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富国优化增强债券C  100037
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债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理刘兴旺
申购费率0.0%
基金规模20.73亿  (2022-06-30)
1.758
2.068
117.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.6% -0.0% 6776/6817
最近一月 -4.51% 0.0% 6673/6742
最近三月 9.06% 0.0% 5/6634
最近一年 22.17% 0.04% 13/5823
(2025-04-11)
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本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码100037 基金经理刘兴旺 最新份额5,682.66万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模20.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2009-06-10 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模58.21亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
对于债券的投资,本基金将投资于企业主体债券(包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种),以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。
在满足债券投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票、存托凭证和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种,用以强化本基金的获利能力,提高预期收益水平。

收益分配原则

1．本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日投资人所持有的、实施收益分配的基金份额类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
3．本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的25％，期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5．基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）不得超过15个工作日；
6.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可对A类、B类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；持有A类和B类基金份额的投资者选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资者持有的同一基金类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以其处理的最后一次分红方式为准；
7．基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.758 2.068 0.34%
2025-4-10 1.752 2.062 1.15%
2025-4-9 1.732 2.042 0.87%
2025-4-8 1.717 2.027 0.29%
2025-4-7 1.712 2.022 -5.15%
2025-4-3 1.805 2.115 -0.66%
2025-4-2 1.817 2.127 0.33%
2025-4-1 1.811 2.121 0.17%
2025-3-31 1.808 2.118 -0.44%
2025-3-28 1.816 2.126 -0.16%
2025-3-27 1.819 2.129 0.00%
2025-3-26 1.819 2.129 0.39%
2025-3-25 1.812 2.122 -0.17%
2025-3-24 1.815 2.125 -0.33%
2025-3-21 1.821 2.131 -1.25%
2025-3-20 1.844 2.154 -0.05%
2025-3-19 1.845 2.155 -0.16%
2025-3-18 1.848 2.158 0.16%
2025-3-17 1.845 2.155 0.11%
2025-3-14 1.843 2.153 0.88%
刘兴旺

刘兴旺先生：中国籍，复旦大学管理学硕士。自2005年07月至2008年05月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员；2008年05月至2010年05月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员；2010年05月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理；2012年10月至2016年06月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理；2016年06月至2017年03月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理；2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监；自2021年11月加入富国基金管理有限公司，自2022年5月起历任固定收益投资经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年07月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理；自2022年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理；自2022年12月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理；自2023年05月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理；自2023年07月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国天利增长债券投资基金基金经理助理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国优化增强债券C  2022-12-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银中高等级债券C债券型2013-05-16 至 2016-06-02 3.026.02% 25.00% 
富国裕利债券E债券型2023-04-03 至 今 2.0-2.31% 1.57% 
富国兴享回报6个月持有期混合A混合型2023-06-21 至 今 1.8-5.21% -17.89% 
富国兴享回报6个月持有期混合C混合型2023-06-21 至 今 1.8-5.41% -17.89% 
富国优化增强债券A/B债券型2022-12-23 至 今 2.3-7.24% 3.14% 
国投瑞银一年定期开放债券C债券型2013-07-05 至 2016-06-02 2.923.52% 26.68% 
富国久利稳健配置混合型C混合型2022-12-08 至 今 2.4-10.99% -20.42% 
富国裕利债券A债券型2022-07-28 至 今 2.7-0.15% 2.34% 
富国天利增长债券C债券型2024-12-02 至 今 0.4--  --  
国投瑞银纯债债券B债券型2013-05-11 至 2016-06-02 3.115.53% 25.33% 
泰信天天收益A货币型2011-04-27 至 2012-10-25 1.56.20% 5.97% 
国投瑞银岁丰利债券C债券型2015-06-30 至 2016-06-02 0.91.65% 2.40% 
长安鑫兴混合A混合型2020-11-16 至 2021-11-23 1.017.75% 16.54% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C混合型2022-11-11 至 2024-11-15 2.0-1.40% -20.38% 
富国裕利债券C债券型2022-07-28 至 今 2.7-0.76% 2.34% 
富国稳健添利债券E债券型2023-04-26 至 今 2.0-2.01% 1.06% 
富国优化增强债券E债券型2023-08-04 至 今 1.7-11.91% 0.31% 
富国天利增长债券A/B债券型2024-12-02 至 今 0.4--  --  
富国久利稳健配置混合型A混合型2022-12-08 至 今 2.4-10.75% -20.42% 
富国稳健添利债券C债券型2023-04-26 至 今 2.0-2.22% 1.06% 
国投瑞银纯债债券A债券型2013-05-11 至 2016-06-02 3.114.98% 25.36% 
国投瑞银进宝混合混合型2015-07-23 至 2016-06-02 0.90.70% 9.71% 
长安泓泽纯债债券A债券型2019-09-17 至 2020-10-23 1.14.51% 4.78% 
富国优化增强债券C债券型2022-12-23 至 今 2.3-7.62% 3.14% 
国投瑞银中高等级债券A债券型2013-05-16 至 2016-06-02 3.027.30% 25.01% 
国投瑞银一年定期开放债券A债券型2013-07-05 至 2016-06-02 2.924.19% 26.64% 
国投瑞银岁丰利债券A债券型2015-06-30 至 2016-06-02 0.91.90% 2.40% 
长安泓泽纯债债券C债券型2019-09-17 至 2020-10-23 1.14.39% 4.78% 
富国久利稳健配置混合型E混合型2023-09-12 至 今 1.6-11.40% -14.64% 
长安鑫兴混合C混合型2020-11-16 至 2021-11-23 1.017.57% 16.55% 
长安裕盛混合C混合型2019-09-17 至 2021-07-07 1.833.32% 65.77% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A混合型2022-11-11 至 2024-11-15 2.0-1.04% -20.38% 
富国双利增强债券A债券型2022-09-26 至 今 2.6-3.85% 2.28% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E混合型2023-08-21 至 2024-11-15 1.2-2.18% -13.98% 
国投瑞银瑞兴混合混合型2015-12-08 至 2016-06-02 0.50.80% -9.15% 
国投瑞银瑞祥混合A混合型2016-02-06 至 2016-06-02 0.30.30% 4.47% 
长安裕盛混合A混合型2019-09-17 至 2021-07-07 1.833.78% 65.73% 
长安泓润纯债债券A债券型2019-09-17 至 2021-11-23 2.28.25% 10.81% 
长安泓润纯债债券C债券型2019-09-17 至 2021-11-23 2.27.77% 10.81% 
富国双利增强债券C债券型2022-09-26 至 今 2.6-4.00% 2.29% 
富国稳健添利债券A债券型2023-04-26 至 今 2.0-1.96% 1.06% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2015-01-20 至 2016-06-02 1.410.18% 8.19% 
泰信债券周期回报A债券型2010-12-28 至 2012-10-25 1.811.23% 3.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘兴旺2022-12-23 至 今2年-9个月零22天-7.623.14
张明凯2019-03-19 至 2023-01-193年-3个月零31天9.1214.84
俞晓斌2018-08-31 至 2019-10-161年1个月零15天8.766.35
范磊2016-08-19 至 2018-10-172年1个月零28天0.602.80
张钫2014-07-29 至 2017-01-232年-7个月零25天32.0722.51
陈曙亮2012-12-18 至 2014-07-291年7个月零11天10.487.27
钟智伦2009-05-08 至 2012-12-183年7个月零10天6.4314.00
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021210 1.0717 1.0717 0.90%
021211 1.0696 1.0696 0.90%
021413 1.0703 1.0903 0.02%
021451 0.9655 0.9655 0.90%
020811 1.0307 1.0307 0.02%
020812 1.0273 1.0273 0.02%
021514 1.0802 1.0802 0.90%
021642 0.8954 0.8954 0.90%
022903 0.935 1.0 0.90%
023055 0.9298 0.9298 0.90%
023237 1.0039 1.0039 0.02%
017631 0.8567 0.8567 0.90%
017710 1.0698 1.0858 0.02%
015690 2.749 2.749 0.90%
015879 0.7215 0.7215 0.89%
019054 1.074 1.074 0.90%
019148 1.0794 1.0794 0.90%
020349 1.0538 1.0538 0.02%
020401 1.0392 1.0392 0.02%
020520 1.0229 1.0339 0.02%
017829 0.9446 0.9446 0.90%
018039 0.8902 0.8902 0.90%
018176 1.4468 1.4468 0.90%
018246 2.22 2.22 0.90%
018393 1.0687 1.0687 0.02%
019179 1.069 1.069 0.02%
019267 1.1534 1.1534 0.02%
019370 1.1359 1.2009 0.90%
019596 1.1558 1.1588 0.89%
019954 1.0816 1.0816 0.02%
020066 1.1192 1.1192 0.02%
022077 0.9032 0.9032 0.90%
022096 1.2693 1.2693 0.90%
561170 1.0305 1.0305 0.90%
563210 0.9985 0.9985 0.90%
022167 0.8933 0.8933 0.90%
022206 2.6331 2.6331 0.90%
017534 1.3579 1.4769 0.02%
014930 2.676 2.676 0.90%
014059 1.082 1.082 0.02%
014060 1.0759 1.0759 0.02%
013664 1.101 1.101 0.02%
013276 0.978 0.978 0.90%
159211 1.0104 1.0104 0.90%
016719 1.0265 1.0265 0.02%
016888 0.9038 0.9038 0.89%
014798 0.8667 0.8667 0.90%
005357 1.2771 1.2771 0.90%
010843 0.9897 1.0097 0.90%
014611 0.9178 0.9178 0.90%
011117 1.805 1.805 0.90%
011165 0.877 0.877 0.90%
516910 0.9916 0.9916 0.90%
012478 0.703 0.703 0.90%
011921 0.6738 0.6738 0.90%
011922 0.6643 0.6643 0.90%
012255 0.7266 0.7266 0.90%
005176 2.7086 2.7086 0.90%
100073 1.7371 1.9121 0.02%
009693 1.2938 1.2938 0.90%
009783 0.7761 0.7761 0.90%
001508 2.672 3.672 0.90%
006796 1.6966 1.6966 0.90%
009162 0.8458 0.8458 0.90%
010030 1.1517 1.1517 0.90%
000812 1.24 1.435 0.02%
000880 2.601 2.601 0.90%
000940 2.794 2.794 0.90%
161037 1.633 1.633 0.90%
001371 1.07 1.677 0.90%
000029 2.4 2.595 0.90%
000191 1.3179 1.6084 0.02%
000197 1.1112 1.5692 0.02%
000516 1.1974 1.4304 0.02%
003494 2.3047 2.6097 0.90%
002340 2.645 2.645 0.90%
004675 1.4749 1.4749 0.90%
004736 1.3567 1.416 0.02%
007809 1.5365 1.5365 0.90%
004902 1.2583 1.3163 0.02%
005075 1.4636 1.4636 0.90%
004183 1.9906 1.9906 0.90%
008372 1.4704 1.4704 0.90%
005707 1.0926 1.0926 0.90%
022379 1.0063 1.0063 0.02%
022380 1.0056 1.0056 0.02%
021258 1.0887 1.1077 0.02%
021329 1.0563 1.0563 0.90%
021330 1.0556 1.0556 0.90%
021430 1.0807 1.0957 0.02%
020667 1.1717 1.1717 0.90%
021605 0.9102 0.9102 0.90%
023618 1.2514 1.2514 0.02%
023737 1.0001 1.0001 0.89%
022846 1.0002 1.0002 0.90%
015691 0.7083 0.7083 0.90%
015878 0.7253 0.7253 0.89%
018971 0.9401 0.9401 0.90%
018972 0.9311 0.9311 0.90%
018980 1.872 1.872 0.02%
018175 1.0428 1.0428 0.90%
019343 1.0801 1.0801 0.90%
019362 1.313 1.313 0.90%
019583 1.0785 1.0785 0.02%
019802 1.1763 1.1963 0.02%
019917 1.2674 1.2674 0.90%
019941 1.0347 1.0347 0.90%
020110 0.9917 0.9917 0.89%
018627 1.0502 1.0502 0.90%
022050 0.7206 0.7206 0.90%
022053 1.7446 2.0348 0.90%
022055 1.2379 1.2379 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,666.8119.83
2债券及货币24,845.86105.58
3现金541.0302.30
4其他资产371.5101.58
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600986浙文互联76.00454.481.93%76.00  
300556丝路视觉23.00438.151.86%23.00  
600933爱柯迪16.02261.131.11%16.02  
603283赛腾股份03.75259.351.10%3.75  
300494盛天网络21.70243.911.04%21.70  
000933神火股份14.00236.601.01%14.00  
600079人福医药10.00233.800.99%0.00  
688097博众精工08.50223.250.95%8.50  
688266泽璟制药03.50218.090.93%-2.50  
603305旭升集团16.29214.240.91%16.29  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018012国开200342.75(万张)4,570.12(万元)19.42(%)  
201970623国债1309.50(万张)964.88(万元)4.10(%)  
3113641华友转债08.20(万张)934.30(万元)3.97(%)  
4118034晶能转债07.14(万张)724.10(万元)3.08(%)  
518582022浙商G405.00(万张)510.32(万元)2.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-12-162022-12-200.095
22020-05-112020-05-130.15
32010-12-242010-12-240.05
42010-07-282010-07-280.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.83%22.17%5.36%3.17%5.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.51%
9.06%
7.26%
7.26%
22.17%
16.98%
16.88%
117.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.69
0.44
夏普比率
118.56
59.72
29.57
特雷诺指数
0.04
0.03
0.02
詹森指数
0.15
0.08
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年4月16日

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