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南方中证A100ETF联接C 005691
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指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理龚涛 申购费率0.0% 基金规模2.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005691 | 基金经理龚涛 | 最新份额931.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2018-03-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)，现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、I类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-21 | 1.3726 | 1.8477 | 0.35% |
| 2025-4-18 | 1.3678 | 1.8428 | 0.00% |
| 2025-4-17 | 1.3678 | 1.8428 | 0.01% |
| 2025-4-16 | 1.3677 | 1.8427 | 0.32% |
| 2025-4-15 | 1.3634 | 1.8384 | -0.02% |
| 2025-4-14 | 1.3637 | 1.8387 | 0.07% |
| 2025-4-11 | 1.3627 | 1.8377 | 0.59% |
| 2025-4-10 | 1.3547 | 1.8297 | 1.28% |
| 2025-4-9 | 1.3376 | 1.8124 | 0.77% |
| 2025-4-8 | 1.3274 | 1.8022 | 1.73% |
| 2025-4-7 | 1.3048 | 1.7794 | -6.53% |
| 2025-4-3 | 1.396 | 1.8712 | -0.63% |
| 2025-4-2 | 1.4049 | 1.8802 | -0.26% |
| 2025-4-1 | 1.4085 | 1.8838 | -0.09% |
| 2025-3-31 | 1.4097 | 1.885 | -0.70% |
| 2025-3-28 | 1.4196 | 1.895 | -0.39% |
| 2025-3-27 | 1.4251 | 1.9005 | 0.35% |
| 2025-3-26 | 1.4202 | 1.8956 | -0.40% |
| 2025-3-25 | 1.4259 | 1.9013 | -0.08% |
| 2025-3-24 | 1.4271 | 1.9025 | 0.51% |
龚涛先生：伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部；2019年7月12日至2020年12月1日，任互联基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月24日，任南方中证科技100ETF基金经理；2022年3月3日至2024年5月17日，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至2024年8月16日，任南方上海金ETF发起联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任互联基金基金经理；2021年1月22日至今，任新能源ETF基金经理；2021年8月24日至今，任南方中证新能源联接基金经理；2021年11月12日至今，兼任投资经理；2021年11月15日至今，任南方中证物联网主题ETF基金经理；2021年11月26日至今，任长江保护主题ETF基金经理；2021年12月10日至今，任南方上证科创板50成份ETF基金经理；2021年12月17日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理；2022年9月30日至今，任南方上证科创板新材料ETF基金经理；2023年4月11日至今，任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理；2023年4月27日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理；2023年11月21日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理；2024年3月12日至今，任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理；2024年7月16日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理；2024年12月19日至今，任南方中证A100ETF基金经理；2025年3月27日至今，任南方深证100ETF基金经理。
任职期间收益
南方中证A100ETF联接C 2019-07-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证新能源ETF联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 3.7 | -56.70% | -33.85% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 2.3 | -22.69% | -24.83% |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型 | 2023-05-22 至 今 | 1.9 | -30.22% | -21.63% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 南方中证互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 66.65% | 49.11% |
| 南方中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 3.6 | -42.23% | -34.01% |
| 南方中证互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 7.65% | 49.14% |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 2024-05-17 | 2.4 | 18.92% | 15.97% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 2.3 | -22.92% | -24.83% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 5.8 | 23.81% | 13.97% |
| 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 5.8 | 3.12% | 13.97% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-10 至 今 | 2.0 | -6.71% | -22.11% |
| 南方上证科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 2.6 | -51.50% | -17.92% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2023-11-27 | 2.4 | -20.36% | -22.80% |
| 南方中证新能源ETF联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 3.7 | -56.39% | -33.85% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 1.5 | 6.83% | -15.20% |
| 南方中证新能源ETF联接I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证互联网指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 4.4 | -32.44% | -24.73% |
| 南方中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-08 至 今 | 4.3 | -44.74% | -31.66% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-07-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证A100ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 5.8 | 24.74% | 13.97% |
| 南方中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 南方中证A100ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 5.8 | 1.25% | 13.97% |
| 南方中证互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-12-01 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中证长江保护主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-14 至 今 | 3.6 | -41.63% | -34.50% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 3.6 | 34.01% | -34.69% |
| 南方上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 3.5 | -51.54% | -35.80% |
| 南方中证小康产业ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 5.8 | 21.57% | 13.97% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 2024-08-16 | 1.1 | 5.11% | 2.96% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 2024-08-16 | 1.1 | 4.95% | 2.96% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 1.5 | 6.77% | -15.20% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2024-03-19 至 2024-08-16 | 0.4 | -- | -- |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-07-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龚涛 | 2019-07-12 至 今 | 5年9个月零10天 | 1.25 | 13.97 |
| 周豪 | 2018-03-09 至 2019-07-12 | 1年4个月零3天 | 1.01 | -8.80 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022589 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
| 023013 | 1.1115 | 1.4111 | -0.16% | |
| 023048 | 1.0885 | 1.5484 | 0.00% | |
| 023079 | 1.0963 | 1.2543 | 0.00% | |
| 023732 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 020839 | 1.4131 | 1.4131 | -0.03% | |
| 021022 | 1.3259 | 1.8439 | -0.03% | |
| 021771 | 1.259 | 1.259 | -0.03% | |
| 022435 | 0.9431 | 0.9431 | -0.03% | |
| 007441 | 1.1627 | 1.2102 | 0.00% | |
| 007490 | 1.8557 | 1.8557 | -0.16% | |
| 006915 | 1.048 | 1.2122 | 0.00% | |
| 006921 | 1.8576 | 1.8576 | -0.16% | |
| 008771 | 1.1121 | 1.1791 | 0.00% | |
| 008784 | 1.0996 | 1.1246 | 0.00% | |
| 005024 | 1.3015 | 1.5654 | 0.00% | |
| 003956 | 1.8107 | 1.8107 | -0.03% | |
| 004070 | 1.0779 | 1.0779 | -0.03% | |
| 004180 | 1.2559 | 1.3449 | 0.00% | |
| 160141 | 1.2096 | 1.2296 | -0.03% | |
| 017524 | 1.2424 | 1.2424 | -0.03% | |
| 017551 | 0.8627 | 0.8627 | -0.16% | |
| 014031 | 1.1493 | 1.1493 | -0.16% | |
| 013590 | 0.917 | 0.917 | -0.16% | |
| 014294 | 1.4558 | 1.5758 | -0.16% | |
| 016553 | 0.9651 | 0.9651 | -0.16% | |
| 016640 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | |
| 202102 | 1.1689 | 1.9412 | 0.00% | |
| 016938 | 0.9042 | 0.9042 | -0.03% | |
| 021189 | 0.993 | 0.993 | -0.03% | |
| 020645 | 1.1745 | 1.1745 | -0.16% | |
| 018078 | 0.9337 | 0.9337 | -0.03% | |
| 018414 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | |
| 019283 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | |
| 019410 | 0.9866 | 0.9866 | -0.16% | |
| 019531 | 0.7613 | 0.7613 | -0.03% | |
| 021949 | 0.9628 | 0.9628 | -0.03% | |
| 011863 | 0.6471 | 0.6471 | -0.16% | |
| 008056 | 0.9591 | 0.9591 | -0.03% | |
| 008209 | 1.1465 | 1.1465 | -0.16% | |
| 010846 | 0.7942 | 0.7942 | -0.16% | |
| 010887 | 0.7655 | 0.7655 | -0.16% | |
| 011217 | 0.6344 | 0.6344 | -0.16% | |
| 011364 | 0.7225 | 0.7225 | -0.16% | |
| 012400 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
| 012584 | 1.2096 | 1.2096 | -0.03% | |
| 012588 | 0.8536 | 0.8536 | -0.16% | |
| 009534 | 1.0982 | 1.1682 | 0.00% | |
| 012946 | 1.0688 | 1.0688 | -0.16% | |
| 010445 | 0.9247 | 0.9247 | -0.16% | |
| 005206 | 3.1156 | 3.1156 | -0.16% | |
| 002015 | 1.5976 | 1.5976 | -0.16% | |
| 002016 | 1.5871 | 1.5871 | -0.16% | |
| 009646 | 0.6178 | 0.6178 | -0.16% | |
| 009647 | 0.6004 | 0.6004 | -0.16% | |
| 001692 | 2.1232 | 2.1532 | -0.03% | |
| 001420 | 1.387 | 1.387 | -0.03% | |
| 001426 | 1.3366 | 1.3366 | -0.03% | |
| 001570 | 1.5277 | 1.5277 | -0.16% | |
| 001667 | 1.7687 | 1.7687 | -0.16% | |
| 006492 | 1.0464 | 1.2004 | 0.00% | |
| 006541 | 0.5817 | 1.9443 | -0.16% | |
| 006585 | 2.4909 | 3.9729 | 0.00% | |
| 009152 | 0.8074 | 0.8074 | -0.16% | |
| 009319 | 0.54 | 0.54 | -0.16% | |
| 002577 | 1.1009 | 1.1009 | -0.16% | |
| 010006 | 1.0509 | 1.0509 | -0.16% | |
| 010007 | 1.0234 | 1.0234 | -0.16% | |
| 010183 | 0.9839 | 0.9839 | -0.03% | |
| 005691 | 1.3678 | 1.8428 | -0.03% | |
| 002403 | 0.1352 | 0.1381 | -0.03% | |
| 004344 | 0.6729 | 0.6729 | -0.03% | |
| 004357 | 2.559 | 2.559 | -0.16% | |
| 004598 | 1.5947 | 1.6627 | -0.03% | |
| 004706 | 1.1673 | 1.3353 | 0.00% | |
| 001183 | 1.6294 | 1.6294 | -0.16% | |
| 000452 | 2.1003 | 2.3153 | -0.16% | |
| 003777 | 1.151 | 1.341 | 0.00% | |
| 510500 | 5.5561 | 1.8411 | -0.03% | |
| 512330 | 0.969 | 0.969 | -0.03% | |
| 512400 | 1.0263 | 1.0363 | -0.03% | |
| 513800 | 1.3915 | 1.4215 | -0.03% | |
| 006151 | 1.1707 | 1.2567 | 0.00% | |
| 006476 | 1.1326 | 1.1326 | -0.03% | |
| 159689 | 0.7894 | 0.7894 | -0.03% | |
| 159780 | 0.5179 | 0.5179 | -0.03% | |
| 022750 | 1.0502 | 1.0502 | -0.03% | |
| 022924 | 1.3938 | 1.8418 | -0.03% | |
| 023014 | 1.1294 | 1.4474 | -0.16% | |
| 023017 | 1.4156 | 1.6477 | 0.00% | |
| 023139 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | |
| 020998 | 1.0466 | 1.1352 | 0.00% | |
| 007416 | 1.3441 | 1.3441 | -0.16% | |
| 007510 | 1.0693 | 1.2093 | 0.00% | |
| 007790 | 1.1436 | 1.1586 | 0.00% | |
| 006996 | 1.2199 | 1.2599 | 0.00% | |
| 007149 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | |
| 005059 | 1.1159 | 1.3489 | -0.16% | |
| 520660 | 0.8785 | 0.8935 | -0.03% | |
| 160106 | 1.254 | 4.427 | -0.16% | |
| 160129 | 1.014 | 1.736 | 0.00% | |
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| 011363 | 0.7409 | 0.7409 | -0.16% | |
| 517160 | 0.6914 | 0.6914 | -0.03% | |
| 012587 | 1.2534 | 1.2534 | -0.16% | |
| 012670 | 1.1014 | 1.1014 | -0.16% | |
| 011901 | 0.8506 | 0.8506 | -0.16% | |
| 011904 | 0.6596 | 0.6596 | -0.16% | |
| 011910 | 1.0466 | 1.1352 | 0.00% | |
| 012314 | 0.5387 | 0.5387 | -0.16% | |
| 010444 | 0.9497 | 0.9497 | -0.16% | |
| 010592 | 0.5391 | 0.5391 | -0.03% | |
| 010593 | 0.5259 | 0.5259 | -0.03% | |
| 010743 | 1.1212 | 1.1212 | -0.16% | |
| 006517 | 1.0811 | 1.1551 | 0.00% | |
| 006586 | 1.0702 | 1.3672 | -0.16% | |
| 010150 | 1.9956 | 1.9956 | -0.16% | |
| 002218 | 1.2961 | 1.3961 | 0.00% | |
| 004433 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | |
| 004555 | 1.0984 | 1.3449 | 0.00% | |
| 004642 | 0.543 | 0.543 | -0.03% | |
| 004648 | 1.1128 | 1.4124 | -0.16% | |
| 004702 | 1.1539 | 1.4389 | -0.16% | |
| 004703 | 1.688 | 1.688 | -0.16% | |
| 001335 | 1.5525 | 1.6025 | -0.16% | |
| 000327 | 1.6456 | 1.8757 | -0.16% | |
| 512100 | 2.3335 | 0.8665 | -0.03% | |
| 512160 | 1.1639 | 1.4539 | -0.03% | |
| 512200 | 1.4283 | 0.5114 | -0.03% | |
| 002851 | 2.0072 | 2.0072 | -0.16% | |
| 006149 | 1.1082 | 1.2898 | 0.00% | |
| 000563 | 1.0859 | 1.5488 | 0.00% | |
| 005469 | 1.0473 | 1.2735 | 0.00% | |
| 022588 | 1.1116 | 1.2646 | 0.00% | |
| 159728 | 0.7753 | 0.7753 | -0.03% | |
| 159747 | 1.2451 | 0.6226 | -0.03% | |
| 159896 | 0.7517 | 0.7517 | -0.03% | |
| 159948 | 2.089 | 1.0265 | -0.03% | |
| 022727 | 1.1137 | 1.2667 | 0.00% | |
| 022751 | 1.0507 | 1.0507 | -0.03% | |
| 021032 | 0.9994 | 0.9994 | -0.03% | |
| 021053 | 0.936 | 0.936 | -0.03% | |
| 021057 | 0.4229 | 0.4229 | -0.03% | |
| 021566 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | |
| 021711 | 0.9251 | 0.9251 | -0.16% | |
| 021747 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | |
| 023471 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
| 022518 | 1.8079 | 1.8079 | -0.03% | |
| 007440 | 1.1393 | 1.2326 | 0.00% | |
| 007734 | 1.0585 | 1.1285 | -0.16% | |
| 005742 | 1.3329 | 1.3329 | -0.16% | |
| 007791 | 1.1251 | 1.1401 | 0.00% | |
| 006916 | 1.206 | 1.2112 | 0.00% | |
| 008780 | 1.0502 | 1.1787 | 0.00% | |
| 008854 | 0.8695 | 0.8695 | -0.03% | |
| 015161 | 1.0314 | 1.0314 | -0.16% | |
| 015579 | 0.9949 | 0.9949 | -0.16% | |
| 013591 | 0.8996 | 0.8996 | -0.16% | |
| 013594 | 1.3567 | 1.4067 | 0.00% | |
| 159352 | 0.9617 | 0.9617 | -0.03% | |
| 016450 | 0.8062 | 0.8062 | -0.03% | |
| 016453 | 1.5473 | 1.5473 | -0.03% | |
| 016554 | 0.9502 | 0.9502 | -0.16% | |
| 016677 | 0.9167 | 0.9167 | -0.16% | |
| 202017 | 0.903 | 0.903 | -0.03% | |
| 202019 | 1.5105 | 1.5305 | -0.16% | |
| 202025 | 1.8112 | 1.8112 | -0.03% | |
| 202103 | 1.1703 | 1.9952 | 0.00% | |
| 588370 | 0.9973 | 0.9973 | -0.03% | |
| 589660 | 0.9205 | 0.9205 | -0.03% | |
| 020543 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | |
| 020281 | 1.1814 | 1.3814 | 0.00% | |
| 020326 | 1.0905 | 1.4021 | -0.16% | |
| 019689 | 2.029 | 2.029 | -0.16% | |
| 020192 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | |
| 021950 | 0.9613 | 0.9613 | -0.03% | |
| 021971 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | |
| 022034 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% | |
| 022036 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | |
| 011701 | 1.0002 | 1.0002 | -0.16% | |
| 014697 | 1.1173 | 1.1173 | -0.16% | |
| 012589 | 0.8346 | 0.8346 | -0.16% | |
| 008514 | 1.1895 | 1.1895 | -0.16% | |
| 008627 | 1.1397 | 1.1497 | 0.00% | |
| 008632 | 1.0797 | 1.1537 | 0.00% | |
| 012831 | 0.4227 | 0.4227 | -0.03% | |
| 009682 | 0.7117 | 0.7117 | -0.16% | |
| 009929 | 0.6084 | 0.6084 | -0.16% | |
| 001580 | 1.5194 | 1.5194 | -0.16% | |
| 006653 | 1.2382 | 1.2882 | 0.00% | |
| 010063 | 0.6114 | 0.6114 | -0.16% | |
| 010353 | 1.2069 | 1.2319 | 0.00% | |
| 010357 | 0.4752 | 0.4752 | -0.16% | |
| 001053 | 1.5605 | 1.5605 | -0.16% | |
| 002293 | 1.4617 | 1.4617 | -0.16% | |
| 002402 | 0.1417 | 0.1446 | -0.03% | |
| 004343 | 0.9876 | 0.9876 | -0.03% | |
| 004346 | 1.7171 | 1.7371 | -0.03% | |
| 004556 | 1.0784 | 1.3002 | 0.00% | |
| 001334 | 1.5229 | 1.5997 | -0.16% | |
| 000326 | 0.9984 | 1.8294 | -0.03% | |
| 003476 | 1.0683 | 1.2683 | -0.16% | |
| 512700 | 1.562 | 1.729 | -0.03% | |
| 513650 | 1.3694 | 1.3694 | -0.03% | |
| 002907 | 0.9601 | 0.9601 | -0.03% | |
| 000562 | 1.191 | 1.363 | 0.00% | |
| 000720 | 1.1376 | 1.5079 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,434.07 | 24.31 |
| 2 | 债券及货币 | 1,534.42 | 08.41 |
| 3 | 现金 | 1,228.68 | 06.74 |
| 4 | 其他资产 | 392.42 | 02.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.25 | 379.93 | 2.08% | -0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.07 | 284.09 | 1.56% | -2.72 |
| 601318 | 中国平安 | 03.78 | 198.85 | 1.09% | -11.68 |
| 600036 | 招商银行 | 04.24 | 166.61 | 0.91% | -13.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.23 | 148.91 | 0.82% | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 04.49 | 132.68 | 0.73% | -13.09 |
| 000333 | 美的集团 | 01.72 | 129.38 | 0.71% | -5.29 |
| 600030 | 中信证券 | 03.57 | 104.14 | 0.57% | -10.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 05.24 | 100.40 | 0.55% | 5.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 06.01 | 90.87 | 0.50% | -17.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 03.00(万张) | 305.73(万元) | 1.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.87% | 8.4% | -1.17% | 3.59% | 2.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.81% | -0.15% | -3.03% | -3.03% | 8.4% | -3.46% | 19.27% | 22.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.03 | 1.05 |
| 夏普比率 | 45.55 | 4.77 | 27.22 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年4月22日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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