公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额43,310.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 0.8485 | 1.011 | 1.91% |
| 2026-9-14 | 0.8326 | 0.9951 | -1.82% |
| 2026-9-11 | 0.848 | 1.0105 | -0.40% |
| 2026-9-10 | 0.8514 | 1.0139 | 0.89% |
| 2026-9-9 | 0.8439 | 1.0064 | 0.07% |
| 2026-9-8 | 0.8433 | 1.0058 | -0.45% |
| 2026-9-7 | 0.8471 | 1.0096 | 5.82% |
| 2026-9-4 | 0.8005 | 0.963 | -3.45% |
| 2026-9-3 | 0.8291 | 0.9916 | -0.52% |
| 2026-9-2 | 0.8334 | 0.9959 | -1.22% |
| 2026-9-1 | 0.8437 | 1.0062 | -3.47% |
| 2026-8-31 | 0.874 | 1.0365 | 2.61% |
| 2026-8-28 | 0.8518 | 1.0143 | -2.26% |
| 2026-8-27 | 0.8715 | 1.034 | 5.46% |
| 2026-8-26 | 0.8264 | 0.9889 | -0.57% |
| 2026-8-25 | 0.8311 | 0.9936 | 0.35% |
| 2026-8-24 | 0.8282 | 0.9907 | -4.98% |
| 2026-8-21 | 0.8716 | 1.0341 | 1.27% |
| 2026-8-20 | 0.8607 | 1.0232 | 1.38% |
| 2026-8-19 | 0.849 | 1.0115 | -7.92% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 3年-4个月零17天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002270 | 1.2076 | 1.6276 | -0.15% | |
| 016098 | 1.2651 | 1.2651 | -0.15% | |
| 012617 | 1.9017 | 1.9017 | -0.15% | |
| 580009 | 2.7642 | 3.5272 | -0.15% | |
| 026832 | 0.9733 | 0.9733 | 0.01% | |
| 016758 | 1.0576 | 1.0576 | -0.15% | |
| 015152 | 1.6966 | 1.8096 | -0.15% | |
| 013940 | 0.6811 | 0.6811 | -0.16% | |
| 016097 | 1.2857 | 1.2857 | -0.15% | |
| 011241 | 0.8326 | 0.9951 | -0.15% | |
| 011949 | 2.7029 | 2.7029 | -0.15% | |
| 014570 | 1.1395 | 1.1395 | 0.01% | |
| 005144 | 1.1328 | 1.1928 | 0.01% | |
| 020611 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | |
| 024484 | 1.1271 | 1.1271 | -0.15% | |
| 024487 | 0.9869 | 0.9869 | -0.15% | |
| 024490 | 1.0985 | 1.0985 | 0.01% | |
| 580003 | 0.4105 | 0.721 | -0.15% | |
| 580005 | 0.8846 | 1.4046 | -0.15% | |
| 580008 | 4.0674 | 4.0674 | -0.16% | |
| 001322 | 3.766 | 3.766 | -0.15% | |
| 006026 | 1.1559 | 1.2409 | 0.01% | |
| 015427 | 1.1077 | 1.1077 | 0.01% | |
| 013941 | 0.6739 | 0.6739 | -0.16% | |
| 012615 | 0.8831 | 0.8831 | -0.15% | |
| 005209 | 0.6348 | 0.6348 | -0.16% | |
| 020966 | 1.6014 | 1.6014 | -0.15% | |
| 580002 | 0.8439 | 2.3414 | -0.15% | |
| 010330 | 1.2387 | 1.2387 | -0.15% | |
| 011240 | 0.3703 | 0.6388 | -0.15% | |
| 011470 | 3.9796 | 3.9796 | -0.16% | |
| 011707 | 2.9466 | 2.9466 | -0.15% | |
| 005145 | 1.1051 | 1.1551 | 0.01% | |
| 024488 | 1.1119 | 1.1119 | 0.01% | |
| 002561 | 1.4944 | 1.7289 | -0.15% | |
| 015426 | 1.1175 | 1.1175 | 0.01% | |
| 015154 | 1.1547 | 1.3497 | -0.15% | |
| 011462 | 1.226 | 1.226 | -0.15% | |
| 002170 | 6.2299 | 6.2299 | -0.15% | |
| 020612 | 1.0334 | 1.0334 | 0.01% | |
| 024486 | 1.038 | 1.038 | -0.15% | |
| 001323 | 6.3078 | 6.3078 | -0.15% | |
| 002919 | 0.8522 | 0.8522 | -0.15% | |
| 016759 | 1.1133 | 1.1533 | 0.01% | |
| 014581 | 2.8727 | 2.8727 | -0.15% | |
| 005210 | 0.6067 | 0.6067 | -0.16% | |
| 020967 | 1.5881 | 1.5881 | -0.15% | |
| 024485 | 1.0069 | 1.0069 | -0.15% | |
| 580006 | 1.9401 | 2.3301 | -0.15% | |
| 585001 | 1.8983 | 1.8983 | -0.16% | |
| 026831 | 0.974 | 0.974 | 0.01% | |
| 005574 | 1.0961 | 1.2311 | 0.01% | |
| 014377 | 1.4948 | 1.4948 | -0.16% | |
| 015153 | 1.4662 | 1.5818 | -0.15% | |
| 011242 | 0.865 | 0.865 | -0.15% | |
| 011948 | 0.8339 | 0.8339 | -0.15% | |
| 012971 | 0.5806 | 0.5806 | -0.15% | |
| 012972 | 0.5691 | 0.5691 | -0.15% | |
| 024483 | 1.1329 | 1.1329 | -0.15% | |
| 024489 | 1.1178 | 1.1178 | 0.01% | |
| 580007 | 0.5194 | 1.0994 | -0.15% | |
| 582003 | 3.0159 | 3.2399 | -0.15% | |
| 000531 | 2.9044 | 2.9044 | -0.15% | |
| 005573 | 1.1061 | 1.2411 | 0.01% | |
| 014376 | 1.5229 | 1.5229 | -0.16% | |
| 016760 | 1.105 | 1.145 | 0.01% | |
| 014571 | 0.5112 | 0.5112 | -0.15% | |
| 002159 | 0.9008 | 0.9008 | -0.15% | |
| 580001 | 1.5708 | 3.7524 | -0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 98,607.26 | 72.72 |
| 2 | 债券及货币 | 38,949.48 | 28.73 |
| 3 | 现金 | 38,949.48 | 28.73 |
| 4 | 其他资产 | 29,810.54 | 21.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 15.19 | 12,379.85 | 9.13% | 7.30 |
| 688766 | 普冉股份 | 16.09 | 12,335.21 | 9.10% | 7.62 |
| 300223 | 北京君正 | 32.79 | 8,161.88 | 6.02% | 22.25 |
| 688416 | 恒烁股份 | 55.61 | 7,785.05 | 5.74% | 55.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 24.95 | 7,732.07 | 5.70% | 24.95 |
| 600176 | 中国巨石 | 104.35 | 7,605.03 | 5.61% | 104.35 |
| 600522 | 中天科技 | 119.89 | 7,274.93 | 5.37% | 119.89 |
| 002080 | 中材科技 | 76.31 | 6,867.90 | 5.07% | 76.31 |
| 688110 | 东芯股份 | 28.91 | 5,888.99 | 4.34% | 28.91 |
| 001309 | 德明利 | 06.00 | 5,657.40 | 4.17% | 3.24 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 69.93% | 38.33% | 16.82% | -2.54% | -3.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.49% | -15.11% | -43.66% | 45.25% | 38.33% | 59.47% | -12.06% | -20.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.87 | 1.83 | 1.65 |
| 夏普比率 | 87.30 | 77.24 | 16.51 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.51 | 0.18 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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