| 基金代码016677 | 基金经理龚涛 | 最新份额3,693.29万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，投资于精选的股票，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-4 | 1.1996 | 1.1996 | -0.74% |
| 2026-11-3 | 1.2085 | 1.2085 | 0.19% |
| 2026-11-2 | 1.2062 | 1.2062 | -0.26% |
| 2026-10-30 | 1.2093 | 1.2093 | 0.34% |
| 2026-10-29 | 1.2052 | 1.2052 | 0.56% |
| 2026-10-28 | 1.1985 | 1.1985 | -0.75% |
| 2026-10-27 | 1.2076 | 1.2076 | 0.04% |
| 2026-10-26 | 1.2071 | 1.2071 | 1.25% |
| 2026-10-23 | 1.1922 | 1.1922 | 0.71% |
| 2026-10-22 | 1.1838 | 1.1838 | -1.47% |
| 2026-10-21 | 1.2015 | 1.2015 | -1.01% |
| 2026-10-20 | 1.2138 | 1.2138 | -0.24% |
| 2026-10-19 | 1.2167 | 1.2167 | 0.60% |
| 2026-10-16 | 1.2095 | 1.2095 | 0.81% |
| 2026-10-15 | 1.1998 | 1.1998 | -1.61% |
| 2026-10-14 | 1.2194 | 1.2194 | 0.72% |
| 2026-10-13 | 1.2107 | 1.2107 | 0.55% |
| 2026-10-12 | 1.2041 | 1.2041 | -0.84% |
| 2026-10-9 | 1.2143 | 1.2143 | 0.59% |
| 2026-10-8 | 1.2072 | 1.2072 | 1.54% |
龚涛先生：伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师(CFA)，具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金，现任指数研究部副总经理(主持工作)，2019年7月12日至2020年12月1日，任互联基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月24日，任南方中证科技100ETF基金经理；2022年3月3日至2024年5月17日，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至2024年8月16日，任南方上海金ETF发起联接基金经理；2019年7月12日至2024年12月27日，任南方中证A100指数(原：南方中证100指数)基金经理；2022年9月30日至2025年6月6日，任南方上证科创板新材料ETF基金经理；2024年3月12日至2025年6月6日，任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理；2020年12月1日至2026年7月16日，任南方中证互联网指数(LOF)基金经理；2025年3月27日至2026年7月24日，任南方深证100ETF基金经理；2025年5月21日至2026年7月24日，任南方深证100ETF联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2021年1月22日至今，任新能源ETF基金经理；2021年8月24日至今，任南方中证新能源联接基金经理；2021年11月12日至今，兼任投资经理；2021年11月15日至今，任南方中证物联网主题ETF基金经理；2021年11月26日至今，任长江保护主题ETF基金经理；2021年12月10日至今，任南方上证科创板50成份ETF基金经理；2021年12月17日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理；2023年4月11日至今，任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理；2023年4月27日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理；2023年11月21日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理；2024年7月16日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理；2024年12月19日至今，任南方中证A100ETF基金经理；2024年12月27日至今，任南方中证A100ETF联接基金经理；2025年5月9日至今，任南方中证物联网主题ETF发起联接基金经理；2025年12月24日至今，任南方上证科创板50成份ETF联接基金经理；2026年2月6日至今，任南方君誉混合基金经理；2026年7月24日至今，任南方中证500ETF、南方中证500ETF联接(LOF)基金经理；2026年8月21日至今，任南方中证申万有色金属ETF、南方有色金属ETF联接基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方有色金属ETF联接E | 指数型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证新能源ETF联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 5.3 | -56.70% | -33.85% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型 | 2023-01-12 至 2026-10-30 | 3.8 | -22.69% | -24.83% |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型 | 2023-05-22 至 2026-07-16 | 3.2 | -30.22% | -21.63% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 指数型 | 2024-03-19 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 互联B级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 66.65% | 49.11% |
| 南方中证物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 5.2 | -42.23% | -34.01% |
| 南方有色金属ETF联接C | 指数型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2025-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 互联A级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-11-30 | 1.4 | 7.65% | 49.14% |
| 南方上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-15 至 2024-05-17 | 2.4 | 18.92% | 15.97% |
| 南方中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方君誉混合C | 2026-02-06 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型 | 2023-01-12 至 2026-10-30 | 3.8 | -22.92% | -24.83% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证小康产业ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 2026-08-21 | 7.1 | 23.81% | 13.97% |
| 南方中证A100ETF联接A | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 7.3 | 3.12% | 13.97% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-10 至 今 | 3.6 | -6.71% | -22.11% |
| 南方上证科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 2025-06-06 | 2.7 | -51.50% | -17.92% |
| 南方君誉混合A | 2026-02-06 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 指数型 | 2024-02-27 至 2025-06-06 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接Y | 指数型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-23 至 2023-11-27 | 2.4 | -20.36% | -22.80% |
| 南方有色金属ETF联接A | 指数型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证新能源ETF联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 5.3 | -56.39% | -33.85% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 3.0 | 6.83% | -15.20% |
| 南方有色金属ETF联接I | 指数型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证新能源ETF联接I | 指数型 | 2024-04-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方深证100ETF联接C | 指数型 | 2025-04-24 至 2026-07-24 | 1.2 | -- | -- |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2025-11-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 南方中证互联网指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2026-07-16 | 5.6 | -32.44% | -24.73% |
| 南方中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-08 至 今 | 5.8 | -44.74% | -31.66% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 指数型 | 2024-02-27 至 2025-06-06 | 1.3 | -- | -- |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 指数型 | 2024-07-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方中证A100ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 2026-07-24 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中证小康产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-07-12 至 2026-08-21 | 7.1 | 24.74% | 13.97% |
| 南方中证申万有色金属ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 南方中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-10-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 南方中证A100ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 今 | 7.3 | 1.25% | 13.97% |
| 南方中证互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-07-12 至 2020-12-01 | 1.4 | -- | -- |
| 南方中证长江保护主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-14 至 2026-10-30 | 5.1 | -41.63% | -34.50% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 今 | 5.2 | 34.01% | -34.69% |
| 南方上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 5.1 | -51.54% | -35.80% |
| 南方中证小康产业ETF联接C | 指数型 | 2019-07-12 至 2026-08-21 | 7.1 | 21.57% | 13.97% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-06-27 至 2024-08-16 | 1.1 | 5.11% | 2.96% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-06-27 至 2024-08-16 | 1.1 | 4.95% | 2.96% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型 | 2023-10-24 至 今 | 3.0 | 6.77% | -15.20% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 商品型 | 2024-03-19 至 2024-08-16 | 0.4 | -- | -- |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 指数型 | 2024-07-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-04-01 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 南方深证100ETF联接A | 指数型 | 2025-04-24 至 2026-07-24 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2026-07-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龚涛 | 2026-02-06 至 今 | 0年8个月零30天 | ||
| 卢玉珊 | 2022-10-13 至 2026-02-06 | 3年-9个月零24天 | -14.79 | -21.04 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,710.87 | 79.62 |
| 2 | 债券及货币 | 1,485.31 | 20.71 |
| 3 | 现金 | 1,485.31 | 20.71 |
| 4 | 其他资产 | 00.21 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601857 | 中国石油 | 54.11 | 606.57 | 8.46% | 54.11 |
| 601728 | 中国电信 | 95.79 | 601.56 | 8.39% | 95.79 |
| 600938 | 中国海油 | 17.50 | 584.85 | 8.15% | -3.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 61.69 | 550.89 | 7.68% | -9.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15.92 | 414.40 | 5.78% | -10.19 |
| 000301 | 东方盛虹 | 30.82 | 397.27 | 5.54% | 30.82 |
| 601898 | 中煤能源 | 18.18 | 250.88 | 3.50% | -6.50 |
| 600989 | 宝丰能源 | 09.68 | 217.41 | 3.03% | -3.16 |
| 002648 | 卫星化学 | 07.62 | 202.01 | 2.82% | 7.62 |
| 000933 | 神火股份 | 07.50 | 196.65 | 2.74% | -2.80 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
