基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理龚涛 申购费率0.12% 基金规模0.85亿 (2022-06-30) |
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基金代码160137 | 基金经理龚涛 | 最新份额12,986.0万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-12-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,
但应于变更实施日在规定媒介公告。
本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-18 | 0.8874 | 0.8874 | 1.92% |
2024-3-15 | 0.8707 | 0.8707 | 1.06% |
2024-3-14 | 0.8616 | 0.8616 | -0.93% |
2024-3-13 | 0.8697 | 0.8697 | 0.78% |
2024-3-12 | 0.863 | 0.863 | -0.59% |
2024-3-11 | 0.8681 | 0.8681 | 0.80% |
2024-3-8 | 0.8612 | 0.8612 | 2.13% |
2024-3-7 | 0.8432 | 0.8432 | -2.77% |
2024-3-6 | 0.8672 | 0.8672 | -0.66% |
2024-3-5 | 0.873 | 0.873 | -0.58% |
2024-3-4 | 0.8781 | 0.8781 | 0.77% |
2024-3-1 | 0.8714 | 0.8714 | 3.79% |
2024-2-29 | 0.8396 | 0.8396 | 4.32% |
2024-2-28 | 0.8048 | 0.8048 | -3.69% |
2024-2-27 | 0.8356 | 0.8356 | 5.59% |
2024-2-26 | 0.7914 | 0.7914 | 0.50% |
2024-2-23 | 0.7875 | 0.7875 | 0.29% |
2024-2-22 | 0.7852 | 0.7852 | 2.49% |
2024-2-21 | 0.7661 | 0.7661 | -0.75% |
2024-2-20 | 0.7719 | 0.7719 | -0.32% |
龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任互联基金基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2022年9月30日至今,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方中证新能源联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 2.6 | -56.70% | -33.85% |
南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 1.2 | -22.69% | -24.83% |
南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型 | 2023-05-22 至 今 | 0.8 | -30.22% | -21.63% |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方中证互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 66.65% | 49.11% |
南方中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 2.5 | -42.23% | -34.01% |
南方中证互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 7.65% | 49.14% |
南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | 18.92% | 15.97% |
南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 1.2 | -22.92% | -24.83% |
南方小康ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 23.81% | 13.97% |
南方中证100指数A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 3.12% | 13.97% |
南方中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-10 至 今 | 0.9 | -6.71% | -22.11% |
南方科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 1.5 | -51.50% | -17.92% |
南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2023-11-27 | 2.4 | -20.36% | -22.80% |
南方中证新能源联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 2.6 | -56.39% | -33.85% |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 0.4 | 6.83% | -15.20% |
南方中证互联网指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 3.3 | -32.44% | -24.73% |
南方中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-08 至 今 | 3.2 | -44.74% | -31.66% |
南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 24.74% | 13.97% |
南方中证100指数C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 1.25% | 13.97% |
南方中证互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-12-01 | 1.4 | -- | -- |
南方中证长江保护主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-14 至 今 | 2.5 | -41.63% | -34.50% |
南方富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 2.5 | 34.01% | -34.69% |
南方上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 2.4 | -51.54% | -35.80% |
南方小康ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 4.7 | 21.57% | 13.97% |
南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.7 | 5.11% | 2.96% |
南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 今 | 0.7 | 4.95% | 2.96% |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 0.4 | 6.77% | -15.20% |
南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2024-03-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
龚涛 | 2020-12-01 至 今 | 3年3个月零18天 | -32.44 | -24.73 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
160106 | 1.2879 | 4.4409 | 0.96% | |
007510 | 1.0292 | 1.1692 | 0.11% | |
007567 | 1.0205 | 1.1745 | 0.11% | |
007571 | 1.7347 | 1.7347 | 1.26% | |
007656 | 1.0768 | 1.1218 | 0.11% | |
007707 | 1.1103 | 1.1428 | 0.11% | |
007714 | 1.0476 | 1.1546 | 0.11% | |
008761 | 1.0312 | 1.1392 | 0.11% | |
008772 | 1.0982 | 1.0982 | 0.11% | |
005024 | 1.0268 | 1.2707 | 0.11% | |
588370 | 0.8189 | 0.8189 | 1.26% | |
018472 | 1.022 | 1.022 | 0.11% | |
017523 | 0.901 | 0.901 | 1.26% | |
017552 | 0.8977 | 0.8977 | 0.96% | |
018926 | 1.0175 | 1.0175 | 1.26% | |
020325 | 1.0665 | 1.0665 | 0.11% | |
016553 | 0.9735 | 0.9735 | 0.96% | |
016639 | 0.984 | 0.984 | 0.11% | |
016677 | 0.9333 | 0.9333 | 0.96% | |
202005 | 0.5363 | 1.9289 | 0.96% | |
202011 | 0.832 | 3.365 | 0.96% | |
202015 | 1.582 | 1.742 | 1.26% | |
202017 | 0.8847 | 0.8847 | 1.26% | |
016939 | 0.8615 | 0.8615 | 1.26% | |
015160 | 0.9575 | 0.9575 | 0.96% | |
014031 | 0.953 | 0.953 | 0.96% | |
014032 | 0.9414 | 0.9414 | 0.96% | |
013500 | 0.979 | 1.261 | 0.96% | |
013591 | 0.9301 | 0.9301 | 0.96% | |
159615 | 0.6762 | 0.6762 | 0.76% | |
159728 | 0.7557 | 0.7557 | 1.26% | |
159747 | 0.874 | 0.437 | 0.76% | |
014294 | 0.9008 | 0.9008 | 0.96% | |
014459 | 1.0944 | 1.1204 | 0.11% | |
012831 | 0.5088 | 0.5088 | 1.26% | |
008122 | 1.102 | 1.132 | 0.11% | |
008209 | 1.1225 | 1.1225 | 0.96% | |
010881 | 0.9677 | 0.9677 | 0.96% | |
010887 | 0.6487 | 0.6487 | 0.96% | |
517180 | 1.4385 | 1.4385 | 1.26% | |
012398 | 1.0565 | 1.0565 | 0.11% | |
012426 | 0.8622 | 0.8622 | 0.96% | |
012427 | 0.8481 | 0.8481 | 0.96% | |
008513 | 1.1678 | 1.1678 | 0.96% | |
008744 | 1.1419 | 1.1419 | 0.11% | |
003295 | 1.0623 | 1.3739 | 0.96% | |
000844 | 1.3319 | 1.3619 | 0.96% | |
000955 | 1.259 | 1.259 | 1.26% | |
005206 | 3.134 | 3.134 | 0.96% | |
006030 | 1.3215 | 1.3415 | 0.11% | |
009616 | 1.0137 | 1.0957 | 0.11% | |
009704 | 0.62 | 0.62 | 0.96% | |
001420 | 1.1757 | 1.1757 | 1.26% | |
009352 | 1.0557 | 1.0557 | 0.96% | |
004347 | 0.9245 | 0.9245 | 1.26% | |
004556 | 1.0411 | 1.2629 | 0.11% | |
004705 | 1.1571 | 1.3251 | 0.11% | |
001113 | 0.6889 | 0.6889 | 1.26% | |
000086 | 1.1278 | 1.5207 | 0.11% | |
003612 | 1.0617 | 1.3391 | 0.11% | |
002906 | 1.012 | 1.012 | 1.26% | |
006149 | 1.0954 | 1.247 | 0.11% | |
160128 | 1.026 | 1.738 | 0.11% | |
007340 | 1.7922 | 1.7922 | 0.96% | |
007415 | 1.3363 | 1.3363 | 0.96% | |
006914 | 1.1225 | 1.1615 | 0.11% | |
008780 | 1.0269 | 1.1434 | 0.11% | |
009059 | 1.0845 | 1.0845 | 1.26% | |
009060 | 1.0677 | 1.0677 | 1.26% | |
008256 | 1.0234 | 1.1214 | 0.11% | |
008265 | 1.0003 | 1.0003 | 1.26% | |
017577 | 1.0391 | 1.0491 | 0.11% | |
018079 | 0.7963 | 0.7963 | 0.76% | |
018415 | 1.0138 | 1.0138 | 0.11% | |
019717 | 0.9841 | 1.8151 | 1.26% | |
019886 | 1.0533 | 1.0533 | 1.26% | |
202001 | 1.7487 | 3.7437 | 0.96% | |
202003 | 0.7928 | 3.4825 | 0.96% | |
202019 | 1.41 | 1.43 | 0.96% | |
202212 | 1.9123 | 2.0296 | 0.96% | |
016917 | 0.954 | 0.954 | 1.26% | |
017244 | 0.8882 | 0.8882 | 0.96% | |
014912 | 1.0536 | 1.0636 | 0.11% | |
015579 | 0.9649 | 0.9649 | 0.96% | |
013594 | 1.2959 | 1.2959 | 0.11% | |
013257 | 0.9946 | 0.9946 | 0.11% | |
159780 | 0.5048 | 0.5048 | 1.26% | |
159948 | 2.0728 | 1.0186 | 1.26% | |
014430 | 1.0528 | 1.0528 | 0.96% | |
009534 | 1.0579 | 1.1279 | 0.11% | |
012832 | 0.505 | 0.505 | 1.26% | |
012946 | 1.0402 | 1.0402 | 0.96% | |
008163 | 1.2645 | 1.5045 | 1.26% | |
001988 | 1.0466 | 1.2587 | 0.11% | |
002160 | 2.453 | 2.453 | 0.96% | |
011065 | 0.9922 | 0.9922 | 0.96% | |
011141 | 1.1004 | 1.1004 | 0.11% | |
011148 | 1.1048 | 1.1048 | 0.96% | |
008736 | 0.8758 | 0.8758 | 1.26% | |
008737 | 0.8505 | 0.8505 | 1.26% | |
008743 | 1.1604 | 1.1604 | 0.11% | |
011901 | 0.8291 | 0.8291 | 0.96% | |
011903 | 0.6464 | 0.6464 | 0.96% | |
012220 | 1.1269 | 1.4329 | 0.96% | |
012314 | 0.5339 | 0.5339 | 0.96% | |
000998 | 1.148 | 1.174 | 0.11% | |
010592 | 0.538 | 0.538 | 1.26% | |
009681 | 0.6855 | 0.6855 | 0.96% | |
001504 | 1.559 | 1.559 | 0.96% | |
001667 | 1.77 | 1.77 | 0.96% | |
006517 | 1.0527 | 1.1267 | 0.11% | |
006590 | 3.003 | 3.003 | 0.96% | |
005691 | 1.2633 | 1.7377 | 1.26% | |
004344 | 0.6705 | 0.6705 | 1.26% | |
004433 | 1.0245 | 1.0245 | 1.26% | |
004555 | 1.0559 | 1.3024 | 0.11% | |
004703 | 1.635 | 1.635 | 0.96% | |
004706 | 1.1241 | 1.2921 | 0.11% | |
000355 | 1.3593 | 1.5914 | 0.11% | |
000527 | 3.128 | 3.128 | 0.96% | |
512100 | 2.2704 | 0.8299 | 1.26% | |
512330 | 0.8292 | 0.8292 | 1.26% | |
512400 | 1.0342 | 1.0342 | 1.26% | |
515450 | 1.3041 | 1.5541 | 1.26% | |
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006493 | 1.0641 | 1.2071 | 0.11% | |
009152 | 0.7578 | 0.7578 | 0.96% | |
009296 | 1.0954 | 1.0954 | 0.96% | |
010007 | 0.994 | 0.994 | 0.96% | |
010230 | 0.9841 | 0.9841 | 0.96% | |
010300 | 0.6477 | 0.6477 | 0.96% | |
005729 | 1.9543 | 1.9543 | 0.96% | |
004348 | 1.4956 | 1.5956 | 1.26% | |
004642 | 0.5294 | 0.5294 | 1.26% | |
003476 | 1.0277 | 1.2277 | 0.96% | |
003776 | 1.1288 | 1.3288 | 0.11% | |
003777 | 1.1045 | 1.2945 | 0.11% | |
512700 | 1.2153 | 1.3153 | 1.26% | |
513600 | 1.8413 | 0.955 | 1.26% | |
513800 | 1.4049 | 1.4049 | 0.76% | |
000720 | 1.1059 | 1.4762 | 0.11% | |
005470 | 1.056 | 1.2396 | 0.11% | |
501062 | 1.155 | 1.575 | 0.96% | |
160133 | 2.997 | 2.997 | 1.26% | |
160135 | 1.0305 | 1.0305 | 1.26% | |
160144 | 0.6053 | 0.6053 | 1.26% | |
007734 | 1.0072 | 1.0772 | 0.96% | |
006921 | 1.701 | 1.701 | 0.96% | |
006962 | 1.2898 | 1.2898 | 0.11% | |
005059 | 1.079 | 1.312 | 0.96% | |
560100 | 0.9018 | 0.9018 | 1.26% | |
004180 | 1.2102 | 1.2992 | 0.11% | |
008264 | 1.0262 | 1.0262 | 1.26% | |
020192 | 0.9342 | 0.9342 | 0.11% | |
020686 | 1.003 | 1.003 | 1.26% | |
016013 | 0.8198 | 0.8198 | 1.26% | |
016014 | 0.8154 | 0.8154 | 1.26% | |
018003 | 1.625 | 1.625 | 0.96% | |
019311 | 1.1357 | 1.1357 | 1.26% | |
019410 | 1.1317 | 1.1317 | 0.96% | |
019452 | 0.9361 | 0.9361 | 1.26% | |
019453 | 0.935 | 0.935 | 1.26% | |
019530 | 1.0035 | 1.0035 | 1.26% | |
019887 | 1.0523 | 1.0523 | 1.26% | |
016676 | 0.9409 | 0.9409 | 0.96% | |
202002 | 0.341 | 2.8523 | 0.96% | |
202101 | 2.5259 | 3.9879 | 0.11% | |
202211 | 1.2939 | 1.7685 | 1.26% | |
017245 | 0.8821 | 0.8821 | 0.96% | |
015161 | 0.951 | 0.951 | 0.96% | |
014095 | 1.0385 | 1.0385 | 0.96% | |
015396 | 1.724 | 1.9541 | 0.96% | |
013197 | 1.0236 | 1.0858 | 0.11% | |
013201 | 0.9301 | 0.9301 | 0.96% | |
159511 | 0.9597 | 0.9597 | 1.26% | |
159586 | 1.0342 | 1.0342 | 1.26% | |
159602 | 0.734 | 0.734 | 1.26% | |
159689 | 0.8285 | 0.8285 | 1.26% | |
014190 | 0.7279 | 0.7279 | 0.96% | |
014458 | 1.0389 | 1.0979 | 0.11% | |
011698 | 0.9913 | 0.9913 | 0.96% | |
008210 | 1.0944 | 1.0944 | 0.96% | |
010847 | 0.7324 | 0.7324 | 0.96% | |
011363 | 0.6727 | 0.6727 | 0.96% | |
517160 | 0.6616 | 0.6616 | 1.26% | |
960020 | 0.832 | 2.041 | 0.96% | |
012400 | 0.9868 | 0.9868 | 0.11% | |
012588 | 0.7414 | 0.7414 | 0.96% | |
012670 | 0.9479 | 0.9479 | 0.96% | |
008745 | 1.0131 | 1.126 | 0.11% | |
011904 | 0.6375 | 0.6375 | 0.96% | |
010353 | 1.1584 | 1.1684 | 0.11% | |
010358 | 0.4663 | 0.4663 | 0.96% | |
005742 | 1.2969 | 1.2969 | 0.96% | |
005789 | 1.3983 | 1.3983 | 1.26% | |
005810 | 1.8151 | 1.8151 | 0.96% | |
009705 | 0.6067 | 0.6067 | 0.96% | |
009929 | 0.6042 | 0.6042 | 0.96% | |
001426 | 1.1378 | 1.1378 | 1.26% | |
001580 | 1.4774 | 1.4774 | 0.96% | |
006842 | 1.019 | 1.1687 | 0.11% | |
004345 | 0.8614 | 0.8614 | 1.26% | |
004346 | 1.5842 | 1.6042 | 1.26% | |
004357 | 2.3574 | 2.3574 | 0.96% | |
004648 | 1.1133 | 1.3693 | 0.96% | |
007790 | 1.1223 | 1.1323 | 0.11% | |
007791 | 1.1078 | 1.1178 | 0.11% | |
000554 | 2.043 | 2.043 | 0.96% | |
005476 | 1.2687 | 1.3037 | 0.11% | |
501302 | 0.7607 | 0.7607 | 1.26% | |
160105 | 1.0306 | 3.4112 | 0.96% | |
160129 | 1.024 | 1.7 | 0.11% | |
160137 | 0.8874 | 0.8874 | 1.26% | |
007490 | 1.4591 | 1.4591 | 0.96% | |
007568 | 1.0193 | 1.1623 | 0.11% | |
007149 | 1.1468 | 1.1468 | 0.11% | |
560170 | 0.8027 | 0.8027 | 1.26% | |
004224 | 1.1187 | 1.1187 | 0.96% | |
018471 | 1.0244 | 1.0244 | 0.11% | |
018533 | 0.8861 | 0.8861 | 1.26% | |
018772 | 1.0156 | 1.0156 | 0.11% | |
018773 | 1.014 | 1.014 | 0.11% | |
020883 | 1.0438 | 1.0438 | 0.11% | |
017578 | 1.0513 | 1.0513 | 0.11% | |
015948 | 1.0481 | 1.0481 | 0.11% | |
019106 | 1.006 | 1.006 | 0.96% | |
019107 | 1.0031 | 1.0031 | 0.96% | |
018391 | 1.0942 | 1.0942 | -0.46% | |
019529 | 1.0042 | 1.0042 | 1.26% | |
016492 | 0.9249 | 0.9249 | 0.96% | |
202025 | 1.7668 | 1.7668 | 1.26% | |
202105 | 1.449 | 1.781 | 0.11% | |
017053 | 1.0232 | 1.0232 | 0.11% | |
016110 | 1.0335 | 1.0335 | 0.11% | |
014947 | 0.8355 | 0.8355 | 0.96% | |
013590 | 0.9419 | 0.9419 | 0.96% | |
013592 | 1.0495 | 1.1635 | 0.11% | |
013258 | 0.9861 | 0.9861 | 0.11% | |
014189 | 0.7376 | 0.7376 | 0.96% | |
014535 | 0.815 | 0.815 | 1.26% | |
011860 | 0.7647 | 0.7647 | 1.26% | |
008057 | 0.8602 | 0.8602 | 1.26% | |
008080 | 1.1318 | 1.1318 | 0.11% | |
008123 | 1.0883 | 1.1183 | 0.11% | |
011216 | 0.6765 | 0.6765 | 0.96% | |
011385 | 0.8915 | 0.8915 | 1.26% | |
012586 | 0.8972 | 0.8972 | 0.96% | |
001053 | 1.663 | 1.663 | 0.96% | |
005788 | 1.4312 | 1.4312 | 1.26% | |
005811 | 1.6916 | 1.6916 | 0.96% | |
006031 | 1.3065 | 1.3065 | 0.11% | |
009646 | 0.6098 | 0.6098 | 0.96% | |
009647 | 0.5965 | 0.5965 | 0.96% | |
006492 | 1.0173 | 1.1633 | 0.11% | |
006494 | 1.0664 | 1.2094 | 0.11% | |
006518 | 1.03 | 1.104 | 0.11% | |
006539 | 0.808 | 1.529 | 0.96% | |
006540 | 0.7787 | 3.4304 | 0.96% | |
006541 | 0.5272 | 1.8898 | 0.96% | |
006587 | 0.8492 | 1.4492 | 0.96% | |
009318 | 0.6553 | 0.6553 | 0.96% | |
010133 | 0.5964 | 0.5964 | 0.96% | |
010231 | 0.9714 | 0.9714 | 0.96% | |
002218 | 1.2863 | 1.3463 | 0.11% | |
004342 | 1.5573 | 1.7173 | 1.26% | |
004343 | 0.9744 | 0.9744 | 1.26% | |
004597 | 1.2997 | 1.2997 | 1.26% | |
004702 | 0.995 | 1.28 | 0.96% | |
001181 | 1.598 | 1.598 | 0.96% | |
512160 | 1.0791 | 1.3691 | 1.26% | |
006151 | 1.1262 | 1.2122 | 0.11% | |
006183 | 1.0811 | 1.2091 | 0.11% | |
000563 | 1.1001 | 1.507 | 0.11% | |
000564 | 1.0977 | 1.4752 | 0.11% | |
005393 | 1.0168 | 1.2342 | 0.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,722.02 | 94.94 |
2 | 债券及货币 | 651.58 | 05.77 |
3 | 现金 | 530.95 | 04.70 |
4 | 其他资产 | 42.14 | 00.37 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002415 | 海康威视 | 27.20 | 944.47 | 8.36% | -6.42 |
002230 | 科大讯飞 | 13.50 | 626.03 | 5.54% | 0.20 |
000063 | 中兴通讯 | 23.23 | 615.18 | 5.45% | 0.34 |
688111 | 金山办公 | 01.68 | 532.04 | 4.71% | 0.37 |
300308 | 中际旭创 | 04.68 | 528.42 | 4.68% | 0.07 |
603019 | 中科曙光 | 08.53 | 336.85 | 2.98% | 0.13 |
000938 | 紫光股份 | 16.68 | 322.75 | 2.86% | 0.26 |
600570 | 恒生电子 | 11.08 | 318.58 | 2.82% | 0.17 |
002236 | 大华股份 | 14.41 | 265.86 | 2.35% | 2.48 |
600588 | 用友网络 | 14.95 | 265.89 | 2.35% | 0.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 01.20(万张) | 120.63(万元) | 1.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
37.9% | -8.82% | -1.77% | 2.55% | -0.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03% | 5.12% | 7.11% | 7.11% | -8.82% | -5.23% | 13.46% | -3.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.65 | 1.38 | 1.19 |
夏普比率 | -22.31 | -11.61 | 17.52 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
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