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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758
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混合型
基金公司东吴基金管理有限公司 基金经理王明欣,邵笛 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016758 | 基金经理王明欣,邵笛 | 最新份额4,766.75万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-11-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模16.3亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有期限，按原份额的最短持有期限计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金预期的风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
| 2026-10-26 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
| 2026-10-23 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.0587 | 1.0587 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0587 | 1.0587 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% |
| 2026-10-13 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% |
| 2026-10-8 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% |
| 2026-9-29 | 1.058 | 1.058 | 0.00% |
| 2026-9-28 | 1.058 | 1.058 | 0.02% |
| 2026-9-24 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% |
王明欣女士：中国国籍，上海社会科学院经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。2017年7月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2022年11月8日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年11月9日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2026年3月27日至今担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 2022-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 4.0 | 2.65% | 2.39% |
| 东吴瑞盈63个月定开债券 | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 4.5 | 6.48% | 3.83% |
| 东吴增鑫宝货币D | 货币型 | 2023-12-25 至 今 | 2.8 | 0.21% | 0.23% |
| 东吴瑞欣债券A | 债券型 | 2026-07-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东吴月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 4.5 | 4.43% | 3.83% |
| 东吴恒益纯债债券C | 债券型 | 2026-03-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东吴瑞欣债券C | 债券型 | 2026-07-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东吴货币B | 货币型 | 2021-07-12 至 2023-11-06 | 2.3 | 4.59% | 4.48% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-13 至 今 | 4.0 | 2.73% | -20.57% |
| 东吴恒益纯债债券A | 债券型 | 2026-03-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 东吴货币A | 货币型 | 2021-07-12 至 2023-11-06 | 2.3 | 4.01% | 4.48% |
| 东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 4.0 | 2.35% | 2.39% |
| 东吴月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 4.5 | 4.79% | 3.83% |
| 东吴增鑫宝货币C | 货币型 | 2023-11-13 至 今 | 3.0 | 0.49% | 0.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵笛 | 2024-09-25 至 今 | 2年1个月零5天 | ||
| 侯慧娣 | 2023-10-31 至 2025-04-02 | 1年-7个月零2天 | 0.57 | -11.69 |
| 王明欣 | 2022-10-13 至 今 | 4年0个月零17天 | 2.73 | -20.57 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005209 | 0.4611 | 0.4611 | -2.13% | |
| 014377 | 1.1326 | 1.1326 | -2.13% | |
| 015153 | 1.4287 | 1.5443 | -1.67% | |
| 024483 | 0.9412 | 0.9412 | -1.67% | |
| 020612 | 1.0387 | 1.0387 | -0.04% | |
| 580002 | 0.5985 | 2.096 | -1.67% | |
| 580003 | 0.3339 | 0.6444 | -1.67% | |
| 585001 | 1.5536 | 1.5536 | -2.13% | |
| 005573 | 1.1077 | 1.2427 | -0.04% | |
| 011948 | 0.7138 | 0.7138 | -1.67% | |
| 012972 | 0.5669 | 0.5669 | -1.67% | |
| 011242 | 0.7237 | 0.7237 | -1.67% | |
| 015152 | 1.2824 | 1.3954 | -1.67% | |
| 015427 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | |
| 018416 | 1.1081 | 1.1601 | -0.04% | |
| 020966 | 1.2059 | 1.2059 | -1.67% | |
| 580005 | 0.7405 | 1.2605 | -1.67% | |
| 027294 | 0.6531 | 0.6531 | -1.67% | |
| 028284 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% | |
| 002919 | 0.7298 | 0.7298 | -1.67% | |
| 000531 | 2.1582 | 2.1582 | -1.67% | |
| 005574 | 1.0976 | 1.2326 | -0.04% | |
| 010330 | 0.9418 | 0.9418 | -1.67% | |
| 014571 | 0.4098 | 0.4098 | -1.67% | |
| 014581 | 2.1337 | 2.1337 | -1.67% | |
| 015154 | 1.0859 | 1.2809 | -1.67% | |
| 015426 | 1.122 | 1.122 | -0.04% | |
| 020611 | 1.0441 | 1.0441 | -0.04% | |
| 020967 | 1.1954 | 1.1954 | -1.67% | |
| 580001 | 1.1879 | 3.3695 | -1.67% | |
| 580009 | 1.9813 | 2.7443 | -1.67% | |
| 027293 | 0.6539 | 0.6539 | -1.67% | |
| 002270 | 1.1362 | 1.5562 | -1.67% | |
| 011241 | 0.5903 | 0.7528 | -1.67% | |
| 011470 | 2.9909 | 2.9909 | -2.13% | |
| 024486 | 0.8634 | 0.8634 | -1.67% | |
| 024487 | 0.82 | 0.82 | -1.67% | |
| 024489 | 1.124 | 1.124 | -0.04% | |
| 580006 | 1.4429 | 1.8329 | -1.67% | |
| 001323 | 4.7348 | 4.7348 | -1.67% | |
| 002561 | 1.4567 | 1.6912 | -1.67% | |
| 005210 | 0.4405 | 0.4405 | -2.13% | |
| 006026 | 1.1605 | 1.2455 | -0.04% | |
| 014570 | 1.1437 | 1.1437 | -0.04% | |
| 016097 | 0.9752 | 0.9752 | -1.67% | |
| 016098 | 0.9591 | 0.9591 | -1.67% | |
| 024484 | 0.936 | 0.936 | -1.67% | |
| 024490 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% | |
| 582003 | 2.3143 | 2.5383 | -1.67% | |
| 001322 | 2.8684 | 2.8684 | -1.67% | |
| 014376 | 1.1545 | 1.1545 | -2.13% | |
| 016758 | 1.0588 | 1.0588 | -1.67% | |
| 026831 | 0.9389 | 0.9389 | -0.04% | |
| 580008 | 3.0584 | 3.0584 | -2.13% | |
| 028283 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 028311 | 0.9891 | 0.9891 | -1.67% | |
| 005144 | 1.1338 | 1.1938 | -0.04% | |
| 005145 | 1.1058 | 1.1558 | -0.04% | |
| 012615 | 0.8556 | 0.8556 | -1.67% | |
| 012617 | 1.4137 | 1.4137 | -1.67% | |
| 011949 | 1.9365 | 1.9365 | -1.67% | |
| 012971 | 0.5787 | 0.5787 | -1.67% | |
| 002159 | 0.8731 | 0.8731 | -1.67% | |
| 011240 | 0.3012 | 0.5697 | -1.67% | |
| 011462 | 0.9317 | 0.9317 | -1.67% | |
| 016760 | 1.1097 | 1.1497 | -0.04% | |
| 013941 | 0.5938 | 0.5938 | -2.13% | |
| 018417 | 1.1006 | 1.1526 | -0.04% | |
| 024485 | 0.837 | 0.837 | -1.67% | |
| 024488 | 1.1181 | 1.1181 | -0.04% | |
| 026832 | 0.938 | 0.938 | -0.04% | |
| 011707 | 2.26 | 2.26 | -1.67% | |
| 002170 | 4.6753 | 4.6753 | -1.67% | |
| 016759 | 1.1183 | 1.1583 | -0.04% | |
| 013940 | 0.6002 | 0.6002 | -2.13% | |
| 580007 | 0.4165 | 0.9965 | -1.67% | |
| 028312 | 0.9889 | 0.9889 | -1.67% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,958.37 | 98.31 |
| 3 | 现金 | 33.58 | 00.67 |
| 4 | 其他资产 | 90.88 | 01.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112695967 | 26重庆农村商行CD070 | 05.00(万张) | 497.13(万元) | 9.86(%) |
| 2 | 112614127 | 26江苏银行CD127 | 05.00(万张) | 495.87(万元) | 9.83(%) |
| 3 | 112618109 | 26华夏银行CD109 | 05.00(万张) | 495.52(万元) | 9.82(%) |
| 4 | 112608132 | 26中信银行CD132 | 04.50(万张) | 447.44(万元) | 8.87(%) |
| 5 | 09260401 | 26农发清发01 | 04.00(万张) | 401.84(万元) | 7.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.89% | 0.91% | 1.21% | 0.0% | 1.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.22% | 0.27% | 0.73% | 0.91% | 3.67% | 0.0% | 5.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -1090.20 | -496.41 | -24.19 |
| 特雷诺指数 | -2.71 | -0.77 | 0.26 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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