公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额1,428.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 0.711 | 0.8735 | 3.15% |
| 2026-1-26 | 0.6893 | 0.8518 | -0.62% |
| 2026-1-23 | 0.6936 | 0.8561 | 0.51% |
| 2026-1-22 | 0.6901 | 0.8526 | 1.26% |
| 2026-1-21 | 0.6815 | 0.844 | 3.02% |
| 2026-1-20 | 0.6615 | 0.824 | 1.41% |
| 2026-1-19 | 0.6523 | 0.8148 | 0.55% |
| 2026-1-16 | 0.6487 | 0.8112 | 2.66% |
| 2026-1-15 | 0.6319 | 0.7944 | 2.58% |
| 2026-1-14 | 0.616 | 0.7785 | -1.33% |
| 2026-1-13 | 0.6243 | 0.7868 | -0.67% |
| 2026-1-12 | 0.6285 | 0.791 | 0.83% |
| 2026-1-9 | 0.6233 | 0.7858 | -1.03% |
| 2026-1-8 | 0.6298 | 0.7923 | -1.10% |
| 2026-1-7 | 0.6368 | 0.7993 | 1.81% |
| 2026-1-6 | 0.6255 | 0.788 | 2.47% |
| 2026-1-5 | 0.6104 | 0.7729 | 6.49% |
| 2025-12-30 | 0.5827 | 0.7452 | 0.92% |
| 2025-12-29 | 0.5774 | 0.7399 | -1.75% |
| 2025-12-26 | 0.5877 | 0.7502 | 1.47% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 3年-12个月零29天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010330 | 1.2384 | 1.2384 | -0.45% | |
| 011240 | 0.5145 | 0.783 | -0.45% | |
| 011948 | 0.8153 | 0.8153 | -0.45% | |
| 014377 | 1.866 | 1.866 | -0.55% | |
| 016098 | 1.286 | 1.286 | -0.45% | |
| 020612 | 1.024 | 1.024 | -0.03% | |
| 580003 | 0.5688 | 0.8793 | -0.45% | |
| 001322 | 3.631 | 3.631 | -0.45% | |
| 001323 | 6.1592 | 6.1592 | -0.45% | |
| 002170 | 6.091 | 6.091 | -0.45% | |
| 002561 | 1.5055 | 1.74 | -0.45% | |
| 005573 | 1.1045 | 1.2395 | -0.03% | |
| 011470 | 4.0024 | 4.0024 | -0.55% | |
| 012617 | 1.4795 | 1.4795 | -0.45% | |
| 012971 | 0.7094 | 0.7094 | -0.45% | |
| 015152 | 1.6476 | 1.7606 | -0.45% | |
| 015426 | 1.1046 | 1.1046 | -0.03% | |
| 016760 | 1.0837 | 1.1237 | -0.03% | |
| 024488 | 1.0999 | 1.0999 | -0.03% | |
| 580002 | 0.697 | 2.1945 | -0.45% | |
| 005144 | 1.2009 | 1.2609 | -0.03% | |
| 005210 | 0.6324 | 0.6324 | -0.55% | |
| 005574 | 1.0957 | 1.2307 | -0.03% | |
| 011949 | 2.3333 | 2.3333 | -0.45% | |
| 012615 | 0.8825 | 0.8825 | -0.45% | |
| 012972 | 0.6971 | 0.6971 | -0.45% | |
| 014570 | 1.1245 | 1.1245 | -0.03% | |
| 014581 | 2.2247 | 2.2247 | -0.45% | |
| 015427 | 1.0963 | 1.0963 | -0.03% | |
| 024489 | 1.1058 | 1.1058 | -0.03% | |
| 580001 | 1.5217 | 3.7033 | -0.45% | |
| 580005 | 1.1778 | 1.6978 | -0.45% | |
| 580006 | 1.5056 | 1.8956 | -0.45% | |
| 006026 | 1.1392 | 1.2242 | -0.03% | |
| 011462 | 1.2304 | 1.2304 | -0.45% | |
| 013940 | 0.674 | 0.674 | -0.55% | |
| 016097 | 1.3035 | 1.3035 | -0.45% | |
| 580007 | 0.7428 | 1.3228 | -0.45% | |
| 580009 | 2.3805 | 3.1435 | -0.45% | |
| 013941 | 0.6681 | 0.6681 | -0.55% | |
| 016758 | 1.0517 | 1.0517 | -0.45% | |
| 024490 | 1.0883 | 1.0883 | -0.03% | |
| 585001 | 1.8641 | 1.8641 | -0.55% | |
| 000531 | 2.2437 | 2.2437 | -0.45% | |
| 002159 | 0.8979 | 0.8979 | -0.45% | |
| 002270 | 1.2532 | 1.6732 | -0.45% | |
| 002919 | 0.831 | 0.831 | -0.45% | |
| 005145 | 1.173 | 1.223 | -0.03% | |
| 005209 | 0.6595 | 0.6595 | -0.55% | |
| 011707 | 2.6008 | 2.6008 | -0.45% | |
| 014571 | 0.7329 | 0.7329 | -0.45% | |
| 015154 | 1.2014 | 1.3964 | -0.45% | |
| 020967 | 1.6922 | 1.6922 | -0.45% | |
| 024486 | 0.9258 | 0.9258 | -0.45% | |
| 011241 | 0.6893 | 0.8518 | -0.45% | |
| 014376 | 1.8963 | 1.8963 | -0.55% | |
| 015153 | 1.4808 | 1.5964 | -0.45% | |
| 020611 | 1.0272 | 1.0272 | -0.03% | |
| 024483 | 1.0169 | 1.0169 | -0.45% | |
| 024484 | 1.0139 | 1.0139 | -0.45% | |
| 024487 | 0.8859 | 0.8859 | -0.45% | |
| 580008 | 4.0805 | 4.0805 | -0.55% | |
| 582003 | 2.6553 | 2.8793 | -0.45% | |
| 011242 | 1.1545 | 1.1545 | -0.45% | |
| 016759 | 1.0901 | 1.1301 | -0.03% | |
| 020966 | 1.702 | 1.702 | -0.45% | |
| 024485 | 0.9016 | 0.9016 | -0.45% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,063.06 | 92.18 |
| 2 | 债券及货币 | 1,546.80 | 07.89 |
| 3 | 现金 | 1,546.80 | 07.89 |
| 4 | 其他资产 | 254.74 | 01.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 07.89 | 1,690.43 | 8.63% | 7.89 |
| 002709 | 天赐材料 | 27.37 | 1,268.05 | 6.47% | 27.37 |
| 300223 | 北京君正 | 10.54 | 1,117.66 | 5.70% | 10.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 13.96 | 1,096.56 | 5.60% | 13.96 |
| 688233 | 神工股份 | 15.53 | 1,087.61 | 5.55% | 15.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 08.47 | 1,077.98 | 5.50% | 8.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.76 | 1,029.27 | 5.25% | 0.76 |
| 688041 | 海光信息 | 04.55 | 1,022.05 | 5.22% | 4.55 |
| 688012 | 中微公司 | 03.50 | 954.27 | 4.87% | -1.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 06.92 | 947.50 | 4.84% | 6.92 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1232.02% | 6.93% | -4.5% | -7.61% | -8.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.29% | 9.43% | 20.25% | 20.25% | 6.93% | -12.91% | -32.7% | -34.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.61 | 1.45 | 1.20 |
| 夏普比率 | 51.30 | 36.78 | -32.49 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.42 | -0.07 | -0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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