公募基金 > 基金超市 > 南方中证互联网指数分级A
指数型,分级基金
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理龚涛
申购费率
基金规模1.81亿  (2019-12-31)
1.0075
1.2581
28.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 498/1620
最近一月 0.48% 0.05% 1325/1604
最近三月 1.35% 0.11% 1369/1537
最近一年 5.41% 0.38% 1184/1307
(2020-01-21)
基金代码150297 基金经理龚涛 最新份额247.36万份   (2019-12-31)
基金类型指数型,分级基金 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.81亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-07-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模6.12亿 托管费0.22%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括南方互联网份额、互联网A份额、互联网B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,互联网A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;互联网B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-1-21 1.0075 1.2581 0.01%
2020-1-20 1.0074 1.258 0.05%
2020-1-17 1.0069 1.2575 0.01%
2020-1-16 1.0068 1.2574 0.02%
2020-1-15 1.0066 1.2572 0.01%
2020-1-14 1.0065 1.2571 0.02%
2020-1-13 1.0063 1.2569 0.04%
2020-1-10 1.0059 1.2565 0.02%
2020-1-9 1.0057 1.2563 0.01%
2020-1-8 1.0056 1.2562 0.02%
2020-1-7 1.0054 1.256 0.01%
2020-1-6 1.0053 1.2559 0.05%
2020-1-3 1.0048 1.2554 0.01%
2020-1-2 1.0047 1.2553 0.03%
2019-12-31 1.0044 1.255 0.02%
2019-12-30 1.0042 1.2548 0.04%
2019-12-27 1.0038 1.2544 0.02%
2019-12-26 1.0036 1.2542 0.01%
2019-12-25 1.0035 1.2541 0.02%
2019-12-24 1.0033 1.2539 0.01%

龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月至今,任南方中证100、互联基金、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方中证互联网指数分级A  2019-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证互联网指数分级B指数型,分级基金2019-07-12 至 今 0.555.09% 17.64% 
南方中证互联网指数分级A指数型,分级基金2019-07-12 至 今 0.52.80% 17.64% 
南方小康ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 0.57.25% 17.64% 
南方中证100指数A指数型2019-07-12 至 今 0.59.71% 17.64% 
南方中证互联网指数分级指数型,分级基金2019-07-12 至 今 0.529.92% 17.64% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.57.62% 17.64% 
南方中证100指数C指数型2019-07-12 至 今 0.59.48% 17.64% 
南方小康ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 0.57.02% 17.64% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柯晓2015-06-10 至 2016-11-251年5个月零15天8.45-15.14
周豪2016-08-19 至 2019-07-122年-2个月零23天16.891.86
龚涛2019-07-12 至 今0年6个月零10天2.8017.64
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模5,853.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006151 1.0324 1.0524 -0.03%
006492 1.0173 1.0443 -0.03%
006493 1.0278 1.0458 -0.03%
006541 1.0545 1.9752 -0.89%
006585 2.2151 3.6551 -0.03%
006913 1.0104 1.0369 -0.03%
006961 1.0499 1.0499 -0.03%
005024 1.0351 1.1266 -0.03%
007734 1.0594 1.0594 -0.89%
150294 0.4301 0.053 -1.31%
150298 1.6343 0.4385 -1.31%
159903 1.2085 0.8917 -1.31%
159984 1.0007 1.0007 -1.31%
160127 1.344 2.807 -1.31%
160131 1.047 1.378 -0.03%
007415 1.054 1.054 -0.89%
512300 1.245 1.245 -1.31%
512400 0.7372 0.7372 -1.31%
202011 1.349 3.26 -0.89%
202019 1.593 1.613 -0.89%
202101 2.2299 3.6699 -0.03%
202108 1.331 1.361 -0.03%
000562 1.168 1.2 -0.03%
000997 1.147 1.173 -0.03%
001503 1.256 1.256 -0.89%
001504 1.278 1.278 -0.89%
002015 1.195 1.195 -0.89%
002167 1.2811 1.2811 -0.89%
002655 1.1181 1.1181 -0.89%
000326 1.2821 1.3501 -1.31%
004342 1.5797 1.7397 -1.31%
004433 0.7439 0.7439 -1.31%
004643 0.9005 0.9005 -1.31%
004648 1.1343 1.1343 -0.89%
003337 1.0526 1.1189 -0.03%
005769 1.1867 1.1867 -0.89%
005788 1.2546 1.2546 -1.31%
006030 1.0351 1.0351 -0.03%
006518 1.028 1.038 -0.03%
006540 1.3036 3.3633 -0.89%
006587 1.1572 1.1572 -0.89%
006742 1.0385 1.0385 -0.03%
006916 1.0172 1.0224 -0.03%
007149 1.0212 1.0212 -0.03%
007571 1.4705 1.4705 -1.31%
007791 1.0062 1.0062 -0.03%
008632 1.0327 1.0427 -0.03%
150293 1.0075 1.2653 -1.31%
150296 1.0154 0.3356 -1.31%
160123 1.3021 1.3321 -0.03%
160124 1.2598 1.2898 -0.03%
160136 1.0111 0.765 -1.31%
007340 1.6902 1.6902 -0.89%
007416 1.0499 1.0499 -0.89%
007491 1.6754 1.6754 -0.89%
007511 1.0224 1.0224 -0.03%
512330 1.0777 1.0777 -1.31%
202015 1.5784 1.7384 -1.31%
202025 1.4734 1.4734 -1.31%
000527 3.147 3.147 -0.89%
000955 1.255 1.255 -1.31%
001183 1.279 1.279 -0.89%
001334 1.256 1.256 -0.89%
001426 1.121 1.121 -1.31%
001567 1.26 1.28 -0.89%
001573 1.34 1.435 -0.89%
001667 1.053 1.053 -0.89%
002220 1.3917 1.3917 -0.89%
002656 0.9579 0.9579 -1.31%
000355 1.262 1.414 -0.03%
003611 1.1604 1.1604 -0.89%
003939 1.1256 1.1256 -0.89%
004180 1.1396 1.1586 -0.03%
004181 1.1396 1.1586 -0.03%
004345 0.9115 0.9115 -1.31%
004348 1.3999 1.4999 -1.31%
004626 1.1815 1.1815 -0.03%
002907 1.002 1.002 -1.31%
003064 1.176 1.176 -0.89%
006183 1.0207 1.0707 -0.03%
006914 1.0132 1.0332 -0.03%
008122 1.0046 1.0046 -0.03%
150295 1.0068 1.2433 -1.31%
160129 1.015 1.503 -0.03%
160130 1.064 1.53 -0.03%
160132 1.045 1.504 -0.03%
160135 0.7188 0.4686 -1.31%
510500 5.9856 1.6779 -1.31%
512200 0.879 0.879 -1.31%
512310 0.517 0.517 -1.31%
512340 0.7768 0.7768 -1.31%
512700 1.2182 1.2182 -1.31%
202105 1.47 1.65 -0.03%
000452 2.242 2.457 -0.89%
000564 1.115 1.377 -0.03%
001113 0.7237 0.7237 -1.31%
001570 1.172 1.172 -0.89%
003610 1.1753 1.1753 -0.89%
004447 1.1619 1.1619 -0.89%
004625 1.1913 1.1913 -0.03%
004702 1.133 1.133 -0.89%
004706 1.083 1.131 -0.03%
002906 1.009 1.009 -1.31%
003338 1.0526 1.1189 -0.03%
005659 1.0913 1.0913 -1.31%
005691 1.214 1.688 -1.31%
005729 1.5683 1.5683 -0.89%
005789 1.2464 1.2464 -1.31%
006031 1.0295 1.0295 -0.03%
006590 3.123 3.123 -0.89%
006653 1.0444 1.0444 -0.03%
006842 1.032 1.043 -0.03%
007655 1.007 1.007 -0.03%
007656 1.0062 1.0062 -0.03%
007790 1.0068 1.0068 -0.03%
160106 1.3739 3.9199 -0.89%
007440 1.0279 1.0279 -0.03%
512160 1.1811 1.1811 -1.31%
202003 1.3063 3.376 -0.89%
202017 0.9209 0.9209 -1.31%
202110 1.292 1.322 -0.03%
000720 1.039 1.31 -0.03%
001420 1.1391 1.1391 -1.31%
001580 1.171 1.171 -0.89%
002293 1.4421 1.4421 -0.89%
004346 1.2647 1.2847 -1.31%
004347 1.1882 1.1882 -1.31%
004556 1.004 1.125 -0.03%
002851 1.755 1.755 -0.89%
005554 0.998 0.998 -1.31%
005811 1.2469 1.2469 -0.89%
006586 1.0896 1.2066 -0.89%
006921 1.2002 1.2002 -0.89%
005059 1.1217 1.1217 -0.89%
005403 1.3895 1.3895 -0.89%
007714 1.0149 1.0149 -0.03%
150050 1.648 3.805 -1.31%
159925 1.8179 1.5938 -1.31%
159954 1.018 1.018 -1.31%
160119 1.4095 1.5095 -1.31%
160133 3.015 3.015 -1.31%
160134 1.039 1.358 -0.03%
160137 1.3209 0.971 -1.31%
160142 1.1147 1.1147 -0.89%
510160 0.5813 1.4462 -1.31%
960020 1.351 1.936 -0.89%
202009 0.931 1.501 -0.89%
202027 1.992 2.367 -0.89%
202211 1.2228 1.6969 -1.31%
202212 1.8462 1.9633 -0.89%
202213 1.3191 1.8832 -0.89%
000561 1.149 1.224 -0.03%
001536 1.157 1.365 -0.89%
001989 1.0381 1.115 -0.03%
000327 1.5716 1.5716 -0.89%
000356 1.236 1.384 -0.03%
003612 1.1296 1.1596 -0.03%
003613 1.1151 1.1451 -0.03%
003776 1.0908 1.1408 -0.03%
004069 1.0338 1.0338 -1.31%
004070 1.0218 1.0218 -1.31%
004224 0.783 0.783 -0.89%
004344 0.7161 0.7161 -1.31%
004555 1.009 1.145 -0.03%
004703 1.302 1.302 -0.89%
003332 1.141 1.141 -0.89%
005469 1.019 1.1022 -0.03%
005555 0.9903 0.9903 -1.31%
006517 1.0329 1.0429 -0.03%
006539 1.336 1.466 -0.89%
007150 1.0206 1.0206 -0.03%
005207 1.959 2.334 -0.89%
005393 1.105 1.105 -0.03%
007706 1.0033 1.0143 -0.03%
007733 1.0616 1.0616 -0.89%
008080 1.0204 1.0204 -0.03%
150297 1.0075 1.2581 -1.31%
160105 0.9975 3.1391 -0.89%
007341 1.6806 1.6806 -0.89%
501062 1.1949 1.2949 -0.89%
501302 1.0996 1.0996 -1.31%
512900 0.9991 0.9991 -1.31%
513600 2.6607 1.38 -2.66%
202002 0.5169 2.5695 -0.89%
202102 1.0945 1.7233 -0.03%
202103 1.095 1.7589 -0.03%
000563 1.116 1.39 -0.03%
001181 1.089 1.089 -0.89%
001421 1.101 1.101 -1.31%
001505 1.33 1.38 -0.89%
001566 1.261 1.281 -0.89%
001692 1.478 1.508 -1.31%
001696 1.273 1.318 -1.31%
001771 0.964 0.964 -0.89%
002160 1.903 1.903 -0.89%
002219 1.1194 1.1594 -0.03%
000086 1.042 1.334 -0.03%
004446 1.1798 1.1798 -0.89%
003161 1.0906 1.2126 -0.89%
003476 1.1235 1.1235 -0.89%
005476 1.109 1.109 -0.03%
006149 1.0233 1.0613 -0.03%
006491 1.019 1.046 -0.03%
006962 1.0489 1.0489 -0.03%
006996 1.0345 1.0345 -0.03%
007025 1.0386 1.0386 -0.03%
005123 1.1605 1.1605 -0.89%
005206 3.089 3.089 -0.89%
005397 1.1343 1.1343 -0.89%
008123 1.0038 1.0038 -0.03%
008164 1.0 1.0 -1.31%
159948 2.0559 1.0103 -1.31%
160128 1.017 1.528 -0.03%
007490 1.683 1.683 -0.89%
007510 1.0246 1.0246 -0.03%
512100 0.7594 0.7594 -1.31%
202005 1.0547 1.9854 -0.89%
202007 1.051 1.099 -0.89%
202021 1.2766 1.2966 -1.31%
202023 3.164 3.164 -0.89%
000554 1.536 1.536 -0.89%
000844 1.3609 1.3909 -0.89%
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001335 1.301 1.351 -0.89%
001988 1.0497 1.1318 -0.03%
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004517 1.0536 1.1866 -0.89%
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002900 1.199 1.199 -1.31%
003033 1.083 1.083 -0.89%
003295 1.0934 1.21 -0.89%
005470 1.0159 1.1029 -0.03%
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005742 1.3256 1.3256 -0.89%
005810 1.2728 1.2728 -0.89%
005859 1.0984 1.0984 -0.89%
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513800 1.0972 1.0972 -2.66%
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004598 1.1743 1.1743 -1.31%
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004705 1.094 1.142 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,031.6393.88
2债券及货币1,193.4006.58
3现金597.9203.30
4其他资产157.6700.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安09.66825.544.55%-0.12  
002415海康威视22.74744.594.10%-4.14  
002475立讯精密19.53712.993.93%1.78  
000725京东方A144.24654.853.61%-26.17  
300059东方财富32.69515.602.84%-5.93  
000063中兴通讯14.48512.522.83%-2.62  
002027分众传媒62.53391.412.16%-11.34  
000100TCL集团82.33368.022.03%4.40  
600050中国联通56.66333.731.84%-10.29  
002230科大讯飞09.37323.001.78%-1.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101961119国债0105.10(万张)510.31(万元)2.81(%)  
201961519国债0500.50(万张)50.06(万元)0.28(%)  
3018061进出191100.35(万张)35.11(万元)0.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-02
22018-08-07
32017-12-01
42016-12-01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.5%5.41%5.5%0.0%5.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.48%
1.35%
0.31%
0.31%
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17.41%
0.0%
28.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
-0.00
夏普比率
2448.19
3456.38
3569.78
特雷诺指数
22.20
71.97
-108.05
詹森指数
0.04
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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