公募基金 > 基金超市 > 中证南方小康产业指数ETF
指数型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理龚涛,崔蕾
申购费率
基金规模4.46亿  (2020-03-31)
0.6163
1.5333
53.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.7% 0.08% 1290/1807
最近一月 14.96% 0.19% 1376/1785
最近三月 15.93% 0.3% 1461/1709
最近一年 12.73% 0.46% 1163/1405
(2020-07-10)
基金代码510160 基金经理龚涛,崔蕾 最新份额84,605.74万份   (2020-03-31)
基金类型指数型,ETF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模4.46亿   (2020-03-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2010-08-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.57亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。
在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-7-10 0.6163 1.5333 -2.59%
2020-7-9 0.6327 1.5741 1.38%
2020-7-8 0.6241 1.5527 1.89%
2020-7-7 0.6125 1.5238 -0.46%
2020-7-6 0.6153 1.5308 6.53%
2020-7-3 0.5776 1.437 1.91%
2020-7-2 0.5668 1.4101 2.44%
2020-7-1 0.5533 1.3766 2.16%
2020-6-30 0.5416 1.3475 0.82%
2020-6-29 0.5372 1.3365 -0.78%
2020-6-24 0.5414 1.347 0.80%
2020-6-23 0.5371 1.3363 -0.46%
2020-6-22 0.5396 1.3425 -0.06%
2020-6-19 0.5399 1.3432 0.65%
2020-6-18 0.5364 1.3345 0.90%
2020-6-17 0.5316 1.3226 0.17%
2020-6-16 0.5307 1.3203 1.32%
2020-6-15 0.5238 1.3032 -1.19%
2020-6-12 0.5301 1.3188 -0.36%
2020-6-11 0.532 1.3236 -0.76%

崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理,2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

任职期间收益
中证南方小康产业指数ETF  2019-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方大盘红利50ETF联接A指数型2019-12-23 至 今 0.64.11% 22.90% 
南方粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2019-09-04 至 今 0.921.34% 36.88% 
南方有色金属联接C指数型2019-07-12 至 今 1.027.72% 44.70% 
南方粤港澳大湾区联接C指数型2020-02-28 至 今 0.422.92% 31.91% 
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF指数型,ETF型2019-12-16 至 今 0.63.89% 22.66% 
南方中证500增强股票A指数型2018-11-08 至 今 1.759.26% 72.69% 
南方中证500增强股票C指数型2018-11-08 至 今 1.758.26% 72.69% 
南方小康ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 1.011.60% 44.70% 
南方大数据300指数C指数型2019-06-28 至 今 1.030.40% 44.40% 
南方粤港澳大湾区联接A指数型2020-02-28 至 今 0.422.95% 31.91% 
南方中证1000ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.049.96% 44.70% 
南方顶峰TOPIXETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 1.12.87% 16.71% 
南方有色金属联接A指数型2019-07-12 至 今 1.028.22% 44.70% 
南方大盘红利50ETF联接C指数型2019-12-23 至 今 0.63.91% 22.90% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.012.01% 44.70% 
南方中证申万有色金属ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 1.031.57% 44.70% 
南方大数据300指数A指数型2019-06-28 至 今 1.030.93% 44.40% 
南方小康ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 1.011.15% 44.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柯晓2010-07-22 至 2016-11-256年4个月零3天35.0940.10
杨德龙2010-07-22 至 2013-04-212年-4个月零30天-16.43-8.31
周豪2016-08-19 至 2019-07-122年-2个月零23天11.971.93
龚涛2019-07-12 至 今1年0个月零1天12.0144.70
崔蕾2019-07-12 至 今1年0个月零1天12.0144.70
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,421.24 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
150294 0.3997 0.0493 -0.81%
160105 1.2089 3.3505 -0.13%
160131 1.051 1.393 -0.18%
202021 1.3518 1.3718 -0.81%
202105 1.579 1.759 -0.18%
501062 1.2986 1.5186 -0.13%
510290 1.8668 1.8668 -0.81%
512200 1.0178 1.0178 -0.81%
960020 1.855 2.44 -0.13%
001504 1.4 1.4 -0.13%
001696 1.648 1.793 -0.81%
001989 1.0164 1.1183 -0.18%
002016 1.297 1.297 -0.13%
002219 1.1393 1.1793 -0.18%
002577 1.422 1.422 -0.13%
001053 2.293 2.293 -0.13%
001335 1.381 1.431 -0.13%
004069 1.343 1.343 -0.81%
004346 1.3368 1.3568 -0.81%
004357 2.0955 2.0955 -0.13%
004706 1.097 1.145 -0.18%
005207 2.443 2.818 -0.13%
002906 1.247 1.247 -0.81%
003064 1.273 1.273 -0.13%
003777 1.0449 1.1449 -0.18%
008123 1.014 1.014 -0.18%
008265 1.3717 1.3717 -0.81%
009297 1.0175 1.0175 -0.13%
005470 0.9958 1.1138 -0.18%
005659 1.0378 1.0378 -0.81%
005741 1.6797 1.6797 -0.13%
006539 1.828 1.958 -0.13%
006540 1.5774 3.6371 -0.13%
006842 1.0273 1.0503 -0.18%
006913 1.0217 1.0482 -0.18%
006996 1.0493 1.0493 -0.18%
007025 1.0428 1.0428 -0.18%
007341 2.3229 2.3229 -0.13%
007656 1.0113 1.0113 -0.18%
159903 1.5185 1.1205 -0.81%
160119 1.7134 1.8134 -0.81%
160123 1.3091 1.3391 -0.18%
160130 1.111 1.577 -0.18%
160133 4.327 4.327 -0.81%
160134 1.042 1.371 -0.18%
202005 1.2505 2.1812 -0.13%
202015 1.8481 2.0081 -0.81%
202102 1.119 1.7478 -0.18%
202110 1.2975 1.3275 -0.18%
510160 0.6163 1.5333 -0.81%
512330 1.3275 1.3275 -0.81%
512340 0.8694 0.8694 -0.81%
001503 1.367 1.367 -0.13%
001505 1.411 1.461 -0.13%
000327 1.9651 1.9651 -0.13%
000563 1.1114 1.3993 -0.18%
004344 0.9815 0.9815 -0.81%
004446 1.2692 1.2692 -0.13%
004517 1.1091 1.2421 -0.13%
004555 1.025 1.161 -0.18%
005024 1.0276 1.1398 -0.18%
005123 1.5237 1.5237 -0.13%
003939 1.1744 1.1744 -0.13%
003956 2.2006 2.2006 -0.81%
008039 1.0033 1.0033 -0.18%
008209 1.0379 1.0379 -0.13%
008743 1.0063 1.0063 -0.18%
008784 0.9745 0.9745 -0.18%
009535 1.0011 1.0011 -0.18%
005461 1.4424 1.4424 -0.18%
005554 1.0009 1.0009 -0.81%
006031 1.1988 1.1988 -0.18%
006149 1.0122 1.0662 -0.18%
006742 1.0193 1.0493 -0.18%
006961 1.058 1.058 -0.18%
006995 1.0547 1.0547 -0.18%
007415 1.1472 1.1472 -0.13%
007567 1.0143 1.0383 -0.18%
150296 1.3663 0.4516 -0.81%
159948 2.914 1.432 -0.81%
159984 1.2134 1.2134 -0.81%
160132 1.088 1.547 -0.18%
202009 1.209 1.779 -0.13%
501302 1.0477 1.0477 -0.81%
512300 1.7726 1.7726 -0.81%
512700 1.1297 1.2297 -0.81%
513600 2.5541 1.3247 -1.83%
513800 1.0287 1.0287 -1.83%
001536 1.321 1.559 -0.13%
001566 1.284 1.354 -0.13%
001580 1.24 1.24 -0.13%
001692 2.019 2.049 -0.81%
000356 1.2648 1.4128 -0.18%
000997 1.174 1.2 -0.18%
001181 1.44 1.44 -0.13%
001334 1.367 1.367 -0.13%
004342 1.8462 2.0062 -0.81%
004597 1.2033 1.2033 -0.81%
004642 1.0377 1.0377 -0.81%
005059 1.1991 1.1991 -0.13%
003476 1.1945 1.1945 -0.13%
003938 1.1967 1.1967 -0.13%
008056 1.2318 1.2318 -0.81%
008164 1.0391 1.0391 -0.81%
008510 1.006 1.006 -0.18%
008513 1.0215 1.0215 -0.13%
008514 1.0194 1.0194 -0.13%
008783 0.9757 0.9757 -0.18%
008855 1.2758 1.2758 -0.81%
009080 1.2292 1.2292 -0.81%
005742 1.8476 1.8476 -0.13%
006030 1.2081 1.2081 -0.18%
006491 1.0075 1.0565 -0.18%
006586 1.1362 1.2532 -0.13%
006587 1.5139 1.5139 -0.13%
006590 4.285 4.285 -0.13%
006653 1.0567 1.0567 -0.18%
006916 1.0226 1.0278 -0.18%
007149 1.0313 1.0313 -0.18%
007491 2.3919 2.3919 -0.13%
007571 1.7431 1.7431 -0.81%
007714 1.0099 1.0339 -0.18%
007790 1.0192 1.0192 -0.18%
160127 1.444 4.072 -0.81%
202002 0.6885 2.9342 -0.13%
202003 1.5867 3.6564 -0.13%
202103 1.1212 1.7851 -0.18%
202213 1.725 2.3089 -0.13%
510500 7.32 2.052 -0.81%
001567 1.282 1.352 -0.13%
001570 1.242 1.242 -0.13%
001573 1.613 1.808 -0.13%
002293 1.9372 1.9372 -0.13%
000355 1.2934 1.4454 -0.18%
000452 3.615 3.83 -0.13%
000561 1.131 1.236 -0.18%
000955 1.746 1.746 -0.81%
001420 1.3554 1.3554 -0.81%
001426 1.3313 1.3313 -0.81%
004180 1.1489 1.1679 -0.18%
004556 1.019 1.14 -0.18%
004598 1.1889 1.1889 -0.81%
004703 1.708 1.708 -0.13%
005206 4.073 4.073 -0.13%
002656 1.3381 1.3381 -0.81%
002850 1.0607 1.0607 -0.13%
008057 1.2307 1.2307 -0.81%
008163 1.0411 1.0411 -0.81%
009152 1.141 1.141 -0.13%
005397 1.2021 1.2021 -0.13%
006914 1.0232 1.0432 -0.18%
007568 1.0129 1.0359 -0.18%
007655 1.014 1.014 -0.18%
007715 1.0064 1.0304 -0.18%
150297 1.0205 1.2839 -0.81%
159925 2.1463 1.8817 -0.81%
160124 1.2646 1.2946 -0.18%
160137 1.1107 1.2395 -0.81%
160142 1.119 1.119 -0.13%
202027 2.493 2.868 -0.13%
202212 2.4225 2.5412 -0.13%
512160 1.4617 1.4617 -0.81%
515450 1.0392 1.0392 -0.81%
001979 1.116 1.116 -0.13%
002160 2.733 2.733 -0.13%
004432 0.8383 0.8383 -0.81%
004702 1.262 1.262 -0.13%
002655 1.1731 1.1731 -0.13%
003295 1.1434 1.26 -0.13%
003776 1.0608 1.1608 -0.18%
008361 0.9991 0.9991 -0.18%
008626 0.9909 0.9909 -0.18%
008632 1.0213 1.0513 -0.18%
008780 0.9947 1.0027 -0.18%
009318 1.0349 1.0349 -0.13%
150050 1.873 7.149 -0.81%
005403 1.6538 1.6538 -0.13%
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159954 1.0221 1.0221 -0.81%
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202017 1.1489 1.1489 -0.81%
202023 4.188 4.188 -0.13%
202108 1.3389 1.3689 -0.18%
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007734 1.4606 1.4606 -0.13%
150293 1.0333 1.2911 -0.81%
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160129 1.013 1.519 -0.18%
160135 0.7165 0.4671 -0.81%
202019 1.957 1.977 -0.13%
202101 2.3715 3.8115 -0.18%
202107 1.531 1.711 -0.18%
202211 1.4263 1.9017 -0.81%
512100 0.9524 0.9524 -0.81%
512310 0.6457 0.6457 -0.81%
512400 0.8393 0.8393 -0.81%
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001988 1.029 1.1361 -0.18%
002015 1.297 1.297 -0.13%
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000326 1.5963 1.6643 -0.81%
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000562 1.149 1.211 -0.18%
000564 1.1095 1.384 -0.18%
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001183 1.402 1.402 -0.13%
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003161 1.1575 1.2795 -0.13%
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003610 1.2236 1.2236 -0.13%
003613 1.1606 1.1906 -0.18%
009153 1.1408 1.1408 -0.13%
009296 1.0187 1.0187 -0.13%
009352 1.0221 1.0221 -0.13%
150049 1.015 1.522 -0.81%
005469 0.9971 1.1143 -0.18%
006493 1.0171 1.0531 -0.18%
007150 1.0301 1.0301 -0.18%
007440 1.0263 1.0263 -0.18%
007706 1.0162 1.0272 -0.18%
150298 1.2009 0.5968 -0.81%
160106 1.8444 4.3904 -0.13%
160136 1.1983 0.9066 -0.81%
202001 2.1601 4.1151 -0.13%
202007 1.443 1.491 -0.13%
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002218 1.1393 1.1793 -0.18%
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002851 2.296 2.296 -0.13%
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003406 1.3276 1.3446 -0.18%
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009059 1.2659 1.2659 -0.81%
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005393 1.1121 1.1121 -0.18%
005476 1.1204 1.1204 -0.18%
005691 1.4133 1.8886 -0.81%
005811 1.61 1.61 -0.13%
006151 1.0229 1.0579 -0.18%
006492 1.0054 1.0544 -0.18%
006494 1.0156 1.0516 -0.18%
006517 1.0225 1.0525 -0.18%
006518 1.0157 1.0457 -0.18%
006541 1.2457 2.1664 -0.13%
007340 2.3449 2.3449 -0.13%
007416 1.1395 1.1395 -0.13%
007441 1.0263 1.0263 -0.18%
007569 1.1887 1.1887 -0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,936.5698.48
2债券及货币642.1901.44
3现金642.1901.44
4其他资产76.8400.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600050中国联通466.402,434.625.46%-53.29  
600019宝钢股份399.931,947.654.37%-45.69  
600585海螺水泥27.091,492.813.35%-3.13  
601186中国铁建141.201,387.983.11%-16.13  
600887伊利股份45.261,351.413.03%-5.18  
600016民生银行233.061,330.802.98%-26.64  
600795国电电力620.791,260.192.82%-71.01  
601390中国中铁233.391,255.662.81%-26.67  
600690海尔智家85.251,227.652.75%-9.76  
600741华域汽车48.421,042.922.34%-5.53  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-10-150.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.7%12.73%1.27%-0.93%4.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.96%
15.93%
13.79%
4.99%
12.73%
3.86%
-4.58%
53.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
0.94
0.98
夏普比率
62.06
7.90
-21.93
特雷诺指数
0.02
0.00
-0.01
詹森指数
-0.03
-0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。