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指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理龚涛
申购费率0.12%
基金规模1.91亿  (2020-06-30)
0.983
1.097
9.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.68% -0.01% 1500/1835
最近一月 0.45% 0.03% 1592/1831
最近三月 -2.66% 0.03% 1597/1789
最近一年 27.35% 0.36% 878/1454
(2020-10-28)
基金代码160137 基金经理龚涛 最新份额16,433.84万份   (2020-06-30)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.91亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.12亿 托管费0.22%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可投资存托凭证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,互联网A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;互联网B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-10-28 0.983 1.097 0.49%
2020-10-27 0.9782 1.0916 0.03%
2020-10-26 0.9779 1.0913 0.07%
2020-10-23 0.9772 1.0905 -1.85%
2020-10-22 0.9956 1.111 -0.42%
2020-10-21 0.9998 1.1157 -1.80%
2020-10-20 1.0181 1.1361 1.15%
2020-10-19 1.0065 1.1232 -0.50%
2020-10-16 1.0116 1.1289 -0.99%
2020-10-15 1.0217 1.1402 -0.62%
2020-10-14 1.0281 1.1473 -1.47%
2020-10-13 1.0434 1.1644 0.02%
2020-10-12 1.0432 1.1641 2.57%
2020-10-9 1.0171 1.135 3.14%
2020-9-30 0.9861 1.1004 -0.48%
2020-9-29 0.9909 1.1058 1.26%
2020-9-28 0.9786 1.0921 -0.28%
2020-9-25 0.9813 1.0951 -0.23%
2020-9-24 0.9836 1.0976 -2.10%
2020-9-23 1.0047 1.1212 0.47%

龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方中证互联网指数分级  2019-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证互联网指数分级B指数型,分级基金2019-07-12 至 今 1.372.13% 44.75% 
南方中证互联网指数分级A指数型,分级基金2019-07-12 至 今 1.37.17% 44.75% 
南方小康ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 1.317.58% 44.75% 
南方中证100指数A指数型2019-07-12 至 今 1.333.80% 44.75% 
南方中证互联网指数分级指数型,分级基金2019-07-12 至 今 1.343.78% 44.75% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.318.23% 44.75% 
南方中证100指数C指数型2019-07-12 至 今 1.333.11% 44.75% 
南方小康ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 1.316.97% 44.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柯晓2015-06-10 至 2016-11-251年5个月零15天-18.86-15.11
周豪2016-08-19 至 2019-07-122年-2个月零23天-6.081.93
龚涛2019-07-12 至 今1年3个月零17天43.7844.75
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,796.4 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004343 1.3098 1.3098 0.67%
004346 1.4171 1.4371 0.67%
004347 1.2223 1.2223 0.67%
005393 1.1181 1.1181 0.05%
005403 1.7615 1.7615 0.79%
005469 1.0019 1.1191 0.05%
006517 1.0221 1.0601 0.05%
006539 1.789 1.919 0.79%
006916 1.0571 1.0623 0.05%
007162 1.0045 1.0312 0.05%
007790 1.0276 1.0276 0.05%
008080 1.0391 1.0391 0.05%
008209 1.0717 1.0717 0.79%
008226 1.0164 1.0164 0.05%
009080 1.2806 1.2806 0.67%
009534 1.0073 1.0073 0.05%
150294 0.3067 0.0378 0.67%
150296 1.3271 0.4386 0.67%
150298 0.9289 0.5239 0.67%
159925 2.2121 1.9394 0.67%
160106 1.7711 4.3171 0.79%
160119 1.6235 1.7235 0.67%
160142 1.1165 1.1165 0.79%
008784 0.9815 0.9815 0.05%
008854 1.3128 1.3128 0.67%
202005 1.2964 2.2271 0.79%
202017 1.1467 1.1467 0.67%
202105 1.513 1.77 0.05%
202108 1.3523 1.3823 0.05%
512700 1.1374 1.2374 0.67%
513800 1.071 1.071 -0.02%
000563 1.1062 1.4091 0.05%
001566 1.306 1.416 0.79%
001667 1.661 1.661 0.79%
003033 1.144 1.144 0.79%
000356 1.2593 1.4263 0.05%
004643 0.9009 0.9009 0.67%
004702 1.373 1.373 0.79%
004705 1.1185 1.1665 0.05%
005397 1.0819 1.2119 0.79%
003938 1.2159 1.2159 0.79%
003939 1.1912 1.1912 0.79%
006518 1.0141 1.0521 0.05%
006590 4.634 4.634 0.79%
006842 1.0115 1.0595 0.05%
006921 1.7499 1.7499 0.79%
007150 1.0409 1.0409 0.05%
007415 1.202 1.202 0.79%
007571 1.7081 1.7081 0.67%
007706 1.0041 1.0344 0.05%
007733 1.5813 1.5813 0.79%
008122 1.0234 1.0234 0.05%
009152 1.1949 1.1949 0.79%
009319 1.0514 1.0514 0.79%
159948 2.8143 1.383 0.67%
160123 1.3093 1.3393 0.05%
202007 1.453 1.501 0.79%
501302 0.9706 0.9706 0.67%
512340 0.8764 0.8764 0.67%
000554 1.917 1.917 0.79%
001181 1.528 1.528 0.79%
001567 1.303 1.413 0.79%
001573 1.572 1.767 0.79%
001692 2.091 2.121 0.67%
003064 1.301 1.301 0.79%
004181 1.1548 1.1738 0.05%
004598 1.1863 1.1863 0.67%
004703 1.809 1.809 0.79%
005123 1.3219 1.6219 0.79%
005206 4.384 4.384 0.79%
005470 1.0 1.118 0.05%
005769 1.3451 1.3451 0.79%
006030 1.2864 1.2864 0.05%
006541 1.2882 2.2089 0.79%
006585 2.4141 3.8541 0.05%
006962 1.0617 1.0617 0.05%
007161 1.0045 1.0357 0.05%
007341 2.2436 2.2436 0.79%
007416 1.1918 1.1918 0.79%
007440 1.0312 1.0312 0.05%
007734 1.5708 1.5708 0.79%
007791 1.0247 1.0247 0.05%
008163 1.0519 1.0519 0.67%
008265 1.5244 1.5244 0.67%
008513 1.0782 1.0782 0.79%
008626 1.0005 1.0005 0.05%
009059 1.3551 1.3551 0.67%
009647 1.0319 1.0319 0.79%
009781 1.0074 1.0074 0.79%
160131 1.033 1.4 0.05%
008855 1.3074 1.3074 0.67%
202002 0.7097 2.9792 0.79%
202009 1.384 1.969 0.79%
202011 1.818 3.729 0.79%
202023 4.519 4.519 0.79%
202211 1.5282 2.0043 0.67%
202212 2.5317 2.6507 0.79%
202213 1.8308 2.4198 0.79%
512100 0.9324 0.9324 0.67%
512400 0.8125 0.8125 0.67%
000564 1.103 1.3925 0.05%
000997 1.213 1.239 0.05%
001183 1.465 1.465 0.79%
001334 1.438 1.438 0.79%
002220 1.8177 1.8177 0.79%
002907 1.227 1.227 0.67%
000086 1.031 1.359 0.05%
000355 1.2867 1.4607 0.05%
004070 1.2069 1.2069 0.67%
004357 2.2953 2.2953 0.79%
004433 0.8056 0.8056 0.67%
004447 1.2703 1.2703 0.79%
004642 0.9123 0.9123 0.67%
005461 1.4487 1.4487 0.05%
005741 1.8105 1.8105 0.79%
006031 1.2747 1.2747 0.05%
006586 1.0976 1.3046 0.79%
006913 1.0301 1.0566 0.05%
007656 1.0232 1.0232 0.05%
007714 1.0146 1.0386 0.05%
008256 0.9992 0.9992 0.05%
008257 0.9983 0.9983 0.05%
008514 1.074 1.074 0.79%
008632 1.0204 1.0584 0.05%
009060 1.3524 1.3524 0.67%
009297 1.0528 1.0528 0.79%
009351 1.0421 1.0421 0.79%
009352 1.0398 1.0398 0.79%
009615 1.0044 1.0054 0.05%
150050 2.171 8.287 0.67%
150297 1.0371 1.3005 0.67%
160124 1.2633 1.2933 0.05%
160127 1.6 4.511 0.67%
160129 1.01 1.533 0.05%
160134 1.026 1.377 0.05%
160136 1.1862 0.8975 0.67%
008771 1.0077 1.0077 0.05%
202027 2.736 3.111 0.79%
202101 2.4413 3.8813 0.05%
202107 1.527 1.722 0.05%
510500 6.8859 1.9303 0.67%
512160 1.514 1.514 0.67%
000452 3.536 3.751 0.79%
000561 1.136 1.241 0.05%
000844 1.4649 1.4949 0.79%
000955 1.776 1.776 0.67%
001113 0.9722 0.9722 0.67%
001420 1.4418 1.4418 0.67%
001979 1.046 1.046 0.79%
001988 1.0343 1.1414 0.05%
002167 1.5202 1.5202 0.79%
002656 1.302 1.302 0.67%
002906 1.24 1.24 0.67%
003406 1.3213 1.3533 0.05%
003612 1.1633 1.2333 0.05%
004069 1.2248 1.2248 0.67%
004344 0.9591 0.9591 0.67%
004345 1.1317 1.1317 0.67%
004706 1.1037 1.1517 0.05%
005555 0.9046 0.9046 0.67%
005810 1.8084 1.8084 0.79%
006653 1.0121 1.0621 0.05%
006995 1.0647 1.0647 0.05%
006996 1.058 1.058 0.05%
007025 1.0492 1.0492 0.05%
007340 2.2703 2.2703 0.79%
007491 2.1085 2.1085 0.79%
007655 1.0272 1.0272 0.05%
007707 1.0202 1.0292 0.05%
008264 1.5323 1.5323 0.67%
009079 1.2814 1.2814 0.67%
009318 1.0538 1.0538 0.79%
009616 1.0038 1.0048 0.05%
010150 1.8103 1.8103 0.79%
010183 1.3016 1.3016 0.67%
150295 1.0453 1.2818 0.67%
160105 1.2092 3.3508 0.79%
008761 0.9957 1.0037 0.05%
008783 0.9839 0.9839 0.05%
202019 1.77 1.79 0.79%
202025 1.7164 1.7164 0.67%
202102 1.1289 1.7577 0.05%
202110 1.3089 1.3389 0.05%
512200 0.8902 0.8902 0.67%
515450 1.0557 1.0557 0.67%
000720 1.027 1.332 0.05%
000998 1.193 1.219 0.05%
001053 2.514 2.514 0.79%
001505 1.471 1.521 0.79%
001536 1.446 1.684 0.79%
001696 1.64 1.845 0.67%
002160 2.866 2.866 0.79%
002218 1.1317 1.1917 0.05%
002900 1.2372 1.2372 0.67%
003611 1.173 1.173 0.79%
003613 1.1442 1.2142 0.05%
004224 1.1716 1.1716 0.79%
004432 0.8157 0.8157 0.67%
004597 1.2022 1.2022 0.67%
005059 1.1149 1.2479 0.79%
005476 1.1296 1.1296 0.05%
005691 1.5125 1.9885 0.67%
005742 2.0754 2.0754 0.79%
005811 1.7554 1.7554 0.79%
006149 1.0174 1.0714 0.05%
006151 1.0375 1.0725 0.05%
003956 1.862 1.862 0.67%
006491 1.0094 1.0624 0.05%
006540 1.4572 3.5969 0.79%
006961 1.0636 1.0636 0.05%
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007510 1.0481 1.0481 0.05%
006183 1.0135 1.0835 0.05%
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008546 1.0087 1.0087 0.79%
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202003 1.4696 3.6193 0.79%
202015 1.9007 2.0607 0.67%
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008123 1.0195 1.0195 0.05%
008164 1.0487 1.0487 0.67%
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160128 1.012 1.561 0.05%
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160135 0.6783 0.4422 0.67%
202021 1.4347 1.4547 0.67%
501062 1.2728 1.4928 0.79%
510290 1.8287 1.8287 0.67%
960020 1.82 2.405 0.79%
000527 4.697 4.697 0.79%
001503 1.437 1.437 0.79%
002577 1.443 1.443 0.79%
003161 1.1608 1.3568 0.79%
003610 1.1917 1.1917 0.79%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,475.2491.69
2债券及货币1,383.5408.20
3现金885.2905.25
4其他资产178.5101.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密18.081,032.846.12%-2.49  
300059东方财富34.77834.034.94%-2.24  
002415海康威视18.86718.854.26%-2.59  
000725京东方A136.67671.053.98%-18.82  
000063中兴通讯13.61450.562.67%-1.87  
000100TCL科技68.25419.742.49%-9.40  
600570恒生电子04.21415.152.46%-0.58  
002410广联达04.56332.731.97%-0.63  
600588用友网络08.20313.171.86%-1.13  
002230科大讯飞07.76265.861.58%-1.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964020国债1005.00(万张)498.25(万元)2.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-02-25
22019-12-02
32018-08-07
42017-12-01
52016-12-01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.18%27.35%6.87%4.28%1.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
-2.66%
1.65%
22.01%
27.35%
22.08%
23.32%
9.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.34
1.20
夏普比率
111.25
85.91
34.68
特雷诺指数
0.03
0.05
0.02
詹森指数
0.17
0.16
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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