公募基金 > 基金超市 > 南方中证全指电力公用事业ETF
指数型,ETF型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理龚涛
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2023-04-18)
(2023-04-24)
11.52%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.95% -0.01% 144/3891
最近一月 5.45% -0.04% 27/3862
最近三月 11.79% -0.02% 18/3697
最近一年 13.05% -0.11% 64/3195
(2024-06-12)
基金代码560580 基金经理龚涛 最新份额4,700.3万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2023-04-27 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模2.78亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可投资于存托凭证。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,方可进行收益分配;具体计算方法如下:
基金净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算);
标的指数同期增长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算);
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次;若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
4、本基金收益分配采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-6-13 1.1203 1.1203 0.46%
2024-6-12 1.1152 1.1152 0.67%
2024-6-11 1.1078 1.1078 -0.93%
2024-6-7 1.1182 1.1182 1.76%
2024-6-6 1.0989 1.0989 0.15%
2024-6-5 1.0972 1.0972 -0.27%
2024-6-4 1.1002 1.1002 1.35%
2024-6-3 1.0855 1.0855 0.64%
2024-5-31 1.0786 1.0786 -0.35%
2024-5-30 1.0824 1.0824 -1.38%
2024-5-29 1.0976 1.0976 0.01%
2024-5-28 1.0975 1.0975 1.29%
2024-5-27 1.0835 1.0835 1.53%
2024-5-24 1.0672 1.0672 2.12%
2024-5-23 1.045 1.045 -0.99%
2024-5-22 1.0555 1.0555 -0.06%
2024-5-21 1.0561 1.0561 -0.30%
2024-5-20 1.0593 1.0593 1.29%
2024-5-17 1.0458 1.0458 0.49%
2024-5-16 1.0407 1.0407 -1.13%

龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任互联基金基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2022年9月30日至今,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理;2024年3月12日至今,任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理。

任职期间收益
南方中证全指电力公用事业ETF  2023-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方中证新能源ETF联接C指数型2021-07-29 至 今 2.9-56.70% -33.85% 
南方中证长江保护主题ETF联接A指数型2023-01-12 至 今 1.4-22.69% -24.83% 
南方中证互联网指数(LOF)C指数型2023-05-22 至 今 1.1-30.22% -21.63% 
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I指数型2024-03-19 至 今 0.2--  --  
南方中证互联网指数分级B指数型,分级基金2019-07-12 至 2020-11-30 1.466.65% 49.11% 
南方中证物联网主题ETF指数型,ETF型2021-09-06 至 今 2.8-42.23% -34.01% 
南方中证互联网指数分级A指数型,分级基金2019-07-12 至 2020-11-30 1.47.65% 49.14% 
南方上海金ETF商品型,ETF型2021-12-15 至 2024-05-17 2.418.92% 15.97% 
南方中证长江保护主题ETF联接C指数型2023-01-12 至 今 1.4-22.92% -24.83% 
南方中证小康产业ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 4.923.81% 13.97% 
南方中证100指数A指数型2019-07-12 至 今 4.93.12% 13.97% 
南方中证全指电力公用事业ETF指数型,ETF型2023-04-10 至 今 1.2-6.71% -22.11% 
南方上证科创板新材料ETF指数型,ETF型2022-09-20 至 今 1.7-51.50% -17.92% 
南方上证科创板新材料ETF发起联接A指数型2024-02-27 至 今 0.3--  --  
南方中证科技100ETF指数型,ETF型2021-06-23 至 2023-11-27 2.4-20.36% -22.80% 
南方中证新能源ETF联接A指数型2021-07-29 至 今 2.9-56.39% -33.85% 
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A指数型2023-10-24 至 今 0.66.83% -15.20% 
南方中证新能源ETF联接I指数型2024-04-08 至 今 0.2--  --  
南方中证互联网指数(LOF)A指数型,LOF型2020-12-01 至 今 3.5-32.44% -24.73% 
南方中证新能源ETF指数型,ETF型2021-01-08 至 今 3.4-44.74% -31.66% 
南方上证科创板新材料ETF发起联接C指数型2024-02-27 至 今 0.3--  --  
南方中证小康产业ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 4.924.74% 13.97% 
南方中证100指数C指数型2019-07-12 至 今 4.91.25% 13.97% 
南方中证互联网指数分级指数型,分级基金2019-07-12 至 2020-12-01 1.4--  --  
南方中证长江保护主题ETF指数型,ETF型2021-09-14 至 今 2.8-41.63% -34.50% 
南方富时中国国企开放共赢ETF指数型,ETF型2021-09-09 至 今 2.834.01% -34.69% 
南方上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2021-10-18 至 今 2.7-51.54% -35.80% 
南方中证小康产业ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 4.921.57% 13.97% 
南方上海金ETF发起联接A商品型2023-06-27 至 今 1.05.11% 2.96% 
南方上海金ETF发起联接C商品型2023-06-27 至 今 1.04.95% 2.96% 
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C指数型2023-10-24 至 今 0.66.77% -15.20% 
南方上海金ETF发起联接I商品型2024-03-19 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龚涛2023-04-10 至 今1年2个月零4天-6.71-22.11
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001053 1.7077 1.7077 0.21%
010742 1.1144 1.1144 0.21%
005206 3.2713 3.2713 0.21%
010846 0.8101 0.8101 0.21%
010989 0.4929 0.4929 0.15%
011033 1.0959 1.0959 0.21%
011034 1.0827 1.0827 0.21%
011216 0.6807 0.6807 0.21%
960020 0.8564 2.0654 0.21%
010358 0.4637 0.4637 0.21%
016452 1.6441 1.6441 0.00%
016639 0.998 0.998 0.03%
202027 1.885 2.74 0.21%
017523 0.7524 0.7524 0.15%
017524 0.749 0.749 0.15%
017551 0.8499 0.8499 0.21%
017578 1.0648 1.0648 0.03%
015948 1.0623 1.0623 0.03%
014190 0.6512 0.6512 0.21%
007161 1.0125 1.0952 0.03%
008784 1.0724 1.0974 0.03%
005059 1.0793 1.3123 0.21%
588160 0.5159 0.5159 0.15%
588900 0.7804 0.7804 0.15%
008257 1.0259 1.1309 0.03%
007707 1.122 1.1545 0.03%
007734 1.0836 1.1536 0.21%
005810 1.971 1.971 0.21%
005811 1.8318 1.8318 0.21%
006030 1.3683 1.3883 0.03%
009615 1.0119 1.1069 0.03%
009647 0.5962 0.5962 0.21%
006995 1.2171 1.2571 0.03%
018391 1.1687 1.1687 0.28%
018392 1.1656 1.1656 0.28%
019265 1.0675 1.0675 0.00%
019382 1.1164 1.1164 0.03%
019453 0.8451 0.8451 0.15%
019531 0.905 0.905 0.15%
018471 1.0365 1.0365 0.03%
018772 1.024 1.024 0.03%
020607 0.9584 0.9584 0.15%
020999 0.9584 0.9584 0.15%
021005 1.2097 1.2097 0.15%
021006 0.8468 0.8468 0.15%
021032 0.9175 0.9175 0.15%
021056 1.2874 1.5584 0.15%
018019 0.8527 0.8527 0.21%
003476 1.0363 1.2363 0.21%
003612 1.0757 1.3531 0.03%
002906 0.9768 0.9768 0.15%
000554 2.0318 2.0318 0.21%
005554 0.7067 0.7067 0.15%
005555 0.689 0.689 0.15%
002400 0.9853 1.0053 0.00%
002403 0.1328 0.1357 0.00%
004648 1.1231 1.3791 0.21%
007790 1.1247 1.1397 0.03%
001334 1.4898 1.5666 0.21%
011910 1.0219 1.1105 0.03%
011698 1.0136 1.0136 0.21%
011701 1.001 1.001 0.21%
011746 0.999 0.999 0.21%
011863 0.6751 0.6751 0.21%
008209 1.1378 1.1378 0.21%
014698 1.0672 1.0672 0.21%
014032 1.048 1.048 0.21%
015578 0.9719 0.9719 0.21%
013592 1.0587 1.1727 0.03%
013594 1.2649 1.3149 0.03%
013134 1.3982 1.3982 0.15%
159511 0.8827 0.8827 0.15%
159586 0.8436 0.8436 0.15%
012585 0.7198 0.7198 0.00%
008509 1.1019 1.1825 0.03%
008627 1.1136 1.1236 0.03%
006493 1.0682 1.2212 0.03%
006518 1.0356 1.1096 0.03%
006541 0.5584 1.921 0.21%
006653 1.2084 1.2584 0.03%
009297 1.0779 1.0779 0.21%
009318 0.6086 0.6086 0.21%
002577 1.1191 1.1191 0.21%
001691 1.4234 1.4234 0.00%
001570 1.4904 1.4904 0.21%
010445 0.9105 0.9105 0.21%
010743 1.0992 1.0992 0.21%
002160 2.4764 2.4764 0.21%
010880 0.8913 0.8913 0.21%
010888 0.6596 0.6596 0.21%
011064 1.0295 1.0295 0.21%
011109 0.9512 0.9512 0.03%
011221 0.7989 0.7989 0.15%
011363 0.7163 0.7163 0.21%
012547 1.3555 1.3555 0.15%
010063 0.6436 0.6436 0.21%
010300 0.6492 0.6492 0.21%
003337 1.2746 1.4809 0.03%
016553 1.0086 1.0086 0.21%
202009 0.9499 1.8734 0.21%
202305 1.0819 1.1069 0.03%
016939 0.8255 0.8255 0.15%
017121 1.0253 1.0253 0.03%
017122 1.021 1.021 0.03%
020325 1.0889 1.0889 0.03%
159877 0.5769 0.5769 0.15%
005024 1.2428 1.5067 0.03%
501302 0.8371 0.8371 0.15%
160133 3.008 3.008 0.15%
160141 1.153 1.173 0.00%
160144 0.6216 0.6216 0.15%
007441 1.11 1.1575 0.03%
005742 1.3436 1.3436 0.21%
005788 1.4142 1.4142 0.15%
006913 1.0613 1.1881 0.03%
018414 1.0286 1.0286 0.03%
019312 1.2078 1.2078 0.15%
019415 0.8382 0.8382 0.00%
019529 1.0083 1.0083 0.15%
019532 0.9051 0.9051 0.15%
020685 0.9886 0.9886 0.15%
020705 0.9877 0.9877 0.15%
020840 1.0743 1.0743 0.15%
020988 0.96 0.96 0.34%
021013 1.3714 1.3714 0.15%
021021 1.0485 1.0485 0.15%
002851 1.9836 1.9836 0.21%
000564 1.0977 1.4862 0.03%
005476 1.2851 1.3201 0.03%
002402 0.1385 0.1414 0.00%
004342 1.5386 1.6986 0.15%
004433 1.0207 1.0207 0.15%
004555 1.0674 1.3139 0.03%
001183 1.6023 1.6023 0.21%
008736 0.9312 0.9312 0.15%
008737 0.9026 0.9026 0.15%
011904 0.631 0.631 0.21%
011860 0.7132 0.7132 0.15%
008039 1.0702 1.1412 0.03%
008080 1.1372 1.1372 0.03%
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008163 1.2874 1.5584 0.15%
015161 0.9834 0.9834 0.21%
015216 0.9997 0.9997 0.21%
014094 1.0712 1.0712 0.21%
013821 1.0493 1.0793 0.03%
013822 1.0529 1.0529 0.03%
013298 0.5569 0.5569 0.15%
159687 1.2054 1.2054 0.00%
012584 0.745 0.745 0.00%
012587 0.9683 0.9683 0.21%
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010007 0.9907 0.9907 0.21%
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001692 2.0771 2.1071 0.15%
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010881 0.985 0.985 0.21%
011110 0.9426 0.9426 0.03%
010150 1.6885 1.6885 0.21%
010357 0.4733 0.4733 0.21%
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014458 1.0459 1.1049 0.03%
014459 1.1066 1.1326 0.03%
014535 0.8244 0.8244 0.15%
016450 0.7518 0.7518 0.15%
202015 1.5645 1.7245 0.15%
202019 1.404 1.424 0.21%
202107 1.4994 1.7164 0.03%
016967 1.0784 1.1034 0.03%
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159834 5.5011 1.343 0.28%
159948 1.9324 0.9496 0.15%
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019284 1.003 1.003 0.03%
019887 1.1 1.1 0.15%
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003777 1.1231 1.3131 0.03%
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014697 1.0739 1.0739 0.21%
014947 0.8658 0.8658 0.21%
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013590 0.969 0.969 0.21%
013201 0.9615 0.9615 0.21%
013257 1.0093 1.0093 0.03%
159615 0.6112 0.6112 0.34%
008546 0.6287 0.6287 0.21%
006494 1.0703 1.2233 0.03%
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006585 2.5056 3.9676 0.03%
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001567 1.2913 1.4903 0.21%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,831.7299.88
2债券及货币13.6900.28
3现金13.6900.28
4其他资产01.8300.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601985中国核电55.94514.0910.63%-5.24  
600900长江电力18.90471.059.74%-1.74  
600905三峡能源84.85397.958.23%-7.88  
600795国电电力52.87266.995.52%-4.90  
600886国投电力17.65265.635.49%-1.67  
600011华能国际26.06244.445.05%-2.44  
600674川投能源14.44240.434.97%-0.02  
003816中国广核46.60188.263.89%-4.38  
600023浙能电力23.83158.913.28%-2.24  
600027华电国际20.17138.572.86%-1.89  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
51.29%13.05%0.0%0.0%10.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.45%
11.79%
20.44%
20.44%
13.05%
0.0%
0.0%
11.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.38
0.23
0.00
夏普比率
75.83
59.63
0.00
特雷诺指数
0.04
0.07
0.00
詹森指数
0.13
0.07
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。