公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额1,217.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-10 | 0.5227 | 0.6852 | -1.82% |
| 2024-5-9 | 0.5324 | 0.6949 | 0.08% |
| 2024-5-8 | 0.532 | 0.6945 | 0.57% |
| 2024-5-7 | 0.529 | 0.6915 | -1.51% |
| 2024-5-6 | 0.5371 | 0.6996 | -0.43% |
| 2024-4-30 | 0.5394 | 0.7019 | -0.79% |
| 2024-4-29 | 0.5437 | 0.7062 | 1.15% |
| 2024-4-26 | 0.5375 | 0.7 | 5.23% |
| 2024-4-25 | 0.5108 | 0.6733 | -1.01% |
| 2024-4-24 | 0.516 | 0.6785 | 5.52% |
| 2024-4-23 | 0.489 | 0.6515 | 1.01% |
| 2024-4-22 | 0.4841 | 0.6466 | -2.81% |
| 2024-4-19 | 0.4981 | 0.6606 | -2.77% |
| 2024-4-18 | 0.5123 | 0.6748 | -0.35% |
| 2024-4-17 | 0.5141 | 0.6766 | 3.73% |
| 2024-4-16 | 0.4956 | 0.6581 | -2.56% |
| 2024-4-15 | 0.5086 | 0.6711 | 0.28% |
| 2024-4-12 | 0.5072 | 0.6697 | 3.64% |
| 2024-4-11 | 0.4894 | 0.6519 | 0.58% |
| 2024-4-10 | 0.4866 | 0.6491 | -2.70% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 1年-8个月零12天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001322 | 1.4782 | 1.4782 | -0.17% | |
| 005573 | 1.1129 | 1.1979 | 0.02% | |
| 580007 | 0.5774 | 1.1574 | -0.17% | |
| 580008 | 2.5187 | 2.5187 | -0.29% | |
| 585001 | 1.203 | 1.203 | -0.29% | |
| 002561 | 1.2893 | 1.5238 | -0.17% | |
| 010330 | 0.7567 | 0.7567 | -0.17% | |
| 011949 | 1.7531 | 1.7531 | -0.17% | |
| 012972 | 0.7725 | 0.7725 | -0.17% | |
| 016759 | 1.0549 | 1.0549 | 0.02% | |
| 013941 | 0.5312 | 0.5312 | -0.29% | |
| 011242 | 1.4269 | 1.4269 | -0.17% | |
| 014581 | 0.943 | 0.943 | -0.17% | |
| 015152 | 0.7325 | 0.7325 | -0.17% | |
| 015153 | 1.2772 | 1.3928 | -0.17% | |
| 018417 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | |
| 001323 | 2.6483 | 2.6483 | -0.17% | |
| 005574 | 1.1062 | 1.1912 | 0.02% | |
| 580005 | 1.4458 | 1.9658 | -0.17% | |
| 580009 | 1.7763 | 2.5393 | -0.17% | |
| 010719 | 1.0186 | 1.1186 | 0.02% | |
| 012971 | 0.7807 | 0.7807 | -0.17% | |
| 015426 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
| 014376 | 1.0087 | 1.0087 | -0.29% | |
| 018416 | 1.0489 | 1.0489 | 0.02% | |
| 000531 | 0.9446 | 0.9446 | -0.17% | |
| 580001 | 0.7385 | 2.6561 | -0.17% | |
| 582003 | 1.3907 | 1.6147 | -0.17% | |
| 002170 | 2.628 | 2.628 | -0.17% | |
| 011462 | 0.7468 | 0.7468 | -0.17% | |
| 012615 | 0.8 | 0.8 | -0.17% | |
| 012617 | 0.6223 | 0.6223 | -0.17% | |
| 011948 | 0.7945 | 0.7945 | -0.17% | |
| 014571 | 0.5736 | 0.5736 | -0.17% | |
| 015154 | 0.9369 | 1.1319 | -0.17% | |
| 014377 | 0.9995 | 0.9995 | -0.29% | |
| 016098 | 0.7568 | 0.7568 | -0.17% | |
| 002270 | 0.945 | 1.365 | -0.17% | |
| 580002 | 0.5249 | 2.0224 | -0.17% | |
| 005145 | 1.0613 | 1.1113 | 0.02% | |
| 005210 | 0.4902 | 0.4902 | -0.29% | |
| 011240 | 0.6427 | 0.9112 | -0.17% | |
| 011241 | 0.5227 | 0.6852 | -0.17% | |
| 011707 | 1.3715 | 1.3715 | -0.17% | |
| 016097 | 0.7618 | 0.7618 | -0.17% | |
| 005144 | 1.0815 | 1.1415 | 0.02% | |
| 005209 | 0.5072 | 0.5072 | -0.29% | |
| 002159 | 0.8085 | 0.8085 | -0.17% | |
| 011470 | 2.4895 | 2.4895 | -0.29% | |
| 016760 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% | |
| 002919 | 0.8044 | 0.8044 | -0.17% | |
| 006026 | 1.0872 | 1.1722 | 0.02% | |
| 580006 | 0.6289 | 1.0189 | -0.17% | |
| 013940 | 0.5337 | 0.5337 | -0.29% | |
| 015427 | 1.0562 | 1.0562 | 0.02% | |
| 580003 | 0.7057 | 1.0162 | -0.17% | |
| 014570 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
| 016758 | 1.033 | 1.033 | -0.17% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,416.89 | 92.80 |
| 2 | 债券及货币 | 1,524.49 | 08.12 |
| 3 | 现金 | 1,524.49 | 08.12 |
| 4 | 其他资产 | 92.45 | 00.49 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1,565.60 | 8.34% | 10.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.32 | 1,561.11 | 8.32% | 10.32 |
| 002463 | 沪电股份 | 51.25 | 1,546.72 | 8.24% | 51.25 |
| 300502 | 新易盛 | 21.80 | 1,460.60 | 7.78% | 21.80 |
| 601138 | 工业富联 | 63.58 | 1,447.72 | 7.71% | 63.58 |
| 688111 | 金山办公 | 04.67 | 1,359.38 | 7.24% | 4.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 07.42 | 1,287.51 | 6.86% | 7.42 |
| 688041 | 海光信息 | 15.12 | 1,168.31 | 6.22% | 10.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47.13 | 1,141.49 | 6.08% | 47.13 |
| 002371 | 北方华创 | 02.18 | 666.21 | 3.55% | 2.18 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07% | -20.31% | -16.88% | 0.0% | -19.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.42% | 19.37% | 8.67% | 8.67% | -20.31% | -42.6% | 0.0% | -50.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 1.62 | 1.33 |
| 夏普比率 | -68.92 | -49.66 | -68.08 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.15 | -0.17 | -0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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