公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额43,310.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-31 | 0.7678 | 0.9303 | 2.96% |
| 2026-7-30 | 0.7457 | 0.9082 | -3.52% |
| 2026-7-29 | 0.7729 | 0.9354 | 0.81% |
| 2026-7-28 | 0.7667 | 0.9292 | -9.87% |
| 2026-7-27 | 0.8507 | 1.0132 | 3.64% |
| 2026-7-24 | 0.8208 | 0.9833 | -2.61% |
| 2026-7-23 | 0.8428 | 1.0053 | -2.79% |
| 2026-7-22 | 0.867 | 1.0295 | -4.68% |
| 2026-7-21 | 0.9096 | 1.0721 | 10.99% |
| 2026-7-20 | 0.8195 | 0.982 | -8.08% |
| 2026-7-17 | 0.8915 | 1.054 | -11.54% |
| 2026-7-16 | 1.0078 | 1.1703 | -8.90% |
| 2026-7-15 | 1.1062 | 1.2687 | -5.61% |
| 2026-7-14 | 1.172 | 1.3345 | 5.66% |
| 2026-7-13 | 1.1092 | 1.2717 | -9.06% |
| 2026-7-10 | 1.2197 | 1.3822 | -6.08% |
| 2026-7-9 | 1.2987 | 1.4612 | 7.38% |
| 2026-7-8 | 1.2094 | 1.3719 | -3.46% |
| 2026-7-7 | 1.2527 | 1.4152 | -4.09% |
| 2026-7-3 | 1.3515 | 1.514 | 1.07% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 3年-5个月零2天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000531 | 2.4902 | 2.4902 | -2.25% | |
| 001323 | 5.9287 | 5.9287 | -2.25% | |
| 014377 | 1.5523 | 1.5523 | -1.85% | |
| 015152 | 1.6015 | 1.7145 | -2.25% | |
| 014570 | 1.1363 | 1.1363 | -0.05% | |
| 012617 | 1.6336 | 1.6336 | -2.25% | |
| 580002 | 0.7555 | 2.253 | -2.25% | |
| 582003 | 2.9311 | 3.1551 | -2.25% | |
| 020612 | 1.0329 | 1.0329 | -0.05% | |
| 020967 | 1.5476 | 1.5476 | -2.25% | |
| 024483 | 1.0889 | 1.0889 | -2.25% | |
| 002270 | 1.1804 | 1.6004 | -2.25% | |
| 002561 | 1.5337 | 1.7682 | -2.25% | |
| 015153 | 1.5056 | 1.6212 | -2.25% | |
| 011948 | 0.8028 | 0.8028 | -2.25% | |
| 014581 | 2.4642 | 2.4642 | -2.25% | |
| 580003 | 0.4405 | 0.751 | -2.25% | |
| 020966 | 1.5598 | 1.5598 | -2.25% | |
| 024489 | 1.1145 | 1.1145 | -0.05% | |
| 006026 | 1.1524 | 1.2374 | -0.05% | |
| 013941 | 0.6267 | 0.6267 | -1.85% | |
| 011949 | 2.4624 | 2.4624 | -2.25% | |
| 014571 | 0.5375 | 0.5375 | -2.25% | |
| 011240 | 0.3976 | 0.6661 | -2.25% | |
| 011462 | 1.1384 | 1.1384 | -2.25% | |
| 024485 | 0.9674 | 0.9674 | -2.25% | |
| 024486 | 0.9965 | 0.9965 | -2.25% | |
| 026832 | 0.9629 | 0.9629 | -0.05% | |
| 005573 | 1.1097 | 1.2447 | -0.05% | |
| 005209 | 0.5778 | 0.5778 | -1.85% | |
| 005210 | 0.5527 | 0.5527 | -1.85% | |
| 015154 | 1.1292 | 1.3242 | -2.25% | |
| 015427 | 1.1058 | 1.1058 | -0.05% | |
| 011707 | 2.8651 | 2.8651 | -2.25% | |
| 002159 | 0.9044 | 0.9044 | -2.25% | |
| 585001 | 1.9143 | 1.9143 | -1.85% | |
| 024484 | 1.0837 | 1.0837 | -2.25% | |
| 005574 | 1.1002 | 1.2352 | -0.05% | |
| 001322 | 3.521 | 3.521 | -2.25% | |
| 005145 | 1.1149 | 1.1649 | -0.05% | |
| 016760 | 1.1036 | 1.1436 | -0.05% | |
| 012971 | 0.6096 | 0.6096 | -2.25% | |
| 580007 | 0.5458 | 1.1258 | -2.25% | |
| 020611 | 1.0379 | 1.0379 | -0.05% | |
| 026831 | 0.9634 | 0.9634 | -0.05% | |
| 010330 | 1.1496 | 1.1496 | -2.25% | |
| 016758 | 1.0566 | 1.0566 | -2.25% | |
| 016097 | 1.2023 | 1.2023 | -2.25% | |
| 015426 | 1.1153 | 1.1153 | -0.05% | |
| 012972 | 0.5979 | 0.5979 | -2.25% | |
| 011241 | 0.7457 | 0.9082 | -2.25% | |
| 011470 | 3.6907 | 3.6907 | -1.85% | |
| 580001 | 1.482 | 3.6636 | -2.25% | |
| 024487 | 0.9486 | 0.9486 | -2.25% | |
| 005144 | 1.1426 | 1.2026 | -0.05% | |
| 011242 | 0.9112 | 0.9112 | -2.25% | |
| 580005 | 0.9314 | 1.4514 | -2.25% | |
| 580009 | 2.517 | 3.28 | -2.25% | |
| 024488 | 1.1086 | 1.1086 | -0.05% | |
| 002919 | 0.82 | 0.82 | -2.25% | |
| 014376 | 1.5807 | 1.5807 | -1.85% | |
| 016759 | 1.1116 | 1.1516 | -0.05% | |
| 016098 | 1.1836 | 1.1836 | -2.25% | |
| 013940 | 0.6332 | 0.6332 | -1.85% | |
| 002170 | 5.857 | 5.857 | -2.25% | |
| 012615 | 0.8871 | 0.8871 | -2.25% | |
| 580006 | 1.6658 | 2.0558 | -2.25% | |
| 580008 | 3.7703 | 3.7703 | -1.85% | |
| 024490 | 1.0956 | 1.0956 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 98,607.26 | 72.72 |
| 2 | 债券及货币 | 38,949.48 | 28.73 |
| 3 | 现金 | 38,949.48 | 28.73 |
| 4 | 其他资产 | 29,810.54 | 21.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 15.19 | 12,379.85 | 9.13% | 7.30 |
| 688766 | 普冉股份 | 16.09 | 12,335.21 | 9.10% | 7.62 |
| 300223 | 北京君正 | 32.79 | 8,161.88 | 6.02% | 22.25 |
| 688416 | 恒烁股份 | 55.61 | 7,785.05 | 5.74% | 55.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 24.95 | 7,732.07 | 5.70% | 24.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 104.35 | 7,605.03 | 5.61% | 104.35 |
| 600522 | 中天科技 | 119.89 | 7,274.93 | 5.37% | 119.89 |
| 002080 | 中材科技 | 76.31 | 6,867.90 | 5.07% | 76.31 |
| 688110 | 东芯股份 | 28.91 | 5,888.99 | 4.34% | 28.91 |
| 001309 | 德明利 | 06.00 | 5,657.40 | 4.17% | 3.24 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 57.63% | 50.59% | 7.99% | -4.7% | -5.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-49.54% | -9.86% | -49.54% | 30.09% | 50.59% | 25.96% | -21.39% | -28.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.83 | 1.84 | 1.60 |
| 夏普比率 | 117.15 | 58.38 | 10.29 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.49 | 0.13 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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