基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理张朋,茹奕菡 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码029455 | 基金经理张朋,茹奕菡 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追 求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股 通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地 方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监 会允许投资的债券)、信用衍生品、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、 经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基 金”,仅限于全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公 募REITs”)及本基金管理人旗下的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金, 不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他可投资基 金的基金和本基金基金经理管理的其他基金)以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金所指计入权益类资产的混合型基金包含以下两类:第一类是在基金合 同中约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在60%以上的混合型 证券投资基金;第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托 凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人 可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人在与基金托管人协商一致后,经履行适当程序,基金管理人可对基金收 益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港 股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

张朋先生:2012年起从事证券研究和投资工作,曾任职于东方证券、光大证券、申万菱信基金。2018年6月25日至2020年7月15日担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理,2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2020年12月22日至2024年5月8日任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至2025年10月17日任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月14日至今任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日至今任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月13日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2018-06-25 至 2020-07-15 | 2.1 | 133.41% | 51.58% |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 5.2 | -36.52% | -30.67% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型 | 2025-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富稳健双熙债券A | 债券型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富稳健双熙债券C | 债券型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2020-12-22 至 2024-05-08 | 3.4 | -37.33% | -24.52% |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 2025-10-17 | 3.8 | -29.72% | -29.78% |
| 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 2025-10-17 | 3.8 | -30.61% | -29.78% |
| 汇添富资源精选混合C | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富港股通专注成长A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 5.1 | -51.72% | -29.03% |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 5.2 | -35.91% | -30.67% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型 | 2025-11-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 3.1 | -3.00% | -12.73% |
| 汇添富资源精选混合A | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型 | 2025-11-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 2022-03-07 至 2024-05-08 | 2.2 | -32.85% | -26.56% |
| 汇添富移动互联股票D | 股票型 | 2022-03-07 至 2024-05-08 | 2.2 | -32.57% | -26.56% |
| 汇添富港股通专注成长C | 混合型 | 2026-10-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型 | 2025-11-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 茹奕菡 | 2026-10-09 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
| 张朋 | 2026-10-09 至 今 | 0年0个月零7天 |

茹奕菡女士:中国籍,中央财经大学学士,复旦大学管理学硕士。特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,2017年5月17日至2017年8月8日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理。2017年9月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年7月13日至2025年9月16日任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年12月24日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。2026年08月11日至2026年09月30日任汇添富鑫瑞债券的基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富稳健双熙债券A | 债券型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富稳健双熙债券C | 债券型 | 2026-10-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双享增利债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富双享增利债券A | 债券型 | 2023-07-13 至 2025-09-16 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2018-12-24 至 今 | 7.8 | 12.54% | 19.80% |
| 汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2026-09-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 泰达宏利港股通股票C | 股票型 | 2017-05-17 至 2017-08-08 | 0.2 | 9.80% | 6.97% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富熙和混合A | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富安鑫智选混合A | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- | |
| 汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2026-09-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 泰达宏利港股通股票A | 股票型 | 2017-05-17 至 2017-08-08 | 0.2 | 10.24% | 6.98% |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富安鑫智选混合C | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- | |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券D | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2018-12-24 至 今 | 7.8 | 14.67% | 19.80% |
| 汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富熙和混合C | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双享增利债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 汇添富双享增利债券C | 债券型 | 2023-07-13 至 2025-09-16 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 茹奕菡 | 2026-10-09 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
| 张朋 | 2026-10-09 至 今 | 0年0个月零7天 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。