| 基金代码029099 | 基金经理刘兴旺 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的 持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府 债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及 经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依 法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、经中国证监会依法 核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场股票ETF、全市场公募REITs及基金管理 人旗下的权益基金,不包括QDII基金、货币市场基金、香港互认基金、基金中基金、其他投 资范围包含基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金)、国债期货、信用衍生品以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,不同类别基金份额对应的 可供分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整。
本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 本基金资产若投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波动较大的风险(港 股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈 的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的证 券不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、港股通ETF价格较大波动的风险(因跟踪标 的指数成份证券大幅波动、流动性不佳、受有关场外结构化产品影响、交易异常情形等原因而引起价格较大波动)等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

刘兴旺先生:管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2026年6月12日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2026年6月12日起任职)、广发集悦债券型证券投资基金基金经理(自2026年6月12日起任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2026年7月25日起任职)。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部研究员,华宝兴业基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,泰信基金管理有限公司投资部基金经理,国投瑞银基金管理有限公司公司顾问、固定收益部基金经理,国联证券股份有限公司资产管理部副总经理,长安基金管理有限公司固定收益部固定收益总监、基金经理,富国基金管理有限公司固定收益投资部基金经理、投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2013-05-16 至 2016-06-02 | 3.0 | 26.02% | 25.00% |
| 富国裕利债券E | 债券型 | 2023-04-03 至 2025-11-06 | 2.6 | -2.31% | 1.57% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 2025-11-21 | 2.4 | -5.21% | -17.89% |
| 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 2025-11-21 | 2.4 | -5.41% | -17.89% |
| 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2022-12-23 至 2025-11-21 | 2.9 | -7.24% | 3.14% |
| 国投瑞银一年定期开放债C | 债券型 | 2013-07-05 至 2016-06-02 | 2.9 | 23.52% | 26.68% |
| 广发鑫源混合A | 2026-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 广发集裕债券A | 债券型 | 2026-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 富国久利稳健配置混合型C | 混合型 | 2022-12-08 至 2025-11-06 | 2.9 | -10.99% | -20.42% |
| 广发集嘉债券C | 债券型 | 2026-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国裕利债券A | 债券型 | 2022-07-28 至 2025-11-06 | 3.3 | -0.15% | 2.34% |
| 富国天利增长债券C | 债券型 | 2024-12-02 至 2025-10-27 | 0.9 | -- | -- |
| 国投瑞银纯债债券B | 债券型 | 2013-05-11 至 2016-06-02 | 3.1 | 15.53% | 25.33% |
| 泰信天天收益A | 货币型 | 2011-04-27 至 2012-10-25 | 1.5 | 6.20% | 5.97% |
| 国投瑞银岁丰利债券C | 债券型 | 2015-06-30 至 2016-06-02 | 0.9 | 1.65% | 2.40% |
| 长安鑫兴混合A | 2020-11-16 至 2021-11-23 | 1.0 | 17.75% | 16.54% | |
| 广发集嘉债券A | 债券型 | 2026-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 混合型 | 2022-11-11 至 2024-11-15 | 2.0 | -1.40% | -20.38% |
| 广发集悦债券A | 债券型 | 2026-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国裕利债券C | 债券型 | 2022-07-28 至 2025-11-06 | 3.3 | -0.76% | 2.34% |
| 富国稳健添利债券E | 债券型 | 2023-04-26 至 2025-11-21 | 2.6 | -2.01% | 1.06% |
| 富国优化增强债券E | 债券型 | 2023-08-04 至 2025-11-21 | 2.3 | -11.91% | 0.31% |
| 富国天利增长债券A/B | 债券型 | 2024-12-02 至 2025-10-27 | 0.9 | -- | -- |
| 富国久利稳健配置混合型A | 混合型 | 2022-12-08 至 2025-11-06 | 2.9 | -10.75% | -20.42% |
| 广发集悦债券C | 债券型 | 2026-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国稳健添利债券C | 债券型 | 2023-04-26 至 2025-11-21 | 2.6 | -2.22% | 1.06% |
| 广发丰和债券C | 债券型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银纯债债券A | 债券型 | 2013-05-11 至 2016-06-02 | 3.1 | 14.98% | 25.36% |
| 国投瑞银进宝混合 | 2015-07-23 至 2016-06-02 | 0.9 | 0.70% | 9.71% | |
| 长安泓泽纯债债券A | 债券型 | 2019-09-17 至 2020-10-23 | 1.1 | 4.51% | 4.78% |
| 富国双利增强债券E | 债券型 | 2025-07-02 至 2025-09-17 | 0.2 | -- | -- |
| 富国优化增强债券C | 债券型 | 2022-12-23 至 2025-11-21 | 2.9 | -7.62% | 3.14% |
| 国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2013-05-16 至 2016-06-02 | 3.0 | 27.30% | 25.01% |
| 国投瑞银一年定期开放债A | 债券型 | 2013-07-05 至 2016-06-02 | 2.9 | 24.19% | 26.64% |
| 国投瑞银岁丰利债券A | 债券型 | 2015-06-30 至 2016-06-02 | 0.9 | 1.90% | 2.40% |
| 长安泓泽纯债债券C | 债券型 | 2019-09-17 至 2020-10-23 | 1.1 | 4.39% | 4.78% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 混合型 | 2023-09-12 至 2025-11-06 | 2.2 | -11.40% | -14.64% |
| 广发集裕债券C | 债券型 | 2026-07-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 长安鑫兴混合C | 2020-11-16 至 2021-11-23 | 1.0 | 17.57% | 16.55% | |
| 长安裕盛混合C | 2019-09-17 至 2021-07-07 | 1.8 | 33.32% | 65.77% | |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 混合型 | 2022-11-11 至 2024-11-15 | 2.0 | -1.04% | -20.38% |
| 富国双利增强债券A | 债券型 | 2022-09-26 至 2025-09-17 | 3.0 | -3.85% | 2.28% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 混合型 | 2023-08-21 至 2024-11-15 | 1.2 | -2.18% | -13.98% |
| 广发丰和债券A | 债券型 | 2026-09-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发鑫源混合C | 2026-06-12 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 国投瑞银瑞兴混合 | 2015-12-08 至 2016-06-02 | 0.5 | 0.80% | -9.15% | |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 2016-02-06 至 2016-06-02 | 0.3 | 0.30% | 4.47% | |
| 长安裕盛混合A | 2019-09-17 至 2021-07-07 | 1.8 | 33.78% | 65.73% | |
| 长安泓润纯债债券A | 债券型 | 2019-09-17 至 2021-11-23 | 2.2 | 8.25% | 10.81% |
| 长安泓润纯债债券C | 债券型 | 2019-09-17 至 2021-11-23 | 2.2 | 7.77% | 10.81% |
| 富国双利增强债券C | 债券型 | 2022-09-26 至 2025-09-17 | 3.0 | -4.00% | 2.29% |
| 富国稳健添利债券A | 债券型 | 2023-04-26 至 2025-11-21 | 2.6 | -1.96% | 1.06% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2015-01-20 至 2016-06-02 | 1.4 | 10.18% | 8.19% |
| 泰信债券周期回报A | 债券型 | 2010-12-28 至 2012-10-25 | 1.8 | 11.23% | 3.85% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘兴旺 | 2026-09-24 至 今 | 0年1个月零30天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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