公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额27,086.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 0.5494 | 0.7119 | -6.20% |
| 2026-10-29 | 0.5857 | 0.7482 | -6.65% |
| 2026-10-28 | 0.6274 | 0.7899 | 6.28% |
| 2026-10-27 | 0.5903 | 0.7528 | -3.66% |
| 2026-10-26 | 0.6127 | 0.7752 | -4.43% |
| 2026-10-23 | 0.6411 | 0.8036 | 2.84% |
| 2026-10-22 | 0.6234 | 0.7859 | -5.30% |
| 2026-10-21 | 0.6583 | 0.8208 | 1.00% |
| 2026-10-20 | 0.6518 | 0.8143 | 0.56% |
| 2026-10-19 | 0.6482 | 0.8107 | -0.09% |
| 2026-10-16 | 0.6488 | 0.8113 | -0.93% |
| 2026-10-15 | 0.6549 | 0.8174 | -4.94% |
| 2026-10-14 | 0.6889 | 0.8514 | -3.68% |
| 2026-10-13 | 0.7152 | 0.8777 | -0.04% |
| 2026-10-12 | 0.7155 | 0.878 | -3.86% |
| 2026-10-9 | 0.7442 | 0.9067 | -2.85% |
| 2026-10-8 | 0.766 | 0.9285 | -4.08% |
| 2026-9-30 | 0.7986 | 0.9611 | -2.61% |
| 2026-9-29 | 0.82 | 0.9825 | 1.15% |
| 2026-9-28 | 0.8107 | 0.9732 | -6.30% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 3年10个月零1天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012617 | 1.3554 | 1.3554 | -1.88% | |
| 014581 | 2.0469 | 2.0469 | -1.88% | |
| 013941 | 0.6074 | 0.6074 | -1.96% | |
| 018417 | 1.1007 | 1.1527 | -0.08% | |
| 020966 | 1.1805 | 1.1805 | -1.88% | |
| 580002 | 0.594 | 2.0915 | -1.88% | |
| 580003 | 0.3305 | 0.641 | -1.88% | |
| 027293 | 0.6394 | 0.6394 | -1.88% | |
| 028312 | 0.9868 | 0.9868 | -1.88% | |
| 005574 | 1.0976 | 1.2326 | -0.08% | |
| 001323 | 4.6194 | 4.6194 | -1.88% | |
| 005145 | 1.107 | 1.157 | -0.08% | |
| 011241 | 0.5857 | 0.7482 | -1.88% | |
| 024487 | 0.8034 | 0.8034 | -1.88% | |
| 020967 | 1.1702 | 1.1702 | -1.88% | |
| 580008 | 2.9905 | 2.9905 | -1.96% | |
| 000531 | 2.0705 | 2.0705 | -1.88% | |
| 002270 | 1.1309 | 1.5509 | -1.88% | |
| 001322 | 2.8032 | 2.8032 | -1.88% | |
| 005144 | 1.135 | 1.195 | -0.08% | |
| 016759 | 1.1186 | 1.1586 | -0.08% | |
| 016760 | 1.11 | 1.15 | -0.08% | |
| 015426 | 1.1218 | 1.1218 | -0.08% | |
| 024483 | 0.9222 | 0.9222 | -1.88% | |
| 580007 | 0.4108 | 0.9908 | -1.88% | |
| 002561 | 1.4498 | 1.6843 | -1.88% | |
| 014570 | 1.1433 | 1.1433 | -0.08% | |
| 014571 | 0.4041 | 0.4041 | -1.88% | |
| 011462 | 0.911 | 0.911 | -1.88% | |
| 011470 | 2.9244 | 2.9244 | -1.96% | |
| 014377 | 1.1204 | 1.1204 | -1.96% | |
| 016098 | 0.9376 | 0.9376 | -1.88% | |
| 024485 | 0.8201 | 0.8201 | -1.88% | |
| 024488 | 1.1189 | 1.1189 | -0.08% | |
| 024490 | 1.1051 | 1.1051 | -0.08% | |
| 580001 | 1.1581 | 3.3397 | -1.88% | |
| 580005 | 0.7347 | 1.2547 | -1.88% | |
| 582003 | 2.2707 | 2.4947 | -1.88% | |
| 028283 | 0.9978 | 0.9978 | -0.08% | |
| 012971 | 0.5779 | 0.5779 | -1.88% | |
| 002159 | 0.8645 | 0.8645 | -1.88% | |
| 015153 | 1.4218 | 1.5374 | -1.88% | |
| 585001 | 1.542 | 1.542 | -1.96% | |
| 027294 | 0.6386 | 0.6386 | -1.88% | |
| 028284 | 0.9975 | 0.9975 | -0.08% | |
| 005210 | 0.422 | 0.422 | -1.96% | |
| 006026 | 1.16 | 1.245 | -0.08% | |
| 012972 | 0.5661 | 0.5661 | -1.88% | |
| 011707 | 2.2174 | 2.2174 | -1.88% | |
| 011240 | 0.2981 | 0.5666 | -1.88% | |
| 011242 | 0.718 | 0.718 | -1.88% | |
| 014376 | 1.1421 | 1.1421 | -1.96% | |
| 016758 | 1.0589 | 1.0589 | -1.88% | |
| 016097 | 0.9533 | 0.9533 | -1.88% | |
| 015152 | 1.2501 | 1.3631 | -1.88% | |
| 013940 | 0.614 | 0.614 | -1.96% | |
| 024484 | 0.917 | 0.917 | -1.88% | |
| 024489 | 1.1248 | 1.1248 | -0.08% | |
| 026832 | 0.9337 | 0.9337 | -0.08% | |
| 580006 | 1.3835 | 1.7735 | -1.88% | |
| 002919 | 0.752 | 0.752 | -1.88% | |
| 005573 | 1.1078 | 1.2428 | -0.08% | |
| 012615 | 0.8471 | 0.8471 | -1.88% | |
| 011948 | 0.7355 | 0.7355 | -1.88% | |
| 011949 | 1.9212 | 1.9212 | -1.88% | |
| 002170 | 4.5612 | 4.5612 | -1.88% | |
| 015427 | 1.1117 | 1.1117 | -0.08% | |
| 020611 | 1.0442 | 1.0442 | -0.08% | |
| 020612 | 1.0387 | 1.0387 | -0.08% | |
| 010330 | 0.9209 | 0.9209 | -1.88% | |
| 005209 | 0.4417 | 0.4417 | -1.96% | |
| 015154 | 1.0808 | 1.2758 | -1.88% | |
| 018416 | 1.1083 | 1.1603 | -0.08% | |
| 024486 | 0.846 | 0.846 | -1.88% | |
| 026831 | 0.9346 | 0.9346 | -0.08% | |
| 580009 | 1.9658 | 2.7288 | -1.88% | |
| 028311 | 0.987 | 0.987 | -1.88% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 53,091.26 | 92.23 |
| 2 | 债券及货币 | 4,711.20 | 08.18 |
| 3 | 现金 | 4,711.20 | 08.18 |
| 4 | 其他资产 | 334.32 | 00.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 13.79 | 4,880.28 | 8.48% | -1.40 |
| 688766 | 普冉股份 | 13.57 | 4,839.36 | 8.41% | -2.52 |
| 600176 | 中国巨石 | 113.68 | 4,480.13 | 7.78% | 9.33 |
| 688110 | 东芯股份 | 37.07 | 4,218.72 | 7.33% | 8.16 |
| 300223 | 君正股份 | 31.01 | 4,005.17 | 6.96% | -1.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16.72 | 3,516.22 | 6.11% | 16.72 |
| 002080 | 中材科技 | 59.10 | 3,200.26 | 5.56% | -17.21 |
| 688416 | 恒烁股份 | 43.42 | 3,153.40 | 5.48% | -12.19 |
| 002384 | 东山精密 | 18.36 | 3,073.46 | 5.34% | 1.01 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 08.62 | 2,939.42 | 5.11% | 8.62 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.64% | -8.46% | 4.51% | -9.57% | -9.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-28.57% | -24.22% | -60.37% | 2.18% | -8.46% | 14.15% | -39.56% | -44.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 3.10 | 2.80 | 1.67 |
| 夏普比率 | 35.85 | 56.24 | 11.60 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.46 | 0.18 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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