公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额779.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 0.4824 | 0.6449 | 0.02% |
| 2025-4-17 | 0.4823 | 0.6448 | -0.94% |
| 2025-4-16 | 0.4869 | 0.6494 | -1.91% |
| 2025-4-15 | 0.4964 | 0.6589 | -0.06% |
| 2025-4-14 | 0.4967 | 0.6592 | 0.83% |
| 2025-4-11 | 0.4926 | 0.6551 | 2.90% |
| 2025-4-10 | 0.4787 | 0.6412 | 4.29% |
| 2025-4-9 | 0.459 | 0.6215 | 1.55% |
| 2025-4-8 | 0.452 | 0.6145 | -3.99% |
| 2025-4-7 | 0.4708 | 0.6333 | -11.75% |
| 2025-4-3 | 0.5335 | 0.696 | -3.58% |
| 2025-4-2 | 0.5533 | 0.7158 | 1.54% |
| 2025-4-1 | 0.5449 | 0.7074 | -0.42% |
| 2025-3-31 | 0.5472 | 0.7097 | -0.11% |
| 2025-3-28 | 0.5478 | 0.7103 | -0.89% |
| 2025-3-27 | 0.5527 | 0.7152 | -0.27% |
| 2025-3-26 | 0.5542 | 0.7167 | -0.07% |
| 2025-3-25 | 0.5546 | 0.7171 | -2.17% |
| 2025-3-24 | 0.5669 | 0.7294 | 0.09% |
| 2025-3-21 | 0.5664 | 0.7289 | -3.36% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 2年-9个月零20天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011242 | 1.2603 | 1.2603 | 0.22% | |
| 005145 | 1.1214 | 1.1714 | -0.01% | |
| 015426 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% | |
| 015427 | 1.081 | 1.081 | -0.01% | |
| 014570 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | |
| 016097 | 0.7983 | 0.7983 | 0.22% | |
| 002170 | 2.752 | 2.752 | 0.22% | |
| 011240 | 0.5639 | 0.8324 | 0.22% | |
| 015154 | 1.0103 | 1.2053 | 0.22% | |
| 013940 | 0.5542 | 0.5542 | 0.14% | |
| 012615 | 0.7856 | 0.7856 | 0.22% | |
| 012971 | 0.7388 | 0.7388 | 0.22% | |
| 016098 | 0.79 | 0.79 | 0.22% | |
| 016759 | 1.0987 | 1.1187 | -0.01% | |
| 580002 | 0.4861 | 1.9836 | 0.22% | |
| 580008 | 2.6318 | 2.6318 | 0.14% | |
| 585001 | 1.2559 | 1.2559 | 0.14% | |
| 001323 | 2.7785 | 2.7785 | 0.22% | |
| 002919 | 0.74 | 0.74 | 0.22% | |
| 005574 | 1.0881 | 1.2231 | -0.01% | |
| 005144 | 1.1449 | 1.2049 | -0.01% | |
| 013941 | 0.5501 | 0.5501 | 0.14% | |
| 011948 | 0.7282 | 0.7282 | 0.22% | |
| 014571 | 0.4637 | 0.4637 | 0.22% | |
| 580003 | 0.6215 | 0.932 | 0.22% | |
| 580006 | 0.5839 | 0.9739 | 0.22% | |
| 580007 | 0.4686 | 1.0486 | 0.22% | |
| 580009 | 1.6521 | 2.4151 | 0.22% | |
| 582003 | 1.2396 | 1.4636 | 0.22% | |
| 020967 | 0.9129 | 0.9129 | 0.22% | |
| 002270 | 1.0229 | 1.4429 | 0.22% | |
| 014581 | 0.8546 | 0.8546 | 0.22% | |
| 580001 | 0.8192 | 2.7368 | 0.22% | |
| 580005 | 1.2818 | 1.8018 | 0.22% | |
| 020611 | 1.0188 | 1.0188 | -0.01% | |
| 001322 | 1.63 | 1.63 | 0.22% | |
| 000531 | 0.8592 | 0.8592 | 0.22% | |
| 015152 | 0.8097 | 0.8097 | 0.22% | |
| 011707 | 1.2179 | 1.2179 | 0.22% | |
| 020612 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
| 006026 | 1.1176 | 1.2026 | -0.01% | |
| 005210 | 0.4041 | 0.4041 | 0.14% | |
| 002159 | 0.797 | 0.797 | 0.22% | |
| 011470 | 2.5914 | 2.5914 | 0.14% | |
| 014377 | 1.1785 | 1.1785 | 0.14% | |
| 016758 | 1.0436 | 1.0436 | 0.22% | |
| 020966 | 0.9154 | 0.9154 | 0.22% | |
| 005209 | 0.4199 | 0.4199 | 0.14% | |
| 011462 | 0.7739 | 0.7739 | 0.22% | |
| 012617 | 0.5756 | 0.5756 | 0.22% | |
| 014376 | 1.194 | 1.194 | 0.14% | |
| 016760 | 1.094 | 1.114 | -0.01% | |
| 005573 | 1.096 | 1.231 | -0.01% | |
| 011241 | 0.4823 | 0.6448 | 0.22% | |
| 002561 | 1.3814 | 1.6159 | 0.22% | |
| 010330 | 0.777 | 0.777 | 0.22% | |
| 015153 | 1.3634 | 1.479 | 0.22% | |
| 011949 | 1.6245 | 1.6245 | 0.22% | |
| 012972 | 0.7283 | 0.7283 | 0.22% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,469.44 | 89.62 |
| 2 | 债券及货币 | 1,699.64 | 08.25 |
| 3 | 现金 | 1,699.64 | 08.25 |
| 4 | 其他资产 | 815.09 | 03.95 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002130 | 沃尔核材 | 58.50 | 1,477.12 | 7.17% | 42.57 |
| 600104 | 上汽集团 | 59.88 | 1,243.17 | 6.03% | 59.88 |
| 601689 | 拓普集团 | 25.15 | 1,232.35 | 5.98% | 25.15 |
| 603501 | 韦尔股份 | 10.80 | 1,127.63 | 5.47% | 10.80 |
| 688668 | 鼎通科技 | 22.06 | 1,033.77 | 5.02% | -0.44 |
| 603920 | 世运电路 | 33.73 | 991.66 | 4.81% | 33.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 22.51 | 947.45 | 4.60% | -17.64 |
| 002906 | 华阳集团 | 30.70 | 944.02 | 4.58% | 30.70 |
| 603005 | 晶方科技 | 33.08 | 934.51 | 4.53% | 33.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 36.05 | 930.45 | 4.51% | 11.06 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -41.61% | -6.19% | -15.42% | 0.0% | -16.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20.36% | -16.82% | -14.59% | -14.59% | -6.19% | -39.52% | 0.0% | -53.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.38 | 1.29 | 1.14 |
| 夏普比率 | 14.89 | -18.89 | -49.21 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.07 | -0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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