基金代码011949 | 基金经理张浩佳 | 最新份额6,038.29万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模6.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-04-14 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在充分控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的资产配置和多种策略,充分挖掘市场中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.7847 | 1.7847 | 0.06% |
2024-5-8 | 1.7837 | 1.7837 | 0.64% |
2024-5-7 | 1.7723 | 1.7723 | -1.52% |
2024-5-6 | 1.7996 | 1.7996 | -0.43% |
2024-4-30 | 1.8073 | 1.8073 | -0.77% |
2024-4-29 | 1.8214 | 1.8214 | 1.16% |
2024-4-26 | 1.8006 | 1.8006 | 5.03% |
2024-4-25 | 1.7143 | 1.7143 | -0.96% |
2024-4-24 | 1.731 | 1.731 | 5.49% |
2024-4-23 | 1.6409 | 1.6409 | 1.02% |
2024-4-22 | 1.6244 | 1.6244 | -2.75% |
2024-4-19 | 1.6703 | 1.6703 | -2.73% |
2024-4-18 | 1.7172 | 1.7172 | -0.35% |
2024-4-17 | 1.7232 | 1.7232 | 3.69% |
2024-4-16 | 1.6618 | 1.6618 | -2.59% |
2024-4-15 | 1.7059 | 1.7059 | 0.32% |
2024-4-12 | 1.7005 | 1.7005 | 3.61% |
2024-4-11 | 1.6412 | 1.6412 | 0.51% |
2024-4-10 | 1.6328 | 1.6328 | -2.66% |
2024-4-9 | 1.6775 | 1.6775 | -0.60% |
张浩佳先生:兰州大学理学学士,南京大学理学硕士,曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员,现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张浩佳 | 2021-09-30 至 今 | 2年-5个月零10天 | -37.12 | -29.01 |
周健 | 2021-04-14 至 2022-08-17 | 1年4个月零3天 | 56.53 | 2.46 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005573 | 1.1127 | 1.1977 | 0.05% | |
580001 | 0.7476 | 2.6652 | 1.03% | |
580007 | 0.5845 | 1.1645 | 1.03% | |
582003 | 1.3953 | 1.6193 | 1.03% | |
005144 | 1.0815 | 1.1415 | 0.05% | |
011240 | 0.6423 | 0.9108 | 1.03% | |
011242 | 1.426 | 1.426 | 1.03% | |
014581 | 0.9617 | 0.9617 | 1.03% | |
005574 | 1.106 | 1.191 | 0.05% | |
580006 | 0.6416 | 1.0316 | 1.03% | |
005145 | 1.0613 | 1.1113 | 0.05% | |
005210 | 0.4878 | 0.4878 | 1.33% | |
011470 | 2.4894 | 2.4894 | 1.33% | |
014376 | 1.0197 | 1.0197 | 1.33% | |
001322 | 1.4959 | 1.4959 | 1.03% | |
002561 | 1.2854 | 1.5199 | 1.03% | |
002159 | 0.8092 | 0.8092 | 1.03% | |
012971 | 0.78 | 0.78 | 1.03% | |
014570 | 1.077 | 1.077 | 0.05% | |
015153 | 1.2734 | 1.389 | 1.03% | |
016758 | 1.033 | 1.033 | 1.03% | |
016098 | 0.7575 | 0.7575 | 1.03% | |
580003 | 0.7053 | 1.0158 | 1.03% | |
580005 | 1.4448 | 1.9648 | 1.03% | |
016759 | 1.055 | 1.055 | 0.05% | |
001323 | 2.6771 | 2.6771 | 1.03% | |
580002 | 0.5347 | 2.0322 | 1.03% | |
010330 | 0.7588 | 0.7588 | 1.03% | |
013941 | 0.5284 | 0.5284 | 1.33% | |
012615 | 0.8007 | 0.8007 | 1.03% | |
015426 | 1.0602 | 1.0602 | 0.05% | |
015427 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | |
000531 | 0.9633 | 0.9633 | 1.03% | |
006026 | 1.0873 | 1.1723 | 0.05% | |
585001 | 1.213 | 1.213 | 1.33% | |
005209 | 0.5047 | 0.5047 | 1.33% | |
013940 | 0.5309 | 0.5309 | 1.33% | |
011241 | 0.5324 | 0.6949 | 1.03% | |
011462 | 0.7489 | 0.7489 | 1.03% | |
015154 | 0.9413 | 1.1363 | 1.03% | |
016760 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | |
002919 | 0.809 | 0.809 | 1.03% | |
002270 | 0.9495 | 1.3695 | 1.03% | |
580008 | 2.5186 | 2.5186 | 1.33% | |
002170 | 2.6566 | 2.6566 | 1.03% | |
011949 | 1.7847 | 1.7847 | 1.03% | |
011707 | 1.3761 | 1.3761 | 1.03% | |
014571 | 0.5806 | 0.5806 | 1.03% | |
014377 | 1.0104 | 1.0104 | 1.33% | |
016097 | 0.7625 | 0.7625 | 1.03% | |
580009 | 1.8083 | 2.5713 | 1.03% | |
012617 | 0.6349 | 0.6349 | 1.03% | |
011948 | 0.7991 | 0.7991 | 1.03% | |
012972 | 0.7717 | 0.7717 | 1.03% | |
015152 | 0.7415 | 0.7415 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,985.25 | 92.72 |
2 | 债券及货币 | 2,014.92 | 10.39 |
3 | 现金 | 2,014.92 | 10.39 |
4 | 其他资产 | 67.43 | 00.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 10.36 | 1,621.96 | 8.36% | 7.45 |
002463 | 沪电股份 | 53.15 | 1,604.07 | 8.27% | 53.15 |
300394 | 天孚通信 | 10.61 | 1,604.97 | 8.27% | 7.17 |
300502 | 新易盛 | 22.49 | 1,506.83 | 7.77% | 22.49 |
688111 | 金山办公 | 04.76 | 1,385.22 | 7.14% | 4.76 |
601138 | 工业富联 | 56.61 | 1,289.01 | 6.65% | 56.61 |
688256 | 寒武纪 | 06.82 | 1,183.36 | 6.10% | 6.82 |
300476 | 胜宏科技 | 48.01 | 1,162.80 | 5.99% | 48.01 |
688041 | 海光信息 | 14.92 | 1,152.80 | 5.94% | 10.49 |
002371 | 北方华创 | 02.20 | 672.32 | 3.47% | 2.20 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.24% | -0.72% | 5.69% | 0.0% | 4.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.39% | 21.91% | 9.87% | 9.87% | -0.72% | 18.09% | 0.0% | 14.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 0.83 | 0.96 |
夏普比率 | 9.43 | 0.25 | 26.40 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.12 | -0.00 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。