基金公司 基金经理张朋 认购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码019360 | 基金经理张朋 | 最新份额28,075.15万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2023-11-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.3553 | 1.3553 | 3.39% |
| 2025-11-21 | 1.3109 | 1.3109 | -6.24% |
| 2025-11-14 | 1.3982 | 1.3982 | 0.04% |
| 2025-11-7 | 1.3977 | 1.3977 | 1.78% |
| 2025-10-31 | 1.3733 | 1.3733 | -0.22% |
| 2025-10-24 | 1.3763 | 1.3763 | 2.87% |
| 2025-10-17 | 1.3379 | 1.3379 | -5.46% |
| 2025-10-10 | 1.4152 | 1.4152 | -0.53% |
| 2025-9-30 | 1.4228 | 1.4228 | 4.76% |
| 2025-9-26 | 1.3582 | 1.3582 | 1.56% |
| 2025-9-19 | 1.3374 | 1.3374 | 0.83% |
| 2025-9-12 | 1.3264 | 1.3264 | 3.41% |
| 2025-9-5 | 1.2826 | 1.2826 | 0.94% |
| 2025-8-29 | 1.2706 | 1.2706 | 3.04% |
| 2025-8-22 | 1.2331 | 1.2331 | 2.10% |
| 2025-8-15 | 1.2077 | 1.2077 | 3.43% |
| 2025-8-8 | 1.1676 | 1.1676 | 2.71% |
| 2025-8-1 | 1.1368 | 1.1368 | -2.71% |
| 2025-7-25 | 1.1685 | 1.1685 | 2.59% |
| 2025-7-18 | 1.139 | 1.139 | 1.71% |

张朋先生:2012年起从事证券研究和投资工作,曾任职于东方证券、光大证券、申万菱信基金。2018年6月25日至2020年7月15日担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理,2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2020年12月22日至2024年5月8日任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至2025年10月17日任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月14日至今任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月5日至今任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年11月13日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2018-06-25 至 2020-07-15 | 2.1 | 133.41% | 51.58% |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.3 | -36.52% | -30.67% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型 | 2025-11-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2020-12-22 至 2024-05-08 | 3.4 | -37.33% | -24.52% |
| 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 2025-10-17 | 3.8 | -29.72% | -29.78% |
| 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 2025-10-17 | 3.8 | -30.61% | -29.78% |
| 汇添富港股通专注成长 | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 4.2 | -51.72% | -29.03% |
| 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型 | 2021-07-28 至 今 | 4.3 | -35.91% | -30.67% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型 | 2025-11-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.2 | -3.00% | -12.73% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型 | 2025-11-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 2022-03-07 至 2024-05-08 | 2.2 | -32.85% | -26.56% |
| 汇添富移动互联股票D | 股票型 | 2022-03-07 至 2024-05-08 | 2.2 | -32.57% | -26.56% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型 | 2025-11-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张朋 | 2023-09-25 至 今 | 2年2个月零5天 | -3.00 | -12.73 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 36,670.49 | 91.80 |
| 2 | 债券及货币 | 3,311.51 | 08.29 |
| 3 | 现金 | 3,252.51 | 08.14 |
| 4 | 其他资产 | 748.44 | 01.87 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.51 | 2,729.93 | 6.83% | 0.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.89 | 2,244.59 | 5.62% | 9.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57.10 | 1,681.02 | 4.21% | -4.60 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 13.08 | 1,657.52 | 4.15% | 13.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16.16 | 1,470.56 | 3.68% | 16.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 87.56 | 1,374.69 | 3.44% | 13.44 |
| 603979 | 金诚信 | 18.40 | 1,283.22 | 3.21% | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.99 | 1,201.98 | 3.01% | 1.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 90.97 | 1,046.16 | 2.62% | 26.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 12.90 | 936.90 | 2.35% | -4.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.59(万张) | 59.00(万元) | 0.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。