公募基金 > 基金超市 > 广发集嘉债券C
| 基金代码006141 | 基金经理李晓博,王海涛 | 最新份额10,399.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模1.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2018-12-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2626 | 1.4625 | -1.12% |
| 2026-3-25 | 1.2769 | 1.4768 | 2.16% |
| 2026-3-24 | 1.2499 | 1.4498 | 2.03% |
| 2026-3-23 | 1.225 | 1.4249 | -1.65% |
| 2026-3-20 | 1.2455 | 1.4454 | -0.54% |
| 2026-3-19 | 1.2523 | 1.4522 | -2.36% |
| 2026-3-18 | 1.2826 | 1.4825 | 1.52% |
| 2026-3-17 | 1.2634 | 1.4633 | -1.54% |
| 2026-3-16 | 1.2831 | 1.483 | -0.40% |
| 2026-3-13 | 1.2883 | 1.4882 | -0.78% |
| 2026-3-12 | 1.2984 | 1.4983 | -0.84% |
| 2026-3-11 | 1.3094 | 1.5093 | 0.13% |
| 2026-3-10 | 1.3077 | 1.5076 | 1.12% |
| 2026-3-9 | 1.2932 | 1.4931 | -0.80% |
| 2026-3-6 | 1.3036 | 1.5035 | 0.11% |
| 2026-3-5 | 1.3022 | 1.5021 | 0.48% |
| 2026-3-4 | 1.296 | 1.4959 | 0.12% |
| 2026-3-3 | 1.2944 | 1.4943 | -1.75% |
| 2026-3-2 | 1.3174 | 1.5173 | -0.31% |
| 2026-2-27 | 1.3215 | 1.5214 | 0.26% |
李晓博先生：经济学硕士。现任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月31日起任职)、广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年4月6日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2024年8月26日起任职)。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理，广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日至2021年8月19日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日至2021年9月16日)、广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月24日至2024年8月25日)。
任职期间收益
广发集嘉债券C 2020-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚泰混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-16 | 1.2 | 3.47% | 30.54% |
| 广发聚盛混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.7 | 13.52% | -8.53% |
| 广发稳宏一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 3.1 | -5.27% | -21.60% |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2020-08-05 至 2021-08-19 | 1.0 | -7.42% | 8.51% |
| 广发集嘉债券C | 债券型 | 2020-12-31 至 今 | 5.2 | 0.02% | 8.43% |
| 广发聚荣一年持有期混合C | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 5.6 | 6.80% | -18.03% |
| 广发集嘉债券A | 债券型 | 2020-12-31 至 今 | 5.2 | 1.25% | 8.43% |
| 广发稳宏一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 今 | 3.1 | -5.58% | -21.60% |
| 广发聚泰混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-16 | 1.2 | 3.48% | 30.56% |
| 广发聚盛混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.7 | 14.54% | -8.54% |
| 广发添盈债券C | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2026-01-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 5.6 | 8.31% | -18.03% |
| 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2020-08-05 至 2021-08-19 | 1.0 | -0.40% | 8.51% |
| 广发添盈债券A | 2023-12-27 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王海涛 | 2026-01-06 至 今 | 0年2个月零21天 | ||
| 曾刚 | 2021-01-12 至 2022-03-15 | 1年2个月零3天 | -1.73 | 3.25 |
| 毛深静 | 2020-12-31 至 2022-09-27 | 1年-4个月零27天 | 3.21 | 6.19 |
| 李晓博 | 2020-12-31 至 今 | 5年-10个月零24天 | 0.02 | 8.43 |
| 高翔 | 2018-11-12 至 2021-01-12 | 2年-11个月零31天 | 31.42 | 11.98 |
| 刘格菘 | 2018-11-12 至 2020-07-23 | 1年8个月零11天 | 18.04 | 9.73 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 423.96 | 01.82 |
| 2 | 债券及货币 | 22,887.07 | 98.29 |
| 3 | 现金 | 10,051.50 | 43.17 |
| 4 | 其他资产 | 10.09 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 00.86 | 58.82 | 0.25% | -0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.15 | 55.09 | 0.24% | -0.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.25 | 42.76 | 0.18% | -0.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.50 | 29.78 | 0.13% | -0.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 27.54 | 0.12% | -0.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.02 | 27.11 | 0.12% | 0.02 |
| 603809 | 豪能股份 | 01.90 | 27.26 | 0.12% | 1.90 |
| 002049 | 紫光国微 | 00.33 | 26.01 | 0.11% | 0.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 00.30 | 22.60 | 0.10% | -0.59 |
| 600765 | 中航重机 | 01.25 | 23.95 | 0.10% | 1.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 20.00(万张) | 2,022.31(万元) | 8.69(%) |
| 2 | 102481321 | 24沈阳地铁MTN003 | 10.00(万张) | 1,035.35(万元) | 4.45(%) |
| 3 | 242400007 | 24中信银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,027.16(万元) | 4.41(%) |
| 4 | 240955 | 24津投11 | 10.00(万张) | 1,028.00(万元) | 4.41(%) |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 10.00(万张) | 1,023.91(万元) | 4.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.1999 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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