基金公司申万菱信基金管理有限公司 基金经理徐远航,周小波 申购费率0.15% 基金规模8.11亿 (2022-06-30) |
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基金代码005825 | 基金经理徐远航,周小波 | 最新份额17,322.47万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司申万菱信基金管理有限公司 | 最新规模8.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-06-13 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.95亿 | 托管费0.2% |
本基金通过重点投资于与新一轮科技进步和智能化相关的优质企业,把握全球科技进步和智能化革命带来的系统性投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票((包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在履行适当程序后可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 2.4087 | 2.8511 | 1.82% |
2024-4-25 | 2.3657 | 2.8081 | -0.12% |
2024-4-24 | 2.3686 | 2.811 | 1.69% |
2024-4-23 | 2.3292 | 2.7716 | -0.58% |
2024-4-22 | 2.3427 | 2.7851 | -0.85% |
2024-4-19 | 2.3628 | 2.8052 | -1.12% |
2024-4-18 | 2.3896 | 2.832 | -0.04% |
2024-4-17 | 2.3906 | 2.833 | 2.37% |
2024-4-16 | 2.3353 | 2.7777 | -2.52% |
2024-4-15 | 2.3956 | 2.838 | 0.32% |
2024-4-12 | 2.388 | 2.8304 | 0.34% |
2024-4-11 | 2.3798 | 2.8222 | 0.53% |
2024-4-10 | 2.3672 | 2.8096 | -0.55% |
2024-4-9 | 2.3804 | 2.8228 | -0.14% |
2024-4-8 | 2.3838 | 2.8262 | -0.12% |
2024-4-3 | 2.3867 | 2.8291 | -0.61% |
2024-4-2 | 2.4014 | 2.8438 | -0.60% |
2024-4-1 | 2.416 | 2.8584 | 2.09% |
2024-3-29 | 2.3665 | 2.8089 | 0.73% |
2024-3-28 | 2.3493 | 2.7917 | 1.07% |
徐远航先生:硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于国泰基金、国金证券研究所、华创证券研究所等,2015年9月加入申万菱信基金,曾任行业研究员,现任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2020-07-13 至 今 | 3.8 | 43.25% | -5.45% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2022-02-25 至 今 | 2.2 | -10.88% | -12.41% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 1.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周小波 | 2022-11-03 至 今 | 1年5个月零26天 | -32.22 | -18.30 |
徐远航 | 2020-07-13 至 今 | 3年9个月零16天 | 43.25 | -5.45 |
张朋 | 2018-06-25 至 2020-07-15 | 2年0个月零20天 | 133.41 | 51.58 |
卢扬 | 2018-04-16 至 2019-03-05 | 0年-2个月零17天 | 11.60 | -1.24 |
周小波先生:硕士研究生,2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司,2020年05月加入申万菱信基金,曾任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信价值精选混合型证券投资基金、申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任公司副总经理,申万菱信新动力混合型证券投资基金、申万菱信智能驱动股票型证券投资基金、申万菱信价值臻选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -32.22% | -18.30% |
申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型 | 2022-07-28 至 2023-08-08 | 1.0 | -6.18% | -9.77% |
申万菱信新动力混合 | 混合型 | 2020-06-30 至 今 | 3.8 | -21.99% | -7.94% |
申万菱信价值精选混合A | 混合型 | 2021-03-18 至 2023-04-10 | 2.1 | -19.71% | -6.22% |
申万菱信价值臻选混合C | 混合型 | 2023-03-11 至 2024-02-01 | 0.9 | -14.91% | -18.01% |
申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -32.56% | -18.30% |
申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2022-01-25 至 2023-04-10 | 1.2 | -29.79% | -7.53% |
申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型 | 2022-07-28 至 2023-08-08 | 1.0 | -5.96% | -9.77% |
申万菱信价值臻选混合A | 混合型 | 2023-03-11 至 2024-02-01 | 0.9 | -14.67% | -17.99% |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 混合型 | 2021-03-03 至 2023-04-10 | 2.1 | 9.52% | -7.73% |
申万菱信价值精选混合C | 混合型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | -18.76% | -6.51% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周小波 | 2022-11-03 至 今 | 1年5个月零26天 | -32.22 | -18.30 |
徐远航 | 2020-07-13 至 今 | 3年9个月零16天 | 43.25 | -5.45 |
张朋 | 2018-06-25 至 2020-07-15 | 2年0个月零20天 | 133.41 | 51.58 |
卢扬 | 2018-04-16 至 2019-03-05 | 0年-2个月零17天 | 11.60 | -1.24 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-01-15 | 资产管理规模 | 711.1 亿元 |
公司股东 | 三菱UFJ信托银行株式会社 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015919 | 0.6799 | 0.6799 | 1.30% | |
019327 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
560330 | 1.0096 | 1.0096 | 1.83% | |
310518 | 1.797 | 1.947 | -0.02% | |
007983 | 1.2656 | 1.2656 | 1.83% | |
007984 | 1.2488 | 1.2488 | 1.83% | |
007240 | 1.0797 | 1.1412 | -0.02% | |
009084 | 1.0426 | 1.1056 | -0.02% | |
016748 | 1.0303 | 1.0303 | -0.02% | |
017111 | 1.0304 | 1.0304 | 1.30% | |
016103 | 0.8954 | 0.8954 | 1.83% | |
013918 | 1.659 | 1.659 | 1.83% | |
015295 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
011986 | 1.0438 | 1.2378 | -0.02% | |
009544 | 1.0138 | 1.0948 | -0.02% | |
014861 | 0.9565 | 0.9565 | 1.30% | |
015178 | 0.7478 | 0.7478 | 1.83% | |
015254 | 1.041 | 1.202 | 1.30% | |
163115 | 0.8799 | 1.6986 | 1.83% | |
163118 | 0.6299 | 1.024 | 1.83% | |
001156 | 1.378 | 2.368 | 1.30% | |
018048 | 0.6941 | 0.6941 | 1.83% | |
310308 | 0.4999 | 3.2339 | 1.30% | |
310318 | 2.7165 | 3.509 | 1.83% | |
016516 | 0.9316 | 0.9316 | 1.30% | |
017068 | 0.8637 | 0.8637 | 1.83% | |
016225 | 0.5755 | 0.5755 | 1.83% | |
012627 | 1.5652 | 1.5652 | -0.02% | |
012210 | 0.6269 | 0.6269 | 1.83% | |
013085 | 0.6026 | 0.6026 | 1.30% | |
015157 | 1.4828 | 1.4828 | 1.83% | |
015158 | 0.6817 | 0.6817 | 1.30% | |
163116 | 0.7037 | 0.8205 | 1.83% | |
510600 | 3.0809 | 1.2553 | 1.83% | |
002510 | 1.42 | 1.42 | 1.83% | |
015923 | 1.0387 | 1.0387 | -0.02% | |
018049 | 0.6914 | 0.6914 | 1.83% | |
019326 | 1.0 | 1.0 | 1.30% | |
019732 | 1.0058 | 1.0058 | 1.30% | |
005009 | 1.4992 | 1.4992 | 1.83% | |
310328 | 0.4748 | 3.6489 | 1.30% | |
007794 | 1.4544 | 1.4544 | 1.83% | |
014383 | 1.0272 | 1.0712 | -0.02% | |
016104 | 0.8905 | 0.8905 | 1.83% | |
016226 | 0.5727 | 0.5727 | 1.83% | |
013634 | 0.9052 | 0.9052 | 1.30% | |
012626 | 0.9097 | 0.9097 | -0.02% | |
012211 | 0.6198 | 0.6198 | 1.83% | |
009543 | 1.0161 | 1.1121 | -0.02% | |
013086 | 0.5963 | 0.5963 | 1.30% | |
163114 | 0.9494 | 1.7737 | 1.83% | |
515200 | 1.3614 | 1.3614 | 1.83% | |
005433 | 0.5857 | 0.5857 | 1.83% | |
015922 | 0.8293 | 0.8293 | 1.83% | |
019045 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
018208 | 0.8753 | 0.8753 | 1.83% | |
019731 | 1.007 | 1.007 | 1.30% | |
310508 | 1.098 | 1.662 | -0.02% | |
007795 | 1.5052 | 1.5052 | 1.83% | |
016749 | 1.028 | 1.028 | -0.02% | |
015490 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
012051 | 0.7452 | 0.7452 | 1.30% | |
015159 | 2.3748 | 2.8313 | 1.83% | |
163109 | 0.5159 | 0.7342 | 1.83% | |
163110 | 1.6807 | 2.7643 | 1.83% | |
005825 | 2.4087 | 2.8511 | 1.83% | |
013325 | 1.0299 | 1.0794 | -0.02% | |
159752 | 0.4577 | 0.4577 | 1.83% | |
016515 | 0.9357 | 0.9357 | 1.30% | |
016750 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | |
016105 | 0.8034 | 0.8034 | 1.30% | |
016209 | 0.8718 | 0.8718 | 1.83% | |
015446 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% | |
015631 | 0.8576 | 0.8576 | 1.30% | |
013635 | 0.8962 | 0.8962 | 1.30% | |
015171 | 0.5807 | 0.5807 | 1.83% | |
015173 | 1.6075 | 1.6075 | 1.30% | |
015175 | 1.089 | 1.089 | -0.02% | |
011488 | 0.834 | 0.834 | 1.30% | |
163113 | 0.7532 | 1.7921 | 1.83% | |
001148 | 1.204 | 1.407 | 1.30% | |
015920 | 0.6751 | 0.6751 | 1.30% | |
015924 | 1.0352 | 1.0352 | -0.02% | |
019046 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
003986 | 1.6268 | 1.7148 | 1.83% | |
007799 | 1.1408 | 1.1408 | 1.83% | |
007804 | 1.1557 | 1.1557 | 1.83% | |
017064 | 0.7135 | 0.7135 | 1.30% | |
017067 | 0.8679 | 0.8679 | 1.83% | |
016102 | 0.5495 | 0.5495 | 1.30% | |
016106 | 0.7953 | 0.7953 | 1.30% | |
015445 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
015489 | 1.0308 | 1.0308 | -0.02% | |
015630 | 0.864 | 0.864 | 1.30% | |
011985 | 1.049 | 1.2434 | -0.02% | |
015176 | 0.626 | 0.626 | 1.83% | |
015177 | 0.5127 | 0.5127 | 1.83% | |
010531 | 0.7364 | 0.7364 | 1.83% | |
163111 | 1.0129 | 1.8118 | 1.83% | |
018047 | 1.0185 | 1.0245 | -0.02% | |
018207 | 0.8785 | 0.8785 | 1.83% | |
310388 | 1.109 | 2.512 | 1.30% | |
007391 | 1.1825 | 1.1825 | -0.02% | |
007392 | 1.178 | 1.178 | -0.02% | |
005990 | 1.009 | 1.2231 | -0.02% | |
007800 | 1.0183 | 1.1433 | 1.83% | |
008968 | 1.0352 | 1.1261 | -0.02% | |
017063 | 0.7167 | 0.7167 | 1.30% | |
017385 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | |
015296 | 0.9938 | 0.9938 | 1.30% | |
011929 | 1.1076 | 1.1076 | -0.02% | |
009557 | 0.6405 | 0.6405 | 1.83% | |
011800 | 0.6875 | 0.6875 | 1.30% | |
008028 | 1.048 | 1.131 | -0.02% | |
015167 | 1.79 | 1.79 | -0.02% | |
010419 | 0.9162 | 0.9162 | 1.83% | |
010505 | 0.6014 | 0.6014 | 1.83% | |
001724 | 1.168 | 1.274 | 1.30% | |
006609 | 1.0951 | 1.1594 | -0.02% | |
015921 | 0.8351 | 0.8351 | 1.83% | |
310358 | 0.83 | 2.8643 | 1.30% | |
310368 | 1.6205 | 2.6365 | 1.30% | |
310398 | 1.0398 | 1.8215 | 1.83% | |
005936 | 1.012 | 1.2278 | -0.02% | |
008895 | 1.0973 | 1.0973 | 1.30% | |
016101 | 0.5533 | 0.5533 | 1.30% | |
014862 | 0.9523 | 0.9523 | 1.30% | |
510770 | 0.4963 | 0.4963 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 46,424.11 | 87.13 |
2 | 债券及货币 | 9,749.97 | 18.30 |
3 | 现金 | 9,749.97 | 18.30 |
4 | 其他资产 | 14.04 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601398 | 工商银行 | 443.29 | 2,340.57 | 4.39% | 0.00 |
000625 | 长安汽车 | 114.88 | 1,929.98 | 3.62% | 81.01 |
002475 | 立讯精密 | 56.49 | 1,661.37 | 3.12% | 19.12 |
688111 | 金山办公 | 05.07 | 1,475.37 | 2.77% | -0.74 |
300750 | 宁德时代 | 07.72 | 1,468.04 | 2.76% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 85.02 | 1,430.04 | 2.68% | 0.00 |
000600 | 建投能源 | 202.57 | 1,349.12 | 2.53% | 202.57 |
603993 | 洛阳钼业 | 146.65 | 1,220.13 | 2.29% | 146.65 |
600027 | 华电国际 | 172.65 | 1,186.11 | 2.23% | 0.00 |
300394 | 天孚通信 | 07.16 | 1,083.09 | 2.03% | -0.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.4424 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.87% | -17.38% | 2.27% | 20.0% | 19.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71% | 11.54% | 4.25% | 4.25% | -17.38% | 6.97% | 149.1% | 182.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 0.87 | 0.99 |
夏普比率 | -117.13 | -44.28 | 80.75 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.06 |
詹森指数 | -0.13 | -0.08 | 0.21 |
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