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南方中证小康产业ETF联接A 202021
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指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理龚涛 申购费率0.12% 基金规模2.59亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码202021 | 基金经理龚涛 | 最新份额9,293.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模2.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2010-08-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模9.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过投资于小康ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、新股以及存托凭证、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后，基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多6次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-5 | 2.0933 | 2.1133 | 0.80% |
| 2026-3-4 | 2.0766 | 2.0966 | -1.27% |
| 2026-3-3 | 2.1034 | 2.1234 | -0.67% |
| 2026-3-2 | 2.1176 | 2.1376 | 1.26% |
| 2026-2-27 | 2.0912 | 2.1112 | 0.99% |
| 2026-2-26 | 2.0707 | 2.0907 | -0.10% |
| 2026-2-25 | 2.0728 | 2.0928 | 0.41% |
| 2026-2-24 | 2.0644 | 2.0844 | 1.50% |
| 2026-2-13 | 2.0338 | 2.0538 | -1.46% |
| 2026-2-12 | 2.0639 | 2.0839 | -0.19% |
| 2026-2-11 | 2.0678 | 2.0878 | 0.71% |
| 2026-2-10 | 2.0532 | 2.0732 | -0.03% |
| 2026-2-9 | 2.0538 | 2.0738 | 0.80% |
| 2026-2-6 | 2.0374 | 2.0574 | -0.17% |
| 2026-2-5 | 2.0408 | 2.0608 | -0.62% |
| 2026-2-4 | 2.0536 | 2.0736 | 1.80% |
| 2026-2-3 | 2.0173 | 2.0373 | 1.05% |
| 2026-2-2 | 1.9964 | 2.0164 | -3.08% |
| 2026-1-30 | 2.0598 | 2.0798 | -1.80% |
| 2026-1-29 | 2.0975 | 2.1175 | 1.33% |
龚涛先生：伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部；2019年7月12日至2020年12月1日，任互联基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月24日，任南方中证科技100ETF基金经理；2022年3月3日至2024年5月17日，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至2024年8月16日，任南方上海金ETF发起联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任互联基金基金经理；2021年1月22日至今，任新能源ETF基金经理；2021年8月24日至今，任南方中证新能源联接基金经理；2021年11月12日至今，兼任投资经理；2021年11月15日至今，任南方中证物联网主题ETF基金经理；2021年11月26日至今，任长江保护主题ETF基金经理；2021年12月10日至今，任南方上证科创板50成份ETF基金经理；2021年12月17日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理；2022年9月30日至今，任南方上证科创板新材料ETF基金经理；2023年4月11日至今，任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理；2023年4月27日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理；2023年11月21日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理；2024年3月12日至今，任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理；2024年7月16日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理；2024年12月19日至今，任南方中证A100ETF基金经理；2025年3月27日至今，任南方深证100ETF基金经理；2025年5月9日至今，任南方中证物联网主题ETF发起联接基金经理；2025年5月21日至今，任南方深证100ETF联接基金经理；2025年12月24日至今，任南方上证科创板50成份ETF联接基金经理；2026年2月6日至今，任南方君誉混合基金经理。
任职期间收益
南方中证小康产业ETF联接A 2019-07-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方中证新能源ETF联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 4.6 | -56.70% | -33.85% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 3.1 | -22.69% | -24.83% |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型 | 2023-05-22 至 今 | 2.8 | -30.22% | -21.63% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 互联B级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 66.65% | 49.11% |
| 南方中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 4.5 | -42.23% | -34.01% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 互联A级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 7.65% | 49.14% |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 2024-05-17 | 2.4 | 18.92% | 15.97% |
| 南方君誉混合C | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型 | 2023-01-12 至 今 | 3.1 | -22.92% | -24.83% |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.7 | 23.81% | 13.97% |
| 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.7 | 3.12% | 13.97% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-10 至 今 | 2.9 | -6.71% | -22.11% |
| 南方上证科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 2025-06-06 | 2.7 | -51.50% | -17.92% |
| 南方君誉混合A | 混合型 | 2026-02-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型 | 2024-02-27 至 2025-06-06 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2023-11-27 | 2.4 | -20.36% | -22.80% |
| 南方中证新能源ETF联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 4.6 | -56.39% | -33.85% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 2.4 | 6.83% | -15.20% |
| 南方中证新能源ETF联接I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方深证100ETF联接C | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2025-11-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证互联网指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 今 | 5.3 | -32.44% | -24.73% |
| 南方中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-08 至 今 | 5.2 | -44.74% | -31.66% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型 | 2024-02-27 至 2025-06-06 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-07-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证A100ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 今 | 6.7 | 24.74% | 13.97% |
| 南方中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中证A100ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.7 | 1.25% | 13.97% |
| 南方中证互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-12-01 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中证长江保护主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-14 至 今 | 4.5 | -41.63% | -34.50% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 4.5 | 34.01% | -34.69% |
| 南方上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 4.4 | -51.54% | -35.80% |
| 南方中证小康产业ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 6.7 | 21.57% | 13.97% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 2024-08-16 | 1.1 | 5.11% | 2.96% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 2024-08-16 | 1.1 | 4.95% | 2.96% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 2.4 | 6.77% | -15.20% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2024-03-19 至 2024-08-16 | 0.4 | -- | -- |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-07-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方深证100ETF联接A | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龚涛 | 2019-07-12 至 今 | 6年-5个月零22天 | 23.81 | 13.97 |
| 崔蕾 | 2019-07-12 至 2021-04-23 | 1年9个月零11天 | 26.64 | 61.64 |
| 周豪 | 2016-08-19 至 2019-07-12 | 2年-2个月零23天 | 12.07 | 2.07 |
| 柯晓 | 2010-07-22 至 2016-11-25 | 6年4个月零3天 | 21.46 | 40.10 |
| 杨德龙 | 2010-07-22 至 2013-04-21 | 2年-4个月零30天 | -23.23 | -8.31 |
基本信息
南方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000452 | 2.3215 | 2.5365 | -0.70% | |
| 000562 | 1.1874 | 1.3594 | -0.01% | |
| 000564 | 1.0703 | 1.5173 | -0.01% | |
| 001421 | 1.5078 | 1.5078 | -0.89% | |
| 002403 | 0.143 | 0.1459 | -0.17% | |
| 004069 | 1.2003 | 1.2003 | -0.89% | |
| 004070 | 1.1577 | 1.1577 | -0.89% | |
| 004343 | 1.6072 | 1.6072 | -0.89% | |
| 004345 | 1.235 | 1.235 | -0.89% | |
| 004347 | 1.6828 | 1.6828 | -0.89% | |
| 004357 | 2.8188 | 2.8188 | -0.70% | |
| 005215 | 1.5883 | 1.5883 | -0.70% | |
| 005476 | 1.2848 | 1.3768 | -0.01% | |
| 005789 | 1.8869 | 1.8869 | -0.89% | |
| 006517 | 1.0957 | 1.1697 | -0.01% | |
| 006921 | 2.124 | 2.124 | -0.70% | |
| 007706 | 1.031 | 1.2078 | -0.01% | |
| 008057 | 1.1466 | 1.1466 | -0.89% | |
| 008164 | 1.056 | 1.706 | -0.89% | |
| 008509 | 1.1607 | 1.2413 | -0.01% | |
| 008513 | 1.3665 | 1.3665 | -0.70% | |
| 009152 | 1.0917 | 1.0917 | -0.70% | |
| 010133 | 0.8271 | 0.8271 | -0.70% | |
| 010299 | 0.9757 | 0.9757 | -0.70% | |
| 010300 | 0.9455 | 0.9455 | -0.70% | |
| 010354 | 1.1741 | 1.2191 | -0.01% | |
| 010847 | 0.882 | 0.882 | -0.70% | |
| 011033 | 1.2275 | 1.2275 | -0.70% | |
| 011064 | 1.1545 | 1.1545 | -0.70% | |
| 011110 | 1.012 | 1.012 | -0.01% | |
| 011385 | 1.092 | 1.092 | -0.89% | |
| 011746 | 1.1318 | 1.1318 | -0.70% | |
| 011901 | 1.1435 | 1.1435 | -0.70% | |
| 012314 | 0.8728 | 0.8728 | -0.70% | |
| 012547 | 1.4241 | 1.7021 | -0.89% | |
| 012586 | 1.6256 | 1.6256 | -0.70% | |
| 014946 | 1.1628 | 1.1628 | -0.70% | |
| 016417 | 1.13 | 1.13 | -0.01% | |
| 016938 | 1.238 | 1.238 | -0.89% | |
| 017552 | 1.4379 | 1.4379 | -0.70% | |
| 018391 | 2.3341 | 2.3341 | -2.19% | |
| 018392 | 2.3161 | 2.3161 | -2.19% | |
| 018533 | 1.6243 | 1.6243 | -0.89% | |
| 018773 | 1.154 | 1.154 | -0.01% | |
| 019416 | 1.2721 | 1.2721 | -0.17% | |
| 019530 | 1.4211 | 1.4211 | -0.89% | |
| 019531 | 1.2877 | 1.2877 | -0.89% | |
| 019689 | 2.5727 | 2.5727 | -0.70% | |
| 020325 | 1.1975 | 1.1975 | -0.01% | |
| 020608 | 1.4 | 1.4 | -0.89% | |
| 020646 | 1.5249 | 1.5249 | -0.70% | |
| 021022 | 1.5636 | 2.1546 | -0.89% | |
| 021565 | 1.0131 | 1.0331 | -0.01% | |
| 021566 | 1.0111 | 1.0311 | -0.01% | |
| 021608 | 2.5558 | 2.5558 | -0.89% | |
| 021753 | 1.0308 | 1.0308 | -0.89% | |
| 021971 | 1.2652 | 1.3052 | -0.89% | |
| 022609 | 1.0601 | 1.1781 | -0.01% | |
| 022633 | 1.0419 | 1.1369 | -0.01% | |
| 022727 | 1.0855 | 1.2785 | -0.01% | |
| 022827 | 1.0299 | 1.2199 | -0.01% | |
| 022829 | 1.14 | 1.143 | -0.01% | |
| 022875 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
| 022912 | 1.6324 | 1.6324 | -0.89% | |
| 022924 | 1.6478 | 2.1688 | -0.89% | |
| 023626 | 1.1965 | 1.2415 | -0.01% | |
| 024235 | 0.7899 | 0.7899 | -0.70% | |
| 025105 | 1.0082 | 1.0082 | -0.89% | |
| 025107 | 0.968 | 0.968 | -0.89% | |
| 026555 | 0.8747 | 0.8747 | -0.89% | |
| 159212 | 1.3639 | 1.3639 | -0.89% | |
| 159270 | 1.1645 | 1.1645 | -0.89% | |
| 160141 | 1.3503 | 1.3703 | -0.17% | |
| 160144 | 0.7731 | 0.7731 | -0.89% | |
| 202001 | 2.5309 | 4.5659 | -0.70% | |
| 202025 | 2.504 | 2.504 | -0.89% | |
| 202027 | 3.7095 | 4.5645 | -0.70% | |
| 501018 | 1.3968 | 1.3968 | -0.17% | |
| 016554 | 1.4235 | 1.4235 | -0.70% | |
| 000955 | 1.6154 | 1.6154 | -0.89% | |
| 001420 | 2.062 | 2.062 | -0.89% | |
| 001989 | 1.0164 | 1.2683 | -0.01% | |
| 002160 | 3.8889 | 3.8889 | -0.70% | |
| 002218 | 1.2751 | 1.4151 | -0.01% | |
| 002402 | 0.1505 | 0.1534 | -0.17% | |
| 002577 | 1.6968 | 1.6968 | -0.70% | |
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| 005207 | 3.4734 | 4.3094 | -0.70% | |
| 005811 | 2.1022 | 2.1022 | -0.70% | |
| 006585 | 2.7833 | 4.2853 | -0.01% | |
| 007568 | 1.0283 | 1.2113 | -0.01% | |
| 007714 | 1.0846 | 1.1916 | -0.01% | |
| 008056 | 1.1737 | 1.1737 | -0.89% | |
| 008257 | 1.0653 | 1.1803 | -0.01% | |
| 008761 | 1.052 | 1.188 | -0.01% | |
| 008772 | 1.1352 | 1.1572 | -0.01% | |
| 009060 | 1.4534 | 1.4534 | -0.89% | |
| 009296 | 1.2159 | 1.2159 | -0.70% | |
| 009297 | 1.1736 | 1.1736 | -0.70% | |
| 009616 | 1.0408 | 1.1308 | -0.01% | |
| 009646 | 0.8905 | 0.8905 | -0.70% | |
| 010353 | 1.1983 | 1.2433 | -0.01% | |
| 010742 | 1.25 | 1.25 | -0.70% | |
| 010887 | 0.8407 | 0.8407 | -0.70% | |
| 011902 | 1.1161 | 1.1161 | -0.70% | |
| 011903 | 0.8409 | 0.8409 | -0.70% | |
| 012220 | 1.1977 | 1.5644 | -0.70% | |
| 012426 | 1.2642 | 1.2642 | -0.70% | |
| 013201 | 1.2355 | 1.2355 | -0.70% | |
| 013257 | 1.0262 | 1.0522 | -0.01% | |
| 013500 | 1.2487 | 1.5307 | -0.70% | |
| 013591 | 1.3164 | 1.3164 | -0.70% | |
| 014095 | 1.2037 | 1.2037 | -0.70% | |
| 014430 | 1.0893 | 1.0893 | -0.70% | |
| 014459 | 1.122 | 1.178 | -0.01% | |
| 014499 | 2.4911 | 2.4911 | -0.70% | |
| 014698 | 1.2104 | 1.2104 | -0.70% | |
| 016450 | 1.3762 | 1.3762 | -0.89% | |
| 016453 | 1.9934 | 1.9934 | -0.17% | |
| 016677 | 1.3639 | 1.3639 | -0.70% | |
| 017551 | 1.4638 | 1.4638 | -0.70% | |
| 018020 | 1.4474 | 1.4474 | -0.70% | |
| 018472 | 1.1045 | 1.1045 | -0.01% | |
| 018927 | 1.5425 | 1.5425 | -0.89% | |
| 019410 | 1.9366 | 1.9366 | -0.70% | |
| 019532 | 1.2814 | 1.2814 | -0.89% | |
| 020998 | 1.0529 | 1.1515 | -0.01% | |
| 021005 | 1.4041 | 1.4041 | -0.89% | |
| 021037 | 1.3626 | 1.4126 | -0.01% | |
| 021098 | 1.1226 | 1.1226 | -0.89% | |
| 021190 | 1.279 | 1.279 | -0.17% | |
| 021747 | 1.0507 | 1.0507 | -0.01% | |
| 021770 | 1.2905 | 1.2905 | -0.89% | |
| 021771 | 1.2885 | 1.2885 | -0.89% | |
| 021958 | 2.2072 | 2.2072 | -0.89% | |
| 022588 | 1.0835 | 1.2765 | -0.01% | |
| 022783 | 1.0405 | 1.1355 | -0.01% | |
| 022921 | 2.3051 | 2.4051 | -0.89% | |
| 023017 | 1.4256 | 1.6577 | -0.01% | |
| 023046 | 1.0481 | 1.1841 | -0.01% | |
| 023047 | 1.1089 | 1.1089 | -0.01% | |
| 024142 | 1.2421 | 1.2421 | -0.89% | |
| 024726 | 1.2611 | 1.2611 | -0.89% | |
| 024938 | 1.0315 | 1.0315 | -0.01% | |
| 025074 | 1.046 | 1.046 | -0.70% | |
| 025451 | 1.3025 | 1.5664 | -0.01% | |
| 025958 | 1.1064 | 1.1084 | -0.89% | |
| 026554 | 0.8749 | 0.8749 | -0.89% | |
| 159126 | 0.9314 | 0.9314 | -0.89% | |
| 159283 | 1.2491 | 1.2491 | -0.89% | |
| 159297 | 0.7196 | 0.7196 | -0.89% | |
| 159352 | 1.2726 | 1.2836 | -0.89% | |
| 159511 | 2.0101 | 2.0101 | -0.89% | |
| 160133 | 4.2781 | 4.2781 | -0.89% | |
| 160142 | 1.144 | 1.144 | -0.70% | |
| 202011 | 1.2032 | 3.7362 | -0.70% | |
| 510160 | 0.9723 | 2.419 | -0.89% | |
| 511070 | 101.2886 | 1.0129 | -0.01% | |
| 512100 | 3.2407 | 1.2132 | -0.89% | |
| 512160 | 1.4938 | 1.7838 | -0.89% | |
| 512200 | 1.4542 | 0.5207 | -0.89% | |
| 515460 | 1.0 | 1.0 | -0.89% | |
| 520570 | 0.7912 | 0.7912 | -0.17% | |
| 520650 | 0.7557 | 0.7557 | -0.89% | |
| 530580 | 1.1995 | 1.1995 | -0.89% | |
| 588160 | 0.9587 | 0.9587 | -0.89% | |
| 589660 | 1.3788 | 1.3788 | -0.89% | |
| 000326 | 1.2475 | 2.0785 | -0.89% | |
| 001053 | 2.6394 | 2.6394 | -0.70% | |
| 001183 | 1.7956 | 1.7956 | -0.70% | |
| 001503 | 1.5629 | 1.6397 | -0.70% | |
| 001536 | 2.2567 | 2.5449 | -0.70% | |
| 001667 | 2.5542 | 2.5542 | -0.70% | |
| 002293 | 1.9442 | 1.9442 | -0.70% | |
| 002851 | 2.351 | 2.351 | -0.70% | |
| 004342 | 1.5178 | 2.1088 | -0.89% | |
| 004348 | 2.2344 | 2.3344 | -0.89% | |
| 004643 | 0.5347 | 0.5347 | -0.89% | |
| 005393 | 1.0692 | 1.2966 | -0.01% | |
| 005469 | 1.0333 | 1.2805 | -0.01% | |
| 006494 | 1.0821 | 1.2751 | -0.01% | |
| 006539 | 1.1504 | 1.8714 | -0.70% | |
| 006540 | 1.044 | 3.6957 | -0.70% | |
| 006962 | 1.3552 | 1.4052 | -0.01% | |
| 007341 | 2.6344 | 2.6344 | -0.70% | |
| 007415 | 1.5377 | 1.5377 | -0.70% | |
| 007571 | 2.4393 | 2.4393 | -0.89% | |
| 008163 | 1.0833 | 1.7453 | -0.89% | |
| 008226 | 1.0722 | 1.1972 | -0.01% | |
| 008784 | 1.108 | 1.133 | -0.01% | |
| 008854 | 1.1684 | 1.1684 | -0.89% | |
| 009534 | 1.1053 | 1.1753 | -0.01% | |
| 009535 | 1.1159 | 1.1609 | -0.01% | |
| 009682 | 1.0142 | 1.0142 | -0.70% | |
| 010063 | 0.9901 | 0.9901 | -0.70% | |
| 010231 | 1.168 | 1.168 | -0.70% | |
| 010846 | 0.9092 | 0.9092 | -0.70% | |
| 011862 | 1.0288 | 1.0288 | -0.70% | |
| 012397 | 1.1989 | 1.1989 | -0.01% | |
| 012399 | 1.1054 | 1.1054 | -0.01% | |
| 012584 | 1.4737 | 1.4737 | -0.17% | |
| 012831 | 0.7182 | 0.7182 | -0.89% | |
| 012832 | 0.7086 | 0.7086 | -0.89% | |
| 012946 | 1.1742 | 1.1742 | -0.70% | |
| 013036 | 1.0989 | 1.1339 | -0.01% | |
| 013821 | 1.048 | 1.098 | -0.01% | |
| 013822 | 1.0932 | 1.0932 | -0.01% | |
| 014094 | 1.2348 | 1.2348 | -0.70% | |
| 014190 | 1.1922 | 1.1922 | -0.70% | |
| 014535 | 1.1244 | 1.1244 | -0.89% | |
| 014947 | 1.1382 | 1.1382 | -0.70% | |
| 015161 | 1.1692 | 1.1692 | -0.70% | |
| 015948 | 1.0554 | 1.1054 | -0.01% | |
| 017122 | 1.0766 | 1.0766 | -0.01% | |
| 019284 | 1.0528 | 1.0528 | -0.01% | |
| 019382 | 1.1531 | 1.1531 | -0.01% | |
| 019411 | 1.9197 | 1.9197 | -0.70% | |
| 019529 | 1.4304 | 1.4304 | -0.89% | |
| 020300 | 1.0708 | 1.1558 | -0.01% | |
| 020326 | 1.1544 | 1.5128 | -0.70% | |
| 020554 | 2.1768 | 2.1768 | -0.89% | |
| 020645 | 1.539 | 1.539 | -0.70% | |
| 020883 | 1.0947 | 1.0947 | -0.01% | |
| 021053 | 1.1666 | 1.1666 | -0.17% | |
| 021059 | 2.3048 | 2.4048 | -0.89% | |
| 021781 | 1.1947 | 1.2807 | -0.01% | |
| 021883 | 2.9091 | 4.4111 | -0.01% | |
| 022034 | 1.0478 | 1.0478 | -0.01% | |
| 022434 | 1.2341 | 1.2421 | -0.89% | |
| 022589 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |
| 022736 | 1.1589 | 1.1589 | -0.01% | |
| 022751 | 1.1366 | 1.1366 | -0.89% | |
| 023054 | 1.0477 | 1.0477 | -0.70% | |
| 023197 | 1.4203 | 1.4203 | -0.89% | |
| 023471 | 1.0749 | 1.0749 | -0.01% | |
| 023731 | 1.4488 | 1.4488 | -0.89% | |
| 025693 | 1.2672 | 1.2672 | -0.89% | |
| 159531 | 1.4896 | 1.4896 | -0.89% | |
| 159602 | 0.9917 | 1.0307 | -0.89% | |
| 159700 | 100.1881 | 1.0019 | -0.01% | |
| 159877 | 0.5711 | 0.5711 | -0.89% | |
| 159896 | 1.1401 | 1.1401 | -0.89% | |
| 159925 | 4.6381 | 2.1354 | -0.89% | |
| 159954 | 0.9548 | 0.9548 | -0.89% | |
| 160128 | 1.028 | 1.798 | -0.01% | |
| 160135 | 1.0848 | 1.0848 | -0.89% | |
| 202002 | 0.5068 | 3.2047 | -0.70% | |
| 202107 | 2.0946 | 2.3116 | -0.01% | |
| 513600 | 2.8312 | 1.4917 | -0.89% | |
| 515450 | 1.4198 | 1.8498 | -0.89% | |
| 589700 | 1.7149 | 1.7149 | -0.89% | |
| 017244 | 1.4874 | 1.4874 | -0.70% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.14 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,082.00 | 05.64 |
| 3 | 现金 | 486.65 | 02.54 |
| 4 | 其他资产 | 39.02 | 00.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601336 | 新华保险 | 00.00 | 00.14 | 0.0% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 02.00(万张) | 202.02(万元) | 1.05(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 02.00(万张) | 201.21(万元) | 1.05(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 01.90(万张) | 192.12(万元) | 1.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.4% |
| 1≤X<2 | 1.2% |
| 2≤X<3 | 1.0% |
| 3≤X<4 | 0.8% |
| 4≤X<5 | 0.4% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2011-03-14 | 2011-03-15 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.0% | 16.03% | 7.52% | 5.72% | 4.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12% | 3.19% | 2.9% | 2.9% | 16.03% | 24.34% | 32.07% | 111.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.80 | 0.82 | 0.80 |
| 夏普比率 | 149.61 | 96.73 | 37.24 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.00 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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