公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额1,125.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 0.5737 | 0.7362 | -1.75% |
| 2024-11-20 | 0.5839 | 0.7464 | 1.32% |
| 2024-11-19 | 0.5763 | 0.7388 | 3.65% |
| 2024-11-18 | 0.556 | 0.7185 | -2.97% |
| 2024-11-15 | 0.573 | 0.7355 | -4.71% |
| 2024-11-14 | 0.6013 | 0.7638 | -3.44% |
| 2024-11-13 | 0.6227 | 0.7852 | 1.65% |
| 2024-11-12 | 0.6126 | 0.7751 | -1.32% |
| 2024-11-11 | 0.6208 | 0.7833 | 1.87% |
| 2024-11-8 | 0.6094 | 0.7719 | 0.25% |
| 2024-11-7 | 0.6079 | 0.7704 | 1.69% |
| 2024-11-6 | 0.5978 | 0.7603 | -2.53% |
| 2024-11-5 | 0.6133 | 0.7758 | 2.40% |
| 2024-11-4 | 0.5989 | 0.7614 | 2.46% |
| 2024-11-1 | 0.5845 | 0.747 | -3.60% |
| 2024-10-31 | 0.6063 | 0.7688 | -1.37% |
| 2024-10-30 | 0.6147 | 0.7772 | 0.21% |
| 2024-10-29 | 0.6134 | 0.7759 | -2.04% |
| 2024-10-28 | 0.6262 | 0.7887 | -0.48% |
| 2024-10-25 | 0.6292 | 0.7917 | 0.58% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 1年-2个月零23天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001323 | 3.2611 | 3.2611 | 0.68% | |
| 002270 | 1.018 | 1.438 | 0.68% | |
| 014377 | 1.2196 | 1.2196 | 0.82% | |
| 014571 | 0.5351 | 0.5351 | 0.68% | |
| 016098 | 0.8368 | 0.8368 | 0.68% | |
| 020611 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% | |
| 020612 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
| 585001 | 1.4006 | 1.4006 | 0.82% | |
| 006026 | 1.099 | 1.184 | 0.05% | |
| 011241 | 0.5839 | 0.7464 | 0.68% | |
| 011462 | 0.8305 | 0.8305 | 0.68% | |
| 013941 | 0.5159 | 0.5159 | 0.82% | |
| 015154 | 1.0071 | 1.2021 | 0.68% | |
| 020966 | 1.049 | 1.049 | 0.68% | |
| 002159 | 0.8053 | 0.8053 | 0.68% | |
| 002561 | 1.3863 | 1.6208 | 0.68% | |
| 005209 | 0.4817 | 0.4817 | 0.82% | |
| 011470 | 2.7443 | 2.7443 | 0.82% | |
| 012972 | 0.7408 | 0.7408 | 0.68% | |
| 016097 | 0.8442 | 0.8442 | 0.68% | |
| 016760 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
| 005210 | 0.4645 | 0.4645 | 0.82% | |
| 010330 | 0.8325 | 0.8325 | 0.68% | |
| 011240 | 0.6149 | 0.8834 | 0.68% | |
| 014581 | 1.1495 | 1.1495 | 0.68% | |
| 015152 | 0.9275 | 0.9275 | 0.68% | |
| 015426 | 1.069 | 1.069 | 0.05% | |
| 016758 | 1.0382 | 1.0382 | 0.68% | |
| 580007 | 0.5398 | 1.1198 | 0.68% | |
| 005574 | 1.0924 | 1.2074 | 0.05% | |
| 011707 | 1.4004 | 1.4004 | 0.68% | |
| 012615 | 0.7952 | 0.7952 | 0.68% | |
| 015153 | 1.3704 | 1.486 | 0.68% | |
| 580001 | 0.937 | 2.8546 | 0.68% | |
| 580009 | 1.9905 | 2.7535 | 0.68% | |
| 582003 | 1.4229 | 1.6469 | 0.68% | |
| 002170 | 3.2327 | 3.2327 | 0.68% | |
| 005144 | 1.1659 | 1.2259 | 0.05% | |
| 011242 | 1.3559 | 1.3559 | 0.68% | |
| 012971 | 0.7503 | 0.7503 | 0.68% | |
| 014570 | 1.0874 | 1.0874 | 0.05% | |
| 020967 | 1.0479 | 1.0479 | 0.68% | |
| 580002 | 0.5876 | 2.0851 | 0.68% | |
| 580008 | 2.7825 | 2.7825 | 0.82% | |
| 000531 | 1.1538 | 1.1538 | 0.68% | |
| 001322 | 1.85 | 1.85 | 0.68% | |
| 002919 | 0.7567 | 0.7567 | 0.68% | |
| 011949 | 1.9603 | 1.9603 | 0.68% | |
| 012617 | 0.7481 | 0.7481 | 0.68% | |
| 014376 | 1.2335 | 1.2335 | 0.82% | |
| 015427 | 1.0635 | 1.0635 | 0.05% | |
| 580005 | 1.3767 | 1.8967 | 0.68% | |
| 580006 | 0.7577 | 1.1477 | 0.68% | |
| 005145 | 1.1427 | 1.1927 | 0.05% | |
| 005573 | 1.0997 | 1.2147 | 0.05% | |
| 011948 | 0.7459 | 0.7459 | 0.68% | |
| 013940 | 0.5193 | 0.5193 | 0.82% | |
| 016759 | 1.0703 | 1.0703 | 0.05% | |
| 580003 | 0.6766 | 0.9871 | 0.68% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,884.55 | 93.39 |
| 2 | 债券及货币 | 1,433.53 | 06.73 |
| 3 | 现金 | 1,433.53 | 06.73 |
| 4 | 其他资产 | 72.91 | 00.34 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300394 | 天孚通信 | 20.26 | 2,036.53 | 9.56% | 0.90 |
| 300502 | 新易盛 | 15.61 | 2,028.83 | 9.53% | -1.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 13.09 | 2,027.43 | 9.52% | -0.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 48.10 | 1,931.70 | 9.07% | -2.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 35.01 | 1,389.90 | 6.53% | -5.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 28.29 | 1,229.48 | 5.77% | 28.29 |
| 002920 | 德赛西威 | 09.95 | 1,191.91 | 5.60% | 9.95 |
| 688041 | 海光信息 | 11.06 | 1,142.43 | 5.37% | -2.03 |
| 601138 | 工业富联 | 43.29 | 1,090.48 | 5.12% | -20.29 |
| 601689 | 拓普集团 | 21.30 | 985.34 | 4.63% | 21.30 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.32% | 12.05% | -16.16% | 0.0% | -14.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.05% | 19.53% | 8.86% | 21.39% | 12.05% | -41.09% | 0.0% | -44.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.22 | 1.29 | 1.21 |
| 夏普比率 | 39.01 | -12.28 | -43.89 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.12 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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