公募基金 > 基金超市 > 南方中证小康产业ETF联接A
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理孙伟
申购费率0.12%
基金规模2.59亿  (2022-06-30)
1.939
1.959
97.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.09% 0.03% 5066/6400
最近一月 1.07% -0.07% 863/6355
最近三月 0.06% -0.11% 853/6152
最近一年 -4.19% -0.07% 2040/5305
(2026-11-05)
基金代码202021 基金经理孙伟 最新份额7,835.18万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模2.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2010-08-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于小康ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股以及存托凭证、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-5 1.939 1.959 0.02%
2026-11-4 1.9386 1.9586 -0.08%
2026-11-3 1.9402 1.9602 1.13%
2026-11-2 1.9185 1.9385 0.09%
2026-10-30 1.9168 1.9368 -0.06%
2026-10-29 1.918 1.938 0.54%
2026-10-28 1.9077 1.9277 -0.27%
2026-10-27 1.9128 1.9328 -0.04%
2026-10-26 1.9135 1.9335 1.03%
2026-10-23 1.894 1.914 0.65%
2026-10-22 1.8818 1.9018 -0.91%
2026-10-21 1.899 1.919 -1.06%
2026-10-20 1.9193 1.9393 -0.59%
2026-10-19 1.9307 1.9507 0.67%
2026-10-16 1.9178 1.9378 0.47%
2026-10-15 1.9088 1.9288 -1.09%
2026-10-14 1.9298 1.9498 0.28%
2026-10-13 1.9245 1.9445 -0.40%
2026-10-12 1.9322 1.9522 0.33%
2026-10-9 1.9259 1.9459 0.30%

孙伟先生:北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2026年8月21日至今,任南方中证小康产业ETF、南方中证小康产业ETF联接基金经理;2026年10月30日至今,任南方中证长江保护主题ETF、南方中证长江保护主题ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方中证小康产业ETF联接A  2026-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证500信息ETF发起联接A指数型2016-07-11 至 今 10.3-24.96% 23.38% 
南方恒生中国企业ETF联接C指数型2018-01-09 至 今 8.8-45.53% 14.00% 
南方上证380ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 7.316.38% 13.97% 
南方中证长江保护主题ETF联接A指数型2026-10-30 至 今 0.0--  --  
改革A指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-11-30 5.431.43% 35.11% 
改革基金指数型,LOF型2020-12-01 至 2021-04-26 0.42.58% 4.27% 
高铁A级指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-11-30 5.434.91% 35.11% 
南方上海金ETF商品型,ETF型2021-12-15 至 今 4.918.92% 15.97% 
南方中证高铁产业指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-12-01 5.4--  --  
南方上证380ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 7.319.50% 13.97% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 2021-04-16 1.834.77% 55.81% 
南方中证500原材料ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-33.32% -30.28% 
南方中证全指证券公司ETF联接C指数型2017-01-18 至 今 9.8-11.62% 20.42% 
南方中证银行ETF发起联接A指数型2017-05-17 至 今 9.525.81% 17.03% 
南方中证长江保护主题ETF联接C指数型2026-10-30 至 今 0.0--  --  
南方中证全指证券公司ETF联接I指数型2024-03-27 至 今 2.6--  --  
南方中证小康产业ETF联接A指数型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
南方创业板ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 9.7-10.92% 20.72% 
南方创业板ETF联接I指数型2024-03-27 至 今 2.6--  --  
改革B指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-11-30 5.4-5.76% 35.10% 
南方深证成份ETF指数型,ETF型2016-08-19 至 今 10.2-15.96% 23.60% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2015-05-22 至 2016-07-29 1.2-44.15% -30.21% 
南方中证500工业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 2021-04-16 1.861.75% 55.81% 
南方中证500信息技术ETF指数型,ETF型2015-07-10 至 今 11.3-35.23% 16.39% 
南方创业板ETF联接A指数型2016-04-27 至 今 10.5-18.23% 40.37% 
南方恒生中国企业ETF指数型,ETF型2017-11-27 至 今 8.9-45.01% 12.46% 
南方中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-12-01 5.4--  --  
南方深证成份ETF联接A指数型2016-08-19 至 今 10.2-14.67% 23.60% 
南方中证全指证券公司ETF联接A指数型2017-01-18 至 今 9.8-9.12% 20.42% 
南方深证成份ETF联接C指数型2017-02-23 至 今 9.7-12.96% 20.72% 
南方创业板ETF联接E指数型2020-09-16 至 今 6.1-35.27% -19.64% 
南方中证银行ETF发起联接E指数型2021-06-11 至 今 5.4-9.88% -31.97% 
南方中证银行ETF发起联接I指数型2024-03-19 至 今 2.6--  --  
南方创业板ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.9--  --  
高铁B级指数型,分级基金2015-07-02 至 2020-11-30 5.4-92.49% 35.11% 
南方中证小康产业ETF指数型,ETF型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
南方恒生中国企业ETF联接A指数型2018-01-09 至 今 8.8-44.21% 14.00% 
南方中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-17 至 今 9.529.61% 17.64% 
南方中证长江保护主题ETF指数型,ETF型2026-10-30 至 今 0.0--  --  
南方中证小康产业ETF联接C指数型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
南方中证500信息ETF发起联接C指数型2017-02-23 至 今 9.7-21.69% 20.72% 
南方中证银行ETF发起联接C指数型2017-05-17 至 今 9.522.54% 17.03% 
改革基金C指数型2020-12-01 至 2021-04-20 0.45.91% 3.75% 
南方上海金ETF发起联接A商品型2023-06-27 至 今 3.45.11% 2.96% 
南方上海金ETF发起联接C商品型2023-06-27 至 今 3.44.95% 2.96% 
南方上海金ETF发起联接I商品型2024-03-19 至 今 2.6--  --  
南方创业板ETF指数型,ETF型2016-04-14 至 今 10.6-15.97% 40.86% 
南方中证高铁产业指数(LOF)指数型,LOF型2020-12-01 至 今 5.9-6.60% -24.73% 
南方上证380ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 7.320.14% 13.97% 
南方中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2017-01-23 至 今 9.8-15.47% 21.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙伟2026-08-21 至 今0年2个月零16天
龚涛2019-07-12 至 2026-08-217年1个月零9天23.8113.97
崔蕾2019-07-12 至 2021-04-231年9个月零11天26.6461.64
周豪2016-08-19 至 2019-07-122年-2个月零23天12.072.07
柯晓2010-07-22 至 2016-11-256年4个月零3天21.4640.10
杨德龙2010-07-22 至 2013-04-212年-4个月零30天-23.23-8.31
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000086 1.1944 1.5873 0.09%
000527 4.4968 4.4968 1.07%
001053 2.4201 2.4201 1.07%
001420 2.0021 2.0021 1.34%
002293 1.536 1.536 1.07%
002577 1.162 1.162 1.07%
004555 1.1212 1.3777 0.09%
004705 1.2486 1.4166 0.09%
005059 1.1555 1.415 1.07%
005123 1.1512 1.7512 1.07%
005206 4.8266 4.8266 1.07%
005659 1.078 1.078 1.34%
006031 1.7649 1.7649 0.09%
006492 1.0335 1.2295 0.09%
006518 1.0728 1.1468 0.09%
006915 1.0371 1.255 0.09%
007149 1.1976 1.1976 0.09%
007415 1.5635 1.5635 1.07%
007791 1.145 1.16 0.09%
008039 1.1329 1.2139 0.09%
008122 1.1588 1.1888 0.09%
008164 1.0662 1.7522 1.34%
008210 1.2276 1.2276 1.07%
008632 1.1061 1.1801 0.09%
008736 1.0402 1.0402 1.34%
008761 1.0561 1.2071 0.09%
009296 1.2237 1.2237 1.07%
009297 1.1764 1.1764 1.07%
009646 0.7832 0.7832 1.07%
010300 0.8033 0.8133 1.07%
010879 1.0085 1.0085 1.07%
011033 1.2364 1.2364 1.07%
011384 0.8147 0.8147 1.34%
011862 0.882 0.882 1.07%
011863 0.8553 0.8553 1.07%
011903 0.5676 0.5676 1.07%
012220 1.1739 1.5696 1.07%
012354 0.5302 0.5302 1.07%
012589 1.0297 1.0297 1.07%
012669 1.4028 1.4028 1.07%
013201 1.1984 1.1984 1.07%
013594 1.3635 1.4635 0.09%
014430 1.0988 1.0988 1.07%
014933 2.592 2.807 1.07%
015160 1.1849 1.1849 1.07%
016492 1.2306 1.2306 1.07%
016640 1.0943 1.0943 0.09%
016676 1.2001 1.2001 1.07%
016939 1.0876 1.0876 1.34%
017523 0.8801 0.8801 1.34%
017577 1.0503 1.1503 0.09%
018003 2.2263 2.2963 1.07%
019311 1.3426 1.3426 1.34%
020326 1.1539 1.5526 1.07%
020543 1.0852 1.0852 0.09%
020684 2.0344 2.0344 1.34%
021565 1.0149 1.0479 0.09%
021770 0.9452 0.9452 1.34%
021971 1.1242 1.2042 1.34%
022020 1.1669 1.2149 0.09%
022435 1.0875 1.0955 1.34%
022518 1.9741 1.9741 1.34%
022609 1.0752 1.2119 0.09%
022614 1.6304 2.1071 1.34%
022727 1.066 1.305 0.09%
023081 1.5579 1.5579 1.07%
023471 1.0757 1.0757 0.09%
023731 1.3263 1.3263 1.34%
024882 0.9332 0.9332 1.34%
025107 0.8837 0.8837 1.34%
025693 0.839 0.839 1.34%
025958 0.9284 0.9384 1.34%
026926 1.0031 1.0031 1.07%
028271 0.9898 0.9898 1.29%
159212 1.1833 1.1833 1.34%
159270 1.0124 1.0124 1.34%
160143 1.2268 1.2268 1.07%
202017 1.0788 1.0788 1.34%
202019 2.1339 2.1539 1.07%
202021 1.939 1.959 1.34%
202107 2.0296 2.2466 0.09%
520660 0.9873 1.0623 1.34%
588900 1.4482 1.4482 1.34%
014290 1.079 1.1397 0.09%
020840 2.758 2.758 1.34%
000997 1.3013 1.3273 0.09%
001505 1.7714 1.8214 1.07%
001536 2.1269 2.4151 1.07%
001567 1.4771 1.6761 1.07%
002016 1.6833 1.6833 1.07%
003295 1.1525 1.5617 1.07%
003613 1.1118 1.3638 0.09%
004345 1.0394 1.0394 1.34%
004357 2.8748 2.8748 1.07%
005470 1.079 1.3305 0.09%
005554 0.8891 0.8891 1.34%
005729 2.798 2.798 1.07%
005742 1.9054 1.9054 1.07%
005788 1.7714 1.7714 1.34%
005789 1.7126 1.7126 1.34%
006493 1.0816 1.3036 0.09%
006517 1.108 1.182 0.09%
006541 0.656 2.0186 1.07%
006586 1.1522 1.511 1.07%
006590 4.227 4.227 1.07%
006913 1.1268 1.2753 0.09%
006995 1.2881 1.3281 0.09%
008057 1.1298 1.1298 1.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票589.4103.82
2债券及货币808.4105.24
3现金213.3201.38
4其他资产01.6500.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600050中国联通07.0829.950.19%7.08  
600104上汽集团02.4026.110.17%2.40  
601668中国建筑05.9425.780.17%5.94  
600019宝钢股份03.0618.150.12%3.06  
603259药明康德00.1118.410.12%0.11  
600887伊利股份00.6016.380.11%0.60  
600309万华化学00.2215.160.10%0.22  
600795国电电力02.5113.400.09%2.51  
601225陕西煤业00.5213.540.09%0.52  
601390中国中铁02.9212.640.08%2.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0102.00(万张)201.73(万元)1.31(%)  
201983526国债0902.00(万张)200.82(万元)1.30(%)  
301979225国债1901.90(万张)192.54(万元)1.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
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后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.4%
1≤X<21.2%
2≤X<31.0%
3≤X<40.8%
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-3.92%
-4.19%
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风险指标
1年 3年 5年
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特雷诺指数
-0.02
0.02
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詹森指数
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0.01
0.03
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