473 | 1.2473 | -0.06% | |
| 018481 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | |
| 011890 | 1.0269 | 1.1527 | 0.00% | |
| 013983 | 1.1574 | 1.1574 | 0.04% | |
| 015580 | 1.032 | 1.1019 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,276.89 | 29.99 |
| 2 | 债券及货币 | 2,894.25 | 67.97 |
| 3 | 现金 | 329.11 | 07.73 |
| 4 | 其他资产 | 10.57 | 00.25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.10 | 127.00 | 2.98% | 0.04 |
| 688019 | 安集科技 | 00.30 | 101.84 | 2.39% | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 00.16 | 97.12 | 2.28% | 0.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.60 | 91.68 | 2.15% | 0.60 |
| 600183 | 生益科技 | 00.50 | 86.70 | 2.04% | -0.71 |
| 002384 | 东山精密 | 00.30 | 78.70 | 1.85% | 0.30 |
| 688120 | 华海清科 | 00.21 | 67.66 | 1.59% | 0.21 |
| 000657 | 中钨高新 | 00.60 | 57.43 | 1.35% | 0.60 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 00.10 | 55.09 | 1.29% | 0.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.06 | 52.77 | 1.24% | 0.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102382018 | 23鲁钢铁MTN004 | 03.00(万张) | 307.63(万元) | 7.22(%) |
| 2 | 232680001 | 26工行二级资本债01BC | 03.00(万张) | 303.36(万元) | 7.12(%) |
| 3 | 240953 | 24安控06 | 03.00(万张) | 302.82(万元) | 7.11(%) |
| 4 | 102680807 | 26润德投资MTN001 | 02.70(万张) | 274.45(万元) | 6.45(%) |
| 5 | 102484000 | 24云投MTN014 | 02.50(万张) | 258.83(万元) | 6.08(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.18% | -6.22% | -10.89% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.17% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -7.37 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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