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宏利乐盈66个月定开债C  009815
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债券型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理周丹娜
申购费率0.0%
基金规模80.2亿  (2022-06-30)
1.0455
1.2099
22.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 4085/7856
最近一月 0.11% -0.0% 5083/7798
最近三月 0.36% -0.0% 4961/7659
最近一年 1.6% 0.02% 5462/7155
(2026-10-09)
基金代码009815 基金经理周丹娜 最新份额261.54万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模80.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-07-31 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模78.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府机构债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、非金融企业债务融资工具、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、同业存单、债券回购、银行存款等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 1.0455 1.2099 0.00%
2026-10-8 1.0455 1.2099 0.03%
2026-9-30 1.0452 1.2096 0.00%
2026-9-29 1.0452 1.2096 0.01%
2026-9-28 1.0451 1.2095 0.01%
2026-9-24 1.045 1.2094 0.01%
2026-9-23 1.0449 1.2093 0.00%
2026-9-22 1.0449 1.2093 0.00%
2026-9-21 1.0449 1.2093 0.01%
2026-9-18 1.0448 1.2092 0.01%
2026-9-17 1.0447 1.2091 0.00%
2026-9-16 1.0447 1.2091 0.00%
2026-9-15 1.0447 1.2091 0.01%
2026-9-14 1.0446 1.209 0.01%
2026-9-11 1.0445 1.2089 0.00%
2026-9-10 1.0445 1.2089 0.01%
2026-9-9 1.0444 1.2088 0.00%
2026-9-8 1.0444 1.2088 0.00%
2026-9-7 1.0444 1.2088 0.01%
2026-9-4 1.0443 1.2087 0.01%

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利乐盈66个月定开债C  2025-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 4.54.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2026-05-21 至 今 0.4--  --  
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.5--  --  
宏利鑫享90天持有债券C债券型2026-05-21 至 今 0.4--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 4.53.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 4.53.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.9--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 4.12.63% 2.67% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2026-05-21 至 今 0.4--  --  
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.5--  --  
宏利鑫享90天持有债券A债券型2026-05-21 至 今 0.4--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 4.12.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.5--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 1.3--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 4.53.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.9--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 1.3--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周丹娜2025-11-27 至 今0年-2个月零15天
沈乔旸2024-03-04 至 2026-02-061年11个月零2天
宁霄2021-03-01 至 2024-03-043年0个月零3天11.198.00
傅浩2020-07-11 至 2021-09-091年1个月零29天3.805.13
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011234 1.0505 1.1385 0.07%
017612 3.879 3.879 -0.10%
020268 1.5317 1.5317 -0.10%
020269 1.3306 1.3306 -0.10%
024256 1.3817 1.3817 0.38%
024994 1.0819 1.0819 0.07%
162215 1.087 2.045 0.07%
162216 1.5556 2.8738 0.38%
001170 3.922 3.922 -0.10%
001267 1.934 1.934 -0.10%
004001 1.082 1.3893 0.07%
005753 1.028 1.2794 0.07%
007640 1.1403 1.277 0.07%
008330 1.0105 1.0175 0.07%
008354 0.7506 0.9506 -0.10%
018552 1.0278 1.0278 -0.10%
021511 2.2511 2.2511 -0.10%
022818 1.1545 1.1545 0.38%
024461 1.0283 1.0283 -0.10%
026532 0.8336 0.8336 -0.10%
162208 1.7018 2.8801 0.38%
162210 1.3387 2.2774 0.07%
162214 2.152 2.152 -0.10%
000319 1.0267 1.6158 0.07%
003794 1.0354 1.2729 0.07%
008329 1.0075 1.0805 0.07%
008353 0.7663 0.9663 -0.10%
009814 1.047 1.2165 0.07%
009815 1.0455 1.2099 0.07%
010845 1.121 1.121 -0.10%
011432 0.7718 0.7718 -0.10%
012382 0.6763 0.6763 -0.10%
022012 1.0357 1.0357 0.07%
024128 0.9578 0.9578 0.07%
024257 1.519 1.519 -0.10%
025120 1.0215 1.0215 0.07%
026533 0.8312 0.8312 -0.10%
027933 0.9996 0.9996 0.07%
028423 0.9678 0.9678 -0.10%
162202 3.6366 5.6816 -0.10%
162205 1.4645 3.6674 -0.10%
229002 2.418 3.278 -0.10%
001254 1.668 1.733 -0.10%
003074 1.163 1.356 0.07%
003550 1.871 1.871 -0.10%
003793 1.0306 2.7115 0.07%
005903 3.778 4.019 -0.10%
009142 0.8113 0.8113 -0.10%
014023 1.9252 1.9252 -0.10%
014807 2.1039 2.1039 -0.10%
018551 1.0368 1.0368 -0.10%
021270 1.043 1.052 0.07%
022636 1.0214 1.0214 -0.10%
022817 1.1618 1.1618 0.38%
023259 1.023 1.023 0.07%
025008 1.8795 1.8795 0.38%
025119 1.0229 1.0229 0.07%
003501 1.1538 2.1243 -0.10%
003768 1.0436 1.3019 0.07%
005315 1.0287 1.2896 0.07%
010136 1.8729 1.963 -0.10%
011431 0.7986 0.7986 -0.10%
012383 0.6564 0.6564 -0.10%
020270 1.3206 1.3206 -0.10%
021510 2.2661 2.2661 -0.10%
022327 1.5471 1.5471 0.38%
023419 1.0666 1.0666 0.38%
024962 1.0498 1.0498 0.07%
024963 1.0451 1.0451 0.07%
025434 1.292 1.292 -0.10%
025524 1.0538 1.0538 0.07%
026803 1.022 1.022 -0.10%
026804 1.0199 1.0199 -0.10%
027333 0.9295 0.9295 0.38%
027934 0.9996 0.9996 0.07%
162207 1.3246 3.1859 -0.10%
162213 1.8714 2.6779 0.38%
000508 1.294 1.737 -0.10%
001017 1.784 2.014 -0.10%
001418 1.732 1.885 -0.10%
002273 1.673 1.819 -0.10%
003548 1.8372 2.203 0.38%
006099 1.0797 1.2632 0.07%
012384 1.0999 1.1219 0.07%
013280 1.1313 1.8832 -0.10%
014300 1.4863 1.4863 0.38%
014808 2.0747 2.0747 -0.10%
015551 1.0423 1.1353 0.07%
015576 3.7139 3.9549 -0.10%
015601 9.0769 9.0769 -0.10%
020267 1.554 1.554 -0.10%
022013 1.0316 1.0316 0.07%
024498 1.0229 1.0229 -0.10%
028422 0.9683 0.9683 -0.10%
162201 5.9096 8.3061 -0.10%
162203 1.4102 3.3502 -0.10%
162204 9.2991 11.1041 -0.10%
162299 1.3797 2.1559 0.07%
000828 5.481 5.701 0.38%
003767 1.0555 1.3323 0.07%
004002 1.0904 1.352 0.07%
008929 1.3791 1.3791 0.38%
009141 0.8266 0.8266 -0.10%
012126 0.905 0.905 0.38%
012385 1.0551 1.104 0.07%
012800 5.397 5.397 0.38%
015619 1.01 1.043 -0.10%
017289 1.6783 1.6783 0.38%
023258 1.0246 1.0246 0.07%
023418 1.0726 1.0726 0.38%
027332 0.9302 0.9302 0.38%
000320 1.0721 1.5783 0.07%
000507 1.319 1.81 -0.10%
002313 1.486 1.546 -0.10%
003073 1.3346 1.5481 0.07%
005316 1.0287 1.2896 0.07%
008928 1.4018 1.4018 0.38%
010135 1.8979 1.998 -0.10%
011235 1.0479 1.1331 0.07%
012127 0.8906 0.8906 0.38%
014299 1.5084 1.5084 0.38%
014848 1.0487 1.1201 0.07%
021062 1.8416 1.8416 -0.10%
021269 1.0187 1.0429 0.07%
022328 1.5368 1.5368 0.38%
024129 0.9528 0.9528 0.07%
162209 1.8599 1.8599 -0.10%
162212 1.029 1.877 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,244,323.93154.93
3现金20,132.6802.51
4其他资产2,128.4800.27
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123202924龙江04700.00(万张)72,625.75(万元)9.04(%)  
210258538025电网MTN049(科创债)400.00(万张)40,562.55(万元)5.05(%)  
323645926天津15400.00(万张)40,104.37(万元)4.99(%)  
410258538125电网MTN048(科创债)360.00(万张)36,494.04(万元)4.54(%)  
5197952河北2449350.00(万张)36,370.54(万元)4.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-12-252025-12-260.007
22025-09-262025-09-290.0104
32024-09-262024-09-270.01
42024-06-202024-06-210.01
52024-03-142024-03-150.01
62023-12-072023-12-080.005
72023-09-252023-09-260.02
82023-03-152023-03-160.02
92022-12-082022-12-090.03
102021-11-252021-11-260.03
112021-03-112021-03-120.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.2%1.6%3.13%3.36%3.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.36%
0.38%
0.93%
1.6%
9.68%
17.98%
22.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.01
0.00
夏普比率
94.89
333.92
633.19
特雷诺指数
0.10
0.41
3.47
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。