基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理龚涛 申购费率0.12% 基金规模2.86亿 (2020-09-30) |
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基金代码202211 | 基金经理龚涛 | 最新份额16,520.39万份 (2020-09-30) |
基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.86亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2008-11-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模22.11亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。
此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
本基金可投资存托凭证。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-11 | 1.5938 | 2.0703 | -0.94% |
2020-12-10 | 1.6089 | 2.0855 | -0.06% |
2020-12-9 | 1.6098 | 2.0864 | -1.11% |
2020-12-8 | 1.6279 | 2.1046 | -0.30% |
2020-12-7 | 1.6328 | 2.1096 | -0.87% |
2020-12-4 | 1.6471 | 2.124 | 0.15% |
2020-12-3 | 1.6446 | 2.1214 | -0.24% |
2020-12-2 | 1.6485 | 2.1254 | -0.02% |
2020-12-1 | 1.6489 | 2.1258 | 1.97% |
2020-11-30 | 1.617 | 2.0937 | -0.69% |
2020-11-27 | 1.6283 | 2.105 | 1.27% |
2020-11-26 | 1.6079 | 2.0845 | 0.35% |
2020-11-25 | 1.6023 | 2.0789 | -0.98% |
2020-11-24 | 1.6181 | 2.0948 | -0.50% |
2020-11-23 | 1.6262 | 2.1029 | 1.26% |
2020-11-20 | 1.6059 | 2.0825 | 0.14% |
2020-11-19 | 1.6037 | 2.0803 | 0.70% |
2020-11-18 | 1.5926 | 2.0691 | 0.21% |
2020-11-17 | 1.5892 | 2.0657 | 0.07% |
2020-11-16 | 1.5881 | 2.0646 | 0.92% |
龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方中证互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 66.65% | 49.11% |
南方中证互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 7.65% | 49.09% |
南方小康ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 1.4 | 22.54% | 50.69% |
南方中证100指数A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 1.4 | 41.90% | 50.69% |
南方中证互联网指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 0.0 | -2.83% | -1.16% |
中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 1.4 | 23.48% | 50.69% |
南方中证100指数C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 1.4 | 41.11% | 50.69% |
南方中证互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-12-01 | 1.4 | -- | -- |
南方小康ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 1.4 | 21.84% | 50.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚涛 | 2019-07-12 至 今 | 1年5个月零30天 | 41.90 | 50.69 |
周豪 | 2018-01-16 至 2019-07-12 | 1年5个月零26天 | -0.69 | -10.67 |
吴剑毅 | 2014-07-18 至 2018-01-16 | 3年-7个月零29天 | 34.60 | 81.75 |
陈虎 | 2012-12-14 至 2014-07-18 | 1年7个月零4天 | 7.35 | 19.42 |
蒋峰 | 2008-09-26 至 2012-12-14 | 4年2个月零18天 | 21.40 | 36.41 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 7,137.55 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010183 | 1.3113 | 1.3113 | -0.98% | |
159948 | 2.8373 | 1.3943 | -0.98% | |
160135 | 0.967 | 0.967 | -0.98% | |
202005 | 1.33 | 2.2607 | -0.62% | |
202007 | 1.434 | 1.482 | -0.62% | |
202011 | 1.764 | 3.675 | -0.62% | |
202108 | 1.3511 | 1.3811 | -0.07% | |
512400 | 0.9087 | 0.9087 | -0.98% | |
000326 | 1.6887 | 1.8167 | -0.98% | |
000356 | 1.2349 | 1.4192 | -0.07% | |
000452 | 3.317 | 3.532 | -0.62% | |
000720 | 1.024 | 1.329 | -0.07% | |
001503 | 1.449 | 1.449 | -0.62% | |
001536 | 1.434 | 1.722 | -0.62% | |
001989 | 1.0228 | 1.1247 | -0.07% | |
005397 | 1.0979 | 1.2279 | -0.62% | |
003295 | 1.1086 | 1.3252 | -0.62% | |
003337 | 1.0744 | 1.1407 | -0.07% | |
003476 | 1.1391 | 1.2591 | -0.62% | |
004069 | 1.2119 | 1.2119 | -0.98% | |
004347 | 1.168 | 1.168 | -0.98% | |
004357 | 2.389 | 2.389 | -0.62% | |
004432 | 0.908 | 0.908 | -0.98% | |
004447 | 1.2904 | 1.2904 | -0.62% | |
004648 | 1.1129 | 1.2689 | -0.62% | |
005469 | 1.0044 | 1.1216 | -0.07% | |
005659 | 1.0067 | 1.0067 | -0.98% | |
005769 | 1.3472 | 1.3472 | -0.62% | |
005811 | 1.8242 | 1.8242 | -0.62% | |
006494 | 1.0364 | 1.0724 | -0.07% | |
006842 | 1.0113 | 1.0593 | -0.07% | |
006961 | 1.0706 | 1.0706 | -0.07% | |
007491 | 2.1048 | 2.1048 | -0.62% | |
007510 | 1.0473 | 1.0473 | -0.07% | |
007733 | 1.6123 | 1.6123 | -0.62% | |
008209 | 1.0804 | 1.0804 | -0.62% | |
009152 | 1.1802 | 1.1802 | -0.62% | |
159925 | 2.2857 | 2.0039 | -0.98% | |
160105 | 1.2313 | 3.3729 | -0.62% | |
160119 | 1.6209 | 1.7209 | -0.98% | |
160128 | 1.007 | 1.556 | -0.07% | |
160131 | 1.033 | 1.4 | -0.07% | |
160134 | 1.026 | 1.377 | -0.07% | |
202009 | 1.439 | 2.024 | -0.62% | |
202025 | 1.7228 | 1.7228 | -0.98% | |
202027 | 2.837 | 3.212 | -0.62% | |
202102 | 1.1337 | 1.7625 | -0.07% | |
510160 | 0.6726 | 1.6734 | -0.98% | |
512330 | 1.0539 | 1.0539 | -0.98% | |
002577 | 1.416 | 1.416 | -0.62% | |
001334 | 1.45 | 1.45 | -0.62% | |
002220 | 1.8411 | 1.8411 | -0.62% | |
002850 | 1.0757 | 1.0757 | -0.62% | |
002907 | 1.236 | 1.236 | -0.98% | |
003161 | 1.1126 | 1.3686 | -0.62% | |
003938 | 1.2345 | 1.2345 | -0.62% | |
003956 | 1.9223 | 1.9223 | -0.98% | |
004446 | 1.3175 | 1.3175 | -0.62% | |
009616 | 1.0072 | 1.0082 | -0.07% | |
009781 | 0.9978 | 0.9978 | -0.62% | |
005741 | 1.9323 | 1.9323 | -0.62% | |
005742 | 2.1339 | 2.1339 | -0.62% | |
006491 | 1.0134 | 1.0664 | -0.07% | |
006518 | 1.0169 | 1.0549 | -0.07% | |
006995 | 1.0635 | 1.0635 | -0.07% | |
007341 | 2.3151 | 2.3151 | -0.62% | |
007655 | 1.0234 | 1.0234 | -0.07% | |
007707 | 1.007 | 1.016 | -0.07% | |
007714 | 1.0121 | 1.0411 | -0.07% | |
007715 | 1.0067 | 1.0357 | -0.07% | |
008056 | 1.323 | 1.323 | -0.98% | |
008514 | 1.0819 | 1.0819 | -0.62% | |
008546 | 0.9998 | 0.9998 | -0.62% | |
009059 | 1.3972 | 1.3972 | -0.98% | |
009080 | 1.3137 | 1.3137 | -0.98% | |
009153 | 1.1795 | 1.1795 | -0.62% | |
010063 | 0.9913 | 0.9913 | -0.62% | |
010133 | 0.9986 | 0.9986 | -0.62% | |
159903 | 1.5356 | 1.1331 | -0.98% | |
160124 | 1.2574 | 1.2874 | -0.07% | |
160133 | 4.316 | 4.316 | -0.98% | |
160142 | 1.1355 | 1.1355 | -0.62% | |
202002 | 0.7084 | 2.9765 | -0.62% | |
202003 | 1.5181 | 3.6678 | -0.62% | |
202017 | 1.1627 | 1.1627 | -0.98% | |
202019 | 1.723 | 1.743 | -0.62% | |
202101 | 2.4694 | 3.9094 | -0.07% | |
202211 | 1.5938 | 2.0703 | -0.98% | |
202212 | 2.6123 | 2.7315 | -0.62% | |
506000 | 0.9819 | 0.9819 | -0.62% | |
512100 | 0.9152 | 0.9152 | -0.98% | |
512900 | 1.1529 | 1.1529 | -0.98% | |
002656 | 1.3124 | 1.3124 | -0.98% | |
000527 | 4.81 | 4.81 | -0.62% | |
000955 | 1.747 | 1.747 | -0.98% | |
000997 | 1.205 | 1.231 | -0.07% | |
001335 | 1.46 | 1.51 | -0.62% | |
001692 | 2.039 | 2.069 | -0.98% | |
002015 | 1.399 | 1.399 | -0.62% | |
002167 | 1.6047 | 1.6047 | -0.62% | |
002219 | 1.1309 | 1.1909 | -0.07% | |
005024 | 1.0015 | 1.1487 | -0.07% | |
002851 | 2.321 | 2.321 | -0.62% | |
003406 | 1.3252 | 1.3572 | -0.07% | |
003611 | 1.1705 | 1.1705 | -0.62% | |
004070 | 1.1936 | 1.1936 | -0.98% | |
004345 | 1.1469 | 1.1469 | -0.98% | |
004348 | 1.6042 | 1.7042 | -0.98% | |
004517 | 1.0791 | 1.3221 | -0.62% | |
009318 | 1.0554 | 1.0554 | -0.62% | |
009319 | 1.0522 | 1.0522 | -0.62% | |
009535 | 1.0102 | 1.0102 | -0.07% | |
009647 | 1.0102 | 1.0102 | -0.62% | |
006030 | 1.3281 | 1.3281 | -0.07% | |
006493 | 1.0312 | 1.0672 | -0.07% | |
006517 | 1.0255 | 1.0635 | -0.07% | |
006539 | 1.734 | 1.864 | -0.62% | |
006913 | 1.0019 | 1.0564 | -0.07% | |
006915 | 1.0186 | 1.0588 | -0.07% | |
006996 | 1.0563 | 1.0563 | -0.07% | |
007440 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | |
007569 | 1.1265 | 1.2505 | -0.62% | |
007706 | 1.007 | 1.0373 | -0.07% | |
008039 | 1.009 | 1.009 | -0.07% | |
008164 | 1.0873 | 1.0873 | -0.98% | |
008510 | 1.0176 | 1.0176 | -0.07% | |
008737 | 1.0408 | 1.0408 | -0.98% | |
008780 | 1.0048 | 1.0128 | -0.07% | |
008783 | 0.9861 | 0.9861 | -0.07% | |
008854 | 1.3416 | 1.3416 | -0.98% | |
009060 | 1.3937 | 1.3937 | -0.98% | |
009930 | 1.0133 | 1.0133 | -0.62% | |
010132 | 0.9999 | 0.9999 | -0.62% | |
010445 | 0.9992 | 0.9992 | -0.62% | |
159954 | 0.9555 | 0.9555 | -0.98% | |
160123 | 1.3037 | 1.3337 | -0.07% | |
202001 | 2.2204 | 4.1754 | -0.62% | |
202105 | 1.525 | 1.782 | -0.07% | |
202110 | 1.3071 | 1.3371 | -0.07% | |
202213 | 1.8873 | 2.4791 | -0.62% | |
501302 | 1.0179 | 1.0179 | -0.98% | |
960020 | 1.766 | 2.351 | -0.62% | |
000327 | 2.1561 | 2.1561 | -0.62% | |
001181 | 1.586 | 1.586 | -0.62% | |
001505 | 1.491 | 1.541 | -0.62% | |
001567 | 1.322 | 1.432 | -0.62% | |
001988 | 1.0372 | 1.1443 | -0.07% | |
005059 | 1.1307 | 1.2637 | -0.62% | |
003612 | 1.1676 | 1.2376 | -0.07% | |
004343 | 1.3196 | 1.3196 | -0.98% | |
004433 | 0.8963 | 0.8963 | -0.98% | |
004556 | 1.005 | 1.146 | -0.07% | |
009682 | 0.9994 | 0.9994 | -0.62% | |
009704 | 1.0371 | 1.0371 | -0.62% | |
005555 | 0.9268 | 0.9268 | -0.98% | |
005788 | 1.6549 | 1.6549 | -0.98% | |
005789 | 1.6382 | 1.6382 | -0.98% | |
006149 | 1.0188 | 1.0728 | -0.07% | |
006585 | 2.4402 | 3.8802 | -0.07% | |
006590 | 4.741 | 4.741 | -0.62% | |
006742 | 1.0154 | 1.0554 | -0.07% | |
007415 | 1.2139 | 1.2139 | -0.62% | |
007416 | 1.2027 | 1.2027 | -0.62% | |
007734 | 1.6004 | 1.6004 | -0.62% | |
008057 | 1.3196 | 1.3196 | -0.98% | |
008226 | 1.0159 | 1.0159 | -0.07% | |
008513 | 1.0869 | 1.0869 | -0.62% | |
008736 | 1.044 | 1.044 | -0.98% | |
008745 | 1.0067 | 1.0067 | -0.07% | |
008784 | 0.9832 | 0.9832 | -0.07% | |
009079 | 1.3146 | 1.3146 | -0.98% | |
010006 | 0.9992 | 0.9992 | -0.62% | |
010150 | 1.9274 | 1.9274 | -0.62% | |
010299 | 0.9974 | 0.9974 | -0.62% | |
010722 | 0.9762 | 0.9762 | -0.98% | |
160106 | 1.7413 | 4.2873 | -0.62% | |
160129 | 1.005 | 1.528 | -0.07% | |
202107 | 1.538 | 1.733 | -0.07% | |
512160 | 1.5646 | 1.5646 | -0.98% | |
512200 | 0.8771 | 0.8771 | -0.98% | |
512300 | 1.5792 | 1.5792 | -0.98% | |
512700 | 1.1828 | 1.2828 | -0.98% | |
000561 | 1.14 | 1.245 | -0.07% | |
000563 | 1.1059 | 1.4088 | -0.07% | |
000844 | 1.4731 | 1.5031 | -0.62% | |
001113 | 0.9479 | 0.9479 | -0.98% | |
001421 | 1.424 | 1.424 | -0.98% | |
001580 | 1.316 | 1.316 | -0.62% | |
001696 | 1.63 | 1.835 | -0.98% | |
002218 | 1.1309 | 1.1909 | -0.07% | |
005123 | 1.3115 | 1.6115 | -0.62% | |
003332 | 1.228 | 1.228 | -0.62% | |
003613 | 1.1479 | 1.2179 | -0.07% | |
003777 | 0.9787 | 1.1287 | -0.07% | |
004705 | 1.1149 | 1.1629 | -0.07% | |
009534 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | |
009615 | 1.008 | 1.009 | -0.07% | |
009681 | 1.0018 | 1.0018 | -0.62% | |
005729 | 2.1216 | 2.1216 | -0.62% | |
006492 | 1.0108 | 1.0638 | -0.07% | |
006653 | 1.0785 | 1.1285 | -0.07% | |
006916 | 1.0603 | 1.0655 | -0.07% | |
006921 | 1.8063 | 1.8063 | -0.62% | |
007025 | 1.0497 | 1.0497 | -0.07% | |
007150 | 1.0415 | 1.0415 | -0.07% | |
007161 | 1.0078 | 1.039 | -0.07% | |
007571 | 1.7136 | 1.7136 | -0.98% | |
007791 | 1.0264 | 1.0264 | -0.07% | |
008264 | 1.5768 | 1.5768 | -0.98% | |
008509 | 1.0012 | 1.0012 | -0.07% | |
008626 | 1.002 | 1.002 | -0.07% | |
008771 | 1.0117 | 1.0117 | -0.07% | |
009929 | 1.015 | 1.015 | -0.62% | |
160136 | 0.9762 | 0.9762 | -0.98% | |
160144 | 0.9672 | 0.9672 | -0.98% | |
202015 | 1.9605 | 2.1205 | -0.98% | |
202023 | 4.549 | 4.549 | -0.62% | |
202103 | 1.1374 | 1.8013 | -0.07% | |
501062 | 1.307 | 1.527 | -0.62% | |
512310 | 0.6636 | 0.6636 | -0.98% | |
512340 | 0.9341 | 0.9341 | -0.98% | |
515450 | 1.0959 | 1.0959 | -0.98% | |
000086 | 1.029 | 1.357 | -0.07% | |
000562 | 1.156 | 1.218 | -0.07% | |
000998 | 1.185 | 1.211 | -0.07% | |
001053 | 2.581 | 2.581 | -0.62% | |
001566 | 1.325 | 1.435 | -0.62% | |
001570 | 1.318 | 1.318 | -0.62% | |
001979 | 1.015 | 1.015 | -0.62% | |
002016 | 1.397 | 1.397 | -0.62% | |
002293 | 2.1104 | 2.1104 | -0.62% | |
005206 | 4.409 | 4.409 | -0.62% | |
002900 | 1.1828 | 1.1828 | -0.98% | |
003064 | 1.307 | 1.307 | -0.62% | |
003939 | 1.2086 | 1.2086 | -0.62% | |
009296 | 1.0783 | 1.0783 | -0.62% | |
009297 | 1.0743 | 1.0743 | -0.62% | |
009352 | 1.0533 | 1.0533 | -0.62% | |
005476 | 1.1307 | 1.1307 | -0.07% | |
005554 | 0.9374 | 0.9374 | -0.98% | |
005691 | 1.5767 | 2.0531 | -0.98% | |
006540 | 1.5039 | 3.6436 | -0.62% | |
006541 | 1.3204 | 2.2411 | -0.62% | |
006586 | 1.1085 | 1.3155 | -0.62% | |
006914 | 1.031 | 1.051 | -0.07% | |
007149 | 1.0432 | 1.0432 | -0.07% | |
007162 | 1.0078 | 1.0345 | -0.07% | |
007340 | 2.3449 | 2.3449 | -0.62% | |
007441 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | |
008122 | 1.0272 | 1.0272 | -0.07% | |
008210 | 1.0743 | 1.0743 | -0.62% | |
008257 | 1.0021 | 1.0021 | -0.07% | |
008632 | 1.0235 | 1.0615 | -0.07% | |
008743 | 1.0241 | 1.0241 | -0.07% | |
008855 | 1.3352 | 1.3352 | -0.98% | |
010007 | 0.9988 | 0.9988 | -0.62% | |
010062 | 0.992 | 0.992 | -0.62% | |
010444 | 0.9997 | 0.9997 | -0.62% | |
160127 | 0.9673 | 0.9673 | -0.98% | |
513800 | 1.1551 | 1.1551 | 0.17% | |
001183 | 1.48 | 1.48 | -0.62% | |
001420 | 1.478 | 1.478 | -0.98% | |
001426 | 1.4492 | 1.4492 | -0.98% | |
001667 | 1.726 | 1.726 | -0.62% | |
002160 | 2.871 | 2.871 | -0.62% | |
005393 | 1.1209 | 1.1209 | -0.07% | |
005403 | 1.7689 | 1.7689 | -0.62% | |
002906 | 1.249 | 1.249 | -0.98% | |
003338 | 1.0744 | 1.1407 | -0.07% | |
003776 | 0.9961 | 1.1461 | -0.07% | |
004181 | 1.1587 | 1.1777 | -0.07% | |
004342 | 1.9552 | 2.1152 | -0.98% | |
004344 | 0.9346 | 0.9346 | -0.98% | |
004555 | 1.004 | 1.169 | -0.07% | |
004597 | 1.251 | 1.251 | -0.98% | |
004642 | 0.8992 | 0.8992 | -0.98% | |
004703 | 1.787 | 1.787 | -0.62% | |
004706 | 1.0996 | 1.1476 | -0.07% | |
005461 | 1.4728 | 1.4728 | -0.07% | |
005470 | 1.0027 | 1.1207 | -0.07% | |
006151 | 1.0329 | 1.0679 | -0.07% | |
006962 | 1.0686 | 1.0686 | -0.07% | |
007490 | 2.1295 | 2.1295 | -0.62% | |
007511 | 1.0414 | 1.0414 | -0.07% | |
007567 | 1.0384 | 1.0624 | -0.07% | |
007568 | 1.0359 | 1.0589 | -0.07% | |
007656 | 1.019 | 1.019 | -0.07% | |
008256 | 1.0031 | 1.0031 | -0.07% | |
008265 | 1.5675 | 1.5675 | -0.98% | |
008361 | 1.008 | 1.008 | -0.07% | |
008744 | 1.0212 | 1.0212 | -0.07% | |
008761 | 0.9987 | 1.0067 | -0.07% | |
010300 | 0.9974 | 0.9974 | -0.62% | |
159984 | 1.308 | 1.308 | -0.98% | |
160137 | 0.9747 | 0.9747 | -0.98% | |
160143 | 1.0471 | 1.0471 | -0.62% | |
202021 | 1.4702 | 1.4902 | -0.98% | |
510290 | 1.8368 | 1.8368 | -0.98% | |
510500 | 6.8742 | 1.927 | -0.98% | |
513600 | 2.4784 | 1.2854 | 0.17% | |
000355 | 1.2599 | 1.454 | -0.07% | |
000554 | 1.966 | 1.966 | -0.62% | |
000564 | 1.1022 | 1.3917 | -0.07% | |
001504 | 1.477 | 1.477 | -0.62% | |
001573 | 1.539 | 1.734 | -0.62% | |
005207 | 2.77 | 3.145 | -0.62% | |
003610 | 1.1898 | 1.1898 | -0.62% | |
004180 | 1.1587 | 1.1777 | -0.07% | |
004224 | 1.2161 | 1.2161 | -0.62% | |
004346 | 1.4515 | 1.4715 | -0.98% | |
004598 | 1.2339 | 1.2339 | -0.98% | |
004643 | 0.8875 | 0.8875 | -0.98% | |
004702 | 1.408 | 1.408 | -0.62% | |
009351 | 1.0565 | 1.0565 | -0.62% | |
009646 | 1.0126 | 1.0126 | -0.62% | |
009705 | 1.0349 | 1.0349 | -0.62% | |
005810 | 1.882 | 1.882 | -0.62% | |
006031 | 1.3152 | 1.3152 | -0.07% | |
006183 | 1.0157 | 1.0857 | -0.07% | |
006587 | 1.2965 | 1.5965 | -0.62% | |
007790 | 1.0296 | 1.0296 | -0.07% | |
008080 | 1.0395 | 1.0395 | -0.07% | |
008123 | 1.0227 | 1.0227 | -0.07% | |
008163 | 1.0912 | 1.0912 | -0.98% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 26,103.88 | 91.20 |
2 | 债券及货币 | 2,669.89 | 09.33 |
3 | 现金 | 1,374.44 | 04.80 |
4 | 其他资产 | 63.89 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.22 | 2,034.40 | 7.11% | 0.26 |
601318 | 中国平安 | 26.32 | 2,007.16 | 7.01% | 5.55 |
000858 | 五粮液 | 04.72 | 1,043.12 | 3.64% | 1.00 |
600036 | 招商银行 | 25.06 | 902.16 | 3.15% | 5.28 |
000333 | 美的集团 | 11.91 | 864.67 | 3.02% | 2.51 |
600276 | 恒瑞医药 | 09.02 | 810.40 | 2.83% | 1.90 |
000651 | 格力电器 | 11.69 | 623.08 | 2.18% | 2.46 |
600030 | 中信证券 | 20.70 | 621.62 | 2.17% | 4.36 |
002475 | 立讯精密 | 10.19 | 581.97 | 2.03% | 2.15 |
600887 | 伊利股份 | 14.74 | 567.49 | 1.98% | 3.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019640 | 20国债10 | 13.00(万张) | 1,295.45(万元) | 4.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X<1000 | 0.4% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.3% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 0.037 |
2 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.045 |
3 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.047 |
4 | 2014-12-29 | ||
5 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 0.128 |
6 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.01 |
7 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.0070 |
8 | 2011-12-12 | 1900-01-01 | 0.0 |
9 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 0.1374 |
10 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.0136 |
11 | 2010-09-03 | 2010-09-06 | 0.02 |
12 | 2009-12-14 | 2009-12-15 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.47% | 35.19% | 11.74% | 8.24% | 7.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 8.54% | 26.78% | 29.61% | 35.19% | 39.57% | 48.64% | 144.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 0.97 | 0.68 |
夏普比率 | 150.81 | 158.10 | 54.51 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
詹森指数 | 0.17 | 0.15 | 0.08 |
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