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南方小康ETF联接C  004346
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理龚涛,崔蕾
申购费率0.0%
基金规模5.94亿  (2019-06-30)
1.2636
1.2836
2.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.77% 0.01% 495/1495
最近一月 7.06% 0.09% 944/1475
最近三月 6.4% 0.11% 1066/1425
最近一年 14.54% 0.23% 864/1217
(2019-09-12)
基金代码004346 基金经理龚涛,崔蕾 最新份额137.16万份   (2019-06-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模5.94亿   (2019-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2017-02-23 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于小康ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于小康ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合相关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
5、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-9-12 1.2636 1.2836 0.76%
2019-9-11 1.2541 1.2741 -0.32%
2019-9-10 1.2581 1.2781 0.02%
2019-9-9 1.2578 1.2778 0.72%
2019-9-6 1.2488 1.2688 0.58%
2019-9-5 1.2416 1.2616 0.67%
2019-9-4 1.2333 1.2533 1.27%
2019-9-3 1.2178 1.2378 0.07%
2019-9-2 1.217 1.237 1.24%
2019-8-30 1.2021 1.2221 -0.31%
2019-8-29 1.2058 1.2258 -0.31%
2019-8-28 1.2095 1.2295 -0.48%
2019-8-27 1.2153 1.2353 1.55%
2019-8-26 1.1967 1.2167 -0.83%
2019-8-23 1.2067 1.2267 0.19%
2019-8-22 1.2044 1.2244 0.05%
2019-8-21 1.2038 1.2238 -0.31%
2019-8-20 1.2076 1.2276 0.12%
2019-8-19 1.2061 1.2261 2.13%
2019-8-16 1.1809 1.2009 -0.14%

崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

任职期间收益
南方小康ETF联接C  2019-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2019-09-04 至 今 0.0--  --  
南方有色金属联接C指数型2019-07-12 至 今 0.27.53% 7.57% 
南方中证500增强股票A指数型2018-11-08 至 今 0.920.82% 26.64% 
南方中证500增强股票C指数型2018-11-08 至 今 0.920.49% 26.64% 
南方小康ETF联接A指数型2019-07-12 至 今 0.25.14% 7.57% 
南方大数据300指数C指数型2019-06-28 至 今 0.25.43% 7.27% 
南方中证1000ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.211.78% 7.57% 
南方顶峰TOPIXETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 0.35.96% 4.42% 
南方有色金属联接A指数型2019-07-12 至 今 0.27.62% 7.57% 
中证南方小康产业指数ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.25.42% 7.57% 
南方中证申万有色金属ETF指数型,ETF型2019-07-12 至 今 0.28.14% 7.57% 
南方大数据300指数A指数型2019-06-28 至 今 0.25.51% 7.27% 
南方小康ETF联接C指数型2019-07-12 至 今 0.25.06% 7.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周豪2017-02-23 至 2019-07-122年4个月零19天-2.390.14
龚涛2019-07-12 至 今0年2个月零3天5.067.57
崔蕾2019-07-12 至 今0年2个月零3天5.067.57
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性中资企业
成立时间1998-03-06资产管理规模6,024.58 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
512100 0.7099 0.7099 0.65%
512310 0.4962 0.4962 0.65%
512330 0.9352 0.9352 0.65%
512400 0.6898 0.6898 0.65%
001979 0.952 0.952 0.44%
002218 1.1401 1.1401 0.01%
000327 1.4285 1.4285 0.44%
000452 1.868 2.083 0.44%
000564 1.114 1.359 0.01%
000844 1.3276 1.3576 0.44%
001335 1.239 1.289 0.44%
001420 1.0922 1.0922 0.65%
001567 1.22 1.24 0.44%
004357 1.3347 1.3347 0.44%
004433 0.6979 0.6979 0.65%
004648 1.0984 1.0984 0.44%
003612 1.1435 1.1435 0.01%
006916 1.0145 1.0197 0.01%
007161 1.0072 1.0072 0.01%
007341 1.2605 1.2605 0.44%
007416 1.0209 1.0209 0.44%
007440 1.0125 1.0125 0.01%
007511 1.0063 1.0063 0.01%
005461 1.1184 1.1184 0.01%
005554 0.9901 0.9901 0.65%
005769 1.1392 1.1392 0.44%
005810 1.1586 1.1586 0.44%
006151 1.0389 1.0389 0.01%
006491 1.0227 1.0317 0.01%
006653 1.031 1.031 0.01%
150295 1.0388 1.2254 0.65%
159954 1.0084 1.0084 0.65%
160134 1.047 1.348 0.01%
160135 0.7709 0.4832 0.65%
202027 1.736 2.111 0.44%
202103 1.1188 1.7377 0.01%
512300 1.1405 1.1405 0.65%
002015 1.178 1.178 0.44%
002527 1.0024 1.0024 0.44%
000086 1.034 1.312 0.01%
000998 1.099 1.125 0.01%
001504 1.247 1.247 0.44%
004342 1.5256 1.6856 0.65%
004517 1.1515 1.1515 0.44%
004705 1.126 1.126 0.01%
002851 1.568 1.568 0.44%
002907 0.941 0.941 0.65%
003337 1.0384 1.1047 0.01%
006962 1.0341 1.0341 0.01%
007025 1.0227 1.0227 0.01%
007715 1.0007 1.0007 0.01%
005476 1.0905 1.0905 0.01%
005789 1.1883 1.1883 0.65%
006030 0.989 0.989 0.01%
006149 1.0183 1.0463 0.01%
006183 1.0345 1.0545 0.01%
150294 0.4992 0.0615 0.65%
150296 0.9612 0.3177 0.65%
160123 1.2815 1.3115 0.01%
160142 1.1149 1.1149 0.44%
202015 1.5221 1.6821 0.65%
202025 1.3995 1.3995 0.65%
001692 1.28 1.31 0.65%
001696 1.11 1.11 0.65%
001989 1.0269 1.1038 0.01%
002220 1.293 1.293 0.44%
002577 0.909 0.909 0.44%
000562 1.153 1.185 0.01%
001334 1.229 1.229 0.44%
001573 1.155 1.155 0.44%
004625 1.1604 1.1604 0.01%
004703 1.15 1.15 0.44%
005059 1.0868 1.0868 0.44%
005123 1.0287 1.0287 0.44%
003295 1.0621 1.1787 0.44%
003332 1.114 1.114 0.44%
003613 1.1308 1.1308 0.01%
004070 1.0287 1.0287 0.65%
006996 1.0195 1.0195 0.01%
007568 1.0033 1.0033 0.01%
007706 1.0012 1.0012 0.01%
005397 1.0881 1.0881 0.44%
005555 0.9839 0.9839 0.65%
005691 1.1831 1.6569 0.65%
006031 0.9854 0.9854 0.01%
006492 1.0214 1.0304 0.01%
006539 1.275 1.275 0.44%
160133 2.76 2.76 0.65%
202005 0.9556 1.8413 0.44%
202019 1.306 1.326 0.44%
202107 1.342 1.522 0.01%
202108 1.317 1.347 0.01%
202110 1.281 1.311 0.01%
513600 2.6329 1.3655 0.39%
002160 1.596 1.596 0.44%
002219 1.1401 1.1401 0.01%
002293 1.2721 1.2721 0.44%
002656 0.8396 0.8396 0.65%
000955 1.143 1.143 0.65%
001113 0.6622 0.6622 0.65%
001181 0.988 0.988 0.44%
001183 1.247 1.247 0.44%
001536 1.109 1.277 0.44%
004444 1.1159 1.1159 0.44%
004598 1.12 1.12 0.65%
004643 0.8929 0.8929 0.65%
002850 0.996 0.996 0.44%
003064 1.132 1.132 0.44%
003338 1.0384 1.1047 0.01%
003939 1.0839 1.0839 0.44%
003956 1.1544 1.1544 0.65%
004224 0.8103 0.8103 0.44%
006842 1.0178 1.0288 0.01%
006961 1.0347 1.0347 0.01%
007149 1.0091 1.0091 0.01%
005659 1.0832 1.0832 0.65%
005729 1.4396 1.4396 0.44%
006517 1.0292 1.0292 0.01%
006587 1.0287 1.0287 0.44%
160128 1.042 1.511 0.01%
160131 1.055 1.366 0.01%
202009 0.851 1.421 0.44%
202105 1.379 1.559 0.01%
960020 1.284 1.739 0.44%
501302 1.0899 1.0899 0.65%
510290 1.4751 1.4751 0.65%
510500 5.6684 1.589 0.65%
512900 1.0086 1.0086 0.65%
002167 1.1688 1.1688 0.44%
000355 1.231 1.383 0.01%
000527 2.783 2.783 0.44%
001053 1.426 1.426 0.44%
001426 1.0763 1.0763 0.65%
001505 1.267 1.317 0.44%
001580 1.142 1.142 0.44%
004345 0.8318 0.8318 0.65%
004443 1.1311 1.1311 0.44%
004597 1.1299 1.1299 0.65%
005206 2.861 2.861 0.44%
002906 0.946 0.946 0.65%
004069 1.0393 1.0393 0.65%
004180 1.1441 1.1441 0.01%
006913 1.0238 1.0238 0.01%
007162 1.0058 1.0058 0.01%
007340 1.264 1.264 0.44%
007510 1.0071 1.0071 0.01%
007571 1.3989 1.3989 0.65%
005859 1.0426 1.0426 0.44%
006540 1.1828 3.1625 0.44%
006541 0.9494 1.8351 0.44%
150293 1.0426 1.2456 0.65%
150297 1.0604 1.2384 0.65%
159948 1.7909 0.8801 0.65%
160106 1.0895 3.6155 0.44%
160124 1.2415 1.2715 0.01%
160132 1.017 1.476 0.01%
160137 1.2327 0.878 0.65%
202007 0.999 0.999 0.44%
202017 0.8391 0.8391 0.65%
202212 1.661 1.7776 0.44%
512200 0.8707 0.8707 0.65%
512340 0.7544 0.7544 0.65%
513800 1.0596 1.0596 0.39%
001667 0.939 0.939 0.44%
002655 1.0948 1.0948 0.44%
000356 1.207 1.355 0.01%
000554 1.482 1.482 0.44%
000563 1.115 1.37 0.01%
001503 1.229 1.229 0.44%
001570 1.142 1.142 0.44%
004344 0.6561 0.6561 0.65%
004432 0.7036 0.7036 0.65%
004446 1.1482 1.1482 0.44%
002900 1.0463 1.0463 0.65%
003477 1.114 1.114 0.44%
003610 1.1458 1.1458 0.44%
003777 1.1115 1.1115 0.01%
006914 1.0217 1.0217 0.01%
006921 1.0964 1.0964 0.44%
007569 1.0826 1.0826 0.44%
007714 1.0009 1.0009 0.01%
006493 1.0246 1.0286 0.01%
006494 1.0238 1.0278 0.01%
006518 1.0259 1.0259 0.01%
006590 2.77 2.77 0.44%
159903 1.0952 0.8081 0.65%
160105 0.986 3.1116 0.44%
160127 1.234 2.577 0.65%
202003 1.1903 3.17 0.44%
202021 1.2736 1.2936 0.65%
202023 2.923 2.923 0.44%
202213 1.186 1.7437 0.44%
510160 0.58 1.443 0.65%
512700 1.1584 1.1584 0.65%
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004346 1.2636 1.2836 0.65%
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003161 1.0514 1.1734 0.44%
003476 1.0878 1.0878 0.44%
003611 1.1329 1.1329 0.44%
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007150 1.0088 1.0088 0.01%
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007491 1.2643 1.2643 0.44%
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007567 1.0036 1.0036 0.01%
005788 1.1945 1.1945 0.65%
005811 1.1399 1.1399 0.44%
006742 1.0249 1.0249 0.01%
150050 1.444 3.334 0.65%
160119 1.3375 1.4375 0.65%
160136 1.0 0.7371 0.65%
202001 1.4369 3.3719 0.44%
202002 0.4929 2.4228 0.44%
202011 1.283 3.064 0.44%
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501062 1.1368 1.1368 0.44%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,004.1301.69
2债券及货币3,105.4005.23
3现金1,051.0401.77
4其他资产44.8800.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600050中国联通08.6153.030.09%-13.26  
600019宝钢股份06.9845.360.08%-6.31  
600968海油发展10.2436.340.06%10.24  
600690海尔智家01.6728.870.05%-2.34  
601186中国铁建02.8328.160.05%-2.46  
600887伊利股份00.8929.740.05%-1.53  
600795国电电力10.6927.150.05%-13.14  
600011华能国际03.3821.060.04%-3.19  
600741华域汽车01.0923.540.04%-1.51  
600585海螺水泥00.6225.880.04%-0.90  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101954416国债1611.00(万张)1,100.22(万元)1.85(%)  
201961119国债0109.00(万张)899.28(万元)1.51(%)  
3108901农发180100.55(万张)54.85(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
29.47%14.54%0.0%0.0%0.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.06%
6.4%
3.85%
19.77%
14.54%
0.0%
0.0%
2.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
0.90
0.90
夏普比率
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-38.09
-10.19
特雷诺指数
0.02
-0.02
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0.01
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