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汇添富移动互联股票D  015199
收藏成功
股票型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理沈若雨
申购费率0.0%
基金规模24.28亿  (2022-06-30)
1.511
1.511
-16.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.11% -0.04% 3757/4042
最近一月 1.48% 0.02% 2190/3980
最近三月 20.59% 0.23% 1834/3867
最近一年 0.07% 0.07% 2453/3296
(2024-11-19)
基金代码015199 基金经理沈若雨 最新份额18.68万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模24.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-07 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选移动互联主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可在履行适当程序后参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的对应类别的基金份额净值折算成该类别基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.529 1.529 1.19%
2024-11-19 1.511 1.511 2.44%
2024-11-18 1.475 1.475 -2.96%
2024-11-15 1.52 1.52 -4.28%
2024-11-14 1.588 1.588 -3.52%
2024-11-13 1.646 1.646 1.42%
2024-11-12 1.623 1.623 -1.10%
2024-11-11 1.641 1.641 4.52%
2024-11-8 1.57 1.57 1.29%
2024-11-7 1.55 1.55 2.31%
2024-11-6 1.515 1.515 -0.66%
2024-11-5 1.525 1.525 3.74%
2024-11-4 1.47 1.47 2.94%
2024-11-1 1.428 1.428 -2.99%
2024-10-31 1.472 1.472 0.75%
2024-10-30 1.461 1.461 -0.14%
2024-10-29 1.463 1.463 -0.95%
2024-10-28 1.477 1.477 -0.40%
2024-10-25 1.483 1.483 0.75%
2024-10-24 1.472 1.472 -0.41%

沈若雨先生:中国国籍,复旦大学微电子学学士,悉尼大学数量金融硕士。2011年11月至2013年9月任申银万国证券研究所分析师,2013年10月至2015年3月任富国基金分析师,2015年4月至2020年4月任易方达基金研究部高级研究员。2020年5月起任汇添富基金管理股份有限公司研究部高级行业分析师。2020年6月18日至今任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月18日至2024年5月8日任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月12日至2022年7月12日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至今任汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月21日至今任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至今任汇添富创新活力混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金的基金经理。2024年5月8日至今任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富移动互联股票D  2024-05-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富创新活力混合A混合型2021-01-12 至 今 3.9-32.91% -27.50% 
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A混合型2021-09-15 至 今 3.2-41.03% -30.23% 
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C混合型2021-09-15 至 今 3.2-41.75% -30.23% 
汇添富自主核心科技一年持有混合C混合型2021-11-16 至 今 3.0-36.29% -25.84% 
汇添富创新活力混合D混合型2022-01-17 至 今 2.8-41.15% -28.34% 
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C混合型,QDII型2022-03-07 至 今 2.7--  --  
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2024-04-02 至 今 0.6--  --  
汇添富自主核心科技一年持有混合A混合型2021-11-16 至 今 3.0-35.79% -25.84% 
汇添富创新活力混合C混合型2022-01-17 至 今 2.8-40.81% -28.34% 
汇添富移动互联股票A股票型2020-06-18 至 2024-05-08 3.9--  --  
汇添富移动互联股票A股票型2024-05-08 至 今 0.5--  --  
汇添富ESG可持续成长股票A股票型2023-12-28 至 今 0.9-8.86% -11.39% 
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D混合型,QDII型2022-03-07 至 今 2.7--  --  
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A混合型,QDII型2020-06-18 至 今 4.4--  --  
汇添富ESG可持续成长股票C股票型2023-12-28 至 今 0.9-8.95% -11.39% 
汇添富移动互联股票C股票型2024-05-08 至 今 0.5--  --  
汇添富移动互联股票C股票型2022-03-07 至 2024-05-08 2.2--  --  
汇添富移动互联股票D股票型2024-05-08 至 今 0.5--  --  
汇添富移动互联股票D股票型2022-03-07 至 2024-05-08 2.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈若雨2024-05-08 至 今0年6个月零13天
张朋2022-03-07 至 2024-05-082年2个月零1天-32.57-26.56
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000122 1.4018 1.6758 0.09%
000222 1.3042 1.4522 0.09%
000396 1.3447 1.4297 0.09%
000692 1.7533 1.8403 0.09%
001050 1.6403 1.9053 1.47%
001490 1.588 1.588 1.47%
001725 2.399 2.399 1.47%
002487 1.1682 1.2577 0.09%
003533 1.1439 1.2369 0.09%
004420 1.0092 1.0092 0.00%
004452 1.0797 1.3727 0.09%
004656 1.0435 1.2394 0.09%
004947 1.3568 1.3998 1.19%
005410 1.0196 1.2576 0.09%
005857 1.0725 1.2495 0.09%
006260 1.4207 1.4207 1.19%
006646 1.1389 1.1819 0.09%
006772 1.083 1.196 0.09%
007840 0.9888 0.9888 1.47%
007869 110.9608 110.9608 0.00%
007902 1.0627 1.1206 0.09%
008066 0.9606 0.9606 1.19%
008140 1.155 1.155 1.19%
008398 1.0497 1.0897 0.09%
008907 1.4014 1.4014 1.47%
011022 0.6031 0.6031 1.19%
011118 1.1249 1.1249 1.19%
011122 0.5868 0.5868 1.47%
011399 0.6207 0.6207 1.19%
011400 0.6092 0.6092 1.19%
011945 1.0661 1.0661 1.19%
012424 1.0832 1.0832 0.09%
012820 0.6887 0.6887 1.19%
012951 1.0876 1.0876 1.19%
013128 0.737 0.737 0.72%
013816 0.5254 0.5254 1.47%
013817 0.5214 0.5214 1.47%
014595 1.0768 1.0768 0.09%
015118 0.6345 0.6345 1.19%
015121 1.21 1.21 1.19%
015808 0.5462 0.5462 1.47%
015854 1.0597 1.08 0.09%
016199 1.1338 1.1338 0.00%
016200 1.0845 1.0845 0.00%
016201 1.087 1.087 0.00%
016202 1.1195 1.1195 0.00%
016427 1.1519 1.1519 0.09%
017153 1.0219 1.0639 0.09%
017592 1.1042 1.1042 0.09%
017954 1.0207 1.0207 1.47%
018768 1.0478 1.0478 0.09%
018967 1.2878 1.2878 0.00%
019162 1.1981 1.1981 1.47%
019165 1.1643 1.1643 1.47%
019319 1.0748 1.0748 1.47%
019365 1.0856 1.1026 1.47%
020630 1.334 1.334 1.47%
021460 1.1676 1.2906 0.09%
159723 0.7753 0.7753 1.47%
159729 0.7567 0.7567 1.47%
159797 0.7926 0.7926 1.47%
470014 1.0579 1.0579 0.09%
472007 1.0326 1.1621 0.09%
501030 0.5047 0.5047 1.47%
501065 0.9984 1.4984 1.19%
513290 1.1557 1.1557 0.00%
560060 0.7818 0.7818 1.47%
560080 1.1308 1.1308 1.47%
560950 1.0548 1.0548 1.47%
018440 0.886 0.886 1.19%
000123 1.3316 1.6056 0.09%
000221 1.3613 1.5173 0.09%
000407 1.034 1.4853 0.09%
000762 1.202 1.202 1.19%
001668 3.7454 3.7454 0.00%
001816 0.899 1.273 1.19%
005351 1.2102 1.2102 1.19%
005802 1.1754 1.1754 1.47%
006113 1.2996 1.2996 1.19%
006426 3.6955 3.6955 0.00%
006884 1.1456 1.2186 0.09%
007077 0.9009 0.9009 1.47%
007098 1.0252 1.1739 0.09%
007153 1.2768 1.2768 1.47%
007458 1.172 1.172 0.09%
007948 1.0143 1.1562 0.09%
008025 1.167 1.167 1.19%
008065 0.988 0.988 1.19%
008908 1.3818 1.3818 1.47%
009737 0.9309 0.9309 1.19%
010219 0.9675 0.9675 1.19%
010556 1.3238 1.5337 1.47%
010854 0.6263 0.6263 1.47%
010869 0.9131 0.9131 1.19%
010870 1.0778 1.0778 1.19%
011272 0.5183 0.5183 1.19%
011401 0.5572 0.5572 1.19%
011623 1.0735 1.1314 0.09%
011682 0.8953 0.8953 1.19%
011826 0.8788 0.8788 1.19%
011827 0.8661 0.8661 1.19%
012128 1.0574 1.0974 0.09%
012862 0.5516 0.5516 1.47%
012994 1.0886 1.0886 1.19%
013147 0.5203 0.5203 1.19%
013148 0.5104 0.5104 1.19%
013365 0.6246 0.6246 1.19%
013369 0.9183 0.9183 1.19%
013551 0.7971 0.7971 1.19%
014194 0.8114 0.8114 1.47%
014279 1.2691 1.3321 1.19%
014486 1.0416 1.0972 0.09%
014527 0.8681 0.8681 1.19%
014543 1.0092 1.0092 1.47%
015187 1.5603 1.5603 1.19%
015203 3.7069 3.7069 0.00%
015242 1.0284 1.0284 0.00%
015362 1.0079 1.0579 0.09%
015875 1.0516 1.0516 1.19%
016038 1.0795 1.1045 0.09%
016854 1.6255 1.8905 1.47%
017162 0.91 0.91 1.47%
017459 1.0566 1.0769 0.09%
017908 0.9547 0.9547 1.47%
018086 1.0519 1.0519 0.09%
018586 1.0338 1.0338 0.09%
018765 1.0477 1.0477 0.09%
018830 1.0373 1.0373 0.09%
018947 1.8729 2.3809 1.47%
018966 1.2943 1.2943 0.00%
019164 1.1688 1.1688 1.47%
019318 1.0794 1.0794 1.47%
019645 1.0464 1.0464 0.09%
020591 1.2016 1.2076 0.09%
020623 0.9463 0.9463 1.19%
020895 1.0228 1.0228 0.09%
021603 1.3462 1.3462 1.47%
021773 1.2939 1.2939 0.00%
021802 1.0 1.0 0.09%
021924 1.8831 1.8831 1.47%
470007 1.126 1.461 1.47%
470009 4.332 4.582 1.19%
470098 3.116 3.685 1.19%
470888 0.617 0.767 0.00%
501007 0.918 0.918 1.47%
501008 0.8936 0.8936 1.47%
513260 1.1437 1.1437 0.72%
517850 0.856 0.856 1.47%
519018 0.5173 3.5645 1.19%
519066 2.482 3.811 1.19%
519069 2.502 4.199 1.19%
560050 0.8285 0.8285 1.47%
000175 1.5776 1.6126 0.09%
000248 2.2746 2.2746 1.47%
000925 1.584 1.65 1.47%
001417 1.23 1.23 1.19%
002419 1.7259 1.7469 1.19%
003528 1.0469 1.2474 0.09%
003529 1.038 1.2194 0.09%
003532 1.0952 1.2612 0.09%
004089 1.1325 1.2845 0.09%
004422 0.959 0.959 0.00%
004688 1.2783 1.3633 1.19%
006259 1.4872 1.4872 1.19%
008054 1.2019 1.2079 0.09%
008055 1.1965 1.2025 0.09%
009551 0.6278 0.6278 1.47%
009683 1.0247 1.0247 1.19%
009736 0.9472 0.9472 1.19%
010481 0.4576 0.4576 1.19%
010855 0.6073 0.6073 1.47%
011021 0.6147 0.6147 1.19%
011119 1.1083 1.1083 1.19%
011296 0.5019 0.5019 1.19%
011297 0.4949 0.4949 1.19%
011659 1.1122 1.1122 0.09%
011681 0.9096 0.9096 1.19%
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006408 1.5873 1.5873 1.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票182,597.7394.27
2债券及货币12,482.0606.44
3现金12,482.0606.44
4其他资产2,237.7401.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密433.5918,843.709.73%44.27  
600941中国移动106.1311,642.466.01%8.10  
601138工业富联452.5211,398.985.88%0.00  
300308中际旭创62.419,665.434.99%3.74  
600050中国联通1,787.939,565.434.94%236.47  
601728中国电信1,370.339,194.894.75%166.94  
300502新易盛61.417,981.464.12%0.00  
002409雅克科技109.696,732.773.48%49.56  
688072拓荆科技45.236,513.773.36%-1.54  
000651格力电器120.945,797.862.99%32.30  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.86%0.07%0.0%0.0%-6.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.48%
20.59%
13.61%
3.42%
0.07%
0.0%
0.0%
-16.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.88
0.87
夏普比率
10.35
-15.49
-31.64
特雷诺指数
0.00
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.07
-0.09
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。