公募基金 > 基金超市 > 南方中证互联网指数分级
指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理龚涛
申购费率0.12%
基金规模1.81亿  (2019-12-31)
0.8233
0.9188
-8.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.86% 0.01% 1560/1719
最近一月 -14.52% -0.09% 1477/1686
最近三月 3.39% -0.02% 334/1637
最近一年 10.61% 0.07% 436/1358
(2020-03-27)
基金代码160137 基金经理龚涛 最新份额19,374.87万份   (2019-12-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.81亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.12亿 托管费0.22%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,互联网A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;互联网B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-3-27 0.8233 0.9188 -1.18%
2020-3-26 0.8331 0.9297 -1.19%
2020-3-25 0.8431 0.9408 2.73%
2020-3-24 0.8207 0.9158 1.66%
2020-3-23 0.8073 0.9009 -4.74%
2020-3-20 0.8475 0.9458 0.67%
2020-3-19 0.8419 0.9395 1.94%
2020-3-18 0.8259 0.9217 -1.85%
2020-3-17 0.8415 0.9391 0.33%
2020-3-16 0.8387 0.9359 -5.83%
2020-3-13 0.8906 0.9939 -0.49%
2020-3-12 0.895 0.9988 -1.75%
2020-3-11 0.9109 1.0165 -2.22%
2020-3-10 0.9316 1.0396 4.02%
2020-3-9 0.8956 0.9994 -4.83%
2020-3-6 0.9411 1.0502 -1.11%
2020-3-5 0.9517 1.062 0.55%
2020-3-4 0.9465 1.0562 -0.81%
2020-3-3 0.9542 1.0648 0.96%
2020-3-2 0.9451 1.0547 3.67%

龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方中证互联网指数分级  2019-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证互联网指数分级B指数型,分级基金2019-07-12 至 今 0.723.87% 8.34% 
南方中证互联网指数分级A指数型,分级基金2019-07-12 至 今 0.73.82% 8.34% 
南方小康ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 0.7-3.89% 8.34% 
南方中证100指数A指数型2019-07-12 至 今 0.7-1.61% 8.34% 
南方中证互联网指数分级指数型,分级基金2019-07-12 至 今 0.722.45% 8.34% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.7-4.23% 8.34% 
南方中证100指数C指数型2019-07-12 至 今 0.7-1.89% 8.34% 
南方小康ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 0.7-4.17% 8.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柯晓2015-06-10 至 2016-11-251年5个月零15天-18.86-15.11
周豪2016-08-19 至 2019-07-122年-2个月零23天-6.081.93
龚涛2019-07-12 至 今0年8个月零16天22.458.34
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001181 1.018 1.018 -0.06%
001426 1.0245 1.0245 -0.02%
001567 1.252 1.272 -0.06%
001771 0.903 0.903 -0.06%
001989 1.0546 1.1315 0.03%
002219 1.1457 1.1857 0.03%
002293 1.3591 1.3591 -0.06%
000355 1.31 1.462 0.03%
000527 3.086 3.086 -0.06%
002527 1.0006 1.0006 -0.06%
002900 1.1286 1.1286 -0.02%
003033 1.075 1.075 -0.06%
003332 1.124 1.124 -0.06%
003338 1.071 1.1373 0.03%
003611 1.1374 1.1374 -0.06%
004555 1.029 1.165 0.03%
004642 0.8394 0.8394 -0.02%
005059 1.1222 1.1222 -0.06%
005393 1.1215 1.1215 0.03%
005554 0.8982 0.8982 -0.02%
005691 1.112 1.5854 -0.02%
007149 1.0291 1.0291 0.03%
007150 1.0283 1.0283 0.03%
007510 1.0464 1.0464 0.03%
008209 0.9946 0.9946 -0.06%
008632 1.0328 1.0528 0.03%
150050 0.93 3.55 -0.02%
159903 1.1148 0.8226 -0.02%
160137 0.8233 0.9188 -0.02%
202003 1.1965 3.2662 -0.06%
202027 1.866 2.241 -0.06%
000998 1.126 1.152 0.03%
001335 1.283 1.333 -0.06%
001421 1.015 1.015 -0.02%
001580 1.175 1.175 -0.06%
001696 1.151 1.296 -0.02%
001979 0.912 0.912 -0.06%
000564 1.135 1.397 0.03%
002577 1.026 1.026 -0.06%
002656 0.9324 0.9324 -0.02%
003610 1.1529 1.1529 -0.06%
003613 1.1086 1.1386 0.03%
003938 1.1472 1.1472 -0.06%
004069 0.9597 0.9597 -0.02%
004343 0.9401 0.9401 -0.02%
004626 1.1568 1.1568 0.03%
004705 1.118 1.166 0.03%
005024 1.0363 1.1435 0.03%
005206 3.1 3.1 -0.06%
005470 1.0137 1.1187 0.03%
005741 1.3109 1.3109 -0.06%
006030 0.9712 0.9712 0.03%
006493 1.0513 1.0693 0.03%
006653 1.0596 1.0596 0.03%
006962 1.0851 1.0851 0.03%
006995 1.0653 1.0653 0.03%
007162 1.0205 1.0205 0.03%
007655 1.0179 1.0179 0.03%
007656 1.0163 1.0163 0.03%
008509 0.9998 0.9998 0.03%
008510 1.0059 1.0059 0.03%
008744 1.0 1.0 0.03%
008780 1.0097 1.0097 0.03%
008784 1.0005 1.0005 0.03%
150293 1.0175 1.2753 -0.02%
150294 0.3461 0.0427 -0.02%
159948 1.9894 0.9776 -0.02%
160105 0.9077 3.0493 -0.06%
160133 3.226 3.226 -0.02%
202002 0.5106 2.5561 -0.06%
202017 0.8551 0.8551 -0.02%
202021 1.173 1.193 -0.02%
202101 2.2114 3.6514 0.03%
202213 1.2796 1.8418 -0.06%
510160 0.5311 1.3213 -0.02%
512160 1.0906 1.0906 -0.02%
512700 0.9913 1.0913 -0.02%
001053 1.632 1.632 -0.06%
003406 1.3382 1.3382 0.03%
003612 1.1239 1.1539 0.03%
003939 1.1278 1.1278 -0.06%
004342 1.4327 1.5927 -0.02%
004345 0.8459 0.8459 -0.02%
004625 1.1673 1.1673 0.03%
005769 1.1686 1.1686 -0.06%
005788 1.1641 1.1641 -0.02%
006151 1.0476 1.0676 0.03%
006586 1.0938 1.2108 -0.06%
006915 1.013 1.0532 0.03%
007715 1.0336 1.0336 0.03%
008039 1.0127 1.0127 0.03%
008226 1.0143 1.0143 0.03%
008854 0.9593 0.9593 -0.02%
009080 1.0001 1.0001 -0.02%
150295 1.0159 1.2524 -0.02%
150297 1.0047 1.2681 -0.02%
159984 0.9015 0.9015 -0.02%
160131 1.063 1.394 0.03%
160134 1.054 1.373 0.03%
202005 1.0035 1.9342 -0.06%
202007 1.07 1.118 -0.06%
202023 3.181 3.181 -0.06%
202025 1.3698 1.3698 -0.02%
202102 1.0891 1.7179 0.03%
202105 1.455 1.635 0.03%
202211 1.1209 1.5943 -0.02%
960020 1.341 1.926 -0.06%
501062 0.9826 1.2026 -0.06%
515450 0.9474 0.9474 -0.02%
000844 1.3849 1.4149 -0.06%
000997 1.143 1.169 0.03%
001334 1.258 1.258 -0.06%
001536 1.105 1.313 -0.06%
001566 1.254 1.274 -0.06%
001988 1.0672 1.1493 0.03%
002016 1.187 1.187 -0.06%
000326 1.1787 1.2467 -0.02%
000562 1.186 1.218 0.03%
003776 1.0676 1.1676 0.03%
003956 1.475 1.475 -0.02%
004346 1.1613 1.1813 -0.02%
004432 0.6578 0.6578 -0.02%
004433 0.6512 0.6512 -0.02%
004598 1.0555 1.0555 -0.02%
004643 0.8309 0.8309 -0.02%
005403 1.2912 1.2912 -0.06%
005476 1.1261 1.1261 0.03%
005555 0.8907 0.8907 -0.02%
006149 1.0421 1.0801 0.03%
006492 1.0229 1.0599 0.03%
006590 3.058 3.058 -0.06%
007440 1.0395 1.0395 0.03%
007791 1.0139 1.0139 0.03%
008123 1.0121 1.0121 0.03%
008513 0.9969 0.9969 -0.06%
008855 0.9588 0.9588 -0.02%
159954 0.9074 0.9074 -0.02%
160124 1.2947 1.3247 0.03%
160135 0.6818 0.4445 -0.02%
160142 1.0948 1.0948 -0.06%
202009 0.894 1.464 -0.06%
202212 1.769 1.8859 -0.06%
510290 1.4431 1.4431 -0.02%
512100 0.7235 0.7235 -0.02%
512900 0.9169 0.9169 -0.02%
001113 0.6899 0.6899 -0.02%
001183 1.281 1.281 -0.06%
001503 1.258 1.258 -0.06%
001505 1.311 1.361 -0.06%
001692 1.447 1.477 -0.02%
002015 1.187 1.187 -0.06%
002220 1.2948 1.2948 -0.06%
000327 1.4497 1.4497 -0.06%
000554 1.409 1.409 -0.06%
002851 1.713 1.713 -0.06%
003161 1.0946 1.2166 -0.06%
003337 1.071 1.1373 0.03%
003777 1.0528 1.1528 0.03%
004344 0.6821 0.6821 -0.02%
004556 1.024 1.145 0.03%
004597 1.0671 1.0671 -0.02%
004702 1.015 1.015 -0.06%
005397 1.1029 1.1029 -0.06%
005742 1.3172 1.3172 -0.06%
005810 1.2243 1.2243 -0.06%
006491 1.0248 1.0618 0.03%
006518 1.0278 1.0478 0.03%
006541 1.002 1.9227 -0.06%
006587 1.122 1.122 -0.06%
006914 1.0281 1.0481 0.03%
006916 1.0284 1.0336 0.03%
006961 1.0864 1.0864 0.03%
007340 1.5735 1.5735 -0.06%
007567 1.0114 1.0254 0.03%
007790 1.0151 1.0151 0.03%
008745 1.002 1.002 0.03%
008761 1.0061 1.0061 0.03%
009079 1.0001 1.0001 -0.02%
160106 1.3561 3.9021 -0.06%
160128 1.037 1.548 0.03%
160129 1.034 1.522 0.03%
202011 1.339 3.25 -0.06%
202107 1.413 1.593 0.03%
510500 5.5611 1.5589 -0.02%
512310 0.4755 0.4755 -0.02%
512330 1.0073 1.0073 -0.02%
000955 1.28 1.28 -0.02%
002160 1.885 1.885 -0.06%
002218 1.1457 1.1857 0.03%
000452 2.282 2.497 -0.06%
003476 1.1179 1.1179 -0.06%
004180 1.1569 1.1759 0.03%
004348 1.3011 1.4011 -0.02%
004703 1.281 1.281 -0.06%
004706 1.105 1.153 0.03%
005461 1.1908 1.1908 0.03%
005659 0.9454 0.9454 -0.02%
005859 1.0945 1.0945 -0.06%
006494 1.05 1.068 0.03%
006539 1.324 1.454 -0.06%
006540 1.1923 3.252 -0.06%
006585 2.1944 3.6344 0.03%
006921 1.1729 1.1729 -0.06%
007025 1.049 1.049 0.03%
007161 1.0244 1.0244 0.03%
007341 1.5623 1.5623 -0.06%
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150296 0.8561 0.2829 -0.02%
159925 1.6479 1.4448 -0.02%
160123 1.3391 1.3691 0.03%
202019 1.456 1.476 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,031.6393.88
2债券及货币1,193.4006.58
3现金597.9203.30
4其他资产157.6700.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安09.66825.544.55%-0.12  
002415海康威视22.74744.594.10%-4.14  
002475立讯精密19.53712.993.93%1.78  
000725京东方A144.24654.853.61%-26.17  
300059东方财富32.69515.602.84%-5.93  
000063中兴通讯14.48512.522.83%-2.62  
002027分众传媒62.53391.412.16%-11.34  
000100TCL集团82.33368.022.03%4.40  
600050中国联通56.66333.731.84%-10.29  
002230科大讯飞09.37323.001.78%-1.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101961119国债0105.10(万张)510.31(万元)2.81(%)  
201961519国债0500.50(万张)50.06(万元)0.28(%)  
3018061进出191100.35(万张)35.11(万元)0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.5%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-02-25
22019-12-02
32018-08-07
42017-12-01
52016-12-01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.51%10.61%4.93%0.0%-1.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.52%
3.39%
2.19%
2.19%
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15.55%
0.0%
-8.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
1.29
1.17
夏普比率
36.18
37.72
8.65
特雷诺指数
0.01
0.02
0.01
詹森指数
0.21
0.18
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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