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泰信天天收益A  290001
收藏成功
货币型
基金公司泰信基金管理有限公司
基金经理李俊江
申购费率0.0%
基金规模298.33亿  (2022-06-30)
0.8637
1.876%
78.41%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.33%
最近一年 1.4%
(2026-09-30)
基金代码290001 基金经理李俊江 最新份额45,236.29万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司泰信基金管理有限公司 最新规模298.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2004-02-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模60.23亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在力保本金安全和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包含超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益小于零,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李俊江先生:中央财经大学投资学专业硕士,具有基金从业资格。历任中债资信评估有限责任公司研究员,华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理,2020年6月至今任泰信天天收益货币市场基金基金经理,2021年6月至今任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年11月至今任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月至今任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年4月任泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰信天天收益A  2020-06-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰信添益90天持有期债券C债券型2023-11-02 至 2025-11-07 2.00.85% 0.51% 
泰信天天收益A货币型2020-06-29 至 今 6.37.75% 7.32% 
泰信鑫益定期开放A债券型2021-06-09 至 今 5.315.32% 6.65% 
泰信汇利三个月定开债券C债券型2021-12-06 至 今 4.8--  --  
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2025-03-14 至 今 1.6--  --  
泰信添鑫中短债债券A债券型2022-10-10 至 今 4.06.12% 2.23% 
泰信添益90天持有期债券A债券型2023-11-02 至 2025-11-07 2.00.90% 0.51% 
泰信鑫益定期开放C债券型2021-06-09 至 今 5.314.29% 6.65% 
泰信天天收益B货币型2020-06-29 至 今 6.38.69% 7.32% 
泰信添鑫中短债债券C债券型2022-10-10 至 今 4.05.85% 2.23% 
泰信天天收益E货币型2020-06-29 至 今 6.37.78% 7.32% 
泰信汇利三个月定开债券A债券型2021-12-06 至 今 4.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李俊江2020-06-29 至 今6年3个月零5天7.757.32
于瑞2017-12-14 至 2021-02-193年2个月零5天7.858.89
何俊春2016-10-11 至 2021-02-184年4个月零7天12.1213.33
邱庆东2014-09-30 至 2016-10-112年0个月零11天6.426.75
胡哲2012-09-17 至 2014-09-302年0个月零13天8.298.58
刘兴旺2011-04-27 至 2012-10-251年5个月零28天6.205.97
马成2008-10-10 至 2011-04-272年6个月零17天5.205.52
何俊春2007-02-09 至 2009-04-182年2个月零9天6.677.22
王鹏2005-05-17 至 2008-03-202年10个月零3天6.937.21
张翎2004-07-09 至 2005-05-170年10个月零8天2.422.43
徐军2003-12-27 至 2004-07-090年-6个月零12天0.800.58
基本信息
泰信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2003-05-23资产管理规模382.09 亿元
公司股东山东省鲁信投资控股集团有限公司  青岛国信产融控股(集团)有限公司  江苏省投资管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011273 0.5171 0.5171 -0.06%
013469 1.4566 1.4566 -0.06%
013615 0.9174 0.9174 -0.06%
015034 0.7714 0.7714 -0.06%
020747 1.0269 1.0269 -0.06%
026792 0.9768 0.9768 -0.06%
290004 0.4834 1.5223 -0.06%
290006 1.6067 2.0844 -0.06%
290009 1.116 1.7333 -0.06%
290012 1.107 1.863 -0.06%
013743 1.1142 1.1142 -0.06%
014196 1.1169 1.1169 -0.06%
014503 1.1435 1.2131 -0.06%
016949 0.9776 0.9776 -0.06%
023981 0.9902 0.9902 0.10%
026524 0.768 0.768 -0.06%
026525 0.767 0.767 -0.06%
028375 0.9009 0.9009 -0.06%
290014 1.85 1.91 -0.06%
291007 1.1099 1.5824 -0.06%
011274 0.5031 0.5031 -0.06%
013033 1.2976 1.2976 -0.06%
019762 1.0709 1.0709 -0.06%
025003 0.9253 0.9253 0.10%
000213 1.2384 1.5874 -0.06%
002580 1.493 1.493 -0.06%
004228 1.2039 1.2953 -0.06%
013757 0.641 0.641 -0.06%
014502 1.2839 1.4095 -0.06%
015376 1.0825 1.0825 -0.06%
016435 0.9878 0.9878 -0.06%
016436 0.9875 0.9875 -0.06%
023982 0.9862 0.9862 0.10%
025005 1.011 1.011 0.10%
290005 1.503 2.113 -0.06%
290007 1.1142 1.6597 -0.06%
290008 1.589 2.028 -0.06%
290010 1.409 1.429 0.10%
016240 1.1003 1.1003 -0.06%
000212 1.2962 1.6582 -0.06%
002583 1.101 1.857 -0.06%
005535 1.8674 3.3592 -0.06%
013266 0.7809 0.7809 -0.06%
013614 0.9228 0.9228 -0.06%
015375 1.0952 1.0952 -0.06%
028292 0.9813 0.9813 -0.06%
001569 1.684 1.684 -0.06%
001970 1.507 1.507 -0.06%
013034 1.2903 1.2903 -0.06%
019763 1.0647 1.0647 -0.06%
022079 1.1179 1.1404 -0.06%
022516 1.1142 1.1142 -0.06%
023602 0.7669 0.7669 -0.06%
023603 0.7657 0.7657 -0.06%
290003 1.1442 1.8287 -0.06%
001978 0.8459 0.8459 -0.06%
003333 0.7826 0.7826 -0.06%
013073 1.1543 1.1543 -0.06%
013470 1.4221 1.4221 -0.06%
013758 0.6257 0.6257 -0.06%
014195 1.1278 1.1278 -0.06%
020088 1.0173 1.0173 -0.06%
025004 0.9237 0.9237 0.10%
025006 1.0083 1.0083 0.10%
028374 0.9012 0.9012 -0.06%
290011 4.728 4.988 -0.06%
016239 1.109 1.109 -0.06%
004227 1.2448 1.3208 -0.06%
013072 1.1817 1.1817 -0.06%
013744 1.0982 1.0982 -0.06%
020746 1.0341 1.0341 -0.06%
022078 1.1083 1.1308 -0.06%
024181 1.0966 1.1436 -0.06%
025637 0.8427 0.8427 -0.06%
028291 0.9814 0.9814 -0.06%
290002 0.434 2.0129 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,013,095.70100.66
3现金391,303.8213.07
4其他资产46.7300.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125036125进出61600.00(万张)60,074.64(万元)2.01(%)  
211251115725平安银行CD157500.00(万张)49,908.61(万元)1.67(%)  
311261601626上海银行CD016500.00(万张)49,901.34(万元)1.67(%)  
411250629125交通银行CD291500.00(万张)49,817.01(万元)1.66(%)  
511269495326中信百信银行CD009500.00(万张)49,766.65(万元)1.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.406%1.402%1.569%1.767%2.588%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.33%
0.68%
1.04%
1.4%
4.79%
9.16%
78.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-184.09
-137.35
-92.87
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。