基金代码010330 | 基金经理刘瑞 | 最新份额63,282.25万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模12.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-11-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模33.83亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注企业的成长性,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A类和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 0.7567 | 0.7567 | -0.28% |
2024-5-9 | 0.7588 | 0.7588 | 1.15% |
2024-5-8 | 0.7502 | 0.7502 | -0.48% |
2024-5-7 | 0.7538 | 0.7538 | -0.63% |
2024-5-6 | 0.7586 | 0.7586 | 1.88% |
2024-4-30 | 0.7446 | 0.7446 | -0.28% |
2024-4-29 | 0.7467 | 0.7467 | 1.23% |
2024-4-26 | 0.7376 | 0.7376 | 2.01% |
2024-4-25 | 0.7231 | 0.7231 | 0.40% |
2024-4-24 | 0.7202 | 0.7202 | 1.11% |
2024-4-23 | 0.7123 | 0.7123 | 0.35% |
2024-4-22 | 0.7098 | 0.7098 | -0.84% |
2024-4-19 | 0.7158 | 0.7158 | -1.36% |
2024-4-18 | 0.7257 | 0.7257 | -0.53% |
2024-4-17 | 0.7296 | 0.7296 | 1.08% |
2024-4-16 | 0.7218 | 0.7218 | -1.70% |
2024-4-15 | 0.7343 | 0.7343 | 0.26% |
2024-4-12 | 0.7324 | 0.7324 | 0.48% |
2024-4-11 | 0.7289 | 0.7289 | 0.45% |
2024-4-10 | 0.7256 | 0.7256 | -0.55% |
刘瑞先生:中国国籍,美国哥伦比亚大学计算机科学与技术硕士,具备证券投资基金从业资格。2013年01月至2013年12月,就职于国泰君安期货资产管理部,任投资经理助理。2014年01月至2014年12月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投资经理。2015年03月至2017年12月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018年1月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2018年11月20日至2020年12月16日担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月20日至2020年12月16日担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至2022年12月30日担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月8日至今担任东吴新产业精选股票型证券投资基金(原东吴新产业精选混合型证券投资基金)基金经理,2023年12月25日至今担任东吴兴享成长混合型证券投资基金基金经理,2023年12月25日至今担任东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴阿尔法混合C | 混合型 | 2021-12-23 至 2022-12-30 | 1.0 | -37.99% | -15.48% |
东吴兴享成长混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -11.22% | -8.84% |
东吴兴弘一年持有期混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -12.19% | -8.84% |
东吴新产业精选股票A | 股票型 | 2018-03-08 至 今 | 6.2 | 11.66% | 7.81% |
东吴阿尔法混合A | 混合型 | 2019-04-29 至 2022-12-30 | 3.7 | 16.93% | 50.93% |
东吴新产业精选股票C | 股票型 | 2021-02-02 至 今 | 3.3 | -44.89% | -30.46% |
东吴兴弘一年持有期混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -12.22% | -8.84% |
东吴安享量化混合A | 混合型 | 2018-11-20 至 2020-12-16 | 2.1 | 43.16% | 76.66% |
东吴多策略混合A | 混合型 | 2018-11-20 至 2020-12-16 | 2.1 | 86.19% | 76.65% |
东吴兴享成长混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | -11.25% | -8.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘瑞 | 2023-12-25 至 今 | 0年-8个月零16天 | -11.22 | -8.84 |
陈军 | 2020-10-21 至 2023-12-25 | 3年2个月零4天 | -30.41 | -12.64 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001322 | 1.4782 | 1.4782 | 0.00% | |
005574 | 1.1062 | 1.1912 | 0.00% | |
002561 | 1.2893 | 1.5238 | 0.00% | |
002170 | 2.628 | 2.628 | 0.00% | |
011242 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | |
006026 | 1.0872 | 1.1722 | 0.00% | |
580002 | 0.5249 | 2.0224 | 0.00% | |
016759 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | |
016097 | 0.7618 | 0.7618 | 0.00% | |
580001 | 0.7385 | 2.6561 | 0.00% | |
580003 | 0.7057 | 1.0162 | 0.00% | |
002159 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | |
013940 | 0.5337 | 0.5337 | 0.00% | |
011707 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | |
014571 | 0.5736 | 0.5736 | 0.00% | |
014377 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | |
016760 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | |
001323 | 2.6483 | 2.6483 | 0.00% | |
005145 | 1.0613 | 1.1113 | 0.00% | |
012972 | 0.7725 | 0.7725 | 0.00% | |
014376 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
016098 | 0.7568 | 0.7568 | 0.00% | |
018416 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | |
018417 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | |
002919 | 0.8044 | 0.8044 | 0.00% | |
580008 | 2.5187 | 2.5187 | 0.00% | |
580009 | 1.7763 | 2.5393 | 0.00% | |
585001 | 1.203 | 1.203 | 0.00% | |
005209 | 0.5072 | 0.5072 | 0.00% | |
011241 | 0.5227 | 0.6852 | 0.00% | |
011462 | 0.7468 | 0.7468 | 0.00% | |
011949 | 1.7531 | 1.7531 | 0.00% | |
015153 | 1.2772 | 1.3928 | 0.00% | |
015154 | 0.9369 | 1.1319 | 0.00% | |
015426 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | |
016758 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | |
005573 | 1.1129 | 1.1979 | 0.00% | |
580006 | 0.6289 | 1.0189 | 0.00% | |
010330 | 0.7567 | 0.7567 | 0.00% | |
010719 | 1.0186 | 1.1186 | 0.00% | |
012617 | 0.6223 | 0.6223 | 0.00% | |
012971 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% | |
014570 | 1.077 | 1.077 | 0.00% | |
014581 | 0.943 | 0.943 | 0.00% | |
015152 | 0.7325 | 0.7325 | 0.00% | |
002270 | 0.945 | 1.365 | 0.00% | |
580005 | 1.4458 | 1.9658 | 0.00% | |
580007 | 0.5774 | 1.1574 | 0.00% | |
005144 | 1.0815 | 1.1415 | 0.00% | |
013941 | 0.5312 | 0.5312 | 0.00% | |
011240 | 0.6427 | 0.9112 | 0.00% | |
012615 | 0.8 | 0.8 | 0.00% | |
015427 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | |
000531 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | |
582003 | 1.3907 | 1.6147 | 0.00% | |
005210 | 0.4902 | 0.4902 | 0.00% | |
011470 | 2.4895 | 2.4895 | 0.00% | |
011948 | 0.7945 | 0.7945 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 40,129.07 | 79.37 |
2 | 债券及货币 | 11,377.26 | 22.50 |
3 | 现金 | 11,377.26 | 22.50 |
4 | 其他资产 | 236.04 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 140.78 | 4,140.34 | 8.19% | 40.72 |
09926 | 康方生物 | 85.20 | 3,603.16 | 7.13% | 37.30 |
300750 | 宁德时代 | 16.33 | 3,105.31 | 6.14% | 16.33 |
600519 | 贵州茅台 | 01.78 | 3,031.16 | 6.00% | 0.36 |
000568 | 泸州老窖 | 14.88 | 2,746.70 | 5.43% | 1.44 |
002353 | 杰瑞股份 | 70.78 | 2,143.22 | 4.24% | 70.78 |
01818 | 招金矿业 | 208.80 | 2,010.23 | 3.98% | 123.95 |
002920 | 德赛西威 | 14.81 | 1,843.93 | 3.65% | 3.47 |
601058 | 赛轮轮胎 | 116.06 | 1,703.73 | 3.37% | 73.74 |
00883 | 中国海洋石油 | 101.00 | 1,659.10 | 3.28% | 101.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.98% | -5.86% | -8.68% | 0.0% | -7.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29% | 15.92% | 6.11% | 6.11% | -5.86% | -23.86% | 0.0% | -24.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.06 | 1.04 |
夏普比率 | -20.55 | -18.12 | -27.91 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.00 | -0.06 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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